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霸菱東歐基金-A類/配息

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
英鎊 32.8500 0.2600 0.80% 8.60% 11/08

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - -
含息 - - - - -

霸菱東歐基金-A類/配息




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/08 32.8500 0.80%
2024/11/07 32.5900 1.46%
2024/11/06 32.1200 0.94%
2024/11/05 31.8200 -0.34%
2024/11/04 31.9300 -0.56%
2024/11/01 32.1100 0.50%
2024/10/31 31.9500 -0.90%
2024/10/29 32.2400 0.78%
2024/10/25 31.9900 -0.71%
2024/10/24 32.2200 0.91%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊 -1.23% -6.97% 15.22% 8.60%
俄羅斯指數 -15.06% -25.18% -20.87% -18.71%
MSCI 新興歐洲指數 (price) -2.88% -9.55% 10.48% 2.52%
MSCI 新興東歐指數 (price) 2.51% -5.92% 13.87% -0.09%
MSCI 俄羅斯指數 (price) -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元 -1.24% -4.47% 20.68% 9.52%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元 -0.98% -3.99% 21.86% 10.44%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊 -2.48% -6.74% 15.99% 8.99%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元 2.23% -3.78% 20.54% 13.44%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元 0.88% -3.49% 21.76% 10.45%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元 -58.54% -59.46% -51.04% -58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元 -58.79% -61.34% -54.67% -59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元 N/A% N/A% N/A% N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元 -53.02% -54.90% -49.20% -53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元 N/A% N/A% N/A% N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元 -2.37% -5.77% 20.82% 8.29%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元 -0.48% -5.49% 20.79% 11.59%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元 -44.27% -46.72% -37.83% -45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元 -44.68% -49.22% -42.86% -46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元 -2.17% -3.38% 16.39% 7.47%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元 -2.19% -3.38% 13.07% 4.39%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元 -1.10% -3.69% 15.00% 9.77%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元 5.19% 4.27% 18.55% 9.09%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元 4.98% 4.23% 19.17% 9.22%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元 6.74% 4.26% 18.04% 12.07%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元 6.53% 4.26% 18.64% 12.22%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元 0.85% -2.09% 23.97% 14.55%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元 -0.49% -2.04% 24.94% 11.47%
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