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霸菱全球新興市場基金-配息
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | -6.36% | -7.85% | 0.03% | 5.53% | 25.36% |
| 含息 | -6.30% | -7.82% | 0.81% | 6.08% | 26.39% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/01 | 0.17387 | 32.9500 | 0.53% |
| 2024總計 | 0.17387 | 32.9500 | 0.53% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/01 | 0.34141 | 31.9200 | 1.07% |
| 2025總計 | 0.34141 | 31.9200 | 1.07% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 霸菱全球新興市場基金-配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/07/09 | 51.7100 | 1.13% |
| 2026/07/08 | 51.1300 | -1.10% |
| 2026/07/07 | 51.7000 | -3.18% |
| 2026/07/06 | 53.4000 | -0.21% |
| 2026/07/03 | 53.5100 | 1.44% |
| 2026/07/02 | 52.7500 | -3.28% |
| 2026/07/01 | 54.5400 | -0.27% |
| 2026/06/30 | 54.6900 | 1.90% |
| 2026/06/29 | 53.6700 | -0.04% |
| 2026/06/26 | 53.6900 | -3.71% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 霸菱全球新興市場基金-配息/英鎊 | 13.13% | 19.48% | 48.68% | 24.24% |
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