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霸菱全球新興市場基金-配息
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | 10.79% | -6.36% | -7.85% | 0.03% | 5.53% |
| 含息 | 11.21% | -6.30% | -7.82% | 0.81% | 6.08% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/02 | 0.24419 | 31.4500 | 0.78% |
| 2023總計 | 0.24419 | 31.4500 | 0.78% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/01 | 0.17387 | 32.9500 | 0.53% |
| 2024總計 | 0.17387 | 32.9500 | 0.53% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 霸菱全球新興市場基金-配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/03/31 | 33.2200 | -1.95% |
| 2025/03/28 | 33.8800 | -0.53% |
| 2025/03/27 | 34.0600 | -0.55% |
| 2025/03/26 | 34.2500 | 0.47% |
| 2025/03/25 | 34.0900 | -0.35% |
| 2025/03/24 | 34.2100 | 0.38% |
| 2025/03/21 | 34.0800 | -0.35% |
| 2025/03/20 | 34.2000 | -0.61% |
| 2025/03/19 | 34.4100 | -0.23% |
| 2025/03/18 | 34.4900 | 1.98% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 霸菱全球新興市場基金-配息/英鎊 | 0.06% | -3.43% | 1.87% | 0.06% |
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