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霸菱全球新興市場基金-配息
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | 19.59% | 10.79% | -6.36% | -7.85% | 0.03% |
| 含息 | 19.59% | 11.21% | -6.30% | -7.82% | 0.81% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/03 | 0.01159 | 33.08 | 0.04% |
| 2022總計 | 0.01159 | 33.08 | 0.04% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/02 | 0.24419 | 31.4500 | 0.78% |
| 2023總計 | 0.24419 | 31.4500 | 0.78% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 霸菱全球新興市場基金-配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/04/25 | 32.4200 | -1.16% |
| 2024/04/24 | 32.8000 | 1.17% |
| 2024/04/23 | 32.4200 | 0.50% |
| 2024/04/22 | 32.2600 | 1.80% |
| 2024/04/19 | 31.6900 | -1.15% |
| 2024/04/18 | 32.0600 | 0.31% |
| 2024/04/17 | 31.9600 | -0.16% |
| 2024/04/16 | 32.0100 | -1.78% |
| 2024/04/15 | 32.5900 | -1.36% |
| 2024/04/12 | 33.0400 | -0.75% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 霸菱全球新興市場基金-配息/英鎊 | 7.78% | 8.17% | 3.98% | 3.05% |
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