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霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元配息型
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | - | - | -15.94% | 7.50% |
| 含息 | - | - | - | -10.97% | 13.12% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/04 | 1.238016 | 100.37 | 1.23% |
| 04/01 | 1.245935 | 95.54 | 1.30% |
| 07/01 | 1.234485 | 83.85 | 1.47% |
| 10/03 | 1.269443 | 82.8200 | 1.53% |
| 2022總計 | 4.987879 | 82.8200 | 6.02% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 1.182033 | 84.3700 | 1.40% |
| 04/03 | 1.164828 | 86.1200 | 1.35% |
| 07/03 | 1.168514 | 86.7800 | 1.35% |
| 10/02 | 1.227592 | 86.5300 | 1.42% |
| 2023總計 | 4.742967 | 86.5300 | 5.48% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 1.215226 | 90.7000 | 1.34% |
| 04/02 | 1.273049 | 91.7100 | 1.39% |
| 2024總計 | 2.488275 | 91.7100 | 2.71% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元配息型 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/05/03 | 90.6400 | 0.38% |
| 2024/05/02 | 90.3000 | 0.26% |
| 2024/05/01 | 90.0700 | -0.02% |
| 2024/04/29 | 90.0900 | 0.17% |
| 2024/04/26 | 89.9400 | 0.25% |
| 2024/04/25 | 89.7200 | -0.23% |
| 2024/04/24 | 89.9300 | -0.02% |
| 2024/04/23 | 89.9500 | 0.30% |
| 2024/04/22 | 89.6800 | 0.23% |
| 2024/04/19 | 89.4700 | 0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元配息型 | 0.43% | 5.76% | 5.47% | -0.07% |
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