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霸菱全球新興市場基金-配息
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | -7.54% | -17.68% | 5.89% | 3.84% | 34.53% |
| 含息 | -7.47% | -17.65% | 6.70% | 4.39% | 35.62% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/01 | 0.21846 | 41.2800 | 0.53% |
| 2024總計 | 0.21846 | 41.2800 | 0.53% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/01 | 0.45607 | 42.7100 | 1.07% |
| 2025總計 | 0.45607 | 42.7100 | 1.07% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 霸菱全球新興市場基金-配息 |
| 以發展中國家上市企業股票多元化投資組合為主，以期達到長期資本增值。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/07/09 | 69.2400 | 1.48% |
| 2026/07/08 | 68.2300 | -1.39% |
| 2026/07/07 | 69.1900 | -2.85% |
| 2026/07/06 | 71.2200 | -0.32% |
| 2026/07/03 | 71.4500 | 1.61% |
| 2026/07/02 | 70.3200 | -2.68% |
| 2026/07/01 | 72.2600 | -0.15% |
| 2026/06/30 | 72.3700 | 1.99% |
| 2026/06/29 | 70.9600 | -0.01% |
| 2026/06/26 | 70.9700 | -3.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 霸菱全球新興市場基金-配息/美元 | 13.04% | 19.30% | 46.60% | 23.66% |
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