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霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元累積型
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| - | -11.12% | 13.63% | 9.55% | 8.54% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元累積型 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/07/09 | 177.0800 | 0.11% |
| 2026/07/08 | 176.8800 | -0.16% |
| 2026/07/07 | 177.1700 | -0.03% |
| 2026/07/06 | 177.2300 | 0.11% |
| 2026/07/02 | 177.0400 | 0.11% |
| 2026/07/01 | 176.8400 | 0.01% |
| 2026/06/30 | 176.8300 | -0.01% |
| 2026/06/29 | 176.8400 | 0.07% |
| 2026/06/26 | 176.7200 | 0.01% |
| 2026/06/25 | 176.7100 | 0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元累積型 | 1.52% | 2.18% | 6.63% | 2.79% |
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