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霸菱香港中國基金-A類/配息

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 1152.8800 -3.6500 -0.32% 16.11% 10/16

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 41.16% -9.22% -25.72% -20.43% 16.32%
含息 41.31% -9.22% -25.72% -20.43% 16.32%

霸菱香港中國基金-A類/配息
主要投資於香港、中國及台灣,以追求資產價值的長期資本成長為目標。




日期 淨值 漲跌比例
2025/10/16 1152.8800 -0.32%
2025/10/15 1156.5300 1.93%
2025/10/14 1134.6600 -2.06%
2025/10/13 1158.5600 -1.87%
2025/10/10 1180.6800 -1.72%
2025/10/08 1201.2900 -1.57%
2025/10/07 1220.4700 1.37%
2025/10/06 1204.0200 -0.09%
2025/10/02 1205.1300 1.37%
2025/10/01 1188.7900 0.24%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
霸菱香港中國基金-A類/配息/歐元 11.40% 22.81% 13.86% 16.11%
上海綜合指數 11.77% 19.54% 22.27% 16.84%
上海A股指數 11.79% 19.57% 22.29% 16.85%
上海B股指數 1.28% 1.76% -2.12% -1.57%
深圳A股指數 10.64% 7.76% 24.82% 5.87%
深圳B股指數 5.71% 10.87% 36.76% 9.83%
深證成指 9.17% 6.76% 26.43% 4.78%
中小板指指數 10.10% 5.58% 23.44% 3.66%
創業板指指數 25.47% 19.88% 42.61% 17.22%
滬深300指數 2.54% 2.16% 25.46% 0.24%
香港恆生指數 5.59% 22.95% 27.61% 29.06%
香港國企指數 4.49% 19.03% 27.40% 27.02%
香港紅籌指數 -2.56% 9.80% 3.43% 7.69%
MSCI 中國指數 (price) 12.80% 28.32% 30.22% 33.64%
聯博中國A股基金-A2類型/台幣 24.62% 25.76% 18.01% 19.20%
聯博中國A股基金-A2類型/美元 19.07% 33.40% 23.84% 27.43%
聯博中國A股基金-A2類型/人民幣 18.30% 29.86% 23.87% 23.81%
聯博中國優化波動股票基金-A股/歐元 2.85% -5.25% -15.61% 3.30%
聯博中國優化波動股票基金-A股/美元 4.47% -3.17% -12.52% 2.34%
安聯中國股票基金-A股/配息/美元 14.32% 33.59% 28.93% 36.89%
安聯中國策略基金/台幣 27.14% 26.99% 15.89% 20.20%
霸菱香港中國基金-A類/配息/美元 11.78% 23.60% 20.80% 30.07%
霸菱香港中國基金-A類/配息/英鎊 12.55% 22.46% 18.24% 22.05%
貝萊德中國基金A2/美元 9.56% 24.78% 23.54% 27.25%
貝萊德中國基金A2-歐元避險 8.72% 22.94% 20.05% 24.13%
貝萊德中國基金A2-澳幣避險 9.06% 24.01% 20.97% 24.61%
法巴中國股票基金-C股/美元 18.77% 22.80% 31.79% 18.92%
群益華夏盛世基金/台幣 18.48% 18.31% 10.81% 8.98%
群益中國新機會基金/台幣 16.72% 17.88% 8.37% 7.88%
群益中國新機會基金/美元 11.61% 25.10% 13.74% 15.33%
群益華夏盛世基金/美元 13.22% 25.48% 16.31% 16.52%
群益華夏盛世基金/人民幣 12.47% 22.27% 16.28% 13.46%
群益中國新機會基金/人民幣 10.88% 21.90% 13.72% 12.29%
DWS投資中國股票基金A2/美元 14.96% 19.61% 24.27% 15.09%
DWS投資中國股票基金E2/美元 3.65% 17.91% 23.93% 15.77%
DWS投資中國股票基金LC/歐元 8.52% 5.45% 15.14% 2.42%
DWS投資中國股票基金FC/歐元 -2.39% 3.13% 13.75% 2.31%
瀚亞中國股票基金/美元 13.14% 31.64% 30.64% 36.44%
瀚亞中國基金/台幣 32.76% 38.40% 28.51% 29.95%
愛德蒙得洛希爾中國基金(A)/歐元 -1.76% 3.10% 23.33% 2.06%
愛德蒙得洛希爾中國基金(A)/美元 3.84% 17.76% 34.15% 15.82%
歐義銳榮中國股票基金-R2/美元 9.88% 23.46% 27.91% 31.84%
歐義銳榮中國股票基金-R/歐元 9.82% 20.31% 19.97% 17.45%
富達中國聚焦基金/美元 9.06% 24.45% 21.60% 27.52%
首域盈信中國核心基金/美元 9.16% 12.40% 18.57% 6.94%
富蘭克林華美中國消費基金/台幣 16.34% 13.72% 6.21% 7.72%
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金/台幣 16.56% 13.50% 4.40% 5.56%
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金/人民幣 10.75% 17.20% 9.65% 9.79%
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金/美元 11.52% 20.44% 9.64% 12.93%
復華華人世紀基金/台幣 29.52% 54.30% 57.18% 49.01%
復華大中華中小策略基金/台幣 22.52% 31.98% 8.46% 8.34%
匯豐中國動力基金-台幣 24.03% 30.56% 22.11% 23.00%
匯豐中國股票基金AD/美元 13.70% 18.83% 17.02% 13.93%
景順中國基金-A股/美元 12.93% 27.52% 27.86% 30.67%
景順中國基金-A股/歐元對沖 12.00% 25.71% 24.80% 28.31%
景順中國基金-A股/澳幣對沖 12.45% 26.62% 25.88% 29.05%
摩根中國基金-A股/分派/美元 14.21% 30.00% 24.35% 29.68%
木星中國基金-ACC/美元 -7.75% -3.82% -6.93% -12.97%
木星中國基金–ACC/英鎊 13.43% 16.64% 37.41% 13.75%
野村中國機會基金/台幣 17.50% 19.04% 11.99% 16.65%
鋒裕匯理-中國股票基金-A2/美元 4.07% 17.28% 24.44% 15.57%
鋒裕匯理-中國股票基金-B2/美元 3.90% 16.86% 23.56% 15.21%
鋒裕匯理-中國股票基金-A2/歐元 -1.77% 2.48% 14.18% 1.67%
荷寶中國股票基金-D/歐元 -10.74% -12.16% -24.25% -23.76%
荷寶中國股票基金-D/美元 -5.71% -10.92% -21.01% -20.63%
新光中國成長基金/台幣 27.65% 24.47% 21.91% 21.23%
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金/美元 10.10% 25.73% 26.89% 33.48%
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金-月配息/美元 9.56% 24.51% 24.39% 31.30%
元大新中國基金/台幣 19.66% 15.13% 6.94% 10.42%
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