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霸菱香港中國基金-A類/配息

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 935.2600 -10.46 -1.11% -1.08% 03/15

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 25.46% 54.31% -16.29% -29.94% -17.45%
含息 25.86% 54.45% -16.29% -29.94% -17.45%

霸菱香港中國基金-A類/配息
主要投資於香港、中國及台灣,以追求資產價值的長期資本成長為目標。




日期 淨值 漲跌比例
2024/03/15 935.2600 -1.11%
2024/03/14 945.7200 -0.22%
2024/03/13 947.7600 0.48%
2024/03/12 943.2000 2.27%
2024/03/11 922.2700 0.69%
2024/03/08 915.9500 1.00%
2024/03/07 906.8700 -1.06%
2024/03/06 916.5400 1.34%
2024/03/05 904.3800 -2.04%
2024/03/04 923.2500 0.51%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
霸菱香港中國基金-A類/配息/美元 -0.27% -9.33% -14.31% -1.08%
上海綜合指數 3.81% -2.02% -6.39% 2.68%
上海A股指數 3.79% -2.05% -6.39% 2.66%
上海B股指數 16.23% 11.61% -10.47% 13.48%
深圳A股指數 10.64% 7.76% 24.82% 5.87%
深圳B股指數 5.71% 10.87% 36.76% 9.83%
深證成指 9.17% 6.76% 26.43% 4.78%
中小板指指數 10.10% 5.58% 23.44% 3.66%
創業板指指數 25.47% 19.88% 42.61% 17.22%
滬深300指數 2.54% 2.16% 25.46% 0.24%
香港恆生指數 -0.41% -8.32% -14.43% -1.77%
香港國企指數 2.11% -7.75% -11.27% 0.90%
香港紅籌指數 7.73% -2.65% -11.43% 4.99%
MSCI 中國指數 (price) 0.28% -6.66% -12.66% -0.25%
聯博中國A股基金-A2類型/台幣 9.58% 1.60% -1.17% 10.24%
聯博中國A股基金-A2類型/美元 8.98% 2.95% -3.88% 7.60%
聯博中國A股基金-A2類型/人民幣 9.76% 1.72% 0.57% 8.67%
聯博中國優化波動股票基金-A股/歐元 2.85% -5.25% -15.61% 3.30%
聯博中國優化波動股票基金-A股/美元 4.47% -3.17% -12.52% 2.34%
安聯中國股票基金-A股/配息/美元 -0.18% -8.95% -15.20% -0.69%
安聯中國策略基金/台幣 3.83% -9.28% -20.76% 3.38%
霸菱香港中國基金-A類/配息/歐元 0.41% -11.31% -16.75% 0.58%
霸菱香港中國基金-A類/配息/英鎊 -0.13% -11.76% -18.94% -1.15%
貝萊德中國基金A2/美元 0.77% -3.35% -11.97% 0.07%
貝萊德中國基金A2-歐元避險 0.28% -4.24% -13.71% -0.28%
貝萊德中國基金A2-澳幣避險 0.37% -4.18% -14.11% -0.28%
法巴中國股票基金-C股/美元 -1.24% -11.50% -18.28% -2.05%
群益華夏盛世基金/台幣 4.64% -1.35% -9.45% 4.71%
群益中國新機會基金/台幣 -4.53% -10.23% -23.67% -3.66%
群益中國新機會基金/美元 -5.51% -9.25% -26.02% -6.27%
群益華夏盛世基金/美元 3.60% -0.26% -12.32% 1.89%
群益華夏盛世基金/人民幣 5.00% -1.20% -8.40% 3.44%
群益中國新機會基金/人民幣 -4.23% -10.11% -22.71% -4.83%
DWS投資中國股票基金A2/美元 0.16% -8.25% -16.47% -0.83%
DWS投資中國股票基金E2/美元 0.40% -7.82% -15.73% -0.62%
DWS投資中國股票基金LC/歐元 0.51% -9.96% -18.94% 0.87%
DWS投資中國股票基金FC/歐元 0.74% -9.57% -18.24% 1.06%
瀚亞中國股票基金/美元 -1.26% -13.49% -23.50% -2.69%
瀚亞中國基金/台幣 -2.62% -8.09% -16.32% -1.55%
愛德蒙得洛希爾中國基金(A)/歐元 1.15% -11.58% -18.43% -0.28%
愛德蒙得洛希爾中國基金(A)/美元 0.17% -9.74% -17.13% -1.71%
歐義銳榮中國股票基金-R2/美元 1.96% -6.05% -10.00% -0.65%
歐義銳榮中國股票基金-R/歐元 2.96% -7.98% -11.39% 0.79%
富達中國聚焦基金/美元 0.39% -6.58% -10.99% -1.29%
首域盈信中國核心基金/美元 1.20% -9.11% -20.08% 0.35%
富蘭克林華美中國消費基金/台幣 10.47% 5.04% 0.00% 8.99%
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金/台幣 12.15% 3.44% -11.83% 11.08%
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金/人民幣 12.08% 3.49% -10.71% 9.28%
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金/美元 10.96% 4.38% -14.74% 7.86%
復華華人世紀基金/台幣 20.56% 22.07% 41.54% 21.69%
復華大中華中小策略基金/台幣 7.09% 4.62% 5.97% 7.23%
匯豐中國動力基金-台幣 5.20% -4.47% -9.20% 5.20%
匯豐中國股票基金AD/美元 2.69% -3.38% -10.58% 2.53%
景順中國基金-A股/美元 -0.16% -8.59% -16.25% -0.49%
景順中國基金-A股/歐元對沖 -0.45% -9.33% -18.07% -0.69%
景順中國基金-A股/澳幣對沖 -0.53% -9.30% -18.28% -0.79%
摩根中國基金-A股/分派/美元 -1.25% -11.29% -21.41% -2.73%
木星中國基金-ACC/美元 -7.75% -3.82% -6.93% -12.97%
木星中國基金–ACC/英鎊 -2.12% -13.27% -21.84% -2.87%
野村中國機會基金/台幣 3.78% -5.74% -15.75% 4.69%
鋒裕匯理-中國股票基金-A2/美元 -1.57% -10.98% -18.47% -2.21%
鋒裕匯理-中國股票基金-B2/美元 -1.71% -11.23% -19.01% -2.29%
鋒裕匯理-中國股票基金-A2/歐元 -1.35% -12.75% -21.11% -0.82%
荷寶中國股票基金-D/歐元 -10.74% -12.16% -24.25% -23.76%
荷寶中國股票基金-D/美元 -5.71% -10.92% -21.01% -20.63%
新光中國成長基金/台幣 -2.12% -13.78% -21.88% -0.78%
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金/美元 -3.35% -8.89% -14.06% -3.10%
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金-月配息/美元 -3.84% -9.80% -15.78% -3.58%
元大新中國基金/台幣 8.24% 3.48% 7.21% 6.42%
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