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霸菱優先順位資產抵押債券基金-I類美元累積型
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| - | -9.55% | 13.31% | 8.59% | 7.80% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-I類美元累積型 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/07/09 | 193.3000 | 0.09% |
| 2026/07/08 | 193.1300 | -0.14% |
| 2026/07/07 | 193.4100 | -0.01% |
| 2026/07/06 | 193.4200 | 0.10% |
| 2026/07/02 | 193.2200 | 0.11% |
| 2026/07/01 | 193.0000 | 0.02% |
| 2026/06/30 | 192.9700 | -0.04% |
| 2026/06/29 | 193.0500 | 0.06% |
| 2026/06/26 | 192.9300 | -0.01% |
| 2026/06/25 | 192.9500 | 0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-I類美元累積型 | 1.53% | 1.59% | 5.42% | 2.00% |
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