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霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | - | -19.61% | 2.59% | -1.14% | -1.98% |
| 含息 | - | -12.41% | 10.65% | 7.38% | 3.18% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.524332 | 75.6800 | 0.69% |
| 02/01 | 0.527735 | 75.6100 | 0.70% |
| 03/01 | 0.520169 | 75.4100 | 0.69% |
| 04/02 | 0.51641 | 75.6000 | 0.68% |
| 05/01 | 0.506107 | 74.6800 | 0.68% |
| 06/04 | 0.515765 | 74.9200 | 0.69% |
| 07/01 | 0.517984 | 74.8700 | 0.69% |
| 08/01 | 0.534548 | 75.5300 | 0.71% |
| 09/03 | 0.540608 | 75.8300 | 0.71% |
| 10/01 | 0.567031 | 76.2400 | 0.74% |
| 11/01 | 0.592019 | 75.4400 | 0.78% |
| 12/02 | 0.582241 | 75.6600 | 0.77% |
| 2024總計 | 6.444949 | 75.6600 | 8.52% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.566692 | 74.8200 | 0.76% |
| 02/04 | 0.552708 | 75.0900 | 0.74% |
| 03/03 | 0.554121 | 75.1500 | 0.74% |
| 04/01 | 0.558328 | 73.7600 | 0.76% |
| 05/01 | 0.55712 | 73.0600 | 0.76% |
| 06/03 | 0.542702 | 73.6000 | 0.74% |
| 07/01 | 0.524339 | 74.1500 | 0.71% |
| 2025總計 | 3.85601 | 74.1500 | 5.20% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/01/08 | 73.0800 | 0.07% |
| 2026/01/07 | 73.0300 | 0.05% |
| 2026/01/06 | 72.9900 | 0.12% |
| 2026/01/05 | 72.9000 | 0.16% |
| 2026/01/02 | 72.7800 | -0.76% |
| 2025/12/31 | 73.3400 | 0.01% |
| 2025/12/30 | 73.3300 | 0.10% |
| 2025/12/24 | 73.2600 | 0.10% |
| 2025/12/23 | 73.1900 | 0.04% |
| 2025/12/22 | 73.1600 | 0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 | -0.84% | -0.94% | -1.71% | -0.35% |
| ICE全球高收益指數 | 1.50% | 3.97% | 8.16% | 0.33% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 | -1.34% | -1.61% | -3.29% | 0.14% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 | -1.12% | -2.26% | -2.87% | 0.37% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 | -1.38% | -1.78% | -3.37% | 0.28% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 | -1.42% | -1.88% | -4.14% | 0.27% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 | -1.40% | -1.93% | -4.28% | 0.22% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 | -1.52% | -1.95% | -3.82% | 0.22% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 | 1.19% | 4.42% | -4.65% | 1.13% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 | 1.43% | 3.82% | 7.71% | 0.25% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 | -0.32% | 0.32% | 0.32% | 0.32% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 | -0.31% | 0.32% | 0.32% | 0.00% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 | -0.31% | 0.31% | 0.31% | 0.31% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 | -0.72% | 0.74% | -11.04% | 1.11% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 | 0.85% | 2.57% | 5.31% | 0.23% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 | -0.47% | 0.00% | -0.09% | 0.19% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 | -0.52% | 0.00% | -0.31% | 0.21% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 | -0.53% | -0.11% | -0.11% | 0.21% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 | -1.28% | -1.53% | -3.02% | 0.26% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 | -1.25% | -1.53% | -3.41% | 0.28% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 | -1.20% | -1.46% | -3.38% | 0.29% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 | -0.72% | 0.73% | -11.25% | 0.73% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 | -0.48% | 0.00% | -0.39% | 0.20% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 | -1.19% | 0.15% | -11.13% | -0.30% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 | -1.20% | -1.07% | -1.34% | -1.47% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 | -6.13% | -4.78% | -2.29% | -5.84% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 | -1.35% | -1.35% | -1.58% | -1.35% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 | -1.30% | -1.30% | -1.43% | -0.26% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 | 0.62% | 2.70% | 6.54% | 0.47% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 | -1.37% | -1.25% | -1.61% | -0.13% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 | -1.42% | -1.42% | -1.55% | -0.13% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 | -1.39% | -1.30% | -1.48% | -0.09% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 | 1.97% | 4.63% | 9.53% | 0.48% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 | -0.66% | -0.66% | -0.96% | -0.18% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 | 1.09% | 2.76% | 5.82% | 0.41% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 | 1.51% | 3.63% | 7.47% | 0.44% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 | -0.73% | -0.80% | -1.52% | -0.33% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 | 1.65% | 3.97% | 8.17% | 0.45% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 | -0.72% | -0.76% | -1.00% | -0.25% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 | 0.84% | 2.25% | 4.99% | 0.28% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 | -0.86% | -0.97% | -1.60% | -0.42% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 | 1.26% | 3.13% | 6.64% | 0.30% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 | -0.76% | -0.89% | -1.50% | -0.41% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 | 1.39% | 3.45% | 7.30% | 0.31% |
| 貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 | 1.72% | 4.02% | 8.09% | 0.30% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 | 1.05% | 2.39% | -0.26% | 0.39% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 | 1.03% | 2.37% | 5.49% | 0.38% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 | 1.55% | 3.51% | 2.10% | 0.42% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 | 1.58% | 3.57% | 7.93% | 0.41% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 | -0.02% | -0.77% | 12.59% | -0.75% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 | -0.54% | -0.73% | -1.14% | -0.25% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 | -0.44% | -0.46% | -0.34% | -0.25% |
| 群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 | 3.18% | 6.49% | 2.18% | 0.56% |
| 群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 | 0.90% | 1.94% | 6.44% | 0.27% |
| 群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 | -0.81% | -0.27% | 1.89% | 0.17% |
| 資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 | 1.48% | 5.31% | -2.08% | 1.03% |
| 資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 | 1.68% | 4.66% | 10.56% | 0.14% |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 | 2.73% | 6.97% | 1.89% | 0.36% |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 | 1.65% | 4.78% | -2.22% | -0.02% |
| 第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 | 3.15% | 8.55% | 4.49% | 0.31% |
| 第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 | 1.33% | 4.78% | -2.56% | -0.28% |
| 復華高益策略組合基金/台幣 | 4.40% | 10.47% | 0.49% | 0.64% |
| 高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 | 1.15% | 2.62% | 10.36% | 0.08% |
| 景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 | 1.60% | 0.10% | 0.00% | 0.20% |
| 晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 | 3.41% | 0.79% | -4.55% | 0.09% |
| 晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 | 3.82% | 1.64% | -2.62% | 0.15% |
| 晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 | 3.89% | 1.87% | -1.89% | 0.04% |
| 晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 | 3.50% | 0.94% | -4.03% | 0.17% |
| 摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 | 0.89% | 2.74% | 6.16% | 0.12% |
| 摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 | 1.40% | 3.90% | 8.47% | 0.17% |
| 摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 | -0.63% | 0.80% | 2.06% | -0.34% |
| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 | 1.98% | -0.04% | 1.05% | -0.47% |
| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 | 4.64% | 4.88% | 11.45% | 5.22% |
| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 | 2.93% | 1.51% | 4.55% | 1.32% |
| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 | 2.25% | 0.26% | 1.80% | -0.18% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 | 1.42% | 3.84% | 8.01% | 0.28% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 | 0.18% | 1.07% | 2.16% | 0.35% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 | 1.19% | 3.32% | 6.91% | 0.27% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 | 0.17% | 1.06% | 2.14% | 0.35% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 | 1.28% | 4.51% | -4.36% | 1.15% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 | 2.26% | 4.99% | 1.75% | 0.49% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 | 0.18% | 1.07% | 2.16% | 0.35% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 | 1.18% | 4.38% | 0.61% | -4.67% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 | 0.93% | 3.68% | 2.69% | 1.89% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 | 0.82% | 3.52% | 2.51% | 2.51% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 | 2.07% | 6.03% | 6.95% | 6.30% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 | -7.04% | -17.34% | -19.32% | -18.97% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 | 2.86% | 7.53% | 2.06% | 0.47% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 | 1.28% | 4.23% | -4.05% | -0.05% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 | 2.86% | 7.53% | 2.05% | 0.47% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 | 0.38% | 2.40% | -7.28% | -0.35% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 | 1.28% | 3.46% | 6.76% | 0.28% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 | -0.96% | -1.06% | -2.31% | -0.47% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 | 1.29% | 3.46% | 6.76% | 0.28% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 | -0.99% | -1.10% | -2.40% | -0.48% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 | -0.49% | 0.01% | -0.65% | -0.22% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 | -0.20% | 0.26% | 0.41% | -0.34% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 | 1.47% | 3.62% | 7.24% | 0.21% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 | -1.84% | -2.94% | -5.72% | -0.90% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 | 0.31% | 1.77% | 3.57% | 0.22% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 | -1.07% | -1.00% | -2.05% | -0.25% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 | 0.31% | 1.77% | 3.57% | 0.22% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 | -1.71% | -2.25% | -4.36% | -0.47% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 | 2.12% | 3.86% | 8.62% | 0.15% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 | 0.48% | 0.58% | 1.88% | -0.41% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 | 4.74% | 6.02% | 8.44% | 1.29% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 | 0.26% | 0.14% | 0.98% | -0.41% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 | 1.72% | 4.10% | -3.42% | 0.82% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 | -0.94% | -2.22% | -3.70% | -0.81% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 | -2.26% | -4.69% | -8.11% | -1.45% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 | 0.58% | -2.56% | -7.26% | -2.35% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 | -2.52% | -5.22% | -9.02% | -1.49% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 | 0.69% | 2.36% | 4.90% | 0.53% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 | 1.25% | 3.60% | 7.22% | 0.58% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 | -1.81% | -2.57% | -3.86% | 0.57% |
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 | 3.38% | 7.66% | 3.53% | 0.56% |
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 | 1.49% | 2.93% | 6.92% | 0.32% |
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 | -0.24% | 0.59% | 2.54% | 0.36% |
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