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霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | 0.00% | -21.19% | 3.98% | 0.53% | -1.57% |
| 含息 | 5.91% | -15.24% | 11.04% | 8.20% | 4.15% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.1454 | 7.5800 | 1.92% |
| 04/02 | 0.1454 | 7.6100 | 1.91% |
| 07/01 | 0.1454 | 7.5800 | 1.92% |
| 10/01 | 0.1454 | 7.7400 | 1.88% |
| 2024總計 | 0.5816 | 7.7400 | 7.51% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.1454 | 7.6200 | 1.91% |
| 04/01 | 0.1454 | 7.5500 | 1.93% |
| 07/01 | 0.1454 | 7.6100 | 1.91% |
| 2025總計 | 0.4362 | 7.6100 | 5.73% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配 |
| 主要投資新興市場債券、美國公司債券、經濟合作及發展組織(OECD)成員國家債券等美元固定收益工具，以期達到分散風險、創造收益的目的。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/07/29 | 7.2000 | -0.14% |
| 2026/07/28 | 7.2100 | 0.14% |
| 2026/07/27 | 7.2000 | 0.00% |
| 2026/07/24 | 7.2000 | 0.00% |
| 2026/07/23 | 7.2000 | -0.28% |
| 2026/07/22 | 7.2200 | -0.14% |
| 2026/07/21 | 7.2300 | 0.00% |
| 2026/07/20 | 7.2300 | 0.00% |
| 2026/07/17 | 7.2300 | 0.00% |
| 2026/07/16 | 7.2300 | 0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 | -1.23% | -3.10% | -4.26% | -4.00% |
| ICE全球高收益指數 | 0.68% | 1.30% | 4.91% | 1.97% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 | -2.23% | -4.88% | -6.66% | -4.37% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 | -2.14% | -4.29% | -6.53% | -3.34% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 | -2.29% | -4.87% | -6.81% | -4.20% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 | -2.34% | -5.23% | -7.29% | -4.46% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 | -2.24% | -5.10% | -7.12% | -4.48% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 | -2.49% | -5.16% | -7.20% | -4.54% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 | 2.40% | 4.98% | 4.92% | 3.86% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 | 0.40% | 0.45% | 4.00% | 1.16% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 | -1.61% | -3.17% | -3.48% | -2.56% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 | -1.29% | -3.15% | -3.15% | -3.15% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 | -1.57% | -3.09% | -3.09% | -2.48% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 | 0.37% | 1.12% | -2.52% | 0.00% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 | 0.00% | -0.46% | 1.89% | 0.12% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 | -1.45% | -3.22% | -3.40% | -2.66% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 | -1.39% | -3.25% | -3.65% | -2.74% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 | -1.39% | -3.15% | -3.36% | -2.54% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 | -2.25% | -4.78% | -6.59% | -4.16% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 | -2.16% | -4.78% | -6.48% | -4.10% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 | -2.14% | -4.87% | -6.55% | -4.05% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 | 0.37% | 1.12% | -2.51% | -0.73% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 | -1.28% | -3.01% | -3.29% | -2.44% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 | 0.91% | 2.00% | -2.07% | -0.45% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 | 0.17% | 0.00% | -4.76% | -5.36% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 | -1.39% | -2.96% | -4.27% | -3.84% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 | -1.33% | -3.01% | -4.13% | -2.62% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 | 0.66% | 0.92% | 3.69% | 2.02% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 | -1.41% | -3.14% | -4.46% | -2.77% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 | -1.33% | -3.00% | -4.37% | -2.62% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 | -1.43% | -3.17% | -4.42% | -2.72% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 | 0.93% | 1.70% | 6.35% | 2.79% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 | -1.65% | -3.43% | -4.07% | -3.18% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 | 0.19% | 0.19% | 2.95% | 1.04% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 | -1.89% | -3.93% | -4.87% | -3.79% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 | 0.76% | 1.19% | 4.85% | 2.16% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 | -1.72% | -3.57% | -4.40% | -3.39% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 | 0.61% | 1.07% | 5.03% | 2.06% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 | -1.36% | -3.30% | -4.39% | -3.45% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 | 0.33% | -0.01% | 1.86% | 0.37% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 | -1.58% | -3.76% | -5.08% | -4.01% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 | 0.91% | 1.03% | 3.76% | 1.50% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 | -1.45% | -3.47% | -4.73% | -3.69% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 | 0.76% | 0.88% | 3.92% | 1.37% |
| 貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 | 0.44% | 0.62% | 4.42% | 1.31% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 | 0.32% | -4.61% | -2.55% | -3.99% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 | 0.31% | 0.15% | 2.31% | 0.81% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 | 0.69% | -3.79% | -0.69% | -3.04% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 | 0.72% | 1.04% | 4.37% | 1.83% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 | -3.78% | -7.17% | -5.46% | -5.42% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 | -1.00% | -2.50% | -3.45% | -2.41% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 | -1.17% | -2.67% | -3.35% | -2.55% |
| 群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 | 2.65% | 2.32% | 7.88% | 2.94% |
| 群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 | 0.50% | -0.16% | 2.10% | 0.80% |
| 群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 | -0.35% | -2.08% | -2.39% | -1.62% |
| 資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 | 2.09% | 1.38% | 6.35% | 1.43% |
| 資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 | 0.08% | 1.88% | 9.03% | 1.05% |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 | 1.69% | 1.89% | 7.40% | 2.06% |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 | 0.42% | -0.50% | 2.74% | -0.72% |
| 第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 | 1.79% | 1.49% | 9.00% | 1.89% |
| 第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 | 0.01% | -2.02% | 1.56% | -2.22% |
| 復華高益策略組合基金/台幣 | 3.03% | 2.67% | 12.20% | 3.25% |
| 高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 | -0.43% | -1.09% | 2.35% | -0.07% |
| 景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 | 0.00% | -2.66% | -2.85% | -2.27% |
| 晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 | 3.41% | 0.79% | -4.55% | 0.09% |
| 晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 | 3.82% | 1.64% | -2.62% | 0.15% |
| 晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 | 3.89% | 1.87% | -1.89% | 0.04% |
| 晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 | 3.50% | 0.94% | -4.03% | 0.17% |
| 摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 | -0.19% | 0.07% | 2.69% | 0.38% |
| 摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 | 0.21% | 0.96% | 4.73% | 1.42% |
| 摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 | -1.34% | -2.14% | -1.52% | -2.19% |
| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 | 1.98% | -0.04% | 1.05% | -0.47% |
| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 | 4.64% | 4.88% | 11.45% | 5.22% |
| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 | 2.93% | 1.51% | 4.55% | 1.32% |
| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 | 2.25% | 0.26% | 1.80% | -0.18% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 | 0.33% | 0.63% | 4.31% | 1.38% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 | -1.07% | -2.11% | -1.42% | -1.42% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 | 0.07% | 0.13% | 3.27% | 0.81% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 | -0.88% | -2.09% | -1.23% | -1.40% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 | 3.13% | 5.53% | 6.14% | 4.57% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 | 2.26% | 4.99% | 1.75% | 0.49% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 | -1.07% | -2.11% | -1.42% | -1.42% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 | 1.18% | 4.38% | 0.61% | -4.67% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 | 0.93% | 3.68% | 2.69% | 1.89% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 | 0.82% | 3.52% | 2.51% | 2.51% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 | 2.07% | 6.03% | 6.95% | 6.30% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 | -7.04% | -17.34% | -19.32% | -18.97% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 | 1.56% | 1.33% | 7.66% | 1.96% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 | -0.02% | -1.80% | 1.14% | -1.70% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 | 1.56% | 1.33% | 7.66% | 1.96% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 | -0.97% | -3.62% | -2.48% | -3.81% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 | 0.10% | -0.13% | 3.34% | 0.77% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 | -2.18% | -4.62% | -5.60% | -4.47% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 | 0.10% | -0.13% | 3.35% | 0.77% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 | -2.21% | -4.67% | -5.70% | -4.53% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 | -0.79% | -2.81% | -3.26% | -2.92% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 | -0.75% | -1.39% | -1.87% | -1.68% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 | 0.92% | 1.94% | 4.84% | 2.21% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 | -2.52% | -4.80% | -8.29% | -5.60% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 | -0.60% | -1.56% | 0.15% | -0.91% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 | -2.01% | -4.32% | -5.31% | -4.13% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 | -0.60% | -1.56% | 0.15% | -0.91% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 | -2.69% | -5.61% | -7.77% | -5.63% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 | 0.21% | -0.43% | 3.85% | 0.58% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 | -1.64% | -3.84% | -2.89% | -3.42% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 | 4.74% | 6.02% | 8.44% | 1.29% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 | -1.85% | -4.22% | -3.71% | -3.86% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 | 3.02% | 4.37% | 5.15% | 3.79% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 | -2.52% | -5.80% | -7.48% | -5.74% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 | -3.61% | -7.79% | -11.76% | -8.23% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 | 0.58% | -2.56% | -7.26% | -2.35% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 | -3.81% | -8.13% | -12.60% | -8.68% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 | -0.19% | 0.19% | 2.11% | 0.91% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 | 0.23% | 1.07% | 4.20% | 1.96% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 | -2.74% | -3.92% | -7.71% | -4.05% |
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 | 2.43% | 2.49% | 8.66% | 2.90% |
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 | 0.74% | 0.51% | 3.24% | 1.23% |
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 | -0.15% | -1.38% | -1.32% | -1.02% |
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