美國投資等級債券基金

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
ICE美國公司債指數	0.00%	0.29%	0.47%	1.01%	3.14%	7.08%	0.64%
BC美國公司債指數	0.00%	0.30%	0.47%	1.00%	3.12%	7.12%	0.48%
貝萊德美元優質債券基金A2	0.11%	0.14%	0.45%	0.85%	3.00%	6.47%	0.37%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配	0.13%	0.20%	0.20%	0.00%	1.20%	2.56%	0.13%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元	0.18%	0.10%	0.34%	0.36%	2.40%	5.47%	0.16%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元	0.19%	-0.11%	0.13%	-0.26%	1.12%	2.88%	-0.28%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元	0.08%	0.19%	0.35%	0.71%	2.72%	6.44%	0.27%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.08%	-0.01%	0.09%	-0.06%	1.05%	3.14%	-0.20%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元	0.09%	-0.32%	-0.16%	-0.79%	-0.35%	0.28%	-0.76%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.09%	-0.08%	0.23%	0.34%	1.90%	4.89%	-0.14%
瀚亞優質公司債基金-A/美元	0.10%	0.19%	0.31%	0.58%	2.43%	5.83%	0.21%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.10%	-0.14%	-0.06%	-0.56%	0.01%	1.05%	-0.51%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	0.10%	-0.22%	-0.15%	-0.80%	-0.49%	0.05%	-0.68%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配	0.10%	-0.15%	-0.03%	-0.42%	0.38%	1.71%	-0.48%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配	0.10%	-0.49%	-0.37%	-1.41%	-1.64%	-2.27%	-1.17%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配	0.05%	-0.56%	0.69%	-1.53%	-0.26%	-1.01%	-3.72%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.10%	-0.13%	0.15%	0.06%	1.35%	3.73%	-0.30%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	0.10%	-0.17%	0.11%	-0.05%	1.10%	3.24%	-0.36%
瀚亞優質公司債基金-B/美元	0.10%	0.20%	0.35%	0.70%	2.69%	6.37%	0.25%
瀚亞優質公司債基金-C/美元	0.10%	0.20%	0.36%	0.73%	2.74%	6.46%	0.27%
瀚亞優質公司債基金-G/美元	0.10%	0.20%	0.33%	0.63%	2.54%	6.04%	0.23%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元	-0.02%	0.22%	0.29%	0.78%	2.66%	6.27%	0.29%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元	-0.01%	-0.37%	-0.31%	-1.01%	-0.94%	-1.06%	-0.90%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖	-0.03%	-0.18%	-0.17%	-0.58%	-0.13%	0.84%	-0.58%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖	-0.03%	-0.59%	-0.39%	-1.27%	-1.43%	-1.75%	-1.24%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元	-0.02%	0.21%	0.20%	0.52%	2.14%	5.21%	0.18%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元	-0.02%	-0.40%	-0.40%	-1.28%	-1.47%	-2.09%	-1.02%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖	-0.02%	-0.24%	-0.27%	-0.91%	-0.84%	-0.63%	-0.74%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖	-0.03%	-0.63%	-0.48%	-1.51%	-1.96%	-2.84%	-1.35%
匯豐美元債券基金AD	0.00%	0.18%	0.52%	0.81%	2.72%	2.31%	0.17%
匯豐美元債券基金IC	0.00%	0.19%	0.56%	0.93%	2.97%	6.66%	0.22%
匯豐美元債券基金ID	-1.17%	-1.17%	-2.07%	3.09%	2.54%	-1.61%	-2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險	-0.29%	0.17%	0.04%	6.15%	2.06%	-4.46%	-0.43%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元	-0.28%	0.22%	0.13%	6.60%	3.00%	-2.41%	-0.28%
木星季領息債券基金/美元	-0.40%	2.00%	9.32%	3.90%	5.92%	3.64%	6.37%
木星季領息債券基金/英鎊	-0.57%	-0.59%	0.72%	1.50%	2.14%	-0.80%	0.46%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元	-0.28%	-0.35%	1.61%	0.03%	3.49%	3.64%	3.39%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元	-0.30%	-0.43%	1.31%	-0.77%	1.92%	0.39%	1.79%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)	-0.29%	-0.77%	1.12%	-1.34%	0.81%	-2.02%	0.28%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)	-0.27%	-0.74%	1.21%	-1.21%	0.98%	-1.41%	0.45%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元	-0.02%	0.27%	0.43%	0.92%	3.05%	6.83%	0.53%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元	-0.02%	0.26%	0.35%	0.68%	2.56%	5.82%	0.43%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元	-0.02%	0.26%	0.08%	-0.20%	0.81%	2.26%	0.16%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元	-0.02%	0.27%	0.39%	0.79%	2.79%	6.30%	0.48%
施羅德美元債券基金-A1/累積	0.19%	0.24%	0.42%	0.90%	3.12%	6.63%	0.35%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金	0.38%	0.19%	0.42%	1.04%	2.79%	5.74%	0.52%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息	0.37%	0.19%	-0.04%	-0.34%	-0.01%	0.04%	0.06%
基金平均績效	-0.03%	-0.06%	0.41%	0.38%	1.46%	2.33%	0.01%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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