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貨幣基金
債券基金
名稱
一日
一週
一個月
三個月
六個月
一年
今年以來
( 美國政府債券基金 )
-0.09%
-0.59%
-2.54%
0.61%
3.08%
6.16%
-0.03%
( 美國投資等級債券基金 )
-0.27%
-0.62%
-2.31%
1.07%
3.66%
7.77%
-0.36%
( 美國非投資等級債券基金 )
0.07%
-0.19%
-0.65%
1.10%
3.21%
8.57%
2.20%
( 美國公司債券基金 )
-0.16%
-0.43%
-2.67%
0.31%
2.99%
6.34%
-0.92%
( 美國短期債券基金 )
-0.03%
-0.00%
-0.20%
0.65%
1.74%
4.58%
3.14%
( 歐洲債券基金 )
0.03%
-0.12%
-0.92%
1.27%
3.56%
9.89%
0.87%
( 歐洲可轉換債券基金 )
0.03%
-0.28%
-0.50%
2.64%
1.59%
8.83%
3.38%
( 歐洲短期債券基金 )
0.06%
0.10%
-0.04%
1.82%
3.38%
6.20%
1.12%
( 歐洲非投資等級債券基金 )
0.10%
0.04%
0.08%
2.03%
3.73%
10.40%
3.82%
( 新興歐洲債券基金 )
N/A%
N/A%
N/A%
N/A%
N/A%
N/A%
N/A%
( 全球債券基金 )
-0.15%
-0.49%
-2.09%
1.14%
2.52%
4.90%
-1.14%
( 全球政府債券基金 )
-0.11%
-0.30%
-1.35%
-0.82%
2.66%
6.93%
1.93%
( 全球投資等級債券基金 )
-0.10%
-0.11%
0.26%
0.53%
1.16%
1.85%
1.46%
( 全球非投資等級債券基金 )
0.05%
-0.16%
-0.47%
1.16%
2.82%
8.11%
2.17%
( 全球可轉換債券基金 )
0.34%
0.17%
0.24%
4.96%
6.53%
14.02%
5.27%
( 優先順位債券基金 )
0.08%
-0.15%
-0.09%
0.93%
3.26%
9.92%
3.65%
( 新興市場債券基金 )
-0.08%
-0.43%
-1.43%
1.47%
3.58%
10.85%
2.51%
( 新興市場非投資等級債券基金 )
-0.03%
-0.65%
-1.47%
0.04%
2.16%
9.49%
3.19%
( 新興市場當地貨幣債券基金 )
-0.28%
-0.57%
-3.69%
0.38%
1.84%
4.18%
-2.27%
( 新興市場短期債基金 )
-0.16%
-0.73%
-1.11%
1.61%
2.80%
6.47%
1.89%
( 亞洲債券基金 )
-0.20%
-0.70%
-1.97%
1.83%
4.35%
8.02%
2.12%
( 新興亞洲債券基金 )
-0.14%
-0.35%
-1.60%
0.60%
3.04%
6.05%
0.63%
( 亞洲非投資等級債券基金 )
0.03%
-0.08%
1.51%
0.72%
5.94%
17.54%
14.91%
( 亞洲可轉換債券基金 )
N/A%
N/A%
N/A%
N/A%
N/A%
N/A%
N/A%
( 通膨連結債券基金 )
-0.18%
-0.58%
-2.69%
0.32%
2.61%
5.41%
0.60%
( 可轉換債券基金 )
-0.01%
-0.26%
-1.66%
0.51%
2.46%
6.39%
-0.02%
( 短期債券基金 )
-0.03%
-0.11%
-0.16%
0.77%
1.85%
3.99%
1.73%
( 中國非投資等級債券基金 )
-0.04%
-0.18%
0.07%
1.08%
3.32%
13.02%
6.79%
( 日本債券基金 )
-0.27%
-1.34%
-2.90%
2.11%
0.43%
-4.68%
-8.14%
( 台灣債券基金 )
0.00%
0.03%
0.13%
0.37%
0.72%
1.38%
1.16%
( 英國債券基金 )
-0.08%
-0.53%
-1.02%
0.68%
2.31%
7.55%
-0.80%
( 英鎊短期債券基金 )
N/A%
N/A%
N/A%
N/A%
N/A%
N/A%
N/A%
* 基金報酬率包含配息
(
若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。
)
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