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2023/9/22 06:38:02
基金分類
全球基金
亞洲基金
歐洲基金
美洲基金
中東非洲基金
類股基金
債券基金
貨幣基金
債券基金
名稱
一日
一週
一個月
三個月
六個月
一年
今年以來
( 美國政府債券基金 )
-0.20%
-0.55%
-0.20%
-2.37%
-3.23%
-3.14%
-1.38%
( 美國投資等級債券基金 )
0.07%
-0.25%
0.13%
-2.41%
-2.82%
-1.52%
-0.86%
( 美國非投資等級債券基金 )
-0.02%
-0.22%
0.51%
-0.10%
1.86%
2.54%
1.65%
( 美國公司債券基金 )
0.04%
-0.45%
-0.29%
-3.20%
-4.39%
-7.11%
-3.70%
( 美國短期債券基金 )
-0.03%
-0.14%
0.23%
0.72%
1.04%
1.33%
1.76%
( 歐洲債券基金 )
0.01%
-0.24%
-0.43%
-1.44%
-0.46%
1.75%
0.56%
( 歐洲可轉換債券基金 )
0.07%
0.02%
0.27%
-0.90%
1.14%
6.71%
3.46%
( 歐洲短期債券基金 )
0.17%
-0.15%
-0.22%
-0.65%
-2.29%
-2.61%
-0.36%
( 歐洲非投資等級債券基金 )
0.02%
0.19%
0.91%
0.39%
3.90%
5.91%
4.14%
( 新興歐洲債券基金 )
N/A%
N/A%
N/A%
N/A%
N/A%
N/A%
N/A%
( 全球債券基金 )
0.04%
-0.12%
0.13%
-1.51%
-2.45%
-2.20%
-1.44%
( 全球政府債券基金 )
-0.06%
-0.33%
-0.05%
-0.60%
-1.12%
-0.31%
0.53%
( 全球投資等級債券基金 )
0.05%
0.09%
0.49%
0.67%
-0.40%
-1.88%
0.39%
( 全球非投資等級債券基金 )
0.07%
0.04%
0.74%
0.43%
2.38%
1.02%
1.62%
( 全球可轉換債券基金 )
0.23%
0.24%
0.90%
-0.99%
3.97%
3.26%
3.62%
( 優先順位債券基金 )
0.06%
0.06%
0.74%
1.00%
3.87%
4.42%
4.08%
( 新興市場債券基金 )
0.09%
0.09%
0.46%
-0.69%
0.63%
-0.20%
-0.76%
( 新興市場非投資等級債券基金 )
0.09%
0.07%
0.09%
-0.04%
2.22%
-0.74%
-0.78%
( 新興市場當地貨幣債券基金 )
0.06%
-0.23%
-0.78%
-2.10%
0.89%
2.89%
1.35%
( 新興市場短期債基金 )
-0.23%
-0.23%
0.57%
0.07%
2.34%
2.42%
1.71%
( 亞洲債券基金 )
-0.11%
-0.27%
-0.28%
-2.41%
-3.06%
-0.99%
-1.67%
( 新興亞洲債券基金 )
-0.18%
-0.36%
-0.24%
-3.29%
-4.05%
-3.90%
-3.25%
( 亞洲非投資等級債券基金 )
-0.09%
0.22%
1.38%
-1.84%
-4.48%
0.20%
-3.81%
( 亞洲可轉換債券基金 )
N/A%
N/A%
N/A%
N/A%
N/A%
N/A%
N/A%
( 通膨連結債券基金 )
-0.22%
-0.78%
-0.20%
-3.63%
-4.30%
-6.33%
-2.75%
( 可轉換債券基金 )
-0.01%
-0.32%
-0.02%
-2.03%
-2.57%
14.65%
-2.78%
( 短期債券基金 )
0.01%
-0.05%
0.36%
0.36%
0.19%
-0.40%
0.57%
( 中國非投資等級債券基金 )
-0.50%
-0.33%
1.68%
-6.70%
-13.19%
-6.00%
-12.23%
( 日本債券基金 )
-0.28%
-0.07%
-0.66%
-4.94%
-13.28%
-12.02%
-11.30%
( 台灣債券基金 )
0.00%
0.02%
0.11%
0.31%
0.60%
1.12%
0.85%
( 英國債券基金 )
0.47%
0.52%
1.52%
-0.26%
-3.31%
-3.54%
-1.58%
( 英鎊短期債券基金 )
N/A%
N/A%
N/A%
N/A%
N/A%
N/A%
N/A%
* 基金報酬率包含配息
(
若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。
)
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