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聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | -14.23% | 4.01% | 0.54% |
| 含息 | - | - | -9.43% | 8.83% | 5.54% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.0424 | 11.02 | 0.38% |
| 02/28 | 0.0424 | 10.89 | 0.39% |
| 03/31 | 0.0424 | 10.85 | 0.39% |
| 04/28 | 0.0424 | 10.91 | 0.39% |
| 05/31 | 0.0424 | 10.83 | 0.39% |
| 06/30 | 0.0424 | 10.89 | 0.39% |
| 07/31 | 0.045 | 10.98 | 0.41% |
| 08/31 | 0.045 | 10.95 | 0.41% |
| 09/29 | 0.045 | 10.79 | 0.42% |
| 10/31 | 0.0426 | 10.63 | 0.40% |
| 11/30 | 0.0426 | 10.99 | 0.39% |
| 12/29 | 0.0426 | 11.20 | 0.38% |
| 2023總計 | 0.5172 | 11.20 | 4.62% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.0426 | 11.17 | 0.38% |
| 02/29 | 0.0426 | 11.13 | 0.38% |
| 03/28 | 0.0426 | 11.18 | 0.38% |
| 04/30 | 0.0426 | 11.09 | 0.38% |
| 05/31 | 0.0426 | 11.10 | 0.38% |
| 06/28 | 0.0426 | 11.14 | 0.38% |
| 07/31 | 0.0467 | 11.21 | 0.42% |
| 08/30 | 0.0467 | 11.29 | 0.41% |
| 09/30 | 0.0467 | 11.33 | 0.41% |
| 10/31 | 0.0527 | 11.28 | 0.47% |
| 11/29 | 0.0527 | 11.30 | 0.47% |
| 12/31 | 0.0575 | 11.27 | 0.51% |
| 2024總計 | 0.5586 | 11.27 | 4.96% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.0575 | 11.32 | 0.51% |
| 2025總計 | 0.0575 | 11.32 | 0.51% |
| 聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 配息資訊 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/02/10 | 11.28 | 0.09% |
| 2025/02/07 | 11.27 | -0.09% |
| 2025/02/06 | 11.28 | 0.18% |
| 2025/02/05 | 11.26 | 0.00% |
| 2025/02/04 | 11.26 | 0.09% |
| 2025/02/03 | 11.25 | -0.18% |
| 2025/01/31 | 11.27 | -0.44% |
| 2025/01/30 | 11.32 | 0.09% |
| 2025/01/29 | 11.31 | 0.00% |
| 2025/01/28 | 11.31 | 0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 | -0.09% | 1.08% | 1.17% | 0.53% |
| ICE全球高收益指數 | 1.43% | 4.95% | 9.76% | 1.33% |
| 聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 | 1.46% | 4.18% | 7.41% | 1.05% |
| 聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 | -0.08% | 1.02% | 1.19% | 0.51% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 | -1.30% | -1.04% | -2.43% | 0.40% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 | -1.14% | -1.00% | -2.51% | 0.71% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 | -1.33% | -1.06% | -2.49% | 0.40% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 | -1.37% | -1.10% | -2.76% | 0.47% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 | -1.54% | -1.34% | -2.93% | 0.31% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 | -1.46% | -1.25% | -2.78% | 0.32% |
| 聯博短期債券基金-A2/歐元 | 5.00% | 7.72% | 8.85% | 0.97% |
| 聯博短期債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 | -0.10% | -0.48% | -0.19% | 0.10% |
| 聯博短期債券基金-AA/穩定月配/美元 | -0.09% | -0.47% | -0.28% | 0.10% |
| 聯博短期債券基金-AT股/加幣避險 | 0.09% | 0.00% | 0.71% | 0.18% |
| 聯博短期債券基金-A股/歐元 | 4.16% | 6.05% | 5.57% | 0.57% |
| 聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 | -0.55% | 0.11% | -0.87% | 0.38% |
| 聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 | -0.63% | 0.01% | -0.99% | 0.35% |
| 聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 | -0.70% | -0.17% | -1.43% | 0.32% |
| 聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 | -0.75% | -0.23% | -1.47% | 0.29% |
| 聯博短期債券基金-A2股/美元 | 1.00% | 1.69% | 4.05% | 0.52% |
| 聯博短期債券基金-AT股/美元 | 0.14% | 0.14% | 0.84% | 0.14% |
| 聯博短期債券基金-A股/美元 | 0.14% | 0.14% | 0.98% | 0.14% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 | 5.30% | 10.51% | 13.35% | 1.80% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 | 1.25% | 4.31% | 8.37% | 1.30% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 | -0.63% | 0.64% | 0.64% | 0.64% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 | -0.63% | 0.63% | 0.95% | 0.32% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 | -0.31% | 0.93% | 1.25% | 0.93% |
| 聯博短期債券基金-AT股/歐元 | 4.31% | 6.20% | 5.72% | 0.72% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 | 3.67% | 6.87% | 6.14% | 1.30% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 | 0.85% | 3.45% | 6.54% | 1.14% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 | -0.56% | 0.47% | 0.47% | 0.66% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 | -0.72% | 0.42% | 0.52% | 0.63% |
| 聯博短期債券基金-AT股/紐幣避險 | 0.09% | 0.00% | 0.70% | 0.26% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 | -0.73% | 0.42% | 0.42% | 0.63% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 | -1.36% | -0.87% | -2.21% | 0.38% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 | -1.34% | -0.94% | -2.25% | 0.41% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 | -1.18% | -0.74% | -2.07% | 0.55% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 | 3.30% | 6.83% | 5.74% | 0.97% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 | -0.58% | 0.48% | 0.68% | 0.68% |
| 聯博短期債券基金-A2股/歐元避險 | 0.64% | 0.92% | 2.38% | 0.35% |
| 聯博短期債券基金-AT股/歐元避險 | 0.18% | 0.09% | 0.73% | 0.18% |
| 聯博短期債券基金-AT股/澳幣避險 | 0.18% | 0.18% | 1.00% | 0.18% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 | 3.86% | 7.25% | 7.56% | 0.40% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 | -0.66% | 0.26% | 1.20% | -0.66% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 | -4.78% | -2.37% | 1.48% | -4.49% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 | -0.88% | 0.00% | 0.90% | -0.67% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 | -0.64% | 0.26% | 1.17% | 0.00% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 | 1.21% | 4.19% | 9.33% | 1.27% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 | -0.74% | 0.00% | 0.75% | 0.00% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 | -0.64% | 0.26% | 1.30% | 0.13% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 | -0.64% | 0.37% | 1.31% | 0.09% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 | 1.72% | 5.23% | 10.99% | 1.46% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 | -0.64% | 0.21% | 0.58% | 0.06% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 | 0.99% | 3.70% | 7.75% | 1.13% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 | -0.96% | -0.36% | -0.44% | -0.21% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 | 1.32% | 4.24% | 8.55% | 1.28% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 | -0.92% | -0.14% | -0.08% | -0.25% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 | 1.40% | 4.58% | 9.60% | 1.32% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 | -0.30% | 0.44% | 0.49% | 0.02% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 | 1.14% | 3.53% | 6.83% | 0.96% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 | -0.60% | -0.10% | -0.46% | -0.24% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 | 1.47% | 4.08% | 7.64% | 1.12% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 | -0.59% | 0.08% | -0.16% | -0.28% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 | 1.54% | 4.39% | 8.65% | 1.14% |
| 貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 | 1.58% | 4.55% | 9.01% | 1.32% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 | 1.21% | 4.17% | 0.64% | 1.25% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 | 1.22% | 4.17% | 6.85% | 1.24% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 | 1.59% | 5.00% | 2.23% | 1.42% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 | 1.57% | 5.03% | 8.57% | 1.39% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 | -4.53% | -4.87% | -4.10% | -0.28% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 | -0.37% | 0.84% | -0.18% | 0.12% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 | -0.50% | 0.73% | -0.22% | 0.02% |
| 群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 | 1.48% | 2.04% | 7.36% | 0.84% |
| 群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 | 0.80% | 2.97% | 5.95% | 0.99% |
| 群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 | 1.95% | 3.82% | 5.89% | 0.65% |
| 資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 | 4.45% | 8.44% | 10.96% | 2.19% |
| 資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 | 0.46% | 2.35% | 6.03% | 1.69% |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 | 1.58% | 2.94% | 9.12% | 0.80% |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 | 0.68% | 0.99% | 5.01% | 0.21% |
| 富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 | 1.05% | 2.27% | 4.97% | 0.45% |
| 富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 | 0.00% | 0.00% | 0.10% | -0.20% |
| 富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 | 0.80% | 1.03% | 0.57% | 0.11% |
| 富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 | 0.00% | 0.00% | -0.10% | -0.20% |
| 第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 | 1.55% | 2.34% | 9.24% | 0.74% |
| 第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 | -0.18% | -1.15% | 1.88% | -0.40% |
| 復華高益策略組合基金/台幣 | 2.96% | 0.92% | 6.74% | 0.99% |
| 高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 | -0.07% | 2.27% | 5.40% | 1.08% |
| 景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 | 1.49% | 0.20% | -0.97% | 1.28% |
| 晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 | 3.41% | 0.79% | -4.55% | 0.09% |
| 晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 | 3.82% | 1.64% | -2.62% | 0.15% |
| 晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 | 3.89% | 1.87% | -1.89% | 0.04% |
| 晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 | 3.50% | 0.94% | -4.03% | 0.17% |
| 駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 | 0.57% | 1.21% | 3.30% | 0.40% |
| 駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 | 0.96% | 2.05% | 4.99% | 0.53% |
| 駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 | 0.09% | 0.09% | 0.75% | 0.28% |
| 駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 | 0.74% | 1.49% | 3.82% | 0.47% |
| 駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 | 0.09% | 0.09% | 0.76% | 0.19% |
| 駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 | 0.74% | 1.49% | 3.81% | 0.49% |
| 駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 | 0.00% | 0.00% | 0.75% | 0.19% |
| 摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 | 0.81% | 4.15% | 8.66% | 1.04% |
| 摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 | 1.20% | 5.01% | 10.46% | 1.22% |
| 摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 | -0.32% | 1.94% | 4.11% | 0.20% |
| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 | -0.70% | 1.26% | -0.79% | 0.14% |
| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 | 1.70% | 6.35% | 9.73% | 1.72% |
| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 | 0.08% | 3.06% | 2.96% | 0.64% |
| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 | -0.63% | 1.59% | 0.13% | 0.15% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 | 1.35% | 4.46% | 8.95% | 1.35% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 | 0.00% | 1.64% | 3.14% | 0.72% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 | 1.07% | 3.94% | 7.83% | 1.22% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 | 0.00% | 1.62% | 3.30% | 0.71% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 | 5.39% | 10.69% | 13.79% | 1.84% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 | 2.26% | 4.99% | 1.75% | 0.49% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 | 0.00% | 1.64% | 3.14% | 0.72% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 | 5.61% | 12.79% | 14.63% | 1.49% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 | 0.00% | 4.59% | 4.93% | 0.31% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 | 0.28% | 4.78% | 5.24% | 0.84% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 | 1.03% | 6.73% | 9.72% | 1.38% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 | -7.04% | -17.34% | -19.32% | -18.97% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 | 2.07% | 3.70% | 8.58% | 1.04% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 | 0.57% | 0.66% | 2.30% | 0.05% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 | 2.06% | 3.69% | 8.57% | 1.04% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 | -0.21% | -0.88% | -0.76% | -0.48% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 | 1.30% | 4.23% | 6.90% | 1.20% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 | -0.90% | -0.21% | -2.00% | -0.28% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 | 1.30% | 4.24% | 6.91% | 1.20% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 | -0.92% | -0.25% | -2.07% | -0.29% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 | 0.46% | 1.22% | 0.42% | 0.07% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 | 0.79% | 2.00% | 2.09% | 0.19% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 | 2.46% | 5.42% | 9.13% | 1.29% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 | -0.67% | -0.91% | -3.56% | -0.78% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 | 1.16% | 3.12% | 4.74% | 1.07% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 | -0.48% | -0.42% | -2.78% | -0.03% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 | 1.16% | 3.12% | 4.74% | 1.07% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 | -0.79% | -0.79% | -3.02% | -0.24% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 | 0.71% | 4.09% | 10.06% | 1.79% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 | -1.17% | 0.16% | 1.90% | 0.52% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 | 4.74% | 6.02% | 8.44% | 1.29% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 | -1.41% | -0.26% | 1.02% | 0.44% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 | 4.94% | 10.22% | 15.08% | 2.17% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 | -2.87% | -3.49% | -6.12% | -0.48% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 | -3.88% | -5.38% | -9.63% | -1.40% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 | -3.11% | -3.96% | -6.94% | -0.62% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 | -4.12% | -5.84% | -10.49% | -1.51% |
| 施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 | 0.81% | 1.85% | 4.00% | 0.37% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 | 0.83% | 3.99% | 6.82% | 0.80% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 | 1.24% | 4.87% | 8.63% | 0.98% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 | -1.04% | 0.15% | -0.87% | 0.21% |
| 天利全球新興市場短期債券基金/美元 | 1.71% | 4.53% | 9.98% | 1.69% |
| 天利全球新興市場短期債券基金/歐元 | 2.66% | 4.40% | 1.32% | 2.23% |
| 天利全球新興市場短期債券基金-美元配息 | 0.44% | 1.98% | 4.77% | 1.26% |
| 天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息 | 0.05% | 1.15% | 3.05% | 1.10% |
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 | 1.88% | 2.66% | 7.42% | 0.96% |
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 | 1.21% | 3.35% | 5.88% | 1.13% |
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 | 2.37% | 3.98% | 5.81% | 0.79% |
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