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聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | - | -21.58% | 0.98% | -3.73% | -4.29% |
| 含息 | - | -9.96% | 14.34% | 9.13% | 2.46% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.7398 | 68.18 | 1.09% |
| 02/29 | 0.7398 | 67.79 | 1.09% |
| 03/28 | 0.7398 | 68.13 | 1.09% |
| 04/30 | 0.7398 | 66.86 | 1.11% |
| 05/31 | 0.7398 | 66.70 | 1.11% |
| 06/28 | 0.7398 | 66.65 | 1.11% |
| 07/31 | 0.7143 | 66.99 | 1.07% |
| 08/30 | 0.7143 | 67.49 | 1.06% |
| 09/30 | 0.7143 | 67.80 | 1.05% |
| 10/31 | 0.7143 | 66.75 | 1.07% |
| 11/29 | 0.7143 | 66.74 | 1.07% |
| 12/31 | 0.7143 | 66.04 | 1.08% |
| 2024總計 | 8.7246 | 66.04 | 13.21% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.734 | 66.24 | 1.11% |
| 02/28 | 0.734 | 66.12 | 1.11% |
| 03/31 | 0.734 | 64.80 | 1.13% |
| 04/30 | 0.734 | 63.89 | 1.15% |
| 05/30 | 0.734 | 63.89 | 1.15% |
| 06/30 | 0.734 | 64.47 | 1.14% |
| 2025總計 | 4.404 | 64.47 | 6.83% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 配息資訊 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/06/16 | 60.58 | -0.02% |
| 2026/06/15 | 60.59 | 0.28% |
| 2026/06/12 | 60.42 | 0.22% |
| 2026/06/11 | 60.29 | 0.37% |
| 2026/06/10 | 60.07 | -0.10% |
| 2026/06/09 | 60.13 | 0.05% |
| 2026/06/08 | 60.10 | 0.05% |
| 2026/06/05 | 60.07 | -0.41% |
| 2026/06/04 | 60.32 | 0.22% |
| 2026/06/03 | 60.19 | -0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 | -0.44% | -3.63% | -5.05% | -3.12% |
| ICE全球高收益指數 | 2.51% | 2.81% | 7.06% | 2.29% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 | -0.28% | -3.26% | -4.30% | -2.86% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 | -0.10% | -2.38% | -4.24% | -1.98% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 | -0.29% | -3.34% | -4.54% | -2.80% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 | -0.34% | -3.48% | -4.93% | -3.06% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 | -0.34% | -3.41% | -4.88% | -2.99% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 | 1.70% | 3.58% | 6.24% | 3.15% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 | 2.60% | 2.34% | 6.67% | 1.82% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 | 0.65% | -1.28% | -0.96% | -1.28% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 | 0.65% | -1.27% | -0.64% | -1.58% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 | 0.63% | -1.24% | -0.63% | -1.24% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 | 0.00% | 0.00% | -1.09% | 0.00% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 | 2.11% | 1.32% | 4.39% | 0.97% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 | 0.68% | -1.43% | -0.96% | -1.33% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 | 0.65% | -1.68% | -1.16% | -1.48% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 | 0.65% | -1.37% | -0.96% | -1.27% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 | -0.13% | -2.98% | -3.97% | -2.60% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 | -0.15% | -3.10% | -4.18% | -2.69% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 | -0.21% | -3.20% | -4.21% | -2.73% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 | 0.00% | 0.00% | -1.09% | -0.36% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 | 0.80% | -1.36% | -0.88% | -1.27% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 | -0.45% | 0.76% | -1.04% | 0.30% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 | 0.14% | -1.07% | -2.12% | -1.60% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 | 1.52% | -4.59% | -3.05% | -4.89% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 | 0.00% | -1.13% | -2.46% | -1.58% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 | 0.00% | -1.19% | -2.35% | -1.71% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 | 2.07% | 2.86% | 5.78% | 2.38% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 | 0.00% | -1.27% | -2.50% | -1.77% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 | 0.00% | -1.18% | -2.46% | -1.57% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 | -0.10% | -1.32% | -2.42% | -1.69% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 | 2.66% | 3.56% | 8.54% | 2.99% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 | 0.00% | -1.69% | -2.11% | -2.08% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 | 1.87% | 1.96% | 4.94% | 1.56% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 | -0.25% | -2.19% | -2.87% | -2.67% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 | 2.42% | 2.93% | 6.84% | 2.43% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 | -0.03% | -1.81% | -2.42% | -2.29% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 | 2.34% | 2.92% | 7.20% | 2.40% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 | -0.17% | -2.27% | -2.96% | -2.65% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 | 1.54% | 1.03% | 3.29% | 0.65% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 | -0.40% | -2.73% | -3.60% | -3.18% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 | 2.11% | 2.01% | 5.19% | 1.53% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 | -0.22% | -2.40% | -3.27% | -2.87% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 | 2.01% | 1.97% | 5.49% | 1.48% |
| 貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 | 2.67% | 2.64% | 6.84% | 1.94% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 | -3.40% | -3.35% | -1.16% | -3.73% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 | 1.50% | 1.51% | 3.84% | 1.12% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 | -2.84% | -2.41% | 0.96% | -2.87% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 | 1.96% | 2.43% | 6.04% | 1.95% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 | 1.13% | -2.67% | -1.81% | -2.84% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 | 0.16% | -1.28% | -2.08% | -1.73% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 | 0.07% | -1.32% | -1.79% | -1.79% |
| 群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 | 1.14% | 1.89% | 7.18% | 1.23% |
| 群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 | 2.08% | 1.70% | 3.89% | 1.14% |
| 群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 | 0.62% | -1.22% | -0.83% | -1.24% |
| 資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 | 2.09% | 1.38% | 6.35% | 1.43% |
| 資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 | 0.08% | 1.88% | 9.03% | 1.05% |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 | 1.29% | 1.73% | 7.52% | 1.17% |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 | 0.01% | -0.62% | 2.93% | -1.17% |
| 第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 | 1.10% | 1.28% | 8.69% | 0.76% |
| 第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 | -0.66% | -2.23% | 1.28% | -2.73% |
| 復華高益策略組合基金/台幣 | 1.19% | 2.56% | 11.42% | 1.98% |
| 高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 | 2.10% | 1.43% | 4.45% | 0.90% |
| 景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 | 2.57% | -0.70% | -0.30% | -1.28% |
| 晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 | 3.41% | 0.79% | -4.55% | 0.09% |
| 晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 | 3.82% | 1.64% | -2.62% | 0.15% |
| 晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 | 3.89% | 1.87% | -1.89% | 0.04% |
| 晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 | 3.50% | 0.94% | -4.03% | 0.17% |
| 摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 | 1.66% | 1.45% | 4.71% | 1.03% |
| 摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 | 2.15% | 2.42% | 6.93% | 1.89% |
| 摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 | 0.57% | -0.72% | 0.57% | -1.23% |
| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 | 1.98% | -0.04% | 1.05% | -0.47% |
| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 | 4.64% | 4.88% | 11.45% | 5.22% |
| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 | 2.93% | 1.51% | 4.55% | 1.32% |
| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 | 2.25% | 0.26% | 1.80% | -0.18% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 | 1.79% | 2.10% | 6.31% | 1.64% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 | 0.36% | -0.71% | 0.54% | -0.71% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 | 1.52% | 1.58% | 5.27% | 1.17% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 | 0.53% | -0.70% | 0.53% | -0.70% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 | 0.93% | 3.35% | 5.84% | 2.88% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 | 2.26% | 4.99% | 1.75% | 0.49% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 | 0.36% | -0.71% | 0.54% | -0.71% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 | 1.18% | 4.38% | 0.61% | -4.67% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 | 0.93% | 3.68% | 2.69% | 1.89% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 | 0.82% | 3.52% | 2.51% | 2.51% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 | 2.07% | 6.03% | 6.95% | 6.30% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 | -7.04% | -17.34% | -19.32% | -18.97% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 | 1.46% | 2.00% | 8.14% | 1.25% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 | -0.12% | -1.14% | 1.59% | -1.86% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 | 1.46% | 2.00% | 8.14% | 1.25% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 | -1.06% | -2.95% | -2.02% | -3.66% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 | 2.36% | 2.23% | 5.88% | 1.55% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 | 0.02% | -2.34% | -3.24% | -2.99% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 | 2.36% | 2.23% | 5.89% | 1.55% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 | -0.01% | -2.38% | -3.33% | -3.03% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 | 0.77% | -1.46% | -1.40% | -2.01% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 | 0.70% | -0.60% | -0.21% | -1.22% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 | 2.40% | 2.76% | 6.60% | 2.11% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 | -1.09% | -3.99% | -6.65% | -4.59% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 | 1.51% | 0.55% | 2.55% | 0.11% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 | 0.06% | -2.26% | -3.01% | -2.68% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 | 1.51% | 0.55% | 2.55% | 0.11% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 | -0.63% | -3.56% | -5.50% | -3.98% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 | 2.06% | 2.18% | 6.17% | 1.57% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 | 0.19% | -1.21% | -0.51% | -1.80% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 | 4.74% | 6.02% | 8.44% | 1.29% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 | -0.02% | -1.63% | -1.37% | -2.17% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 | 0.98% | 3.61% | 6.02% | 2.77% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 | -0.77% | -3.39% | -5.52% | -3.93% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 | -1.84% | -5.53% | -9.90% | -6.22% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 | 0.58% | -2.56% | -7.26% | -2.35% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 | -2.05% | -5.95% | -10.79% | -6.61% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 | 1.87% | 2.14% | 4.52% | 1.69% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 | 2.36% | 3.11% | 6.80% | 2.57% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 | -0.72% | -2.95% | -5.23% | -2.51% |
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 | 0.80% | 1.74% | 8.10% | 1.36% |
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 | 1.53% | 1.51% | 4.58% | 1.22% |
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 | -0.06% | -1.35% | -0.24% | -1.01% |
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