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柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0.20% | -13.16% | 10.51% | 5.63% | 6.69% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/04/20 | 14.2576 | -0.03% |
| 2026/04/17 | 14.2620 | 0.29% |
| 2026/04/16 | 14.2201 | -0.03% |
| 2026/04/15 | 14.2245 | 0.07% |
| 2026/04/14 | 14.2149 | 0.44% |
| 2026/04/13 | 14.1526 | 0.04% |
| 2026/04/10 | 14.1464 | 0.01% |
| 2026/04/09 | 14.1456 | 0.13% |
| 2026/04/08 | 14.1277 | 0.84% |
| 2026/04/07 | 14.0107 | 0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 | 0.56% | 2.26% | 9.22% | 0.99% |
| ICE全球高收益指數 | 0.86% | 2.56% | 9.96% | 1.45% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 | -1.77% | -2.96% | -1.50% | -1.64% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 | -1.25% | -2.14% | -0.37% | -0.80% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 | -1.82% | -3.17% | -1.82% | -1.54% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 | -2.06% | -3.47% | -2.37% | -1.74% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 | -1.96% | -3.33% | -2.28% | -1.75% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 | -1.88% | -3.37% | -2.09% | -1.66% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 | 0.47% | 1.13% | 5.92% | 1.01% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 | 1.06% | 2.40% | 9.81% | 1.26% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 | -0.96% | -1.27% | 1.97% | -0.64% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 | -0.63% | -1.26% | 2.28% | -0.95% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 | -0.93% | -1.23% | 2.24% | -0.62% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 | -1.10% | -2.18% | -1.47% | -0.74% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 | 0.50% | 1.32% | 7.28% | 0.66% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 | -0.95% | -1.32% | 1.76% | -0.76% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 | -0.95% | -1.46% | 1.73% | -0.74% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 | -0.84% | -1.37% | 1.84% | -0.63% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 | -1.69% | -2.94% | -1.30% | -1.43% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 | -1.83% | -3.06% | -1.56% | -1.56% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 | -1.83% | -3.07% | -1.55% | -1.49% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 | -1.46% | -2.53% | -1.46% | -1.46% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 | -0.88% | -1.36% | 1.80% | -0.68% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 | -1.51% | -2.69% | -1.96% | -2.11% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 | -1.22% | -2.14% | 0.00% | -2.53% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 | 0.33% | -5.51% | -0.83% | -5.36% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 | -1.37% | -2.26% | -0.23% | -2.48% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 | -1.18% | -2.08% | 0.00% | -1.18% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 | 0.82% | 1.82% | 8.17% | 1.50% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 | -1.26% | -2.25% | -0.25% | -1.26% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 | -1.31% | -2.33% | -0.26% | -1.18% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 | -1.22% | -2.14% | -0.09% | -1.13% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 | 1.27% | 3.52% | 11.60% | 2.00% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 | -1.32% | -1.71% | 0.70% | -1.35% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 | 0.49% | 1.87% | 7.82% | 1.06% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 | -1.61% | -2.17% | 0.00% | -1.77% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 | 0.93% | 2.72% | 9.69% | 1.56% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 | -1.38% | -1.85% | 0.32% | -1.52% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 | 0.96% | 2.88% | 10.22% | 1.61% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 | -1.62% | -2.37% | -0.72% | -1.94% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 | 0.00% | 0.81% | 5.48% | 0.21% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 | -1.90% | -2.78% | -1.32% | -2.34% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 | 0.44% | 1.66% | 7.32% | 0.71% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 | -1.70% | -2.50% | -1.08% | -2.13% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 | 0.47% | 1.81% | 7.81% | 0.75% |
| 貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 | 0.77% | 2.63% | 10.04% | 1.22% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 | 0.30% | 1.53% | 0.48% | 0.69% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 | 0.32% | 1.55% | 6.31% | 0.71% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 | 0.80% | 2.51% | 2.89% | 1.28% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 | 0.79% | 2.54% | 8.71% | 1.27% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 | -0.71% | -0.34% | 4.08% | -0.94% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 | -1.12% | -1.45% | 0.02% | -1.29% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 | -1.07% | -1.33% | 0.65% | -1.23% |
| 群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 | -0.23% | 2.88% | 2.70% | 0.44% |
| 群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 | 0.09% | 1.11% | 6.21% | 0.41% |
| 群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 | -1.24% | -1.95% | 0.74% | -1.28% |
| 資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 | 1.07% | 1.66% | 7.35% | 1.43% |
| 資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 | 1.65% | 2.94% | 11.24% | 1.71% |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 | 0.28% | 2.98% | 4.06% | 0.69% |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 | -0.83% | 0.77% | -0.21% | -0.80% |
| 第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 | 0.09% | 3.16% | 4.99% | 0.49% |
| 第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 | -1.66% | -0.42% | -2.15% | -1.84% |
| 復華高益策略組合基金/台幣 | 0.42% | 4.08% | 2.36% | 0.99% |
| 高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 | 0.69% | 1.99% | 8.98% | 0.88% |
| 景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 | -2.17% | -0.50% | 2.27% | -1.88% |
| 晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 | 3.41% | 0.79% | -4.55% | 0.09% |
| 晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 | 3.82% | 1.64% | -2.62% | 0.15% |
| 晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 | 3.89% | 1.87% | -1.89% | 0.04% |
| 晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 | 3.50% | 0.94% | -4.03% | 0.17% |
| 摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 | 0.69% | 1.66% | 7.48% | 0.77% |
| 摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 | 1.19% | 2.66% | 9.93% | 1.37% |
| 摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 | -0.38% | -0.44% | 3.40% | -0.70% |
| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 | 1.98% | -0.04% | 1.05% | -0.47% |
| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 | 4.64% | 4.88% | 11.45% | 5.22% |
| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 | 2.93% | 1.51% | 4.55% | 1.32% |
| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 | 2.25% | 0.26% | 1.80% | -0.18% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 | 0.79% | 2.48% | 9.27% | 1.20% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 | -0.53% | -0.35% | 3.30% | -0.18% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 | 0.53% | 1.97% | 8.20% | 0.91% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 | -0.70% | -0.52% | 3.27% | -0.35% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 | 0.25% | 1.24% | 5.46% | 0.91% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 | 2.26% | 4.99% | 1.75% | 0.49% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 | -0.53% | -0.35% | 3.30% | -0.18% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 | 1.18% | 4.38% | 0.61% | -4.67% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 | 0.93% | 3.68% | 2.69% | 1.89% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 | 0.82% | 3.52% | 2.51% | 2.51% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 | 2.07% | 6.03% | 6.95% | 6.30% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 | -7.04% | -17.34% | -19.32% | -18.97% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 | 0.10% | 3.25% | 5.04% | 0.78% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 | -1.45% | 0.08% | -1.32% | -1.29% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 | 0.09% | 3.25% | 5.04% | 0.78% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 | -2.36% | -1.72% | -4.77% | -2.49% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 | 0.56% | 2.26% | 9.21% | 0.99% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 | -1.71% | -2.27% | -0.14% | -2.03% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 | -1.74% | -2.32% | -0.23% | -2.06% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 | -1.64% | -1.96% | 1.12% | -1.79% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 | -0.59% | -0.62% | 2.51% | -0.81% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 | 1.07% | 2.73% | 9.49% | 1.41% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 | -2.28% | -3.92% | -3.97% | -3.04% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 | -0.23% | 0.51% | 5.58% | 0.03% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 | -1.63% | -2.27% | -0.11% | -1.83% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 | -0.23% | 0.51% | 5.58% | 0.03% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 | -2.28% | -3.55% | -2.63% | -2.70% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 | 0.69% | 2.81% | 8.59% | 1.03% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 | -0.92% | -0.48% | 1.89% | -1.17% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 | 4.74% | 6.02% | 8.44% | 1.29% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 | -1.13% | -0.91% | 1.01% | -1.40% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 | 0.33% | 1.78% | 4.71% | 0.79% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 | -2.07% | -2.99% | -3.47% | -2.68% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 | -3.07% | -5.31% | -7.98% | -4.24% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 | 0.58% | -2.56% | -7.26% | -2.35% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 | -3.27% | -5.76% | -8.85% | -4.51% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 | 0.91% | 1.89% | 8.47% | 1.23% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 | 1.39% | 2.92% | 10.90% | 1.82% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 | -1.67% | -3.17% | -1.12% | -1.27% |
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 | -0.04% | 3.47% | 4.47% | 0.69% |
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 | 0.11% | 1.85% | 7.06% | 0.55% |
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 | -1.21% | -1.21% | 1.58% | -0.99% |
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