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聯博全球非投資等級債券基金-A股
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | -12.98% | 3.17% | -12.62% | 2.11% | 6.90% |
| 含息 | -6.57% | 9.80% | -6.45% | 9.17% | 13.81% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.0167 | 2.91 | 0.57% |
| 02/28 | 0.0167 | 2.92 | 0.57% |
| 03/31 | 0.0167 | 2.79 | 0.60% |
| 04/28 | 0.0167 | 2.78 | 0.60% |
| 05/31 | 0.0167 | 2.83 | 0.59% |
| 06/30 | 0.0167 | 2.82 | 0.59% |
| 07/31 | 0.0167 | 2.81 | 0.59% |
| 08/31 | 0.0167 | 2.83 | 0.59% |
| 09/29 | 0.0167 | 2.87 | 0.58% |
| 10/31 | 0.0167 | 2.81 | 0.59% |
| 11/30 | 0.0167 | 2.83 | 0.59% |
| 12/29 | 0.0167 | 2.90 | 0.58% |
| 2023總計 | 0.2004 | 2.90 | 6.91% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.0167 | 2.95 | 0.57% |
| 02/29 | 0.0167 | 2.94 | 0.57% |
| 03/28 | 0.0167 | 2.97 | 0.56% |
| 04/30 | 0.0167 | 2.95 | 0.57% |
| 05/31 | 0.0167 | 2.93 | 0.57% |
| 06/28 | 0.0167 | 2.97 | 0.56% |
| 07/31 | 0.0167 | 2.97 | 0.56% |
| 08/30 | 0.0167 | 2.93 | 0.57% |
| 09/30 | 0.0167 | 2.93 | 0.57% |
| 10/31 | 0.0167 | 2.97 | 0.56% |
| 11/29 | 0.0167 | 3.06 | 0.55% |
| 12/31 | 0.0167 | 3.09 | 0.54% |
| 2024總計 | 0.2004 | 3.09 | 6.49% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.0167 | 3.10 | 0.54% |
| 02/28 | 0.0167 | 3.11 | 0.54% |
| 03/31 | 0.0167 | 2.94 | 0.57% |
| 04/30 | 0.0167 | 2.78 | 0.60% |
| 05/30 | 0.0167 | 2.81 | 0.59% |
| 06/30 | 0.0167 | 2.75 | 0.61% |
| 2025總計 | 0.1002 | 2.75 | 3.64% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A股 基金資料 中文月報 配息資訊 |
| 本基金投資於世界各地機構發行的高收益債券，包括美國及新興國家，以追求高度的經常性收入及資本增值潛力。本基金投資於以美元及非美元計價的證券。本投資組合由聯博的全球固定收益及高收益研究團隊進行投資管理。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/10/28 | 2.78 | 0.00% |
| 2025/10/27 | 2.78 | 0.00% |
| 2025/10/24 | 2.78 | 0.00% |
| 2025/10/23 | 2.78 | 0.00% |
| 2025/10/22 | 2.78 | 0.00% |
| 2025/10/21 | 2.78 | 0.36% |
| 2025/10/20 | 2.77 | 0.36% |
| 2025/10/17 | 2.76 | 0.00% |
| 2025/10/16 | 2.76 | -0.36% |
| 2025/10/15 | 2.77 | 0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 | 0.00% | 0.36% | -6.71% | -10.32% |
| ICE全球高收益指數 | 2.20% | 6.00% | 7.93% | 7.24% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 | -0.40% | 0.54% | -3.36% | -1.58% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 | -1.36% | 0.97% | -3.08% | -1.13% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 | -0.41% | 0.55% | -3.44% | -1.48% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 | -0.56% | 0.25% | -4.03% | -1.97% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 | -0.64% | 0.21% | -4.30% | -2.30% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 | -0.54% | 0.43% | -3.75% | -1.80% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 | 1.81% | 4.13% | -0.12% | -4.95% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 | 2.29% | 6.26% | 7.54% | 6.90% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 | 0.32% | 2.59% | 0.00% | 1.28% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 | 0.63% | 2.57% | 0.00% | 0.63% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 | 0.62% | 2.52% | 0.31% | 1.56% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 | 0.00% | 0.73% | -6.73% | -9.77% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 | 1.65% | 4.91% | 5.34% | 4.95% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 | 0.47% | 2.31% | -0.28% | 0.85% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 | 0.42% | 2.23% | -0.52% | 0.73% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 | 0.42% | 2.35% | -0.31% | 0.95% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 | -0.38% | 0.77% | -3.09% | -1.26% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 | -0.28% | 0.70% | -3.48% | -1.63% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 | -0.34% | 0.66% | -3.31% | -1.38% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 | 0.39% | 2.17% | -0.48% | 0.68% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 | -0.45% | 0.30% | -6.42% | -10.65% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 | -0.13% | 1.49% | -0.92% | -1.44% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 | 1.11% | 4.08% | -1.24% | -1.39% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 | -0.22% | 1.37% | -1.11% | -1.55% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 | -0.13% | 1.44% | -0.90% | -0.26% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 | 1.74% | 5.46% | 6.98% | 6.39% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 | -0.25% | 1.39% | -1.23% | -0.37% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 | -0.26% | 1.44% | -1.02% | -0.26% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 | -0.28% | 1.41% | -1.01% | -0.28% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 | 2.43% | 6.88% | 9.21% | 8.10% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 | -0.15% | 1.57% | -1.10% | -0.45% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 | 1.48% | 4.92% | 5.62% | 5.07% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 | -0.27% | 1.33% | -1.96% | -1.14% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 | 1.91% | 5.86% | 7.18% | 6.39% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 | -0.26% | 1.33% | -1.76% | -1.04% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 | 2.10% | 6.21% | 7.85% | 6.99% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 | -0.19% | 1.03% | -0.77% | -0.35% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 | 1.24% | 3.95% | 5.17% | 4.54% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 | -0.30% | 0.84% | -1.52% | -0.92% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 | 1.66% | 4.87% | 6.72% | 5.85% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 | -0.30% | 0.80% | -1.40% | -0.89% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 | 1.85% | 5.20% | 7.36% | 6.41% |
| 貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 | 2.12% | 6.33% | 7.78% | 7.05% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 | 1.10% | 4.03% | -0.39% | -0.91% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 | 1.10% | 4.04% | 5.35% | 4.82% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 | 1.68% | 5.26% | 1.86% | 1.11% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 | 1.70% | 5.26% | 7.66% | 6.81% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 | -0.19% | 3.53% | 6.66% | 12.16% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 | -0.44% | 0.81% | -1.27% | -0.71% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 | -0.25% | 1.26% | -0.70% | -0.07% |
| 群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 | 2.79% | -0.87% | 0.84% | -0.22% |
| 群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 | 0.82% | 4.13% | 5.67% | 5.69% |
| 群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 | 0.08% | 1.89% | 4.83% | 2.87% |
| 資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 | 2.83% | 4.90% | 0.94% | -2.48% |
| 資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 | 3.36% | 7.02% | 8.72% | 9.70% |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 | 3.53% | 0.52% | 1.43% | 0.00% |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 | 2.49% | -1.49% | -2.60% | -3.34% |
| 第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 | 4.84% | 1.23% | 3.47% | 2.07% |
| 第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 | 3.00% | -2.26% | -3.47% | -3.67% |
| 復華高益策略組合基金/台幣 | 6.22% | -1.28% | -0.22% | -2.05% |
| 高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 | 1.52% | 5.81% | 8.49% | 9.45% |
| 景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 | -1.28% | 2.14% | -0.30% | -0.79% |
| 晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 | 3.41% | 0.79% | -4.55% | 0.09% |
| 晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 | 3.82% | 1.64% | -2.62% | 0.15% |
| 晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 | 3.89% | 1.87% | -1.89% | 0.04% |
| 晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 | 3.50% | 0.94% | -4.03% | 0.17% |
| 摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 | 1.78% | 4.88% | 5.87% | 5.52% |
| 摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 | 2.38% | 6.13% | 8.07% | 7.41% |
| 摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 | 0.84% | 2.96% | 1.70% | 2.11% |
| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 | 1.98% | -0.04% | 1.05% | -0.47% |
| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 | 4.64% | 4.88% | 11.45% | 5.22% |
| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 | 2.93% | 1.51% | 4.55% | 1.32% |
| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 | 2.25% | 0.26% | 1.80% | -0.18% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 | 2.18% | 6.03% | 7.76% | 7.20% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 | 0.71% | 3.08% | 1.97% | 2.71% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 | 1.93% | 5.48% | 6.69% | 6.31% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 | 0.88% | 3.05% | 2.13% | 2.68% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 | 1.63% | 3.89% | 0.00% | -4.74% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 | 2.26% | 4.99% | 1.75% | 0.49% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 | 0.71% | 3.08% | 1.97% | 2.71% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 | 2.89% | 3.59% | -0.96% | -5.63% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 | 0.47% | 3.53% | 2.38% | 1.57% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 | 0.41% | 3.39% | 2.23% | 2.23% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 | 1.66% | 5.87% | 6.60% | 5.96% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 | -7.04% | -17.34% | -19.32% | -18.97% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 | 3.69% | 0.95% | 1.81% | 0.02% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 | 2.08% | -2.17% | -4.22% | -4.97% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 | 3.69% | 0.95% | 1.80% | 0.02% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 | 1.19% | -3.86% | -7.34% | -7.58% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 | 1.69% | 5.82% | 6.35% | 5.76% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 | -0.54% | 1.25% | -2.63% | -1.75% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 | 1.69% | 5.83% | 6.35% | 5.76% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 | -0.56% | 1.21% | -2.71% | -1.82% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 | 0.22% | 2.18% | 0.06% | -0.28% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 | 0.10% | 2.17% | 1.27% | 0.79% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 | 1.74% | 5.58% | 8.16% | 6.46% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 | -1.48% | -0.98% | -4.72% | -4.24% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 | 0.93% | 4.12% | 3.92% | 3.39% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 | -0.44% | 1.30% | -1.97% | -1.40% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 | 0.93% | 4.11% | 3.92% | 3.39% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 | -1.06% | 0.06% | -3.95% | -3.20% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 | 1.65% | 5.61% | 6.61% | 7.30% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 | 0.06% | 2.37% | -0.44% | 1.61% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 | 4.74% | 6.02% | 8.44% | 1.29% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 | -0.18% | 1.93% | -1.31% | 0.92% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 | 1.46% | 3.08% | -1.08% | -4.70% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 | -1.41% | -0.56% | -6.39% | -3.24% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 | -2.54% | -2.83% | -10.36% | -6.82% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 | 0.58% | -2.56% | -7.26% | -2.35% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 | -2.81% | -3.32% | -11.23% | -7.57% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 | 1.02% | 5.38% | 4.48% | 4.42% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 | 1.67% | 6.69% | 6.68% | 6.31% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 | -1.41% | 1.83% | -3.60% | -1.77% |
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 | 3.48% | 0.73% | 2.25% | 0.89% |
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 | 1.16% | 4.55% | 5.91% | 5.65% |
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 | 0.34% | 2.30% | 4.66% | 2.80% |
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