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聯博全球非投資等級債券基金-A股
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | 3.17% | -12.62% | 2.11% | 6.90% | -11.61% |
| 含息 | 9.80% | -6.45% | 9.17% | 13.81% | -8.38% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.0167 | 2.95 | 0.57% |
| 02/29 | 0.0167 | 2.94 | 0.57% |
| 03/28 | 0.0167 | 2.97 | 0.56% |
| 04/30 | 0.0167 | 2.95 | 0.57% |
| 05/31 | 0.0167 | 2.93 | 0.57% |
| 06/28 | 0.0167 | 2.97 | 0.56% |
| 07/31 | 0.0167 | 2.97 | 0.56% |
| 08/30 | 0.0167 | 2.93 | 0.57% |
| 09/30 | 0.0167 | 2.93 | 0.57% |
| 10/31 | 0.0167 | 2.97 | 0.56% |
| 11/29 | 0.0167 | 3.06 | 0.55% |
| 12/31 | 0.0167 | 3.09 | 0.54% |
| 2024總計 | 0.2004 | 3.09 | 6.49% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.0167 | 3.10 | 0.54% |
| 02/28 | 0.0167 | 3.11 | 0.54% |
| 03/31 | 0.0167 | 2.94 | 0.57% |
| 04/30 | 0.0167 | 2.78 | 0.60% |
| 05/30 | 0.0167 | 2.81 | 0.59% |
| 06/30 | 0.0167 | 2.75 | 0.61% |
| 2025總計 | 0.1002 | 2.75 | 3.64% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
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| 聯博全球非投資等級債券基金-A股 基金資料 中文月報 配息資訊 |
| 本基金投資於世界各地機構發行的高收益債券，包括美國及新興國家，以追求高度的經常性收入及資本增值潛力。本基金投資於以美元及非美元計價的證券。本投資組合由聯博的全球固定收益及高收益研究團隊進行投資管理。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/07/24 | 2.74 | 0.00% |
| 2026/07/23 | 2.74 | -0.36% |
| 2026/07/22 | 2.75 | 0.00% |
| 2026/07/21 | 2.75 | 0.00% |
| 2026/07/20 | 2.75 | 0.00% |
| 2026/07/17 | 2.75 | 0.00% |
| 2026/07/16 | 2.75 | 0.00% |
| 2026/07/15 | 2.75 | 0.00% |
| 2026/07/14 | 2.75 | -0.36% |
| 2026/07/13 | 2.76 | 0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 | 1.11% | 0.37% | 0.00% | 0.00% |
| ICE全球高收益指數 | 0.53% | 1.15% | 4.98% | 1.88% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 | -2.64% | -5.02% | -6.54% | -4.50% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 | -2.54% | -4.28% | -6.46% | -3.42% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 | -2.56% | -5.00% | -6.68% | -4.20% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 | -2.75% | -5.33% | -7.23% | -4.56% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 | -2.78% | -5.21% | -7.13% | -4.59% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 | -2.82% | -5.16% | -7.10% | -4.54% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 | 3.05% | 4.39% | 7.65% | 4.52% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 | 0.00% | 0.40% | 4.11% | 1.11% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 | -1.93% | -3.17% | -3.17% | -2.56% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 | -1.92% | -3.15% | -3.15% | -3.15% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 | -1.88% | -3.09% | -3.09% | -2.48% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 | 1.11% | 0.74% | 0.00% | 0.74% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 | -0.42% | -0.58% | 1.93% | 0.04% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 | -1.83% | -3.40% | -3.31% | -2.76% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 | -1.91% | -3.46% | -3.56% | -2.85% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 | -1.81% | -3.15% | -3.26% | -2.54% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 | -2.64% | -4.90% | -6.35% | -4.16% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 | -2.45% | -4.78% | -6.35% | -4.10% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 | -2.59% | -4.97% | -6.48% | -4.15% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 | -1.77% | -3.20% | -3.20% | -2.54% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 | 1.68% | 1.52% | 0.76% | 0.30% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 | -1.37% | -3.10% | -4.13% | -4.00% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 | 0.17% | 0.00% | -4.76% | -5.36% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 | -1.62% | -3.19% | -4.49% | -4.06% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 | -1.46% | -3.14% | -4.26% | -2.76% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 | 0.56% | 0.82% | 3.69% | 1.92% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 | -1.53% | -3.27% | -4.47% | -2.90% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 | -1.46% | -3.13% | -4.38% | -2.75% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 | -1.52% | -3.27% | -4.43% | -2.81% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 | 0.80% | 1.56% | 6.26% | 2.65% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 | -1.77% | -3.56% | -4.17% | -3.28% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 | 0.07% | 0.06% | 2.83% | 0.93% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 | -2.03% | -4.07% | -4.96% | -3.91% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 | 0.62% | 1.05% | 4.73% | 2.03% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 | -1.86% | -3.70% | -4.48% | -3.51% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 | 0.49% | 0.94% | 4.93% | 1.93% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 | -1.52% | -3.52% | -4.44% | -3.59% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 | 0.17% | -0.24% | 1.80% | 0.22% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 | -1.75% | -4.01% | -5.14% | -4.18% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 | 0.74% | 0.77% | 3.70% | 1.32% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 | -1.61% | -3.69% | -4.76% | -3.84% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 | 0.60% | 0.64% | 3.87% | 1.21% |
| 貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 | 0.41% | 0.62% | 4.65% | 1.34% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 | 0.27% | -4.66% | -2.47% | -4.03% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 | 0.26% | 0.13% | 2.43% | 0.77% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 | 0.67% | -3.82% | -0.57% | -3.09% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 | 0.68% | 1.01% | 4.49% | 1.76% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 | -4.01% | -5.85% | -6.26% | -5.59% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 | -1.04% | -2.53% | -3.35% | -2.48% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 | -1.20% | -2.70% | -3.24% | -2.62% |
| 群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 | 2.25% | 1.68% | 7.86% | 2.66% |
| 群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 | 0.55% | 0.13% | 2.14% | 0.82% |
| 群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 | -0.26% | -1.95% | -2.22% | -1.57% |
| 資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 | 2.09% | 1.38% | 6.35% | 1.43% |
| 資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 | 0.08% | 1.88% | 9.03% | 1.05% |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 | 1.18% | 1.10% | 7.44% | 1.77% |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 | -0.09% | -1.27% | 2.77% | -0.99% |
| 第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 | 1.20% | 0.72% | 8.91% | 1.52% |
| 第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 | -0.57% | -2.77% | 1.48% | -2.57% |
| 復華高益策略組合基金/台幣 | 1.89% | 1.61% | 11.68% | 2.61% |
| 高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 | -0.83% | -0.93% | 1.71% | -0.29% |
| 景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 | 0.20% | -2.36% | -2.26% | -1.88% |
| 晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 | 3.41% | 0.79% | -4.55% | 0.09% |
| 晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 | 3.82% | 1.64% | -2.62% | 0.15% |
| 晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 | 3.89% | 1.87% | -1.89% | 0.04% |
| 晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 | 3.50% | 0.94% | -4.03% | 0.17% |
| 摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 | -0.23% | 0.04% | 2.76% | 0.43% |
| 摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 | 0.18% | 0.93% | 4.82% | 1.45% |
| 摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 | -1.37% | -2.16% | -1.43% | -2.16% |
| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 | 1.98% | -0.04% | 1.05% | -0.47% |
| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 | 4.64% | 4.88% | 11.45% | 5.22% |
| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 | 2.93% | 1.51% | 4.55% | 1.32% |
| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 | 2.25% | 0.26% | 1.80% | -0.18% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 | 0.25% | 0.53% | 4.37% | 1.30% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 | -1.07% | -2.11% | -1.24% | -1.42% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 | 0.00% | 0.03% | 3.34% | 0.74% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 | -1.06% | -2.26% | -1.40% | -1.58% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 | 3.00% | 4.44% | 7.99% | 4.61% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 | 2.26% | 4.99% | 1.75% | 0.49% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 | -1.07% | -2.11% | -1.24% | -1.42% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 | 1.18% | 4.38% | 0.61% | -4.67% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 | 0.93% | 3.68% | 2.69% | 1.89% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 | 0.82% | 3.52% | 2.51% | 2.51% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 | 2.07% | 6.03% | 6.95% | 6.30% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 | -7.04% | -17.34% | -19.32% | -18.97% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 | 1.60% | 1.32% | 8.36% | 2.32% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 | 0.01% | -1.80% | 1.79% | -1.35% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 | 1.60% | 1.32% | 8.36% | 2.32% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 | -0.93% | -3.62% | -1.85% | -3.46% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 | 0.22% | 0.40% | 3.91% | 1.14% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 | -2.07% | -4.11% | -5.09% | -4.13% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 | 0.22% | 0.40% | 3.92% | 1.14% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 | -2.09% | -4.16% | -5.18% | -4.18% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 | -0.73% | -2.67% | -2.88% | -2.63% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 | -0.76% | -1.59% | -1.44% | -1.61% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 | 0.91% | 1.74% | 5.30% | 2.28% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 | -2.53% | -4.99% | -7.88% | -5.54% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 | -0.47% | -1.07% | 0.70% | -0.52% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 | -1.88% | -3.85% | -4.79% | -3.75% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 | -0.47% | -1.07% | 0.70% | -0.52% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 | -2.55% | -5.15% | -7.27% | -5.26% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 | -0.06% | -0.21% | 3.60% | 0.55% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 | -1.90% | -3.60% | -3.11% | -3.45% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 | 4.74% | 6.02% | 8.44% | 1.29% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 | -2.11% | -4.02% | -3.94% | -3.88% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 | 2.93% | 3.19% | 6.91% | 3.85% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 | -2.77% | -5.57% | -7.70% | -5.74% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 | -3.87% | -7.60% | -11.96% | -8.29% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 | 0.58% | -2.56% | -7.26% | -2.35% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 | -4.07% | -7.96% | -12.81% | -8.74% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 | 0.04% | 0.46% | 2.61% | 1.16% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 | 0.46% | 1.37% | 4.75% | 2.19% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 | -2.52% | -4.59% | -7.24% | -3.83% |
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 | 1.85% | 1.58% | 8.80% | 2.49% |
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 | 0.64% | 0.48% | 3.38% | 1.16% |
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 | -0.16% | -1.40% | -0.89% | -1.02% |
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