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聯博全球非投資等級債券基金-A股
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | 3.17% | -12.62% | 2.11% | 6.90% | -11.61% |
| 含息 | 9.80% | -6.45% | 9.17% | 13.81% | -8.38% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.0167 | 2.95 | 0.57% |
| 02/29 | 0.0167 | 2.94 | 0.57% |
| 03/28 | 0.0167 | 2.97 | 0.56% |
| 04/30 | 0.0167 | 2.95 | 0.57% |
| 05/31 | 0.0167 | 2.93 | 0.57% |
| 06/28 | 0.0167 | 2.97 | 0.56% |
| 07/31 | 0.0167 | 2.97 | 0.56% |
| 08/30 | 0.0167 | 2.93 | 0.57% |
| 09/30 | 0.0167 | 2.93 | 0.57% |
| 10/31 | 0.0167 | 2.97 | 0.56% |
| 11/29 | 0.0167 | 3.06 | 0.55% |
| 12/31 | 0.0167 | 3.09 | 0.54% |
| 2024總計 | 0.2004 | 3.09 | 6.49% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.0167 | 3.10 | 0.54% |
| 02/28 | 0.0167 | 3.11 | 0.54% |
| 03/31 | 0.0167 | 2.94 | 0.57% |
| 04/30 | 0.0167 | 2.78 | 0.60% |
| 05/30 | 0.0167 | 2.81 | 0.59% |
| 06/30 | 0.0167 | 2.75 | 0.61% |
| 2025總計 | 0.1002 | 2.75 | 3.64% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
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| 聯博全球非投資等級債券基金-A股 基金資料 中文月報 配息資訊 |
| 本基金投資於世界各地機構發行的高收益債券，包括美國及新興國家，以追求高度的經常性收入及資本增值潛力。本基金投資於以美元及非美元計價的證券。本投資組合由聯博的全球固定收益及高收益研究團隊進行投資管理。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/01/26 | 2.71 | -0.73% |
| 2026/01/23 | 2.73 | -0.73% |
| 2026/01/22 | 2.75 | 0.00% |
| 2026/01/21 | 2.75 | 0.36% |
| 2026/01/20 | 2.74 | -1.44% |
| 2026/01/16 | 2.78 | 0.00% |
| 2026/01/15 | 2.78 | 0.36% |
| 2026/01/14 | 2.77 | 0.00% |
| 2026/01/13 | 2.77 | 0.36% |
| 2026/01/12 | 2.76 | -0.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 | -2.52% | -1.45% | -11.73% | -1.09% |
| ICE全球高收益指數 | 1.68% | 3.79% | 7.78% | 0.72% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 | -0.94% | -1.60% | -3.53% | 0.68% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 | -0.69% | -2.26% | -3.17% | 0.98% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 | -1.10% | -1.77% | -3.74% | 0.84% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 | -1.22% | -2.00% | -4.45% | 0.88% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 | -1.18% | -1.91% | -4.46% | 0.77% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 | -1.19% | -2.04% | -4.00% | 0.77% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 | -0.53% | 2.50% | -5.14% | -0.30% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 | 1.58% | 3.69% | 7.38% | 0.76% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 | 0.00% | 0.32% | 0.00% | 0.96% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 | -0.31% | 0.00% | -0.31% | 0.00% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 | -0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.62% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 | -2.17% | -1.10% | -11.48% | -0.37% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 | 1.09% | 2.56% | 5.08% | 0.69% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 | -0.19% | 0.00% | -0.38% | 0.67% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 | -0.42% | -0.21% | -0.73% | 0.63% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 | -0.31% | -0.10% | -0.31% | 0.74% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 | -1.02% | -1.65% | -3.37% | 0.78% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 | -0.97% | -1.52% | -3.65% | 0.85% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 | -1.02% | -1.59% | -3.69% | 0.92% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 | -0.19% | 0.00% | -0.58% | 0.78% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 | -2.53% | -1.65% | -11.98% | -1.65% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 | -0.80% | -1.20% | -1.33% | -0.93% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 | -5.66% | -4.76% | -2.28% | -5.36% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 | -0.68% | -1.12% | -1.35% | -0.68% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 | -0.78% | -1.16% | -1.42% | 0.39% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 | 1.24% | 2.79% | 6.67% | 1.14% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 | -0.75% | -1.24% | -1.48% | 0.50% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 | -0.78% | -1.29% | -1.54% | 0.52% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 | -0.83% | -1.29% | -1.47% | 0.47% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 | 2.36% | 4.63% | 9.35% | 1.09% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 | -0.25% | -0.60% | -1.13% | 0.29% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 | 1.51% | 2.82% | 5.63% | 0.88% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 | -0.45% | -0.90% | -1.88% | 0.18% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 | 1.92% | 3.66% | 7.28% | 0.98% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 | -0.34% | -0.80% | -1.69% | 0.21% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 | 2.04% | 3.98% | 7.99% | 1.00% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 | -0.68% | -1.01% | -1.28% | -0.07% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 | 0.89% | 2.00% | 4.71% | 0.47% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 | -0.83% | -1.25% | -1.86% | -0.17% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 | 1.29% | 2.84% | 6.35% | 0.55% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 | -0.75% | -1.20% | -1.77% | -0.15% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 | 1.42% | 3.14% | 7.01% | 0.58% |
| 貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 | 2.11% | 4.03% | 8.02% | 0.77% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 | 1.27% | 2.29% | -0.47% | 0.69% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 | 1.27% | 2.29% | 5.28% | 0.69% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 | 1.74% | 3.37% | 1.92% | 0.81% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 | 1.80% | 3.44% | 7.73% | 0.81% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 | 2.12% | 0.77% | 13.48% | 1.50% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 | -0.30% | -0.84% | -1.33% | 0.13% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 | -0.22% | -0.55% | -0.50% | 0.15% |
| 群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 | 3.16% | 6.08% | 2.26% | 0.96% |
| 群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 | 1.50% | 2.00% | 6.23% | 0.69% |
| 群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 | -0.18% | -0.28% | 2.12% | 0.38% |
| 資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 | -0.23% | 3.74% | -2.82% | -0.26% |
| 資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 | 1.91% | 4.97% | 10.02% | 0.84% |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 | 2.68% | 6.26% | 1.86% | 0.67% |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 | 1.60% | 4.08% | -2.25% | 0.28% |
| 第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 | 3.00% | 8.13% | 4.65% | 0.79% |
| 第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 | 1.19% | 4.37% | -2.41% | 0.20% |
| 復華高益策略組合基金/台幣 | 3.55% | 9.92% | 0.78% | 0.99% |
| 高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 | 2.03% | 3.17% | 10.10% | 1.08% |
| 景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 | 1.70% | 0.00% | -0.29% | 0.49% |
| 晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 | 3.41% | 0.79% | -4.55% | 0.09% |
| 晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 | 3.82% | 1.64% | -2.62% | 0.15% |
| 晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 | 3.89% | 1.87% | -1.89% | 0.04% |
| 晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 | 3.50% | 0.94% | -4.03% | 0.17% |
| 摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 | 1.23% | 2.81% | 5.77% | 0.43% |
| 摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 | 1.72% | 3.91% | 8.09% | 0.55% |
| 摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 | 0.18% | 0.81% | 1.69% | 0.04% |
| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 | 1.98% | -0.04% | 1.05% | -0.47% |
| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 | 4.64% | 4.88% | 11.45% | 5.22% |
| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 | 2.93% | 1.51% | 4.55% | 1.32% |
| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 | 2.25% | 0.26% | 1.80% | -0.18% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 | 1.75% | 3.76% | 7.88% | 0.79% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 | 0.35% | 1.06% | 2.15% | 0.88% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 | 1.49% | 3.27% | 6.79% | 0.74% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 | 0.35% | 0.88% | 1.95% | 0.70% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 | -0.37% | 2.54% | -5.43% | -0.33% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 | 2.26% | 4.99% | 1.75% | 0.49% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 | 0.35% | 1.06% | 2.15% | 0.88% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 | 1.18% | 4.38% | 0.61% | -4.67% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 | 0.93% | 3.68% | 2.69% | 1.89% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 | 0.82% | 3.52% | 2.51% | 2.51% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 | 2.07% | 6.03% | 6.95% | 6.30% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 | -7.04% | -17.34% | -19.32% | -18.97% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 | 3.21% | 6.96% | 2.17% | 0.94% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 | 1.62% | 3.68% | -3.94% | 0.42% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 | 3.21% | 6.97% | 2.17% | 0.94% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 | 0.72% | 1.86% | -7.17% | 0.12% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 | 2.09% | 3.41% | 6.58% | 0.74% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 | -0.17% | -1.10% | -2.48% | -0.01% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 | 2.10% | 3.41% | 6.58% | 0.74% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 | -0.19% | -1.15% | -2.56% | -0.02% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 | -0.06% | -0.17% | -0.96% | -0.00% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 | 0.05% | -0.01% | 0.07% | -0.16% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 | 1.72% | 3.34% | 6.87% | 0.40% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 | -1.60% | -3.20% | -6.04% | -0.72% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 | 1.16% | 1.73% | 3.32% | 0.56% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 | -0.23% | -1.04% | -2.29% | 0.09% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 | 1.16% | 1.73% | 3.32% | 0.56% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 | -0.88% | -2.29% | -4.59% | -0.13% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 | 2.70% | 4.15% | 8.28% | 1.07% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 | 1.02% | 0.83% | 1.50% | 0.47% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 | 4.74% | 6.02% | 8.44% | 1.29% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 | 0.81% | 0.39% | 0.67% | 0.45% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 | 0.37% | 2.70% | -4.26% | -0.22% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 | -0.31% | -1.90% | -3.95% | 0.12% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 | -1.74% | -4.46% | -8.40% | -0.44% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 | 0.58% | -2.56% | -7.26% | -2.35% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 | -2.04% | -5.02% | -9.35% | -0.57% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 | 1.21% | 1.83% | 4.74% | 0.71% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 | 1.73% | 3.00% | 7.05% | 0.83% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 | -1.31% | -3.09% | -3.29% | 0.81% |
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 | 3.27% | 7.11% | 3.98% | 0.90% |
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 | 1.89% | 2.88% | 7.09% | 0.68% |
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 | 0.08% | 0.52% | 2.95% | 0.39% |
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