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聯博短期債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 10.27 -0.03 -0.29% 0.00% 06/30

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -7.36% 0.19% -0.68%
含息 - - -4.24% 3.07% 2.55%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0252 10.37 0.24%
02/28 0.0252 10.30 0.24%
03/31 0.0224 10.37 0.22%
04/28 0.0224 10.36 0.22%
05/31 0.0224 10.31 0.22%
06/30 0.0224 10.23 0.22%
07/31 0.0253 10.26 0.25%
08/31 0.0253 10.26 0.25%
09/29 0.0284 10.22 0.28%
10/31 0.0261 10.23 0.26%
11/30 0.0261 10.30 0.25%
12/29 0.0261 10.36 0.25%
2023總計 0.2973 10.36 2.87%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0261 10.34 0.25%
02/29 0.0261 10.30 0.25%
03/28 0.0261 10.31 0.25%
04/30 0.0261 10.26 0.25%
05/31 0.0261 10.25 0.25%
06/28 0.0261 10.27 0.25%
07/31 0.0261 10.32 0.25%
08/30 0.0261 10.35 0.25%
09/30 0.0261 10.38 0.25%
10/31 0.0316 10.31 0.31%
11/29 0.0316 10.31 0.31%
12/31 0.036 10.30 0.35%
2024總計 0.3341 10.30 3.24%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0384 10.30 0.37%
02/28 0.0384 10.31 0.37%
03/31 0.0384 10.31 0.37%
04/30 0.0384 10.33 0.37%
05/30 0.0384 10.29 0.37%
2025總計 0.192 10.29 1.87%

聯博短期債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險    配息資訊




日期 淨值 漲跌比例
2025/06/30 10.27 -0.29%
2025/06/27 10.30 -0.10%
2025/06/26 10.31 0.10%
2025/06/25 10.30 0.10%
2025/06/24 10.29 0.10%
2025/06/20 10.28 0.00%
2025/06/18 10.28 0.10%
2025/06/17 10.27 0.00%
2025/06/16 10.27 0.00%
2025/06/13 10.27 -0.10%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.39% -0.29% 0.29% 0.00%
ICE全球高收益指數 2.70% 4.03% 9.57% 3.97%
聯博短期債券基金-A2/歐元 -6.98% -9.55% -4.69% -9.94%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.19% -0.09% 0.48% 0.19%
聯博短期債券基金-AT股/加幣避險 0.18% 0.44% 1.33% 0.62%
聯博短期債券基金-A股/歐元 -7.77% -11.10% -7.63% -11.48%
聯博短期債券基金-A2股/美元 1.24% 2.51% 4.86% 2.45%
聯博短期債券基金-AT股/美元 0.14% 0.55% 1.54% 0.69%
聯博短期債券基金-A股/美元 0.41% 0.83% 1.68% 0.83%
聯博短期債券基金-AT股/歐元 -8.05% -11.22% -7.63% -11.48%
聯博短期債券基金-AT股/紐幣避險 0.17% 0.43% 1.31% 0.70%
聯博短期債券基金-A2股/歐元避險 0.56% 1.34% 2.87% 1.34%
聯博短期債券基金-AT股/歐元避險 0.09% 0.46% 1.29% 0.55%
聯博短期債券基金-AT股/澳幣避險 0.09% 0.45% 1.54% 0.63%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 1.10% 2.08% 4.56% 2.08%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.00% 0.00% -0.10% 0.00%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 0.91% 2.01% 4.28% 2.01%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 1.47% 2.97% 6.25% 2.97%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 0.56% 1.12% 2.17% 1.12%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 1.13% 2.42% 5.03% 2.42%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 0.47% 1.04% 2.11% 1.04%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 1.05% 2.30% 4.79% 2.30%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 0.46% 1.03% 2.17% 1.03%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 0.85% 1.45% 4.04% 1.43%
天利全球新興市場短期債券基金/美元 1.98% 4.42% 8.42% 4.32%
天利全球新興市場短期債券基金/歐元 2.66% 4.40% 1.32% 2.23%
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息 0.60% 1.66% 3.00% 1.57%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息 0.04% 0.70% 1.18% 0.63%
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