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美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 14.27% | 6.21% | 0.94% | -15.03% | 9.17% |
| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積 |
| 基金投資目標為藉由投資至少70%總資產價值於高收益債券(通常為非投資等級的證券)來追求創造總報酬。本基金不限制投資於任何特定國家或區域，但預期至少會投資於十個不同的國家及最多45%總資產價值於高收益新興市場國家。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/05/06 | 177.2000 | 0.18% |
| 2024/05/03 | 176.8900 | 0.61% |
| 2024/05/02 | 175.8100 | 0.29% |
| 2024/05/01 | 175.3100 | -0.09% |
| 2024/04/30 | 175.4700 | -0.20% |
| 2024/04/29 | 175.8300 | 0.23% |
| 2024/04/26 | 175.4300 | 0.24% |
| 2024/04/25 | 175.0100 | -0.32% |
| 2024/04/24 | 175.5800 | -0.17% |
| 2024/04/23 | 175.8800 | 0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 | 1.73% | 8.01% | 10.67% | 1.00% |
| ICE全球高收益指數指數 | 1.65% | 7.73% | 10.73% | 1.97% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 | -0.90% | 2.93% | 0.65% | -1.65% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 | -0.89% | 3.05% | 0.64% | -1.39% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 | -0.92% | 2.72% | 0.53% | -1.69% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 | -1.04% | 2.70% | 0.06% | -1.74% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 | -1.01% | 2.52% | -0.10% | -1.81% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 | -1.03% | 2.78% | 0.31% | -1.74% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 | 1.56% | 7.91% | 14.46% | 4.44% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 | 1.69% | 8.37% | 11.84% | 1.86% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 | 0.00% | 4.70% | 4.00% | -0.64% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 | 0.00% | 4.65% | 3.96% | -0.63% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 | 0.00% | 4.92% | 4.23% | -0.31% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 | -0.34% | 4.27% | 6.55% | 2.09% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 | 1.28% | 7.50% | 9.74% | 1.28% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 | -0.09% | 4.36% | 3.54% | -0.66% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 | -0.21% | 4.27% | 3.48% | -0.73% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 | -0.21% | 4.41% | 3.50% | -0.63% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 | -0.74% | 3.06% | 1.00% | -1.46% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 | -0.80% | 2.89% | 0.54% | -1.58% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 | -0.86% | 3.07% | 0.68% | -1.50% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 | 0.00% | 4.23% | 6.86% | 2.07% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 | -0.19% | 4.26% | 3.32% | -0.68% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 | 0.57% | 4.92% | 7.32% | 2.03% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 | 0.00% | 4.61% | 3.03% | -1.19% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 | 1.48% | 0.98% | 2.49% | -4.33% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 | -0.22% | 4.23% | 2.30% | -1.33% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 | -0.13% | 4.36% | 2.82% | -0.65% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 | 1.90% | 8.67% | 11.35% | 2.69% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 | -0.25% | 4.16% | 2.30% | -0.74% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 | -0.13% | 4.34% | 2.67% | -0.65% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 | -0.09% | 4.38% | 2.68% | -0.65% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 | 2.01% | 9.04% | 12.16% | 2.94% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 | -0.49% | 3.72% | 1.20% | -1.02% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 | 1.28% | 7.48% | 8.72% | 1.94% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 | -0.71% | 3.25% | 0.48% | -1.43% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 | 1.35% | 7.63% | 9.13% | 2.04% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 | -0.64% | 3.45% | 0.83% | -1.38% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 | 1.69% | 8.36% | 10.75% | 2.49% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 | -0.32% | 3.68% | 1.99% | -1.00% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 | 1.25% | 7.00% | 8.69% | 1.61% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 | -0.54% | 3.22% | 1.30% | -1.41% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 | 1.32% | 7.15% | 9.10% | 1.71% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 | -0.48% | 3.40% | 1.60% | -1.37% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 | 1.65% | 7.88% | 10.71% | 2.16% |
| 貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 | 1.81% | 7.56% | 10.07% | 2.09% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 | -5.15% | -0.14% | 1.19% | -4.98% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 | 0.72% | 6.03% | 7.47% | 0.92% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 | -4.81% | 0.64% | 3.13% | -4.51% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 | 1.08% | 6.91% | 9.54% | 1.48% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 | -0.63% | 2.99% | -1.17% | -4.17% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 | -1.06% | 2.21% | -0.29% | -2.08% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 | -1.06% | 2.41% | 0.27% | -2.12% |
| 群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 | 2.63% | 5.16% | 9.49% | 3.17% |
| 群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 | 0.91% | 6.43% | 7.94% | 0.97% |
| 群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 | 0.26% | 3.86% | 7.87% | 0.81% |
| 資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 | 1.16% | 6.58% | 10.99% | 3.28% |
| 資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 | 1.26% | 7.06% | 8.48% | 0.73% |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 | 3.15% | 5.79% | 9.83% | 4.31% |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 | 2.19% | 3.53% | 5.39% | 2.76% |
| 第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 | 3.48% | 6.32% | 11.86% | 4.87% |
| 第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 | 1.68% | 2.65% | 4.28% | 1.85% |
| 復華高益策略組合基金/台幣 | 1.79% | 3.81% | 3.73% | 1.72% |
| 高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 | 0.55% | 6.43% | 7.28% | 0.16% |
| 景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 | -3.39% | 1.53% | -0.89% | -3.67% |
| 晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 | 3.41% | 0.79% | -4.55% | 0.09% |
| 晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 | 3.82% | 1.64% | -2.62% | 0.15% |
| 晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 | 3.89% | 1.87% | -1.89% | 0.04% |
| 晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 | 3.50% | 0.94% | -4.03% | 0.17% |
| 摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 | 1.97% | 6.07% | 7.51% | 1.10% |
| 摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 | 2.35% | 6.93% | 9.53% | 1.64% |
| 摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 | 0.87% | 3.87% | 3.28% | -0.29% |
| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 | -0.87% | 2.42% | -0.43% | -3.26% |
| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 | 0.11% | 4.58% | 3.73% | -1.68% |
| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 | -0.55% | 3.18% | 1.10% | -2.79% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 | 1.54% | 7.70% | 10.20% | 1.90% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 | 0.18% | 5.04% | 4.63% | 0.18% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 | 1.26% | 7.15% | 9.09% | 1.53% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 | 0.37% | 4.98% | 4.58% | 0.18% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 | 1.49% | 7.26% | 12.63% | 4.51% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 | 2.26% | 4.99% | 1.75% | 0.49% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 | 0.18% | 5.04% | 4.63% | 0.18% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 | 1.25% | 5.62% | 9.59% | 2.76% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 | -1.15% | 3.62% | 1.69% | -3.06% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 | -1.02% | 3.66% | 1.64% | -2.58% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 | 0.19% | 6.35% | 6.77% | -0.56% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 | -7.04% | -17.34% | -19.32% | -18.97% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 | 2.76% | 6.10% | 10.36% | 3.83% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 | 1.23% | 2.94% | 3.82% | 1.26% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 | 2.76% | 6.10% | 10.36% | 3.83% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 | 0.49% | 1.44% | 0.84% | 0.03% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 | 0.71% | 6.72% | 8.33% | 0.78% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 | -1.44% | 2.21% | -0.71% | -2.76% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 | 0.71% | 6.72% | 8.33% | 0.79% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 | -1.46% | 2.18% | -0.79% | -2.79% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 | -0.80% | 3.15% | 1.65% | -0.96% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 | -0.32% | 4.56% | 3.56% | -1.03% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 | 1.38% | 8.15% | 10.95% | 1.79% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 | -1.68% | 1.75% | -1.86% | -3.26% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 | 0.30% | 5.41% | 6.61% | 0.43% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 | -1.66% | 1.35% | -1.48% | -2.79% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 | 0.30% | 5.41% | 6.61% | 0.43% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 | -1.60% | 1.36% | -1.97% | -2.70% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 | 2.93% | 8.79% | 9.94% | 2.70% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 | 1.05% | 4.91% | 2.23% | -0.39% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 | 4.74% | 6.02% | 8.44% | 1.29% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 | 0.83% | 4.44% | 1.34% | -0.67% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 | 2.59% | 8.42% | 12.24% | 5.24% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 | -1.25% | -0.34% | -8.49% | -4.30% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 | -2.14% | -2.12% | -11.89% | -5.97% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 | -1.52% | -0.65% | N/A% | -4.56% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 | -2.36% | -2.56% | -12.34% | -6.28% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 | 1.42% | 6.75% | 9.29% | 1.49% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 | 1.82% | 7.64% | 11.31% | 2.05% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 | -0.46% | 2.83% | 2.32% | -1.03% |
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 | 2.82% | 5.47% | 8.53% | 4.59% |
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 | 0.82% | 5.83% | 7.77% | 1.74% |
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 | 0.43% | 4.72% | 8.04% | 2.06% |
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