|
| 回到 StockQ 正常版首頁 |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | -7.26% | -18.29% | 7.19% | 1.24% | 0.65% |
| 含息 | 3.77% | -9.41% | 14.36% | 7.93% | 7.26% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.035 | 6.2750 | 0.56% |
| 02/01 | 0.035 | 6.2702 | 0.56% |
| 03/01 | 0.035 | 6.2808 | 0.56% |
| 04/01 | 0.035 | 6.2987 | 0.56% |
| 05/02 | 0.035 | 6.2046 | 0.56% |
| 06/03 | 0.035 | 6.2467 | 0.56% |
| 07/01 | 0.035 | 6.2312 | 0.56% |
| 08/01 | 0.035 | 6.2911 | 0.56% |
| 09/03 | 0.035 | 6.3297 | 0.55% |
| 10/01 | 0.035 | 6.3543 | 0.55% |
| 11/01 | 0.035 | 6.3298 | 0.55% |
| 12/02 | 0.035 | 6.3758 | 0.55% |
| 2024總計 | 0.42 | 6.3758 | 6.59% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.035 | 6.3526 | 0.55% |
| 02/03 | 0.035 | 6.3751 | 0.55% |
| 03/03 | 0.035 | 6.4044 | 0.55% |
| 04/01 | 0.035 | 6.2668 | 0.56% |
| 05/02 | 0.035 | 6.2524 | 0.56% |
| 06/02 | 0.035 | 6.3065 | 0.55% |
| 07/01 | 0.035 | 6.3912 | 0.55% |
| 08/01 | 0.035 | 6.4154 | 0.55% |
| 09/02 | 0.035 | 6.4528 | 0.54% |
| 10/01 | 0.035 | 6.4231 | 0.54% |
| 11/03 | 0.035 | 6.3913 | 0.55% |
| 12/01 | 0.035 | 6.3912 | 0.55% |
| 2025總計 | 0.42 | 6.3912 | 6.57% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.035 | 6.3937 | 0.55% |
| 2026總計 | 0.035 | 6.3937 | 0.55% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/01/26 | 6.3886 | 0.08% |
| 2026/01/23 | 6.3836 | -0.13% |
| 2026/01/22 | 6.3921 | 0.07% |
| 2026/01/21 | 6.3878 | 0.13% |
| 2026/01/20 | 6.3798 | -0.13% |
| 2026/01/16 | 6.3881 | 0.02% |
| 2026/01/15 | 6.3867 | 0.18% |
| 2026/01/14 | 6.3753 | -0.09% |
| 2026/01/13 | 6.3811 | 0.08% |
| 2026/01/12 | 6.3760 | -0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 | 0.13% | -0.13% | 0.21% | -0.08% |
| ICE全球高收益指數 | 1.51% | 3.86% | 7.80% | 0.79% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 | -1.20% | -1.60% | -3.53% | 0.68% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 | -0.85% | -2.20% | -3.16% | 1.05% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 | -1.37% | -1.77% | -3.74% | 0.84% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 | -1.45% | -1.97% | -4.50% | 0.91% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 | -1.39% | -1.91% | -4.46% | 0.77% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 | -1.51% | -2.04% | -4.11% | 0.77% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 | -1.89% | 1.22% | -6.44% | -1.54% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 | 1.37% | 3.74% | 7.37% | 0.81% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 | -0.32% | 0.32% | 0.00% | 0.96% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 | -0.63% | 0.00% | -0.31% | 0.00% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 | -0.61% | 0.00% | 0.00% | 0.62% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 | -3.61% | -2.20% | -12.75% | -1.48% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 | 0.85% | 2.56% | 4.99% | 0.69% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 | -0.47% | 0.00% | -0.38% | 0.67% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 | -0.52% | -0.10% | -0.62% | 0.74% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 | -0.52% | -0.10% | -0.42% | 0.74% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 | -1.27% | -1.65% | -3.37% | 0.78% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 | -1.25% | -1.52% | -3.78% | 0.85% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 | -1.27% | -1.57% | -3.75% | 0.94% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 | -3.60% | -2.55% | -12.99% | -2.19% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 | -0.39% | 0.00% | -0.67% | 0.78% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 | -3.73% | -2.86% | -13.06% | -2.86% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 | -0.67% | -1.06% | -1.20% | -0.80% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 | -5.66% | -4.76% | -2.28% | -5.36% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 | -0.68% | -1.12% | -1.35% | -0.68% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 | -0.78% | -1.16% | -1.42% | 0.39% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 | 1.24% | 2.79% | 6.67% | 1.14% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 | -0.75% | -1.24% | -1.48% | 0.50% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 | -0.78% | -1.29% | -1.54% | 0.52% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 | -0.83% | -1.29% | -1.47% | 0.47% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 | 2.40% | 4.68% | 9.40% | 1.13% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 | -0.23% | -0.57% | -1.11% | 0.32% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 | 1.55% | 2.85% | 5.67% | 0.92% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 | -0.41% | -0.86% | -1.84% | 0.22% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 | 1.96% | 3.70% | 7.33% | 1.02% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 | -0.30% | -0.76% | -1.65% | 0.25% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 | 2.08% | 4.02% | 8.04% | 1.04% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 | -0.72% | -1.04% | -1.31% | -0.11% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 | 0.85% | 1.96% | 4.67% | 0.43% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 | -0.86% | -1.28% | -1.89% | -0.20% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 | 1.25% | 2.80% | 6.31% | 0.52% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 | -0.77% | -1.22% | -1.80% | -0.18% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 | 1.39% | 3.11% | 6.98% | 0.55% |
| 貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 | 1.72% | 3.91% | 7.85% | 0.66% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 | 1.09% | 2.29% | -0.47% | 0.69% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 | 1.09% | 2.30% | 5.29% | 0.70% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 | 1.54% | 3.37% | 1.92% | 0.81% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 | 1.60% | 3.45% | 7.74% | 0.82% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 | 2.34% | 1.26% | 14.04% | 2.00% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 | -0.50% | -0.84% | -1.33% | 0.13% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 | -0.42% | -0.55% | -0.50% | 0.15% |
| 群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 | 3.13% | 5.87% | 2.29% | 0.93% |
| 群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 | 1.64% | 2.12% | 6.23% | 0.83% |
| 群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 | -0.10% | -0.26% | 2.50% | 0.47% |
| 資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 | -1.38% | 2.63% | -3.91% | -1.33% |
| 資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 | 1.91% | 5.17% | 10.24% | 1.03% |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 | 2.58% | 6.01% | 1.77% | 0.57% |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 | 1.50% | 3.83% | -2.34% | 0.18% |
| 第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 | 2.97% | 7.85% | 4.70% | 0.77% |
| 第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 | 1.16% | 4.10% | -2.37% | 0.17% |
| 復華高益策略組合基金/台幣 | 3.55% | 9.83% | 0.99% | 0.99% |
| 高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 | 1.91% | 3.26% | 10.20% | 1.16% |
| 景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 | 1.50% | 0.10% | -0.29% | 0.59% |
| 晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 | 3.41% | 0.79% | -4.55% | 0.09% |
| 晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 | 3.82% | 1.64% | -2.62% | 0.15% |
| 晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 | 3.89% | 1.87% | -1.89% | 0.04% |
| 晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 | 3.50% | 0.94% | -4.03% | 0.17% |
| 摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 | 1.02% | 2.81% | 5.78% | 0.43% |
| 摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 | 1.50% | 3.91% | 8.09% | 0.55% |
| 摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 | -0.02% | 0.82% | 1.72% | 0.05% |
| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 | 1.98% | -0.04% | 1.05% | -0.47% |
| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 | 4.64% | 4.88% | 11.45% | 5.22% |
| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 | 2.93% | 1.51% | 4.55% | 1.32% |
| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 | 2.25% | 0.26% | 1.80% | -0.18% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 | 1.54% | 3.76% | 7.88% | 0.79% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 | 0.00% | 0.89% | 1.97% | 0.71% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 | 1.25% | 3.23% | 6.76% | 0.70% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 | 0.17% | 0.88% | 1.95% | 0.70% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 | -1.73% | 1.23% | -6.64% | -1.61% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 | 2.26% | 4.99% | 1.75% | 0.49% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 | 0.00% | 0.89% | 1.97% | 0.71% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 | 1.18% | 4.38% | 0.61% | -4.67% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 | 0.93% | 3.68% | 2.69% | 1.89% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 | 0.82% | 3.52% | 2.51% | 2.51% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 | 2.07% | 6.03% | 6.95% | 6.30% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 | -7.04% | -17.34% | -19.32% | -18.97% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 | 3.21% | 6.72% | 2.24% | 0.94% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 | 1.63% | 3.45% | -3.87% | 0.42% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 | 3.21% | 6.72% | 2.24% | 0.94% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 | 0.72% | 1.63% | -7.11% | 0.12% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 | 2.23% | 3.49% | 6.61% | 0.88% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 | -0.03% | -1.02% | -2.45% | 0.13% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 | 2.24% | 3.50% | 6.61% | 0.88% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 | -0.06% | -1.07% | -2.54% | 0.12% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 | -0.04% | -0.21% | -0.93% | 0.02% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 | 1.80% | 3.21% | 7.02% | 0.47% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 | -1.52% | -3.33% | -5.90% | -0.64% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 | 1.28% | 1.81% | 3.46% | 0.67% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 | -0.12% | -0.97% | -2.16% | 0.21% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 | 1.28% | 1.81% | 3.46% | 0.67% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 | -0.76% | -2.22% | -4.46% | -0.01% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 | 2.70% | 4.25% | 8.28% | 1.17% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 | 1.05% | 0.95% | 1.53% | 0.60% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 | 4.74% | 6.02% | 8.44% | 1.29% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 | 0.81% | 0.49% | 0.67% | 0.55% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 | -0.02% | 2.32% | -4.89% | -0.58% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 | -0.37% | -1.83% | -4.01% | 0.19% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 | -1.76% | -4.37% | -8.44% | -0.35% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 | 0.58% | -2.56% | -7.26% | -2.35% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 | -2.05% | -4.93% | -9.38% | -0.48% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 | 1.05% | 1.89% | 4.80% | 0.77% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 | 1.57% | 3.08% | 7.13% | 0.90% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 | -1.46% | -3.02% | -3.22% | 0.88% |
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 | 3.16% | 6.70% | 4.01% | 0.78% |
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 | 1.92% | 2.85% | 7.08% | 0.71% |
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 | 0.10% | 0.34% | 3.32% | 0.41% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|