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柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | -4.58% | -17.99% | 3.08% | 0.30% | -0.72% |
| 含息 | 1.06% | -13.06% | 8.86% | 5.91% | 4.87% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.0285 | 6.1007 | 0.47% |
| 02/01 | 0.0285 | 6.1279 | 0.47% |
| 03/01 | 0.0285 | 6.1169 | 0.47% |
| 04/01 | 0.0285 | 6.1353 | 0.46% |
| 05/02 | 0.0285 | 6.0362 | 0.47% |
| 06/03 | 0.0285 | 6.0379 | 0.47% |
| 07/01 | 0.0285 | 6.0379 | 0.47% |
| 08/01 | 0.0285 | 6.1127 | 0.47% |
| 09/03 | 0.0285 | 6.1080 | 0.47% |
| 10/01 | 0.0285 | 6.1262 | 0.47% |
| 11/01 | 0.0285 | 6.1131 | 0.47% |
| 12/02 | 0.0285 | 6.1376 | 0.46% |
| 2024總計 | 0.342 | 6.1376 | 5.57% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.0285 | 6.1193 | 0.47% |
| 02/03 | 0.0285 | 6.1337 | 0.46% |
| 03/03 | 0.0285 | 6.1523 | 0.46% |
| 04/01 | 0.0285 | 6.0287 | 0.47% |
| 05/02 | 0.0285 | 5.9631 | 0.48% |
| 06/02 | 0.0285 | 6.0280 | 0.47% |
| 07/01 | 0.0285 | 6.0941 | 0.47% |
| 08/01 | 0.0285 | 6.1020 | 0.47% |
| 09/02 | 0.0285 | 6.1348 | 0.46% |
| 10/01 | 0.0285 | 6.1187 | 0.47% |
| 11/03 | 0.0285 | 6.0855 | 0.47% |
| 12/01 | 0.0285 | 6.0837 | 0.47% |
| 2025總計 | 0.342 | 6.0837 | 5.62% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.0285 | 6.0754 | 0.47% |
| 02/02 | 0.0285 | 6.0631 | 0.47% |
| 03/02 | 0.0285 | 6.0255 | 0.47% |
| 2026總計 | 0.0855 | 6.0255 | 1.42% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/03/06 | 5.9539 | -0.31% |
| 2026/03/05 | 5.9725 | -0.11% |
| 2026/03/04 | 5.9793 | 0.33% |
| 2026/03/03 | 5.9596 | -0.26% |
| 2026/03/02 | 5.9750 | -0.84% |
| 2026/02/26 | 6.0255 | -0.03% |
| 2026/02/25 | 6.0276 | -0.03% |
| 2026/02/24 | 6.0293 | -0.07% |
| 2026/02/23 | 6.0333 | 0.14% |
| 2026/02/13 | 6.0251 | 0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 | -1.65% | -2.74% | -2.25% | -2.00% |
| ICE全球高收益指數 | 1.00% | 1.93% | 6.61% | 0.39% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 | -2.31% | -4.14% | -5.15% | -2.05% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 | -1.70% | -3.57% | -4.26% | -1.40% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 | -2.23% | -4.10% | -5.27% | -1.82% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 | -2.42% | -4.40% | -6.06% | -2.06% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 | -2.40% | -4.38% | -6.08% | -2.08% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 | -2.42% | -4.32% | -5.64% | -1.99% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 | 0.59% | 2.10% | -1.22% | 1.13% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 | 0.51% | 1.28% | 5.72% | -0.10% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 | -1.28% | -2.22% | -1.59% | -1.28% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 | -1.27% | -2.19% | -1.58% | -1.58% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 | -1.24% | -2.15% | -1.55% | -1.24% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 | -1.46% | -1.82% | -8.16% | -0.37% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 | 0.00% | 0.23% | 3.37% | -0.42% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 | -1.33% | -2.35% | -1.89% | -1.33% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 | -1.47% | -2.50% | -2.09% | -1.37% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 | -1.37% | -2.41% | -1.89% | -1.27% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 | -2.08% | -3.94% | -4.79% | -1.82% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 | -2.12% | -3.88% | -5.32% | -1.84% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 | -2.23% | -4.01% | -5.29% | -1.91% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 | -1.09% | -1.44% | -8.08% | -0.36% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 | -1.37% | -2.41% | -2.22% | -1.37% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 | -0.15% | -1.04% | -7.36% | 0.30% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 | -0.54% | -2.50% | -2.50% | -1.20% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 | -5.39% | -5.98% | -3.40% | -5.84% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 | -0.45% | -2.67% | -2.67% | -1.13% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 | -0.66% | -2.59% | -2.59% | -1.31% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 | 1.36% | 1.30% | 5.31% | 0.73% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 | -0.76% | -2.86% | -2.98% | -1.39% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 | -0.66% | -2.71% | -2.83% | -1.18% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 | -0.66% | -2.68% | -2.86% | -1.22% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 | 1.37% | 2.67% | 7.88% | 0.69% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 | -1.22% | -2.50% | -2.61% | -1.66% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 | 0.59% | 1.00% | 4.22% | 0.13% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 | -1.45% | -2.89% | -3.38% | -2.02% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 | 1.02% | 1.83% | 5.86% | 0.43% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 | -1.29% | -2.64% | -3.02% | -1.87% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 | 1.06% | 2.04% | 6.54% | 0.46% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 | -1.71% | -2.87% | -2.77% | -2.11% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 | -0.11% | 0.23% | 3.25% | -0.51% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 | -1.93% | -3.21% | -3.40% | -2.45% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 | 0.32% | 1.06% | 4.90% | -0.23% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 | -1.80% | -3.00% | -3.15% | -2.34% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 | 0.36% | 1.27% | 5.55% | -0.19% |
| 貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 | 0.30% | 1.46% | 6.02% | -0.33% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 | 0.26% | 0.52% | -2.13% | -0.13% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 | 0.25% | 0.53% | 3.54% | -0.13% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 | 0.73% | 1.50% | 0.25% | 0.20% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 | 0.71% | 1.55% | 5.93% | 0.20% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 | -1.44% | -3.44% | 4.23% | -2.77% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 | -1.21% | -2.46% | -2.84% | -1.69% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 | -1.19% | -2.30% | -1.99% | -1.67% |
| 群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 | 1.40% | 3.07% | 0.72% | 0.43% |
| 群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 | 0.57% | 0.76% | 4.54% | -0.02% |
| 群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 | -1.07% | -1.72% | 0.45% | -0.94% |
| 資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 | 1.14% | 3.16% | 1.00% | 1.43% |
| 資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 | 1.00% | 2.31% | 8.11% | 0.20% |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 | 1.03% | 2.46% | 1.03% | 0.29% |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 | -0.05% | 0.33% | -3.09% | -0.79% |
| 第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 | 0.89% | 2.99% | 2.69% | 0.10% |
| 第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 | -0.88% | -0.60% | -4.28% | -1.66% |
| 復華高益策略組合基金/台幣 | 2.00% | 5.61% | -0.14% | 1.06% |
| 高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 | 0.50% | 0.66% | 7.01% | -0.30% |
| 景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 | -2.78% | -1.41% | -1.31% | -3.36% |
| 晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 | 3.41% | 0.79% | -4.55% | 0.09% |
| 晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 | 3.82% | 1.64% | -2.62% | 0.15% |
| 晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 | 3.89% | 1.87% | -1.89% | 0.04% |
| 晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 | 3.50% | 0.94% | -4.03% | 0.17% |
| 摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 | 0.16% | 0.76% | 4.41% | -0.32% |
| 摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 | 0.61% | 1.74% | 6.72% | 0.00% |
| 摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 | -0.42% | -0.80% | 0.39% | -1.02% |
| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 | 1.98% | -0.04% | 1.05% | -0.47% |
| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 | 4.64% | 4.88% | 11.45% | 5.22% |
| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 | 2.93% | 1.51% | 4.55% | 1.32% |
| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 | 2.25% | 0.26% | 1.80% | -0.18% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 | 0.90% | 1.71% | 6.57% | 0.31% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 | -0.53% | -1.23% | 0.72% | -0.71% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 | 0.64% | 1.22% | 5.52% | 0.13% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 | -0.53% | -1.22% | 0.71% | -0.70% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 | 1.07% | 2.58% | -0.40% | 1.52% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 | 2.26% | 4.99% | 1.75% | 0.49% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 | -0.53% | -1.23% | 0.72% | -0.71% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 | 1.18% | 4.38% | 0.61% | -4.67% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 | 0.93% | 3.68% | 2.69% | 1.89% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 | 0.82% | 3.52% | 2.51% | 2.51% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 | 2.07% | 6.03% | 6.95% | 6.30% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 | -7.04% | -17.34% | -19.32% | -18.97% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 | 0.96% | 2.38% | 0.95% | 0.21% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 | -0.59% | -0.75% | -5.14% | -1.33% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 | 0.96% | 2.38% | 0.95% | 0.21% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 | -1.48% | -2.52% | -8.40% | -2.22% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 | 0.51% | 1.09% | 5.36% | 0.00% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 | -1.73% | -3.35% | -3.63% | -2.23% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 | 0.51% | 1.10% | 5.37% | 0.00% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 | -1.75% | -3.39% | -3.72% | -2.25% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 | -0.88% | -2.02% | -0.53% | -1.37% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 | 0.76% | 1.26% | 6.24% | 0.27% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 | -2.53% | -5.22% | -6.73% | -3.01% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 | -0.37% | -0.53% | 2.10% | -0.54% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 | -1.75% | -3.25% | -3.38% | -1.92% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 | -0.37% | -0.53% | 2.10% | -0.54% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 | -2.40% | -4.50% | -5.79% | -2.56% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 | 1.17% | 1.58% | 6.05% | 0.21% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 | -0.38% | -1.55% | -0.45% | -1.33% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 | 4.74% | 6.02% | 8.44% | 1.29% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 | -0.58% | -1.94% | -1.28% | -1.46% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 | 1.49% | 2.79% | -0.56% | 1.52% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 | -1.64% | -4.23% | -5.91% | -2.56% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 | -2.75% | -6.52% | -10.19% | -3.86% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 | 0.58% | -2.56% | -7.26% | -2.35% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 | -2.99% | -7.02% | -11.09% | -4.06% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 | 0.48% | 0.26% | 4.01% | 0.06% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 | 0.94% | 1.31% | 6.33% | 0.39% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 | -2.06% | -4.93% | -5.14% | -1.63% |
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 | 1.52% | 3.40% | 2.25% | 0.73% |
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 | 0.92% | 1.83% | 5.38% | 0.46% |
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 | -0.77% | -0.64% | 1.26% | -0.33% |
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