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聯博短期債券基金-AA/穩定月配

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.52 0.00 0.00% 0.10% 07/03

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -7.07% 0.57% -0.66%
含息 - - -3.58% 4.58% 3.51%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0364 10.59 0.34%
02/28 0.0364 10.53 0.35%
03/31 0.0336 10.59 0.32%
04/28 0.0336 10.59 0.32%
05/31 0.0336 10.54 0.32%
06/30 0.0336 10.46 0.32%
07/31 0.0336 10.49 0.32%
08/31 0.0336 10.49 0.32%
09/29 0.0368 10.46 0.35%
10/31 0.0368 10.47 0.35%
11/30 0.0368 10.55 0.35%
12/29 0.0368 10.61 0.35%
2023總計 0.4216 10.61 3.97%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0368 10.59 0.35%
02/29 0.0368 10.55 0.35%
03/28 0.0368 10.56 0.35%
04/30 0.0368 10.50 0.35%
05/31 0.0368 10.50 0.35%
06/28 0.0368 10.52 0.35%
07/31 0.0368 10.57 0.35%
08/30 0.0368 10.60 0.35%
09/30 0.0368 10.63 0.35%
10/31 0.0368 10.56 0.35%
11/29 0.0368 10.55 0.35%
12/31 0.0368 10.54 0.35%
2024總計 0.4416 10.54 4.19%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0393 10.54 0.37%
02/28 0.0393 10.55 0.37%
03/31 0.0393 10.55 0.37%
04/30 0.0393 10.58 0.37%
05/30 0.0393 10.54 0.37%
06/30 0.0393 10.56 0.37%
2025總計 0.2358 10.56 2.23%

聯博短期債券基金-AA/穩定月配    配息資訊




日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 10.52 0.00%
2025/07/02 10.52 -0.09%
2025/07/01 10.53 0.00%
2025/06/30 10.53 -0.28%
2025/06/27 10.56 0.00%
2025/06/26 10.56 0.09%
2025/06/25 10.55 0.00%
2025/06/24 10.55 0.09%
2025/06/20 10.54 0.09%
2025/06/18 10.53 0.00%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.28% 0.10% 0.29% 0.10%
ICE全球高收益指數 4.91% 4.13% 9.91% 4.38%
聯博短期債券基金-A2/歐元 -5.33% -10.16% -3.86% -9.72%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.39% -0.10% 0.10% -0.10%
聯博短期債券基金-AT股/加幣避險 -0.09% 0.53% 1.15% 0.53%
聯博短期債券基金-A股/歐元 -6.22% -11.71% -6.93% -11.33%
聯博短期債券基金-A2股/美元 0.87% 2.40% 4.70% 2.40%
聯博短期債券基金-AT股/美元 0.00% 0.69% 1.40% 0.69%
聯博短期債券基金-A股/美元 0.00% 0.69% 1.54% 0.69%
聯博短期債券基金-AT股/歐元 -6.22% -11.71% -6.93% -11.33%
聯博短期債券基金-AT股/紐幣避險 0.00% 0.61% 1.14% 0.61%
聯博短期債券基金-A2股/歐元避險 0.21% 1.27% 2.72% 1.27%
聯博短期債券基金-AT股/歐元避險 -0.09% 0.46% 1.10% 0.46%
聯博短期債券基金-AT股/澳幣避險 0.00% 0.54% 1.36% 0.54%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 1.03% 2.00% 4.48% 2.08%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% 0.00% -0.10% 0.00%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.00% -0.10% -0.10% 0.00%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 0.68% 1.83% 3.92% 1.83%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 1.31% 2.87% 5.90% 2.87%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 0.28% 0.84% 1.79% 0.93%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 1.00% 2.28% 4.68% 2.28%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 0.28% 0.85% 1.82% 0.85%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 0.81% 2.05% 4.36% 2.05%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 0.37% 0.93% 1.88% 0.93%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 0.85% 1.56% 4.10% 1.49%
天利全球新興市場短期債券基金/美元 2.26% 4.53% 8.93% 4.59%
天利全球新興市場短期債券基金/歐元 2.66% 4.40% 1.32% 2.23%
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息 0.87% 1.77% 3.48% 1.83%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息 0.30% 0.81% 1.63% 0.86%
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