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駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.75 0.00 0.00% 0.19% 02/10

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 3.04% -1.22% -7.04% 0.95% 0.56%
含息 3.04% -1.22% -6.16% 4.90% 5.12%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/13 0.02395 10.67 0.22%
02/15 0.029989 10.63 0.28%
03/15 0.029766 10.63 0.28%
04/14 0.029424 10.66 0.28%
05/15 0.029625 10.66 0.28%
06/15 0.037424 10.53 0.36%
07/14 0.035332 10.57 0.33%
08/15 0.040469 10.48 0.39%
09/15 0.039609 10.48 0.38%
10/13 0.037079 10.41 0.36%
11/15 0.044118 10.52 0.42%
12/15 0.041558 10.67 0.39%
2023總計 0.418343 10.67 3.92%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/12 0.037531 10.69 0.35%
02/15 0.045101 10.64 0.42%
03/15 0.040283 10.63 0.38%
04/15 0.039158 10.58 0.37%
05/15 0.04316 10.62 0.41%
06/14 0.040038 10.65 0.38%
07/15 0.040247 10.70 0.38%
08/15 0.045344 10.78 0.42%
09/13 0.038373 10.84 0.35%
10/15 0.04227 10.80 0.39%
11/15 0.039028 10.73 0.36%
12/13 0.035433 10.77 0.33%
2024總計 0.485966 10.77 4.51%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/15 0.042054 10.71 0.39%
2025總計 0.042054 10.71 0.39%

駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配
本基金透過對短期及中期固定收益證券的投資,尋求資本保值及穩定高入息。




日期 淨值 漲跌比例
2025/02/10 10.75 0.00%
2025/02/07 10.75 -0.09%
2025/02/06 10.76 0.00%
2025/02/05 10.76 0.09%
2025/02/04 10.75 0.09%
2025/02/03 10.74 -0.09%
2025/01/31 10.75 0.28%
2025/01/23 10.72 0.09%
2025/01/22 10.71 -0.09%
2025/01/21 10.72 0.09%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 0.00% 0.00% 0.75% 0.19%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 1.46% 4.18% 7.41% 1.05%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.09% 1.08% 1.17% 0.53%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.08% 1.02% 1.19% 0.51%
聯博短期債券基金-A2/歐元 5.00% 7.72% 8.85% 0.97%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.10% -0.48% -0.19% 0.10%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.09% -0.47% -0.28% 0.10%
聯博短期債券基金-AT股/加幣避險 0.09% 0.00% 0.71% 0.18%
聯博短期債券基金-A股/歐元 4.16% 6.05% 5.57% 0.57%
聯博房貸收益基金-A2X/歐元 5.73% 9.36% 12.82% 1.32%
聯博房貸收益基金-A2/美元 1.62% 3.19% 7.75% 0.83%
聯博房貸收益基金-S1/美元 1.82% 3.56% 8.55% 0.92%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.55% 0.11% -0.87% 0.38%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.63% 0.01% -0.99% 0.35%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 -0.70% -0.17% -1.43% 0.32%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.75% -0.23% -1.47% 0.29%
聯博房貸收益基金-AT股/美元 -0.35% -0.78% -0.43% 0.17%
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險 -0.36% -0.81% -0.45% 0.18%
聯博短期債券基金-A2股/美元 1.00% 1.69% 4.05% 0.52%
聯博短期債券基金-AT股/美元 0.14% 0.14% 0.84% 0.14%
聯博短期債券基金-A股/美元 0.14% 0.14% 0.98% 0.14%
聯博房貸收益基金-A2X/美元 1.61% 3.20% 7.79% 0.83%
聯博房貸收益基金-A股/美元 -0.36% -0.89% -0.54% -0.18%
聯博短期債券基金-AT股/歐元 4.31% 6.20% 5.72% 0.72%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元 -0.71% -1.51% -1.81% 0.10%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 -0.74% -1.58% -1.88% 0.11%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 -0.59% -1.31% -1.69% 0.17%
聯博短期債券基金-AT股/紐幣避險 0.09% 0.00% 0.70% 0.26%
聯博短期債券基金-A2股/歐元避險 0.64% 0.92% 2.38% 0.35%
聯博短期債券基金-AT股/歐元避險 0.18% 0.09% 0.73% 0.18%
聯博短期債券基金-AT股/澳幣避險 0.18% 0.18% 1.00% 0.18%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 1.05% 2.27% 4.97% 0.45%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% 0.00% 0.10% -0.20%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.00% 0.00% -0.10% -0.20%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 0.57% 1.21% 3.30% 0.40%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 0.96% 2.05% 4.99% 0.53%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 0.09% 0.09% 0.75% 0.28%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 0.74% 1.49% 3.82% 0.47%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 0.09% 0.09% 0.76% 0.19%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 0.74% 1.49% 3.81% 0.49%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 1.28% 2.73% 5.75% 0.64%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 0.87% 2.11% 4.68% 0.35%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元 5.50% 8.79% 10.68% 0.92%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 0.81% 1.85% 4.00% 0.37%
天利全球新興市場短期債券基金/美元 1.71% 4.53% 9.98% 1.69%
天利全球新興市場短期債券基金/歐元 2.66% 4.40% 1.32% 2.23%
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息 0.44% 1.98% 4.77% 1.26%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息 0.05% 1.15% 3.05% 1.10%
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