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聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | -7.05% | -5.52% | -20.32% | 1.99% | -3.05% |
| 含息 | 1.05% | 2.74% | -12.17% | 12.21% | 6.98% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.0685 | 8.38 | 0.82% |
| 02/28 | 0.0685 | 8.20 | 0.84% |
| 03/31 | 0.0685 | 8.05 | 0.85% |
| 04/28 | 0.0685 | 8.07 | 0.85% |
| 05/31 | 0.0685 | 7.99 | 0.86% |
| 06/30 | 0.0685 | 8.03 | 0.85% |
| 07/31 | 0.0685 | 8.12 | 0.84% |
| 08/31 | 0.0685 | 8.07 | 0.85% |
| 09/29 | 0.0685 | 7.90 | 0.87% |
| 10/31 | 0.0685 | 7.73 | 0.89% |
| 11/30 | 0.0685 | 8.04 | 0.85% |
| 12/29 | 0.0685 | 8.29 | 0.83% |
| 2023總計 | 0.822 | 8.29 | 9.92% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.0685 | 8.22 | 0.83% |
| 02/29 | 0.0685 | 8.18 | 0.84% |
| 03/28 | 0.0685 | 8.23 | 0.83% |
| 04/30 | 0.0685 | 8.08 | 0.85% |
| 05/31 | 0.0685 | 8.07 | 0.85% |
| 06/28 | 0.0685 | 8.07 | 0.85% |
| 07/31 | 0.0685 | 8.12 | 0.84% |
| 08/30 | 0.0685 | 8.18 | 0.84% |
| 09/30 | 0.0685 | 8.23 | 0.83% |
| 10/31 | 0.0685 | 8.10 | 0.85% |
| 11/29 | 0.0685 | 8.10 | 0.85% |
| 12/31 | 0.0685 | 8.02 | 0.85% |
| 2024總計 | 0.822 | 8.02 | 10.25% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.0685 | 8.04 | 0.85% |
| 02/28 | 0.0685 | 8.03 | 0.85% |
| 03/31 | 0.0685 | 7.88 | 0.87% |
| 04/30 | 0.0685 | 7.79 | 0.88% |
| 05/30 | 0.0685 | 7.80 | 0.88% |
| 06/30 | 0.0685 | 7.88 | 0.87% |
| 2025總計 | 0.411 | 7.88 | 5.22% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配 基金資料 中文月報 配息資訊 |
| 本基金投資於世界各地機構發行的高收益債券，包括美國及新興國家，以追求高度的經常性收入及資本增值潛力。本基金投資於以美元及非美元計價的證券。本投資組合由聯博的全球固定收益及高收益研究團隊進行投資管理。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/10/17 | 7.80 | 0.00% |
| 2025/10/16 | 7.80 | 0.00% |
| 2025/10/15 | 7.80 | 0.39% |
| 2025/10/14 | 7.77 | 0.13% |
| 2025/10/13 | 7.76 | 0.00% |
| 2025/10/10 | 7.76 | -0.39% |
| 2025/10/09 | 7.79 | -0.26% |
| 2025/10/08 | 7.81 | -0.13% |
| 2025/10/07 | 7.82 | 0.00% |
| 2025/10/06 | 7.82 | 0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 | -0.38% | 1.56% | -4.06% | -1.89% |
| ICE全球高收益指數 | 2.24% | 6.75% | 7.16% | 6.65% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 | -0.54% | 1.37% | -4.38% | -2.24% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 | -1.48% | 1.68% | -4.15% | -1.83% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 | -0.55% | 1.26% | -4.48% | -2.16% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 | -0.66% | 1.00% | -5.06% | -2.71% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 | -0.64% | 0.98% | -5.30% | -2.93% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 | -0.65% | 1.21% | -4.77% | -2.44% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 | 1.52% | 4.30% | -1.30% | -5.80% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 | 2.14% | 7.07% | 6.37% | 6.14% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 | 0.32% | 3.28% | -0.94% | 0.64% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 | 0.32% | 3.26% | -0.94% | 0.00% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 | 0.31% | 3.19% | -0.92% | 0.62% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 | -0.36% | 0.37% | -8.05% | -10.75% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 | 1.54% | 5.76% | 4.22% | 4.30% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 | 0.28% | 3.02% | -1.31% | 0.19% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 | 0.32% | 3.13% | -1.55% | 0.10% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 | 0.32% | 3.15% | -1.35% | 0.32% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 | -0.42% | 1.41% | -4.53% | -2.32% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 | -0.42% | 1.42% | -4.32% | -2.10% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 | -0.36% | 0.73% | -8.00% | -10.97% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 | 0.29% | 3.00% | -1.53% | 0.00% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 | -0.45% | 0.45% | -6.84% | -11.19% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 | -0.27% | 2.05% | -1.84% | -2.10% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 | 1.12% | 4.79% | -2.01% | -1.86% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 | -0.45% | 1.85% | -2.00% | -2.22% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 | -0.26% | 1.99% | -1.92% | -0.90% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 | 1.69% | 6.07% | 6.13% | 5.78% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 | -0.25% | 2.04% | -1.96% | -0.87% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 | -0.26% | 1.98% | -1.78% | -0.77% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 | -0.28% | 1.99% | -1.82% | -0.83% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 | 2.33% | 7.66% | 8.27% | 7.43% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 | -0.27% | 2.32% | -1.94% | -0.98% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 | 1.37% | 5.71% | 4.73% | 4.52% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 | -0.37% | 2.10% | -2.80% | -1.70% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 | 1.80% | 6.64% | 6.25% | 5.78% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 | -0.37% | 2.08% | -2.61% | -1.63% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 | 2.00% | 6.99% | 6.93% | 6.37% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 | -0.29% | 1.55% | -1.40% | -0.82% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 | 1.14% | 4.49% | 4.51% | 4.04% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 | -0.38% | 1.37% | -2.13% | -1.42% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 | 1.58% | 5.43% | 6.05% | 5.31% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 | -0.39% | 1.33% | -2.03% | -1.42% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 | 1.75% | 5.75% | 6.68% | 5.85% |
| 貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 | 1.95% | 6.84% | 6.63% | 6.22% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 | 0.93% | -1.21% | -1.08% | -1.51% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 | 0.91% | 4.49% | 4.60% | 4.16% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 | 1.52% | 0.14% | 1.12% | 0.40% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 | 1.54% | 5.78% | 6.88% | 6.07% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 | 0.15% | 4.32% | 5.90% | 11.53% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 | -0.63% | 1.28% | -1.98% | -1.38% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 | -0.42% | 1.79% | -1.43% | -0.76% |
| 群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 | 3.04% | 0.12% | -0.07% | -0.61% |
| 群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 | 1.15% | 5.30% | 5.06% | 5.37% |
| 群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 | 0.40% | 2.73% | 4.44% | 2.72% |
| 資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 | 2.61% | 5.12% | -0.33% | -3.19% |
| 資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 | 3.25% | 7.87% | 7.43% | 9.08% |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 | 3.65% | 1.39% | 0.44% | -0.42% |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 | 2.61% | -0.64% | -3.54% | -3.75% |
| 第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 | 4.93% | 2.04% | 2.24% | 1.52% |
| 第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 | 3.09% | -1.48% | -4.62% | -4.18% |
| 復華高益策略組合基金/台幣 | 6.11% | -1.58% | -2.28% | -2.76% |
| 高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 | 1.54% | 6.74% | 7.68% | 8.86% |
| 景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 | -1.58% | 2.57% | -1.39% | -1.58% |
| 晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 | 3.41% | 0.79% | -4.55% | 0.09% |
| 晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 | 3.82% | 1.64% | -2.62% | 0.15% |
| 晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 | 3.89% | 1.87% | -1.89% | 0.04% |
| 晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 | 3.50% | 0.94% | -4.03% | 0.17% |
| 摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 | 1.79% | 5.60% | 5.11% | 5.08% |
| 摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 | 2.44% | 6.95% | 7.30% | 6.94% |
| 摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 | 0.89% | 3.73% | 0.97% | 1.64% |
| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 | 1.98% | -0.04% | 1.05% | -0.47% |
| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 | 4.64% | 4.88% | 11.45% | 5.22% |
| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 | 2.93% | 1.51% | 4.55% | 1.32% |
| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 | 2.25% | 0.26% | 1.80% | -0.18% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 | 2.04% | 6.46% | 6.75% | 6.43% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 | 0.53% | 3.48% | 1.07% | 1.99% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 | 1.76% | 5.94% | 5.67% | 5.56% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 | 0.71% | 3.63% | 1.06% | 1.96% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 | 1.39% | 3.74% | -0.94% | -5.56% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 | 2.26% | 4.99% | 1.75% | 0.49% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 | 0.53% | 3.48% | 1.07% | 1.99% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 | 1.72% | 4.66% | -1.16% | -6.02% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 | 1.25% | 5.04% | 1.73% | 1.57% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 | 1.38% | 5.01% | 1.80% | 2.37% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 | 2.42% | 7.44% | 6.14% | 6.04% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 | -7.04% | -17.34% | -19.32% | -18.97% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 | 4.00% | 2.15% | 0.73% | -0.37% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 | 2.39% | -1.01% | -5.23% | -5.34% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 | 4.00% | 2.15% | 0.73% | -0.38% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 | 1.50% | -2.71% | -8.32% | -7.94% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 | 2.02% | 7.19% | 5.56% | 5.42% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 | -0.22% | 2.55% | -3.35% | -2.07% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 | 2.02% | 7.19% | 5.56% | 5.42% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 | -0.24% | 2.51% | -3.43% | -2.14% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 | 0.47% | 3.46% | -0.52% | -0.52% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 | 0.30% | 3.47% | 0.68% | 0.49% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 | 1.95% | 6.92% | 7.53% | 6.14% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 | -1.28% | 0.27% | -5.27% | -4.53% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 | 1.25% | 5.40% | 3.17% | 3.16% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 | -0.13% | 2.56% | -2.67% | -1.61% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 | 1.25% | 5.40% | 3.17% | 3.16% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 | -0.76% | 1.30% | -4.65% | -3.41% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 | 1.83% | 5.54% | 6.35% | 6.90% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 | 0.22% | 2.32% | -0.70% | 1.23% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 | 4.74% | 6.02% | 8.44% | 1.29% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 | 0.00% | 1.86% | -1.54% | 0.56% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 | 1.13% | 2.68% | -1.29% | -5.13% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 | -1.17% | -0.56% | -6.57% | -3.54% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 | -2.34% | -2.90% | -10.54% | -7.22% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 | 0.58% | -2.56% | -7.26% | -2.35% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 | -2.62% | -3.37% | -11.42% | -7.94% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 | N/A% | 6.43% | 3.77% | 3.92% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 | N/A% | 7.72% | 5.93% | 5.73% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 | N/A% | 2.09% | -4.28% | -2.27% |
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 | 3.52% | 1.47% | 1.64% | 0.49% |
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 | 1.19% | 5.40% | 5.58% | 5.29% |
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 | 0.42% | 3.18% | 4.46% | 2.62% |
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