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柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | -9.58% | -7.26% | -20.45% | 1.77% | -4.28% |
| 含息 | -7.91% | 3.77% | -9.45% | 13.93% | 7.67% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.066 | 6.5108 | 1.01% |
| 02/01 | 0.066 | 6.7259 | 0.98% |
| 03/01 | 0.066 | 6.5717 | 1.00% |
| 04/06 | 0.066 | 6.5934 | 1.00% |
| 05/02 | 0.066 | 6.5987 | 1.00% |
| 06/01 | 0.066 | 6.5633 | 1.01% |
| 07/03 | 0.066 | 6.5377 | 1.01% |
| 08/01 | 0.066 | 6.4948 | 1.02% |
| 09/01 | 0.066 | 6.5130 | 1.01% |
| 10/02 | 0.066 | 6.4048 | 1.03% |
| 11/01 | 0.066 | 6.2691 | 1.05% |
| 12/01 | 0.066 | 6.4876 | 1.02% |
| 2023總計 | 0.792 | 6.4876 | 12.21% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.066 | 6.6260 | 1.00% |
| 02/01 | 0.066 | 6.5914 | 1.00% |
| 03/01 | 0.066 | 6.5731 | 1.00% |
| 04/01 | 0.066 | 6.5622 | 1.01% |
| 05/02 | 0.066 | 6.4345 | 1.03% |
| 06/03 | 0.066 | 6.4478 | 1.02% |
| 07/01 | 0.066 | 6.4018 | 1.03% |
| 08/01 | 0.066 | 6.4324 | 1.03% |
| 09/03 | 0.066 | 6.4414 | 1.02% |
| 10/01 | 0.066 | 6.4360 | 1.03% |
| 11/01 | 0.066 | 6.3808 | 1.03% |
| 12/02 | 0.066 | 6.3962 | 1.03% |
| 2024總計 | 0.792 | 6.3962 | 12.38% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.066 | 6.3421 | 1.04% |
| 02/03 | 0.066 | 6.3332 | 1.04% |
| 03/03 | 0.066 | 6.3314 | 1.04% |
| 04/01 | 0.066 | 6.1647 | 1.07% |
| 2025總計 | 0.264 | 6.1647 | 4.28% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/04/17 | 6.0553 | 0.28% |
| 2025/04/16 | 6.0383 | 0.16% |
| 2025/04/15 | 6.0285 | 0.23% |
| 2025/04/14 | 6.0146 | 0.52% |
| 2025/04/11 | 5.9836 | -0.10% |
| 2025/04/10 | 5.9898 | 0.37% |
| 2025/04/09 | 5.9676 | -0.60% |
| 2025/04/08 | 6.0036 | 0.53% |
| 2025/04/07 | 5.9722 | -2.63% |
| 2025/04/02 | 6.1337 | 0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 | -4.42% | -5.32% | -5.42% | -4.52% |
| ICE全球高收益指數 | -1.01% | 0.06% | 7.86% | -0.41% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 | -3.94% | -5.67% | -4.56% | -3.56% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 | -4.19% | -5.73% | -5.03% | -3.44% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 | -3.89% | -5.67% | -4.53% | -3.37% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 | -4.33% | -6.00% | -5.10% | -3.67% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 | -4.37% | -6.22% | -5.25% | -3.87% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 | -4.02% | -5.91% | -4.82% | -3.61% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 | -10.88% | -5.37% | -0.43% | -9.68% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 | -1.40% | -0.65% | 6.04% | -0.87% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 | -3.17% | -4.09% | -1.29% | -2.56% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 | -3.15% | -4.06% | -1.29% | -3.15% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 | -3.10% | -3.99% | -0.95% | -2.49% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 | -12.22% | -8.39% | -6.83% | -11.07% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 | -1.86% | -1.46% | 4.25% | -1.38% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 | -3.21% | -4.21% | -1.63% | -2.75% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 | -3.44% | -4.54% | -1.80% | -2.94% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 | -3.25% | -4.36% | -1.71% | -2.74% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 | -3.88% | -5.54% | -4.24% | -3.40% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 | -4.20% | -5.86% | -4.59% | -3.68% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 | -4.16% | -5.66% | -4.42% | -3.48% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 | -12.46% | -8.67% | -7.12% | -11.61% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 | -3.47% | -4.40% | -1.67% | -2.91% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 | -11.70% | -7.26% | -5.41% | -11.58% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 | -2.79% | -3.82% | -1.08% | -4.07% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 | -1.31% | -6.49% | -0.98% | -6.35% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 | -2.91% | -3.78% | -1.37% | -3.99% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 | -2.84% | -3.83% | -1.18% | -2.84% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 | -0.88% | 0.06% | 6.84% | -0.28% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 | -2.85% | -3.92% | -1.51% | -2.85% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 | -2.70% | -3.69% | -1.05% | -2.70% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 | -2.76% | -3.74% | -1.03% | -2.76% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 | -0.95% | 0.57% | 8.36% | -0.21% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 | -3.28% | -4.16% | -1.76% | -3.23% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 | -1.70% | -0.92% | 5.15% | -1.12% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 | -3.63% | -4.80% | -2.83% | -3.72% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 | -1.46% | -0.37% | 6.05% | -0.81% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 | -3.53% | -4.60% | -2.45% | -3.63% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 | -1.26% | -0.06% | 7.01% | -0.59% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 | -2.28% | -2.91% | -0.86% | -2.34% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 | -0.84% | 0.02% | 5.33% | -0.44% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 | -2.56% | -3.45% | -1.84% | -2.76% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 | -0.58% | 0.60% | 6.23% | -0.11% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 | -2.50% | -3.32% | -1.55% | -2.71% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 | -0.41% | 0.88% | 7.16% | 0.09% |
| 貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 | -1.12% | -0.19% | 6.82% | -0.58% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 | -0.77% | -0.13% | -0.43% | -0.52% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 | -0.80% | -0.14% | 5.71% | -0.52% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 | -0.28% | 0.71% | 1.29% | 0.06% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 | -0.26% | 0.81% | 7.58% | 0.07% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 | 7.92% | 1.08% | 5.89% | 7.01% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 | -2.56% | -3.44% | -1.30% | -2.82% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 | -2.34% | -3.40% | -1.14% | -2.70% |
| 群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 | -1.16% | -0.19% | 4.37% | -0.73% |
| 群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 | -0.10% | -0.22% | 5.69% | 0.07% |
| 群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 | -0.48% | 1.67% | 5.76% | -0.01% |
| 資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 | -9.13% | -5.18% | -0.30% | -7.90% |
| 資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 | 0.59% | -0.41% | 6.26% | 1.12% |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 | -2.31% | -0.93% | 4.13% | -1.78% |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 | -3.33% | -2.92% | 0.01% | -3.12% |
| 第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 | -0.90% | 0.19% | 5.67% | -0.51% |
| 第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 | -2.57% | -3.19% | -1.42% | -2.74% |
| 復華高益策略組合基金/台幣 | -1.83% | -0.71% | 2.57% | -1.20% |
| 高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 | 1.78% | 0.88% | 7.81% | 1.99% |
| 景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 | -4.43% | -3.86% | -1.12% | -4.05% |
| 晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 | 3.41% | 0.79% | -4.55% | 0.09% |
| 晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 | 3.82% | 1.64% | -2.62% | 0.15% |
| 晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 | 3.89% | 1.87% | -1.89% | 0.04% |
| 晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 | 3.50% | 0.94% | -4.03% | 0.17% |
| 摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 | -1.09% | -0.61% | 6.71% | -0.71% |
| 摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 | -0.70% | 0.17% | 8.49% | -0.25% |
| 摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 | -2.22% | -2.82% | 2.18% | -2.27% |
| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 | -3.10% | -4.16% | -2.07% | -2.99% |
| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 | -0.76% | 0.52% | 8.16% | 0.12% |
| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 | -2.34% | -2.61% | 1.50% | -1.99% |
| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 | -2.91% | -3.88% | -1.18% | -2.80% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 | -0.68% | 0.28% | 7.41% | -0.03% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 | -1.97% | -2.33% | 1.87% | -1.44% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 | -0.96% | -0.25% | 6.31% | -0.36% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 | -2.13% | -2.48% | 1.66% | -1.61% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 | -10.27% | -4.52% | 0.78% | -8.97% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 | 2.26% | 4.99% | 1.75% | 0.49% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 | -1.97% | -2.33% | 1.87% | -1.44% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 | -11.44% | -5.57% | 0.48% | -10.21% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 | -3.15% | -3.15% | 3.19% | -3.30% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 | -3.05% | -3.05% | 3.25% | -2.51% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 | -2.14% | -1.21% | 7.53% | -1.30% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 | -7.04% | -17.34% | -19.32% | -18.97% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 | -2.99% | -0.98% | 3.53% | -2.15% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 | -4.41% | -3.88% | -2.45% | -4.07% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 | -2.99% | -0.99% | 3.53% | -2.16% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 | -5.17% | -5.38% | -5.40% | -5.07% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 | -1.94% | -1.14% | 4.77% | -1.35% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 | -4.09% | -5.39% | -4.00% | -4.21% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 | -1.94% | -1.14% | 4.77% | -1.35% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 | -4.11% | -5.43% | -4.08% | -4.24% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 | -3.72% | -3.52% | -2.12% | -3.57% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 | -2.98% | -2.48% | 0.22% | -2.61% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 | -1.38% | 0.78% | 7.11% | -0.45% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 | -2.48% | -1.78% | 2.58% | -1.86% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 | -3.89% | -4.77% | -4.41% | -3.81% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 | -2.48% | -1.78% | 2.59% | -1.86% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 | -4.37% | -5.54% | -5.06% | -4.39% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 | 0.70% | 0.77% | 8.38% | 1.29% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 | -0.97% | -2.94% | 0.49% | -1.06% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 | 4.74% | 6.02% | 8.44% | 1.29% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 | -1.18% | -3.34% | -0.36% | -1.28% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 | -8.61% | -3.87% | 1.56% | -7.60% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 | -2.30% | -6.05% | -6.86% | -3.00% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 | -3.24% | -7.87% | -10.43% | -4.45% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 | -2.48% | -6.42% | -7.65% | -3.28% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 | -3.48% | -8.34% | -11.30% | -4.73% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 | -2.65% | -2.50% | 3.94% | -2.36% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 | -2.21% | -1.66% | 5.73% | -1.84% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 | -4.62% | -6.23% | -3.71% | -4.27% |
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 | -1.33% | 0.18% | 3.17% | -0.96% |
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 | -0.20% | 0.17% | 4.53% | -0.10% |
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 | -0.72% | 1.24% | 4.00% | -0.54% |
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