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天利全球新興市場短期債券基金
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年度報酬率 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
4.22% | -1.65% | -10.41% | 8.23% | 8.23% |
天利全球新興市場短期債券基金 基金資料 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2025/02/07 | 19.7670 | -0.14% |
2025/02/06 | 19.7943 | 0.11% |
2025/02/05 | 19.7728 | 0.28% |
2025/02/04 | 19.7169 | 0.10% |
2025/02/03 | 19.6963 | -0.02% |
2025/01/31 | 19.7011 | 0.01% |
2025/01/30 | 19.6983 | 0.60% |
2025/01/22 | 19.5807 | 0.04% |
2025/01/21 | 19.5723 | 0.14% |
2025/01/20 | 19.5440 | 0.04% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
天利全球新興市場短期債券基金/美元 | 1.71% | 4.53% | 9.98% | 1.69% |
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 | 1.46% | 4.18% | 7.41% | 1.05% |
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 | -0.09% | 1.08% | 1.17% | 0.53% |
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 | -0.08% | 1.02% | 1.19% | 0.51% |
聯博短期債券基金-A2/歐元 | 5.00% | 7.72% | 8.85% | 0.97% |
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 | -0.10% | -0.48% | -0.19% | 0.10% |
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/美元 | -0.09% | -0.47% | -0.28% | 0.10% |
聯博短期債券基金-AT股/加幣避險 | 0.09% | 0.00% | 0.71% | 0.18% |
聯博短期債券基金-A股/歐元 | 4.16% | 6.05% | 5.57% | 0.57% |
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 | -0.55% | 0.11% | -0.87% | 0.38% |
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 | -0.63% | 0.01% | -0.99% | 0.35% |
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 | -0.70% | -0.17% | -1.43% | 0.32% |
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 | -0.75% | -0.23% | -1.47% | 0.29% |
聯博短期債券基金-A2股/美元 | 1.00% | 1.69% | 4.05% | 0.52% |
聯博短期債券基金-AT股/美元 | 0.14% | 0.14% | 0.84% | 0.14% |
聯博短期債券基金-A股/美元 | 0.14% | 0.14% | 0.98% | 0.14% |
聯博短期債券基金-AT股/歐元 | 4.31% | 6.20% | 5.72% | 0.72% |
聯博短期債券基金-AT股/紐幣避險 | 0.09% | 0.00% | 0.70% | 0.26% |
聯博短期債券基金-A2股/歐元避險 | 0.64% | 0.92% | 2.38% | 0.35% |
聯博短期債券基金-AT股/歐元避險 | 0.18% | 0.09% | 0.73% | 0.18% |
聯博短期債券基金-AT股/澳幣避險 | 0.18% | 0.18% | 1.00% | 0.18% |
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 | 2.90% | 3.92% | 3.31% | 3.50% |
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 | -1.29% | -1.90% | -1.20% | 2.90% |
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 | 1.05% | 2.27% | 4.97% | 0.45% |
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 | 0.00% | 0.00% | 0.10% | -0.20% |
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 | 0.80% | 1.03% | 0.57% | 0.11% |
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 | 0.00% | 0.00% | -0.10% | -0.20% |
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 | 0.57% | 1.21% | 3.30% | 0.40% |
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 | 0.96% | 2.05% | 4.99% | 0.53% |
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 | 0.09% | 0.09% | 0.75% | 0.28% |
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 | 0.74% | 1.49% | 3.82% | 0.47% |
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 | 0.09% | 0.09% | 0.76% | 0.19% |
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 | 0.74% | 1.49% | 3.81% | 0.49% |
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 | 0.00% | 0.00% | 0.75% | 0.19% |
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 | 0.81% | 1.85% | 4.00% | 0.37% |
天利全球新興市場短期債券基金/歐元 | 2.66% | 4.40% | 1.32% | 2.23% |
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息 | 0.44% | 1.98% | 4.77% | 1.26% |
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息 | 0.05% | 1.15% | 3.05% | 1.10% |
瑞銀(盧森堡)新興市場短期債券基金/美元 | 1.29% | 2.15% | 0.92% | 0.80% |
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