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天利全球新興市場短期債券基金
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 4.22% | -1.65% | -10.41% | 8.23% | 8.23% |
| 天利全球新興市場短期債券基金 基金資料 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/06/30 | 20.3101 | 0.15% |
| 2025/06/27 | 20.2789 | -0.01% |
| 2025/06/26 | 20.2807 | 0.11% |
| 2025/06/25 | 20.2578 | 0.09% |
| 2025/06/24 | 20.2397 | 0.36% |
| 2025/06/20 | 20.1664 | 0.03% |
| 2025/06/19 | 20.1595 | -0.05% |
| 2025/06/18 | 20.1691 | 0.00% |
| 2025/06/17 | 20.1691 | 0.06% |
| 2025/06/16 | 20.1569 | -0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 天利全球新興市場短期債券基金/美元 | 2.13% | 4.47% | 8.74% | 4.48% |
| 聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 | 2.75% | 3.12% | 7.57% | 3.12% |
| 聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 | 0.90% | -0.36% | 0.81% | -0.36% |
| 聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 | 1.19% | 0.00% | 1.19% | 0.00% |
| 聯博短期債券基金-A2/歐元 | -7.45% | -10.05% | -4.48% | -10.05% |
| 聯博短期債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 | -0.10% | 0.00% | 0.29% | 0.00% |
| 聯博短期債券基金-AA/穩定月配/美元 | 0.10% | 0.19% | 0.48% | 0.19% |
| 聯博短期債券基金-AT股/加幣避險 | 0.26% | 0.62% | 1.33% | 0.62% |
| 聯博短期債券基金-A股/歐元 | -8.33% | -11.62% | -7.51% | -11.62% |
| 聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 | 0.81% | -0.81% | -0.60% | -0.81% |
| 聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 | 0.57% | -1.09% | -0.94% | -1.09% |
| 聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 | 0.69% | -1.06% | -1.13% | -1.06% |
| 聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 | 0.39% | -1.43% | -1.53% | -1.43% |
| 聯博短期債券基金-A2股/美元 | 1.19% | 2.45% | 4.92% | 2.45% |
| 聯博短期債券基金-AT股/美元 | 0.28% | 0.69% | 1.68% | 0.69% |
| 聯博短期債券基金-A股/美元 | 0.41% | 0.83% | 1.68% | 0.83% |
| 聯博短期債券基金-AT股/歐元 | -8.33% | -11.62% | -7.51% | -11.62% |
| 聯博短期債券基金-AT股/紐幣避險 | 0.17% | 0.61% | 1.31% | 0.61% |
| 聯博短期債券基金-A2股/歐元避險 | 0.49% | 1.34% | 2.87% | 1.34% |
| 聯博短期債券基金-AT股/歐元避險 | 0.09% | 0.46% | 1.20% | 0.46% |
| 聯博短期債券基金-AT股/澳幣避險 | 0.18% | 0.54% | 1.45% | 0.54% |
| 貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 | -0.04% | 0.40% | 3.08% | 0.40% |
| 貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 | 9.26% | 14.17% | 13.00% | 14.17% |
| 富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 | 1.03% | 2.08% | 4.56% | 2.08% |
| 富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 | 0.80% | 1.03% | 0.57% | 0.11% |
| 富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 | 0.00% | 0.00% | -0.10% | 0.00% |
| 駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 | 0.79% | 1.95% | 4.28% | 1.95% |
| 駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 | 1.31% | 2.92% | 6.25% | 2.92% |
| 駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 | 0.37% | 1.03% | 2.17% | 1.03% |
| 駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 | 0.99% | 2.35% | 5.03% | 2.35% |
| 駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 | 0.38% | 0.95% | 2.11% | 0.95% |
| 駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 | 0.81% | 2.13% | 4.71% | 2.13% |
| 駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 | 0.46% | 1.03% | 2.17% | 1.03% |
| 施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 | 0.85% | 1.47% | 4.17% | 1.47% |
| 天利全球新興市場短期債券基金/歐元 | 2.66% | 4.40% | 1.32% | 2.23% |
| 天利全球新興市場短期債券基金-美元配息 | 0.74% | 1.72% | 3.30% | 1.72% |
| 天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息 | 0.17% | 0.76% | 1.46% | 0.77% |
| 瑞銀(盧森堡)新興市場短期債券基金/美元 | 1.29% | 2.15% | 0.92% | 0.80% |
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