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天利全球新興市場短期債券基金

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 18.5860 0.0365 0.20% 12/01
2015 2016 2017 2018 2019
0.79% 7.74% 6.09% - -
天利全球新興市場短期債券基金  基金資料




日期 淨值 漲跌比例
2020/12/01 18.5860 0.20%
2020/11/30 18.5495 0.06%
2020/11/27 18.5389 0.05%
2020/11/26 18.5299 0.02%
2020/11/25 18.5264 0.12%
2020/11/24 18.5037 0.10%
2020/11/23 18.4856 -0.04%
2020/11/20 18.4921 0.07%
2020/11/19 18.4794 0.10%
2020/11/18 18.4614 0.07%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
天利全球新興市場短期債券基金(美元)
2.31% 7.82% N/A% 2.86%
貝萊德新興市場當地債券基金A2(歐元)
1.74% -1.92% -5.62% -8.33%
貝萊德新興市場當地債券基金A2(美元)
3.90% 5.95% 3.12% -1.28%
美元短期票券基金-A/累積(美元)
-0.08% -0.08% 0.33% 0.25%
美元短期票券基金-A/月配(美元)
0.00% 0.00% -0.20% -0.20%
美元短期票券基金-B/月配(美元)
-0.33% -0.56% -0.67% -0.67%
駿利美國短期債券基金A累計(歐元)
0.28% 1.63% 2.55% 2.66%
駿利美國短期債券基金A累計(美元)
0.50% 2.13% 4.34% 4.10%
駿利美國短期債券基金A入息(美元)
0.17% 1.51% 2.78% 2.69%
駿利美國短期債券基金B累計(美元)
0.20% 1.54% 3.06% 2.99%
駿利美國短期債券基金B入息(美元)
0.26% 1.52% 2.81% 2.71%
駿利美國短期債券基金I累計(歐元)
0.32% 1.80% 2.81% 2.89%
駿利美國短期債券基金I入息(美元)
0.26% 1.59% 2.87% 2.78%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積(歐元)
0.04% 0.62% -0.22% -0.20%
天利全球新興市場短期債券基金(歐元)
1.72% -0.32% N/A% -4.04%
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息(美元)
0.97% 4.95% N/A% -2.06%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險(歐元)
6.93% -2.45% N/A% -1.58%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息(歐元)
0.78% 4.54% N/A% -3.33%
瑞銀(盧森堡)新興市場短期債券基金(美元)
2.73% 6.80% 2.14% -0.35%
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