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施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險
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年度報酬率 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
7.93% | -3.12% | -2.50% | -18.27% | 4.38% |
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險 基金資料 |
1.至少70%應投資於高收益債券,但其他可彈性投資於現金、公債與投資等級債券等,可因應景氣循環、靈活彈性布局。2.透過嚴謹的債券篩選,不但追求收益,同時控制風險。3.提供美金、澳幣對沖、歐元對沖以及累積、配息等多種選擇。 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2024/03/27 | 88.5089 | 0.21% |
2024/03/26 | 88.3196 | -0.27% |
2024/03/25 | 88.5576 | 0.06% |
2024/03/22 | 88.5078 | 0.10% |
2024/03/21 | 88.4162 | 0.17% |
2024/03/20 | 88.2680 | 0.09% |
2024/03/19 | 88.1898 | -0.03% |
2024/03/18 | 88.2158 | -0.02% |
2024/03/15 | 88.2321 | -0.15% |
2024/03/14 | 88.3639 | 0.02% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 | -0.19% | 3.33% | 4.94% | 0.32% |
ICE全球高收益指數指數 | 1.83% | 8.65% | 12.52% | 1.83% |
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 | -0.88% | 3.96% | 2.88% | 0.13% |
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 | -0.65% | 4.17% | 2.94% | 0.51% |
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 | -0.90% | 3.91% | 2.94% | 0.26% |
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 | -0.93% | 3.70% | 2.34% | 0.40% |
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 | -1.09% | 3.43% | 2.05% | 0.00% |
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 | -0.91% | 3.81% | 2.62% | 0.20% |
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 | 4.32% | 6.38% | 14.03% | 4.05% |
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 | 1.68% | 9.57% | 14.37% | 2.04% |
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 | -0.32% | 5.69% | 6.04% | 0.64% |
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 | 0.00% | 5.65% | 6.35% | 0.32% |
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 | 0.00% | 5.88% | 6.58% | 0.93% |
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 | 2.43% | 2.43% | 6.12% | 2.79% |
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 | 1.32% | 8.60% | 12.09% | 1.63% |
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 | -0.19% | 5.43% | 5.85% | 0.66% |
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 | -0.10% | 5.34% | 5.92% | 0.73% |
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 | -0.21% | 5.38% | 5.73% | 0.73% |
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 | -0.72% | 4.18% | 3.26% | 0.37% |
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 | -0.91% | 3.68% | 2.56% | 0.13% |
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 | -0.75% | 4.06% | 2.96% | 0.55% |
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 | 2.41% | 2.77% | 6.45% | 2.41% |
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 | -0.19% | 5.26% | 5.58% | 0.68% |
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 | 2.61% | 3.06% | 4.58% | 2.61% |
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 | 0.53% | 4.68% | 3.97% | 0.26% |
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 | -4.19% | 1.31% | 3.70% | -4.49% |
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 | 0.45% | 4.40% | 3.68% | 0.22% |
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 | 0.52% | 4.74% | 4.03% | 0.39% |
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 | 2.46% | 8.92% | 12.65% | 2.27% |
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 | 0.50% | 4.38% | 3.58% | 0.25% |
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 | 0.52% | 4.58% | 3.88% | 0.26% |
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 | 0.56% | 4.54% | 3.84% | 0.28% |
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 | 2.67% | 9.15% | 13.89% | 2.48% |
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 | 0.16% | 3.78% | 2.80% | 0.04% |
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 | 1.94% | 7.57% | 10.35% | 1.81% |
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 | -0.09% | 3.28% | 2.11% | -0.25% |
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 | 2.01% | 7.68% | 10.79% | 1.86% |
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 | 0.03% | 3.49% | 2.38% | -0.15% |
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 | 2.36% | 8.48% | 12.47% | 2.17% |
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 | -0.29% | 3.59% | 3.16% | -0.42% |
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 | 1.27% | 6.94% | 9.88% | 1.13% |
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 | -0.53% | 3.13% | 2.51% | -0.70% |
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 | 1.36% | 7.06% | 10.33% | 1.20% |
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 | -0.42% | 3.31% | 2.75% | -0.61% |
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 | 1.69% | 7.84% | 11.98% | 1.50% |
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 | 2.06% | 8.18% | 12.16% | 1.85% |
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 | 0.77% | 6.99% | 2.95% | 0.60% |
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 | 0.77% | 6.96% | 8.98% | 0.61% |
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 | 1.15% | 7.86% | 5.02% | 0.92% |
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 | 1.23% | 7.88% | 11.18% | 1.00% |
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 | -2.49% | 6.05% | 3.12% | -2.93% |
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 | -1.03% | 2.92% | 1.11% | -1.21% |
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 | -0.95% | 3.27% | 1.76% | -1.18% |
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 | 1.67% | 4.95% | 10.94% | 1.99% |
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 | 0.95% | 7.16% | 9.78% | 0.73% |
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 | 1.07% | 5.39% | 10.80% | 1.29% |
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 | 3.45% | 5.81% | 10.59% | 2.85% |
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 | 0.87% | 9.03% | 10.92% | 0.87% |
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 | 2.48% | 5.62% | 11.06% | 3.24% |
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 | 1.61% | 3.73% | 6.92% | 2.37% |
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 | 2.72% | 6.63% | 13.95% | 3.76% |
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 | 0.93% | 2.95% | 6.22% | 1.96% |
復華高益策略組合基金/台幣 | 0.30% | 3.83% | 3.27% | 1.19% |
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 | -0.23% | 7.33% | 9.27% | -0.03% |
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 | -3.58% | 2.05% | 0.50% | -3.86% |
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 | 3.41% | 0.79% | -4.55% | 0.09% |
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 | 3.82% | 1.64% | -2.62% | 0.15% |
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 | 3.89% | 1.87% | -1.89% | 0.04% |
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 | 3.50% | 0.94% | -4.03% | 0.17% |
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 | 1.26% | 6.79% | 8.93% | 1.00% |
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 | 1.65% | 7.69% | 11.06% | 1.37% |
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 | 0.18% | 4.58% | 4.72% | -0.09% |
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 | -1.36% | 2.90% | 1.26% | -1.47% |
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 | 1.26% | 8.48% | 12.41% | 1.15% |
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 | -0.35% | 5.00% | 5.39% | -0.46% |
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 | -1.03% | 3.66% | 2.82% | -1.14% |
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 | 1.70% | 8.75% | 12.10% | 1.70% |
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 | 0.37% | 5.83% | 6.24% | 0.74% |
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 | 1.46% | 8.21% | 11.02% | 1.46% |
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 | 0.36% | 5.96% | 6.37% | 0.73% |
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 | 4.26% | 5.60% | 11.86% | 3.74% |
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 | 2.26% | 4.99% | 1.75% | 0.49% |
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 | 0.37% | 5.83% | 6.24% | 0.74% |
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 | 2.65% | 4.09% | 9.16% | 2.59% |
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 | -0.16% | 4.05% | 4.94% | -0.65% |
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 | -0.29% | 4.05% | 4.83% | -0.57% |
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 | 0.93% | 6.48% | 9.83% | 0.56% |
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 | -7.04% | -17.34% | -19.32% | -18.97% |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 | 2.70% | 6.21% | 12.73% | 3.17% |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 | 1.16% | 3.01% | 6.01% | 1.63% |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 | 2.70% | 6.21% | 12.73% | 3.18% |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 | 0.42% | 1.51% | 2.99% | 0.89% |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 | 1.26% | 7.72% | 10.82% | 0.98% |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 | -0.89% | 3.12% | 1.58% | -1.16% |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 | 1.26% | 7.72% | 10.82% | 0.98% |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 | -0.91% | 3.08% | 1.50% | -1.18% |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 | 0.53% | 4.05% | 4.13% | 0.36% |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 | 0.53% | 5.08% | 6.22% | 0.17% |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 | 2.24% | 8.76% | 13.83% | 1.88% |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 | -0.81% | 2.26% | 0.76% | -1.17% |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 | 0.88% | 6.57% | 9.15% | 0.83% |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 | -1.07% | 2.43% | 0.88% | -1.12% |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 | 0.87% | 6.57% | 9.15% | 0.83% |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 | -1.01% | 2.22% | 0.18% | -1.06% |
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 | 2.36% | 8.50% | 11.94% | 2.45% |
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 | 0.55% | 4.51% | 4.26% | 0.62% |
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 | 4.74% | 6.02% | 8.44% | 1.29% |
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 | 0.32% | 4.05% | 3.37% | 0.42% |
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 | 5.05% | 5.40% | 11.55% | 4.60% |
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 | -1.98% | -1.11% | -7.11% | -1.93% |
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 | -2.79% | -2.93% | -10.56% | -2.76% |
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 | -2.14% | 0.20% | N/A% | -2.04% |
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 | -2.98% | -3.24% | -10.87% | -2.96% |
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 | 1.70% | 7.24% | 11.03% | 1.56% |
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 | 2.13% | 8.19% | 13.17% | 1.96% |
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 | 2.97% | 4.50% | 8.93% | 3.43% |
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 | 1.66% | 5.89% | 8.90% | 1.46% |
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 | 2.39% | 5.17% | 9.83% | 2.37% |
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