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聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | 5.80% | -6.76% | -3.92% | -18.99% | 4.38% |
| 含息 | 12.08% | -0.54% | 2.62% | -12.80% | 11.49% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.0581 | 11.03 | 0.53% |
| 02/28 | 0.0581 | 10.73 | 0.54% |
| 03/31 | 0.0581 | 10.57 | 0.55% |
| 04/29 | 0.0581 | 10.17 | 0.57% |
| 05/31 | 0.0581 | 9.99 | 0.58% |
| 06/30 | 0.0581 | 9.28 | 0.63% |
| 07/29 | 0.0581 | 9.52 | 0.61% |
| 08/31 | 0.0581 | 9.45 | 0.61% |
| 09/30 | 0.0581 | 8.88 | 0.65% |
| 10/31 | 0.0581 | 9.03 | 0.64% |
| 11/30 | 0.0581 | 9.24 | 0.63% |
| 12/30 | 0.0581 | 9.19 | 0.63% |
| 2022總計 | 0.6972 | 9.19 | 7.59% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.0541 | 9.51 | 0.57% |
| 02/28 | 0.0541 | 9.32 | 0.58% |
| 03/31 | 0.0541 | 9.17 | 0.59% |
| 04/28 | 0.0541 | 9.21 | 0.59% |
| 05/31 | 0.0541 | 9.14 | 0.59% |
| 06/30 | 0.0541 | 9.20 | 0.59% |
| 07/31 | 0.0541 | 9.32 | 0.58% |
| 08/31 | 0.0541 | 9.28 | 0.58% |
| 09/29 | 0.0541 | 9.11 | 0.59% |
| 10/31 | 0.0541 | 8.93 | 0.61% |
| 11/30 | 0.0541 | 9.30 | 0.58% |
| 12/29 | 0.0541 | 9.61 | 0.56% |
| 2023總計 | 0.6492 | 9.61 | 6.76% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.0541 | 9.55 | 0.57% |
| 02/29 | 0.0541 | 9.53 | 0.57% |
| 03/28 | 0.0541 | 9.60 | 0.56% |
| 2024總計 | 0.1623 | 9.60 | 1.69% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 基金資料 中文月報 配息資訊 |
| 本基金投資於世界各地機構發行的高收益債券，包括美國及新興國家，以追求高度的經常性收入及資本增值潛力。本基金投資於以美元及非美元計價的證券。本投資組合由聯博的全球固定收益及高收益研究團隊進行投資管理。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/04/18 | 9.37 | -0.11% |
| 2024/04/17 | 9.38 | 0.11% |
| 2024/04/16 | 9.37 | -0.43% |
| 2024/04/15 | 9.41 | -0.42% |
| 2024/04/12 | 9.45 | 0.00% |
| 2024/04/11 | 9.45 | -0.21% |
| 2024/04/10 | 9.47 | -0.53% |
| 2024/04/09 | 9.52 | 0.11% |
| 2024/04/08 | 9.51 | 0.00% |
| 2024/04/05 | 9.51 | -0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 | -1.06% | 5.04% | 1.63% | -1.68% |
| ICE全球高收益指數指數 | 0.90% | 8.51% | 8.90% | 0.57% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 | -1.67% | 3.65% | -1.03% | -2.42% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 | -1.54% | 3.90% | -0.95% | -1.95% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 | -1.83% | 3.45% | -1.19% | -2.47% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 | -1.81% | 3.45% | -1.59% | -2.28% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 | -1.92% | 3.19% | -1.92% | -2.61% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 | -1.85% | 3.47% | -1.45% | -2.45% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 | 2.93% | 8.17% | 13.32% | 3.99% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 | 0.82% | 9.28% | 9.90% | 0.23% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 | -0.96% | 5.46% | 1.98% | -1.59% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 | -0.96% | 5.42% | 1.97% | -1.89% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 | -0.94% | 5.33% | 2.27% | -1.56% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 | 1.38% | 4.63% | 5.76% | 2.44% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 | 0.43% | 8.27% | 7.77% | -0.26% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 | -1.04% | 5.15% | 1.76% | -1.70% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 | -1.05% | 5.01% | 1.84% | -1.67% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 | -1.72% | 3.76% | -0.87% | -2.32% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 | -1.72% | 3.64% | -1.33% | -2.37% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 | -1.65% | 3.82% | -0.98% | -2.10% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 | 1.37% | 4.59% | 5.71% | 2.07% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 | -0.97% | 5.06% | 1.50% | -1.64% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 | 2.03% | 4.61% | 5.71% | 1.88% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 | -0.40% | 4.97% | 0.96% | -2.51% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 | 1.16% | 1.50% | 0.66% | -5.42% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 | -0.45% | 4.77% | 0.46% | -2.44% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 | -0.39% | 4.96% | 0.93% | -1.17% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 | 1.50% | 9.14% | 9.28% | 1.38% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 | -0.62% | 4.59% | 0.38% | -1.36% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 | -0.52% | 4.79% | 0.66% | -1.29% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 | -0.47% | 4.82% | 0.76% | -1.30% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 | 1.54% | 9.39% | 10.39% | 1.49% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 | -0.94% | 4.00% | -0.42% | -1.71% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 | 0.82% | 7.79% | 7.00% | 0.63% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 | -1.17% | 3.52% | -1.08% | -2.03% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 | 0.90% | 7.93% | 7.42% | 0.72% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 | -1.08% | 3.74% | -0.76% | -1.95% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 | 1.22% | 8.71% | 9.02% | 1.11% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 | -0.91% | 3.91% | 0.40% | -1.77% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 | 0.64% | 7.26% | 7.02% | 0.29% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 | -1.14% | 3.44% | -0.22% | -2.09% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 | 0.73% | 7.40% | 7.45% | 0.39% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 | -1.07% | 3.65% | 0.05% | -2.03% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 | 1.05% | 8.17% | 9.04% | 0.78% |
| 貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 | 1.05% | 8.20% | 8.40% | 0.70% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 | 0.09% | 7.07% | -0.04% | -0.43% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 | 0.09% | 7.07% | 5.82% | -0.41% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 | 0.43% | 7.90% | 1.87% | -0.03% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 | 0.45% | 7.97% | 7.88% | 0.08% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 | -3.37% | 4.85% | -3.35% | -6.00% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 | -1.66% | 3.14% | -1.80% | -2.77% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 | -1.66% | 3.40% | -1.26% | -2.78% |
| 群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 | 1.70% | 5.98% | 8.46% | 1.88% |
| 群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 | 0.28% | 6.98% | 6.18% | -0.60% |
| 群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 | 0.12% | 5.14% | 7.10% | -0.07% |
| 資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 | 1.80% | 6.95% | 9.99% | 2.39% |
| 資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 | -0.30% | 8.04% | 6.71% | -1.28% |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 | 2.17% | 6.50% | 9.09% | 3.21% |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 | 1.31% | 4.59% | 5.05% | 2.04% |
| 第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 | 2.18% | 7.56% | 11.27% | 3.78% |
| 第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 | 0.40% | 3.85% | 3.73% | 1.38% |
| 復華高益策略組合基金/台幣 | 1.34% | 5.10% | 4.21% | 1.42% |
| 高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 | -0.71% | 6.71% | 4.89% | -1.70% |
| 景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 | -4.38% | 1.97% | -2.77% | -5.12% |
| 晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 | 3.41% | 0.79% | -4.55% | 0.09% |
| 晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 | 3.82% | 1.64% | -2.62% | 0.15% |
| 晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 | 3.89% | 1.87% | -1.89% | 0.04% |
| 晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 | 3.50% | 0.94% | -4.03% | 0.17% |
| 摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 | 0.74% | 6.67% | 5.43% | -0.29% |
| 摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 | 1.12% | 7.59% | 7.47% | 0.20% |
| 摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 | -0.34% | 4.49% | 1.32% | -1.72% |
| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 | -1.62% | 2.82% | -1.95% | -3.90% |
| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 | 0.96% | 8.40% | 8.87% | -0.50% |
| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 | -0.63% | 4.96% | 2.09% | -2.61% |
| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 | -1.30% | 3.57% | -0.44% | -3.50% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 | 0.69% | 8.63% | 8.52% | 0.39% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 | -0.56% | 5.72% | 3.08% | -0.92% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 | 0.46% | 8.11% | 7.48% | 0.11% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 | -0.55% | 5.86% | 3.04% | -0.91% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 | 2.80% | 7.64% | 11.80% | 4.19% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 | 2.26% | 4.99% | 1.75% | 0.49% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 | -0.56% | 5.72% | 3.08% | -0.92% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 | 1.92% | 5.58% | 7.97% | 2.37% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 | -1.32% | 3.65% | 0.34% | -3.87% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 | -1.31% | 3.68% | 0.30% | -3.01% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 | 0.00% | 6.19% | 5.25% | -1.39% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 | -7.04% | -17.34% | -19.32% | -18.97% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 | 1.56% | 6.94% | 9.49% | 2.75% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 | 0.04% | 3.73% | 2.98% | 0.70% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 | 1.56% | 6.94% | 9.49% | 2.75% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 | -0.69% | 2.22% | 0.04% | -0.27% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 | 0.06% | 7.32% | 6.67% | -0.54% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 | -2.06% | 2.77% | -2.22% | -3.34% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 | 0.06% | 7.33% | 6.67% | -0.54% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 | -2.08% | 2.73% | -2.29% | -3.36% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 | -1.00% | 4.14% | 0.79% | -1.19% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 | -0.82% | 4.98% | 2.50% | -1.62% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 | 0.86% | 8.62% | 9.82% | 0.61% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 | -2.16% | 2.17% | -2.82% | -3.38% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 | -0.41% | 6.07% | 5.11% | -0.79% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 | -2.34% | 1.97% | -2.86% | -3.33% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 | -0.42% | 6.07% | 5.11% | -0.79% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 | -2.28% | 1.87% | -3.44% | -3.26% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 | 2.11% | 9.51% | 8.27% | 1.35% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 | 0.26% | 5.60% | 0.79% | -1.07% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 | 4.74% | 6.02% | 8.44% | 1.29% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 | 0.04% | 5.16% | -0.06% | -1.31% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 | 3.99% | 8.32% | 11.39% | 5.07% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 | -2.09% | 0.06% | -10.06% | -4.30% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 | -2.85% | -1.77% | -13.33% | -5.48% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 | -2.31% | -0.16% | N/A% | -4.48% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 | -3.06% | -2.14% | -13.71% | -5.75% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 | 0.53% | 7.20% | 7.30% | 0.17% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 | 0.95% | 8.15% | 9.34% | 0.66% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 | -1.32% | 3.28% | 0.75% | -1.68% |
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 | 2.31% | 6.07% | 8.12% | 4.06% |
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 | 0.78% | 6.24% | 6.86% | 0.94% |
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 | 0.81% | 5.34% | 7.76% | 1.76% |
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