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法巴全球非投資等級債券基金-年配
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | -0.26% | -0.36% | -14.68% | 6.29% | 1.12% |
| 含息 | 2.66% | 2.80% | -11.01% | 11.99% | 6.95% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 04/19 | 1.87 | 34.18 | 5.47% |
| 2023總計 | 1.87 | 34.18 | 5.47% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 04/19 | 2.03 | 34.82 | 5.83% |
| 2024總計 | 2.03 | 34.82 | 5.83% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 04/22 | 1.91 | 35.31 | 5.41% |
| 2025總計 | 1.91 | 35.31 | 5.41% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-年配 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/09/16 | 35.52 | 0.03% |
| 2025/09/15 | 35.51 | 0.14% |
| 2025/09/12 | 35.46 | -0.03% |
| 2025/09/11 | 35.47 | 0.08% |
| 2025/09/10 | 35.44 | 0.08% |
| 2025/09/09 | 35.41 | -0.03% |
| 2025/09/08 | 35.42 | 0.03% |
| 2025/09/05 | 35.41 | 0.20% |
| 2025/09/04 | 35.34 | 0.17% |
| 2025/09/03 | 35.28 | 0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 | 2.93% | -0.39% | 2.19% | 0.85% |
| ICE全球高收益指數 | 3.52% | 5.61% | 8.19% | 6.83% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 | 1.08% | 0.00% | -3.71% | -0.92% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 | 0.37% | 0.41% | -3.48% | -0.37% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 | 1.10% | 0.00% | -3.67% | -0.81% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 | 0.99% | -0.51% | -4.31% | -1.38% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 | 0.96% | -0.53% | -4.56% | -1.57% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 | 0.98% | -0.11% | -4.12% | -1.17% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 | 1.29% | -2.99% | 0.61% | -6.87% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 | 3.92% | 5.71% | 7.21% | 6.63% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 | 1.92% | 1.92% | -0.31% | 1.60% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 | 2.23% | 1.90% | 0.00% | 1.26% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 | 2.19% | 2.19% | 0.00% | 1.87% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 | -0.36% | -6.19% | -5.86% | -11.07% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 | 3.23% | 4.40% | 5.08% | 4.95% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 | 1.91% | 1.62% | -0.65% | 1.23% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 | 2.01% | 1.58% | -0.82% | 1.15% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 | 2.02% | 1.80% | -0.62% | 1.37% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 | 1.28% | 0.25% | -3.42% | -0.63% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 | 1.11% | -0.14% | -3.84% | -1.09% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 | 1.22% | -0.12% | -3.57% | -0.84% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 | -0.36% | -6.46% | -6.14% | -11.29% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 | 1.96% | 1.46% | -0.76% | 1.07% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 | -0.89% | -6.44% | -5.25% | -11.05% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 | 1.19% | 0.93% | -0.52% | 0.13% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 | 2.41% | 3.58% | -0.78% | -1.39% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 | 0.89% | 0.67% | -0.88% | 0.00% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 | 1.04% | 0.78% | -0.77% | 0.00% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 | 3.16% | 4.90% | 7.35% | 6.11% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 | 1.13% | 0.75% | -0.98% | 0.00% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 | 1.04% | 0.78% | -0.64% | 0.13% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 | 1.12% | 0.65% | -0.64% | 0.09% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 | 3.65% | 6.05% | 9.26% | 7.39% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 | 1.05% | 0.82% | -1.04% | -0.15% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 | 2.65% | 4.14% | 5.73% | 4.80% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 | 0.94% | 0.43% | -1.96% | -0.86% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 | 3.11% | 4.92% | 7.20% | 5.91% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 | 0.93% | 0.54% | -1.69% | -0.78% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 | 3.33% | 5.39% | 7.90% | 6.45% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 | 0.69% | 0.87% | -0.57% | -0.12% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 | 2.11% | 3.80% | 5.45% | 4.27% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 | 0.62% | 0.57% | -1.35% | -0.71% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 | 2.56% | 4.60% | 6.91% | 5.38% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 | 0.57% | 0.62% | -1.20% | -0.70% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 | 2.75% | 5.04% | 7.57% | 5.87% |
| 貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 | 3.44% | 5.71% | 7.88% | 6.67% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 | 2.32% | -1.88% | 0.13% | -0.95% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 | 2.27% | 3.80% | 5.80% | 4.80% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 | 2.93% | 5.17% | 8.04% | 6.53% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 | 3.06% | 9.87% | 5.85% | 14.55% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 | 0.83% | 0.38% | -0.78% | -0.28% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 | 1.05% | 1.12% | -0.30% | 0.27% |
| 群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 | 2.87% | -2.16% | 0.17% | -1.06% |
| 群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 | 2.41% | 4.87% | 6.02% | 5.85% |
| 群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 | 1.59% | 3.28% | 5.72% | 3.24% |
| 資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 | 2.12% | -1.90% | 0.50% | -4.60% |
| 資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 | 4.79% | 6.86% | 7.07% | 9.21% |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 | 3.48% | -1.53% | 0.82% | -0.86% |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 | 2.46% | -3.53% | -3.17% | -3.84% |
| 第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 | 4.32% | -0.55% | 2.12% | 0.77% |
| 第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 | 2.50% | -3.96% | -4.72% | -4.33% |
| 復華高益策略組合基金/台幣 | 4.32% | -5.52% | -4.59% | -4.25% |
| 高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 | 3.18% | 7.69% | 8.71% | 9.82% |
| 景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 | -0.40% | 1.53% | -0.60% | -1.38% |
| 晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 | 3.41% | 0.79% | -4.55% | 0.09% |
| 晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 | 3.82% | 1.64% | -2.62% | 0.15% |
| 晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 | 3.89% | 1.87% | -1.89% | 0.04% |
| 晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 | 3.50% | 0.94% | -4.03% | 0.17% |
| 摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 | 2.84% | 4.65% | 5.88% | 5.31% |
| 摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 | 3.51% | 5.99% | 8.01% | 6.95% |
| 摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 | 1.95% | 2.79% | 1.66% | 2.17% |
| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 | 1.98% | -0.04% | 1.05% | -0.47% |
| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 | 4.64% | 4.88% | 11.45% | 5.22% |
| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 | 2.93% | 1.51% | 4.55% | 1.32% |
| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 | 2.25% | 0.26% | 1.80% | -0.18% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 | 3.61% | 5.87% | 8.18% | 6.92% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 | 2.15% | 2.89% | 2.33% | 2.89% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 | 3.35% | 5.30% | 7.05% | 6.13% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 | 2.13% | 2.86% | 2.31% | 2.86% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 | 0.93% | -2.89% | 1.02% | -6.66% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 | 2.26% | 4.99% | 1.75% | 0.49% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 | 2.15% | 2.89% | 2.33% | 2.89% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 | 1.84% | -2.66% | 1.89% | -6.60% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 | 2.51% | 3.15% | 4.31% | 2.83% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 | 2.50% | 2.93% | 4.10% | 2.79% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 | 3.71% | 5.31% | 8.57% | 6.13% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 | -7.04% | -17.34% | -19.32% | -18.97% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 | 4.10% | -1.20% | 1.45% | -0.59% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 | 2.48% | -4.23% | -4.53% | -5.06% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 | 4.10% | -1.20% | 1.45% | -0.60% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 | 1.59% | -5.85% | -7.60% | -7.40% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 | 3.47% | 5.39% | 6.75% | 5.88% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 | 1.22% | 0.82% | -2.24% | -0.91% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 | 3.47% | 5.39% | 6.75% | 5.88% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 | 1.20% | 0.78% | -2.32% | -0.98% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 | 1.43% | 1.25% | 0.20% | 0.08% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 | 1.70% | 2.36% | 1.71% | 1.31% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 | 3.36% | 5.79% | 8.62% | 6.43% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 | 0.11% | -0.78% | -4.25% | -3.23% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 | 2.68% | 3.79% | 4.31% | 3.83% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 | 1.29% | 0.98% | -1.80% | -0.53% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 | 2.68% | 3.78% | 4.31% | 3.83% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 | 0.67% | -0.25% | -3.56% | -2.14% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 | 3.85% | 5.67% | 7.53% | 8.16% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 | 2.24% | 2.34% | 0.28% | 2.94% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 | 4.74% | 6.02% | 8.44% | 1.29% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 | 2.01% | 1.89% | -0.58% | 2.33% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 | 1.57% | -3.06% | 0.93% | -5.50% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 | 0.74% | -0.55% | -5.80% | -1.44% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 | -0.46% | -2.79% | -9.78% | -4.86% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 | 0.58% | -2.56% | -7.26% | -2.35% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 | -0.73% | -3.25% | -10.64% | -5.51% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 | 2.96% | 5.04% | 5.42% | 4.81% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 | 3.63% | 6.29% | 7.54% | 6.40% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 | 0.75% | 0.79% | -2.57% | -0.64% |
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 | 3.31% | -1.52% | 2.04% | -0.02% |
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 | 2.16% | 4.10% | 6.45% | 5.45% |
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 | 1.21% | 2.49% | 5.58% | 2.82% |
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