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晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 13.0518 -0.0182 -0.14% 0.17% 02/02

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 4.85% -4.96% -4.45% -19.94% -0.15%
含息 10.77% -0.38% 0.03% -15.89% 6.45%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0489 16.3000 0.30%
02/01 0.0597 15.8400 0.38%
03/01 0.0538 15.2900 0.35%
04/01 0.0565 15.1700 0.37%
05/03 0.0487 14.5300 0.34%
06/01 0.0595 14.3300 0.42%
07/01 0.0564 13.0900 0.43%
08/01 0.0569 13.8300 0.41%
09/01 0.0541 13.4800 0.40%
10/03 0.0594 12.7700 0.47%
11/02 0.0484 12.8900 0.38%
12/01 0.0579 13.1900 0.44%
2022總計 0.6602 13.1900 5.01%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0632 13.0500 0.48%
02/01 0.055 13.4700 0.41%
03/01 0.0661 13.2200 0.50%
04/03 0.067 12.9600 0.52%
05/02 0.0622 13.0500 0.48%
06/01 0.0773 12.9600 0.60%
07/03 0.0702 12.9900 0.54%
08/01 0.0656 13.0100 0.50%
09/01 0.0671 12.9300 0.52%
10/02 0.0533 12.7500 0.42%
11/02 0.0696 12.5800 0.55%
12/01 0.0725 12.8000 0.57%
12/29 0.0722 13.0900 0.55%
2023總計 0.8613 13.0900 6.58%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/25 0.0386 13.0600 0.30%
2024總計 0.0386 13.0600 0.30%

晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配




日期 淨值 漲跌比例
2024/02/02 13.0518 -0.14%
2024/02/01 13.0700 -0.08%
2024/01/31 13.0800 0.15%
2024/01/30 13.0600 0.08%
2024/01/29 13.0500 0.00%
2024/01/26 13.0500 0.15%
2024/01/25 13.0300 -0.23%
2024/01/24 13.0600 0.15%
2024/01/23 13.0400 -0.08%
2024/01/22 13.0500 0.23%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 3.50% 0.94% -4.03% 0.17%
ICE全球高收益指數指數 6.13% 6.95% 7.71% 0.44%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 3.46% 1.17% -3.83% -1.02%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 3.51% 1.50% -3.72% -0.75%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 3.26% 1.06% -3.80% -1.04%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 3.37% 0.87% -4.45% -0.97%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 3.25% 0.72% -4.64% -1.00%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 3.31% 0.94% -4.06% -1.02%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 6.05% 9.32% 7.47% 2.70%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 6.19% 6.72% 6.99% -0.06%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 4.35% 2.97% -0.64% -0.64%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 4.30% 2.94% -0.63% -0.63%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 4.25% 2.90% -0.62% -0.62%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 4.27% 5.40% 0.00% 2.09%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 5.67% 5.67% 4.67% -0.26%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 4.06% 2.53% -1.13% -0.75%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 4.04% 2.59% -1.04% -0.73%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 4.07% 2.49% -1.15% -0.73%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 3.44% 1.25% -3.45% -0.98%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 3.30% 0.94% -4.09% -1.05%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 3.54% 1.21% -3.90% -0.91%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 4.23% 5.71% 0.34% 2.07%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 4.06% 2.40% -1.44% -0.77%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 3.86% 5.58% 0.43% 1.45%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 5.20% 2.88% -1.83% -1.19%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 0.16% -0.49% -2.25% -5.73%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 5.20% 2.77% -1.98% -1.11%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 5.21% 2.82% -1.92% -0.52%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 7.26% 7.05% 6.31% 0.78%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 5.10% 2.55% -2.19% -0.50%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 5.18% 2.80% -1.91% -0.52%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 5.09% 2.78% -2.01% -0.56%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 7.51% 7.37% 9.70% 0.92%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 4.81% 1.98% -1.10% -0.53%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 6.70% 5.72% 6.17% 0.65%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 4.57% 1.60% -1.62% -0.73%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 6.78% 5.87% 6.72% 0.68%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 4.70% 1.76% -1.40% -0.75%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 7.17% 6.68% 8.32% 0.79%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 4.54% 2.44% -0.31% -0.68%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 6.22% 5.78% 6.19% 0.36%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 4.31% 2.09% -0.79% -0.87%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 6.28% 5.92% 6.73% 0.38%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 4.44% 2.23% -0.60% -0.90%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 6.68% 6.73% 8.34% 0.51%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 6.04% 6.62% 6.94% 0.38%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 6.00% 5.90% -0.43% 0.21%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 6.03% 5.90% 5.40% 0.26%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 6.49% 6.85% 1.72% 0.34%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 6.56% 6.93% 7.66% 0.45%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 6.21% 1.50% -2.08% -2.98%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 4.05% 1.89% -2.18% -0.96%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 4.26% 2.26% -1.48% -1.04%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 3.06% 4.24% 7.60% 0.52%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 6.23% 6.00% 6.16% 0.06%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 4.21% 5.29% 6.03% 0.55%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 5.31% 7.18% 5.77% 1.99%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 5.48% 4.62% 5.28% -0.75%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 3.02% 3.88% 6.38% 1.12%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 1.78% 1.63% 2.10% 0.57%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 3.30% 4.60% 7.93% 1.34%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 1.51% 0.99% 0.61% 0.16%
復華高益策略組合基金/台幣 2.45% 2.13% 0.68% -0.07%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 4.98% 4.74% 4.30% -0.97%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 6.15% 0.98% -2.08% -0.10%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 3.41% 0.79% -4.55% 0.09%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 3.82% 1.64% -2.62% 0.15%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 3.89% 1.87% -1.89% 0.04%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 4.60% 4.71% 2.81% -0.64%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 5.07% 5.67% 4.98% -0.49%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 3.54% 2.60% -0.99% -0.97%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 2.63% -0.85% -8.00% -2.68%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 5.45% 4.62% 2.10% -1.00%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 3.76% 1.25% -4.22% -2.08%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 3.03% -0.06% -6.55% -2.54%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 5.91% 6.75% 7.67% 0.24%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 4.45% 4.05% 2.27% -0.18%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 5.62% 6.22% 6.56% 0.11%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 4.60% 4.00% 2.25% -0.18%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 5.83% 9.48% 8.29% 3.06%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 2.26% 4.99% 1.75% 0.49%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 4.45% 4.05% 2.27% -0.18%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 5.19% 6.29% 5.56% 1.71%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 6.64% 1.84% -0.16% -1.61%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 6.65% 1.47% -0.14% -1.15%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 8.04% 4.37% 4.67% -0.28%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 -7.04% -17.34% -19.32% -18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 3.90% 4.44% 7.24% 1.05%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 2.33% 1.29% 0.82% 0.03%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 3.90% 4.44% 7.24% 1.05%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 1.58% -0.18% -2.03% -0.45%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 6.75% 6.14% 5.45% 0.07%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 4.47% 1.59% -3.35% -1.34%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 6.75% 6.14% 5.45% 0.07%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 4.45% 1.55% -3.42% -1.35%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 4.72% 2.65% 0.39% -0.15%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 5.53% 3.91% 2.29% -0.72%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 7.32% 7.57% 9.65% 0.41%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 4.12% 1.14% -2.95% -1.60%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 5.84% 5.01% 4.20% 0.13%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 3.79% 0.92% -3.70% -1.16%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 5.84% 5.01% 4.20% 0.13%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 3.74% 0.61% -4.47% -1.12%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 5.49% 4.54% 4.64% -0.42%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 3.62% 0.66% -2.47% -1.62%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 5.28% N/A% 3.36% -0.51%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 3.40% 0.26% -3.26% -1.67%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 5.57% 7.44% 5.94% 2.56%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.75% -4.88% -13.30% -3.25%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -0.18% -6.65% -16.67% -4.11%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 0.67% N/A% N/A% -3.28%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 -0.40% -6.92% -16.86% -4.21%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 5.88% 6.23% 4.75% 0.26%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 6.35% 7.19% 6.87% 0.41%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 3.93% 2.34% -1.03% -0.38%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 2.70% 4.16% 4.78% 1.72%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 5.22% 6.13% 5.35% 0.92%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 4.23% 5.54% 6.22% 1.62%
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