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柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1.97% | -11.95% | 8.18% | 3.70% | 3.58% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/03/04 | 14.5444 | 0.30% |
| 2026/03/03 | 14.5010 | -0.20% |
| 2026/03/02 | 14.5303 | -0.38% |
| 2026/02/26 | 14.5851 | -0.09% |
| 2026/02/25 | 14.5981 | -0.03% |
| 2026/02/24 | 14.6023 | -0.11% |
| 2026/02/23 | 14.6179 | 0.11% |
| 2026/02/13 | 14.6023 | 0.12% |
| 2026/02/12 | 14.5844 | -0.17% |
| 2026/02/11 | 14.6087 | 0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 | 0.13% | 0.12% | 2.27% | -0.08% |
| ICE全球高收益指數 | 1.30% | 2.40% | 6.82% | 0.83% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 | -2.04% | -3.60% | -4.75% | -1.50% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 | -1.48% | -3.30% | -3.93% | -0.93% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 | -1.95% | -3.69% | -4.99% | -1.40% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 | -2.15% | -4.01% | -5.69% | -1.58% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 | -2.17% | -4.05% | -5.76% | -1.64% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 | -2.20% | -3.99% | -5.32% | -1.55% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 | 1.06% | 2.64% | -1.33% | 1.66% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 | 0.76% | 1.69% | 6.09% | 0.35% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 | -1.27% | -2.21% | -1.59% | -0.96% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 | -0.95% | -1.88% | -1.26% | -0.95% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 | -1.24% | -1.85% | -1.24% | -0.93% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 | -0.73% | -1.09% | -8.11% | 0.37% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 | 0.27% | 0.62% | 3.76% | 0.08% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 | -1.14% | -1.98% | -1.51% | -0.86% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 | -1.26% | -2.19% | -1.88% | -0.95% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 | -1.16% | -2.09% | -1.58% | -0.85% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 | -1.94% | -3.56% | -4.53% | -1.43% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 | -1.97% | -3.60% | -4.91% | -1.41% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 | -1.97% | -3.62% | -4.91% | -1.45% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 | -0.72% | -0.72% | -8.03% | 0.36% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 | -1.07% | -2.03% | -1.84% | -0.88% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 | 0.45% | -0.30% | -7.45% | 0.90% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 | -0.27% | -2.11% | -2.23% | -0.80% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 | -5.22% | -5.67% | -3.23% | -5.52% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 | -0.23% | -2.22% | -2.44% | -0.68% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 | -0.26% | -2.07% | -2.33% | -0.79% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 | 1.67% | 1.77% | 5.62% | 1.19% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 | -0.38% | -2.36% | -2.72% | -0.88% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 | -0.39% | -2.19% | -2.57% | -0.65% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 | -0.38% | -2.31% | -2.58% | -0.75% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 | 1.71% | 3.17% | 8.17% | 1.15% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 | -0.87% | -2.01% | -2.34% | -1.18% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 | 0.93% | 1.49% | 4.49% | 0.61% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 | -1.12% | -2.45% | -3.13% | -1.57% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 | 1.35% | 2.31% | 6.14% | 0.90% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 | -0.96% | -2.18% | -2.77% | -1.42% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 | 1.40% | 2.54% | 6.83% | 0.93% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 | -1.34% | -2.33% | -2.47% | -1.59% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 | 0.28% | 0.79% | 3.58% | 0.02% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 | -1.55% | -2.68% | -3.08% | -1.94% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 | 0.69% | 1.61% | 5.24% | 0.30% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 | -1.41% | -2.46% | -2.83% | -1.82% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 | 0.75% | 1.83% | 5.89% | 0.33% |
| 貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 | 1.02% | 2.34% | 6.61% | 0.45% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 | 0.74% | 1.09% | -1.87% | 0.43% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 | 0.76% | 1.10% | 3.83% | 0.45% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 | 1.20% | 2.03% | 0.50% | 0.72% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 | 1.22% | 2.14% | 6.22% | 0.76% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 | -1.20% | -3.02% | 5.43% | -2.32% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 | -0.69% | -1.89% | -2.59% | -1.13% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 | -0.70% | -1.75% | -1.75% | -1.13% |
| 群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 | 1.62% | 3.50% | 1.06% | 0.84% |
| 群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 | 0.93% | 1.30% | 4.98% | 0.34% |
| 群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 | -0.55% | -1.11% | 0.49% | -0.45% |
| 資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 | 1.51% | 3.90% | 0.79% | 1.99% |
| 資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 | 1.18% | 2.91% | 8.39% | 0.72% |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 | 1.35% | 2.98% | 1.16% | 0.76% |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 | 0.27% | 0.84% | -2.96% | -0.31% |
| 第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 | 1.25% | 3.62% | 3.01% | 0.62% |
| 第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 | -0.53% | 0.02% | -3.98% | -1.14% |
| 復華高益策略組合基金/台幣 | 2.13% | 6.28% | -0.07% | 1.55% |
| 高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 | 0.85% | 1.20% | 7.58% | 0.22% |
| 景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 | -2.28% | -0.51% | -0.81% | -2.67% |
| 晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 | 3.41% | 0.79% | -4.55% | 0.09% |
| 晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 | 3.82% | 1.64% | -2.62% | 0.15% |
| 晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 | 3.89% | 1.87% | -1.89% | 0.04% |
| 晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 | 3.50% | 0.94% | -4.03% | 0.17% |
| 摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 | 0.68% | 1.44% | 4.88% | 0.29% |
| 摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 | 1.11% | 2.41% | 7.20% | 0.60% |
| 摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 | -0.43% | -0.65% | 0.85% | -0.43% |
| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 | 1.98% | -0.04% | 1.05% | -0.47% |
| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 | 4.64% | 4.88% | 11.45% | 5.22% |
| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 | 2.93% | 1.51% | 4.55% | 1.32% |
| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 | 2.25% | 0.26% | 1.80% | -0.18% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 | 1.18% | 2.23% | 6.82% | 0.79% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 | -0.18% | -0.70% | 1.08% | -0.18% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 | 0.91% | 1.70% | 5.75% | 0.60% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 | -0.18% | -0.70% | 0.88% | -0.18% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 | 1.56% | 3.25% | -0.64% | 2.06% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 | 2.26% | 4.99% | 1.75% | 0.49% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 | -0.18% | -0.70% | 1.08% | -0.18% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 | 1.18% | 4.38% | 0.61% | -4.67% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 | 0.93% | 3.68% | 2.69% | 1.89% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 | 0.82% | 3.52% | 2.51% | 2.51% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 | 2.07% | 6.03% | 6.95% | 6.30% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 | -7.04% | -17.34% | -19.32% | -18.97% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 | 1.27% | 2.69% | 1.12% | 0.52% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 | -0.28% | -0.45% | -4.98% | -1.03% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 | 1.27% | 2.69% | 1.12% | 0.52% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 | -1.15% | -2.02% | -8.30% | -1.79% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 | 0.82% | 1.40% | 5.45% | 0.30% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 | -1.44% | -3.06% | -3.55% | -1.94% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 | 0.82% | 1.40% | 5.46% | 0.30% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 | -1.31% | -2.79% | -3.51% | -1.85% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 | -1.34% | -2.44% | -2.34% | -1.69% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 | -0.65% | -1.79% | -0.58% | -1.14% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 | 1.09% | 1.77% | 6.16% | 0.60% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 | -2.22% | -4.74% | -6.80% | -2.69% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 | 0.13% | 0.12% | 2.27% | -0.08% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 | -1.26% | -2.63% | -3.23% | -1.47% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 | -1.90% | -3.88% | -5.64% | -2.11% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 | 1.39% | 1.98% | 6.22% | 0.51% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 | -0.16% | -1.17% | -0.29% | -1.04% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 | 4.74% | 6.02% | 8.44% | 1.29% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 | -0.36% | -1.57% | -1.12% | -1.16% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 | 1.97% | 3.34% | -1.28% | 1.92% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 | -1.39% | -3.81% | -5.78% | -2.25% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 | -2.53% | -6.14% | -10.04% | -3.57% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 | 0.58% | -2.56% | -7.26% | -2.35% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 | -2.77% | -6.64% | -10.94% | -3.76% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 | 1.16% | 1.19% | 4.58% | 0.84% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 | 1.63% | 2.25% | 6.92% | 1.17% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 | -1.39% | -4.05% | -4.61% | -0.87% |
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 | 1.74% | 3.69% | 2.21% | 1.09% |
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 | 1.25% | 2.22% | 5.42% | 0.76% |
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 | -0.53% | -0.44% | 1.15% | -0.11% |
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