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天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 4.3785 -0.0063 -0.14% 1.10% 02/07

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -2.58% -7.17% -16.72% 0.71% 1.41%
含息 -2.58% -7.17% -16.72% 0.71% 1.41%

天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息  基金資料




日期 淨值 漲跌比例
2025/02/07 4.3785 -0.14%
2025/02/06 4.3848 0.11%
2025/02/05 4.3799 0.28%
2025/02/04 4.3678 0.09%
2025/02/03 4.3637 -0.03%
2025/01/31 4.3650 0.01%
2025/01/30 4.3644 0.14%
2025/01/22 4.3582 0.03%
2025/01/21 4.3567 0.14%
2025/01/20 4.3506 0.03%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息 0.05% 1.15% 3.05% 1.10%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 1.46% 4.18% 7.41% 1.05%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.09% 1.08% 1.17% 0.53%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.08% 1.02% 1.19% 0.51%
聯博短期債券基金-A2/歐元 5.00% 7.72% 8.85% 0.97%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.10% -0.48% -0.19% 0.10%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.09% -0.47% -0.28% 0.10%
聯博短期債券基金-AT股/加幣避險 0.09% 0.00% 0.71% 0.18%
聯博短期債券基金-A股/歐元 4.16% 6.05% 5.57% 0.57%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.55% 0.11% -0.87% 0.38%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.63% 0.01% -0.99% 0.35%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 -0.70% -0.17% -1.43% 0.32%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.75% -0.23% -1.47% 0.29%
聯博短期債券基金-A2股/美元 1.00% 1.69% 4.05% 0.52%
聯博短期債券基金-AT股/美元 0.14% 0.14% 0.84% 0.14%
聯博短期債券基金-A股/美元 0.14% 0.14% 0.98% 0.14%
聯博短期債券基金-AT股/歐元 4.31% 6.20% 5.72% 0.72%
聯博短期債券基金-AT股/紐幣避險 0.09% 0.00% 0.70% 0.26%
聯博短期債券基金-A2股/歐元避險 0.64% 0.92% 2.38% 0.35%
聯博短期債券基金-AT股/歐元避險 0.18% 0.09% 0.73% 0.18%
聯博短期債券基金-AT股/澳幣避險 0.18% 0.18% 1.00% 0.18%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 2.90% 3.92% 3.31% 3.50%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 -1.29% -1.90% -1.20% 2.90%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 1.05% 2.27% 4.97% 0.45%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% 0.00% 0.10% -0.20%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.00% 0.00% -0.10% -0.20%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 0.57% 1.21% 3.30% 0.40%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 0.96% 2.05% 4.99% 0.53%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 0.09% 0.09% 0.75% 0.28%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 0.74% 1.49% 3.82% 0.47%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 0.09% 0.09% 0.76% 0.19%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 0.74% 1.49% 3.81% 0.49%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 0.00% 0.00% 0.75% 0.19%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 0.81% 1.85% 4.00% 0.37%
天利全球新興市場短期債券基金/美元 1.71% 4.53% 9.98% 1.69%
天利全球新興市場短期債券基金/歐元 2.66% 4.40% 1.32% 2.23%
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息 0.44% 1.98% 4.77% 1.26%
瑞銀(盧森堡)新興市場短期債券基金/美元 1.29% 2.15% 0.92% 0.80%
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