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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 百達新興市場基金-HR | 281.2800 歐元 |
-0.12% 11/20 |
||||
| 百達新興市場基金-R | 491.6700 歐元 |
0.30% 11/20 |
||||
| 百達新興市場基金-R | 517.5900 美元 |
-0.11% 11/20 |
||||
| 百達新興市場基金-R歐元月配息 | 417.0400 歐元 |
0.30% 11/20 |
||||
| 百達新興市場基金-R美元月配息 | 499.9600 美元 |
-0.11% 11/20 |
||||
| 百達Quest全球永續股票基金-R | 274.0400 歐元 |
0.91% 11/20 |
||||
| 百達Quest全球永續股票基金-R | 288.5000 美元 |
0.49% 11/20 |
||||
| 百達Quest全球永續股票基金-R/月配息 | 231.9800 歐元 |
0.91% 11/20 |
||||
| 百達Quest全球永續股票基金-R/月配息 | 250.8800 美元 |
0.49% 11/20 |
||||
| 百達Quest全球永續股票基金-I | 331.2200 美元 |
0.50% 11/20 |
||||
| 百達Quest全球永續股票基金-P | 312.8900 美元 |
0.49% 11/20 |
||||
| 百達日本精選基金-R | 154.3900 歐元 |
-0.19% 11/20 |
||||
| 百達日本精選基金-HR | 164.3300 歐元 |
0.42% 11/20 |
||||
| 百達日本精選基金-R | 25291.5200 日圓 |
0.40% 11/20 |
||||
| 百達日本精選基金-HI | 259.7000 美元 |
0.43% 11/20 |
||||
| 百達日本精選基金-I | 31732.3400 日圓 |
0.41% 11/20 |
||||
| 百達亞洲股票(不含日本)基金-I | 339.2100 美元 |
0.17% 11/20 |
||||
| 百達亞洲股票(不含日本)基金-R | 233.9900 歐元 |
0.58% 11/20 |
||||
| 百達亞洲股票(不含日本)基金-R | 246.4700 美元 |
0.17% 11/20 |
||||
| 百達俄羅斯股票基金-R | 53.1100 美元 |
23.94% 02/25 |
||||
| 百達俄羅斯股票基金-R | 47.2700 歐元 |
23.00% 02/25 |
||||
| 百達俄羅斯股票基金-HR | 42.3800 歐元 |
N/A 02/25 |
||||
| 百達俄羅斯股票基金-HR | 66.8200 澳幣 |
N/A 02/25 |
||||
| 百達俄羅斯股票基金-I | 64.8800 美元 |
N/A 02/25 |
||||
| 百達水資源基金-R | 466.6600 歐元 |
1.06% 11/20 |
||||
| 百達水資源基金-R | 491.2700 美元 |
0.65% 11/20 |
||||
| 百達水資源基金-HR | 686.8600 美元 |
1.06% 11/20 |
||||
| 百達水資源基金-I | 699.9000 美元 |
0.65% 11/20 |
||||
| 百達林木資源基金-R | 210.3400 歐元 |
0.48% 11/20 |
||||
| 百達林木資源基金-R | 221.5000 美元 |
0.07% 11/20 |
||||
| 百達林木資源基金-HR南非幣月配息 | 2024.0600 南非幣 |
0.09% 11/20 |
||||
| 百達林木資源基金-HR | 198.3800 澳幣 |
0.07% 11/20 |
||||
| 百達林木資源基金-I | 283.6400 美元 |
0.08% 11/20 |
||||
| 百達環保能源基金-R | 139.3700 歐元 |
0.77% 11/20 |
||||
| 百達環保能源基金-R | 146.7300 美元 |
0.36% 11/20 |
||||
| 百達環保能源基金-HR/月配息 | 1926.3300 南非幣 |
0.37% 11/20 |
||||
| 百達環保能源基金-HR | 178.5800 澳幣 |
0.35% 11/20 |
||||
| 百達環保能源基金-I | 192.1800 美元 |
0.36% 11/20 |
||||
| 百達生物科技基金-R | 748.0700 歐元 |
2.53% 11/20 |
||||
| 百達生物科技基金-R | 787.6100 美元 |
2.11% 11/20 |
||||
| 百達生物科技基金-HR | 474.8100 歐元 |
2.11% 11/20 |
||||
| 百達生物科技基金-HR | 756.7200 澳幣 |
2.11% 11/20 |
||||
| 百達生物科技基金-HR/月配息 | 7574.6400 南非幣 |
2.13% 11/20 |
||||
| 百達生物科技基金-I | 1116.0100 美元 |
2.11% 11/20 |
||||
| 百達全球主題基金-R | 187.0700 歐元 |
0.98% 11/20 |
||||
| 百達全球主題基金-R | 196.9300 美元 |
0.57% 11/20 |
||||
| 百達環境機會基金-R | 322.9900 歐元 |
0.91% 11/20 |
||||
| 百達環境機會基金-R | 340.1100 美元 |
0.51% 11/20 |
||||
| 百達環境機會基金-HR | 601.8200 澳幣 |
0.92% 11/20 |
||||
| 百達環境機會基金-HR/月配息 | 6515.7300 南非幣 |
0.94% 11/20 |
||||
| 百達環境機會基金-I | 423.0900 美元 |
0.51% 11/20 |
||||
| 百達機器人科技基金-R | 326.9400 歐元 |
0.32% 11/20 |
||||
| 百達機器人科技基金-R | 344.1900 美元 |
-0.10% 11/20 |
||||
| 百達機器人科技基金-HR | 404.9700 澳幣 |
-0.10% 11/20 |
||||
| 百達機器人科技基金-HR/月配息 | 4385.0500 南非幣 |
-0.08% 11/20 |
||||
| 百達機器人科技基金-I | 396.7500 美元 |
-0.09% 11/20 |
||||
| 百達智慧城市基金-R | 208.9500 歐元 |
0.54% 11/20 |
||||
| 百達智慧城市基金-R | 220.0800 美元 |
0.14% 11/20 |
||||
| 百達智慧城市基金-R/月配息 | 138.0700 歐元 |
0.55% 11/20 |
||||
| 百達智慧城市基金-R/月配息 | 156.8500 美元 |
0.14% 11/20 |
||||
| 百達智慧城市基金-HR | 305.1300 美元 |
0.55% 11/20 |
||||
| 百達智慧城市基金-HR/月配息 | 257.8100 美元 |
0.54% 11/20 |
||||
| 百達智慧城市基金-HR/月配息 | 223.3500 澳幣 |
0.55% 11/20 |
||||
| 百達智慧城市基金-HR/月配息 | 2897.4600 南非幣 |
0.57% 11/20 |
||||
| 百達智慧城市基金-I美元 | 274.5500 美元 |
0.14% 11/20 |
||||
| 百達數位科技基金-R | 516.7900 美元 |
0.47% 11/20 |
||||
| 百達數位科技基金-I | 740.3200 美元 |
0.47% 11/20 |
||||
| 百達精選品牌基金-R | 238.6300 歐元 |
0.71% 11/20 |
||||
| 百達精選品牌基金-R | 251.2300 美元 |
0.30% 11/20 |
||||
| 百達精選品牌基金-HR | 367.0400 美元 |
0.71% 11/20 |
||||
| 百達精選品牌基金-HR | 458.4000 澳幣 |
0.71% 11/20 |
||||
| 百達精選品牌基金-HR/月配息 | 4730.4100 南非幣 |
0.73% 11/20 |
||||
| 百達精選品牌基金-HI | 475.7700 美元 |
0.71% 11/20 |
||||
| 百達健康基金-R | 289.8300 歐元 |
1.59% 11/20 |
||||
| 百達健康基金-R | 305.1700 美元 |
1.17% 11/20 |
||||
| 百達健康基金-HR | 194.0100 歐元 |
1.17% 11/20 |
||||
| 百達永續飲食基金-R | 221.3900 歐元 |
1.03% 11/20 |
||||
| 百達永續飲食基金-R | 233.1100 美元 |
0.62% 11/20 |
||||
| 百達永續飲食基金-HR | 263.8000 美元 |
1.03% 11/20 |
||||
| 百達永續飲食基金-I | 295.8800 美元 |
0.63% 11/20 |
||||
| 百達家族企業基金-R | 133.1500 歐元 |
0.89% 11/20 |
||||
| 百達家族企業基金-R | 140.1900 美元 |
0.48% 11/20 |
||||
| 百達保安基金-R | 320.4100 歐元 |
1.33% 11/20 |
||||
| 百達保安基金-R | 337.3400 美元 |
0.91% 11/20 |
||||
| 百達歐元非投資等級債券基金-R | 255.7700 歐元 |
-0.02% 11/19 |
||||
| 百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 | 151.0100 歐元 |
-0.02% 11/19 |
||||
| 百達歐元非投資等級債券基金-HR | 417.9800 美元 |
-0.02% 11/19 |
||||
| 百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息 | 282.4800 美元 |
-0.02% 11/19 |
||||
| 百達歐元非投資等級債券基金-HI | 504.2300 美元 |
-0.02% 11/19 |
||||
| 百達美元中短期債券基金-R | 141.8400 美元 |
-0.06% 11/20 |
||||
| 百達美元中短期債券基金-R月配息 | 127.9700 美元 |
-0.07% 11/20 |
||||
| 百達美元中短期債券基金-I | 151.7200 美元 |
-0.07% 11/20 |
||||
| 百達美國指數基金-R | 495.1400 歐元 |
0.28% 11/19 |
||||
| 百達美國指數基金-R | 524.1800 美元 |
0.40% 11/19 |
||||
| 百達美國指數基金-HR | 438.8300 歐元 |
0.40% 11/19 |
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