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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 百達Quest全球永續股票基金-R | 286.4900 歐元 |
0.92% 01/22 |
||||
| 百達Quest全球永續股票基金-R | 335.7900 美元 |
0.90% 01/22 |
||||
| 百達Quest全球永續股票基金-R/月配息 | 238.7900 歐元 |
0.92% 01/22 |
||||
| 百達Quest全球永續股票基金-R/月配息 | 260.8600 美元 |
0.90% 01/22 |
||||
| 百達Quest全球永續股票基金-I | 390.5000 美元 |
0.90% 01/22 |
||||
| 百達Quest全球永續股票基金-P | 366.9900 美元 |
0.90% 01/22 |
||||
| 百達日本精選基金-R | 176.2600 歐元 |
0.18% 01/22 |
||||
| 百達日本精選基金-HR | 215.7800 歐元 |
0.46% 01/22 |
||||
| 百達日本精選基金-R | 32698.6900 日圓 |
0.46% 01/22 |
||||
| 百達日本精選基金-HI | 353.4700 美元 |
0.47% 01/22 |
||||
| 百達日本精選基金-I | 41562.5300 日圓 |
0.46% 01/22 |
||||
| 百達亞洲股票(不含日本)基金-I | 459.8800 美元 |
0.57% 01/22 |
||||
| 百達亞洲股票(不含日本)基金-R | 280.5900 歐元 |
0.59% 01/22 |
||||
| 百達亞洲股票(不含日本)基金-R | 329.0500 美元 |
0.57% 01/22 |
||||
| 百達俄羅斯股票基金-R | 53.1100 美元 |
23.94% 02/25 |
||||
| 百達俄羅斯股票基金-R | 47.2700 歐元 |
23.00% 02/25 |
||||
| 百達俄羅斯股票基金-HR | 42.3800 歐元 |
N/A 02/25 |
||||
| 百達俄羅斯股票基金-HR | 66.8200 澳幣 |
N/A 02/25 |
||||
| 百達俄羅斯股票基金-I | 64.8800 美元 |
N/A 02/25 |
||||
| 百達水資源基金-R | 450.6300 歐元 |
1.41% 01/22 |
||||
| 百達水資源基金-R | 528.1600 美元 |
1.39% 01/22 |
||||
| 百達水資源基金-HR | 675.9900 美元 |
1.41% 01/22 |
||||
| 百達水資源基金-I | 766.6900 美元 |
1.40% 01/22 |
||||
| 百達林木資源基金-R | 176.8200 歐元 |
0.90% 01/22 |
||||
| 百達林木資源基金-R | 207.3000 美元 |
0.87% 01/22 |
||||
| 百達林木資源基金-HR南非幣月配息 | 1747.8000 南非幣 |
0.88% 01/22 |
||||
| 百達林木資源基金-HR | 183.1400 澳幣 |
0.87% 01/22 |
||||
| 百達林木資源基金-I | 270.4800 美元 |
0.88% 01/22 |
||||
| 百達環保能源基金-R | 166.7700 歐元 |
1.66% 01/22 |
||||
| 百達環保能源基金-R | 195.4700 美元 |
1.63% 01/22 |
||||
| 百達環保能源基金-HR/月配息 | 2379.9600 南非幣 |
1.64% 01/22 |
||||
| 百達環保能源基金-HR | 232.9300 澳幣 |
1.63% 01/22 |
||||
| 百達環保能源基金-I | 260.8600 美元 |
1.64% 01/22 |
||||
| 百達生物科技基金-R | 986.1500 歐元 |
1.35% 01/22 |
||||
| 百達生物科技基金-R | 1156.0100 美元 |
1.33% 01/22 |
||||
| 百達生物科技基金-HR | 676.6700 歐元 |
1.33% 01/22 |
||||
| 百達生物科技基金-HR | 1090.4800 澳幣 |
1.33% 01/22 |
||||
| 百達生物科技基金-HR/月配息 | 10249 南非幣 |
1.34% 01/22 |
||||
| 百達生物科技基金-I | 1668.9600 美元 |
1.34% 01/22 |
||||
| 百達全球主題基金-R | 180.6400 歐元 |
1.11% 01/22 |
||||
| 百達全球主題基金-R | 211.7100 美元 |
1.08% 01/22 |
||||
| 百達環境機會基金-R | 313.0100 歐元 |
1.35% 01/22 |
||||
| 百達環境機會基金-R | 366.9300 美元 |
1.33% 01/22 |
||||
| 百達環境機會基金-HR | 587.9600 澳幣 |
1.35% 01/22 |
||||
| 百達環境機會基金-HR/月配息 | 5983.3800 南非幣 |
1.36% 01/22 |
||||
| 百達環境機會基金-I | 465.1100 美元 |
1.33% 01/22 |
||||
| 百達機器人科技基金-R | 384.1700 歐元 |
1.28% 01/22 |
||||
| 百達機器人科技基金-R | 450.2800 美元 |
1.26% 01/22 |
||||
| 百達機器人科技基金-HR | 519.3300 澳幣 |
1.26% 01/22 |
||||
| 百達機器人科技基金-HR/月配息 | 5340.0100 南非幣 |
1.27% 01/22 |
||||
| 百達機器人科技基金-I | 528.8400 美元 |
1.27% 01/22 |
||||
| 百達智慧城市基金-R | 189.4200 歐元 |
0.77% 01/22 |
||||
| 百達智慧城市基金-R | 222.1200 美元 |
0.74% 01/22 |
||||
| 百達智慧城市基金-R/月配息 | 123.9600 歐元 |
0.76% 01/22 |
||||
| 百達智慧城市基金-R/月配息 | 158.3000 美元 |
0.74% 01/22 |
||||
| 百達智慧城市基金-HR | 281.9000 美元 |
0.77% 01/22 |
||||
| 百達智慧城市基金-HR/月配息 | 238.1900 美元 |
0.77% 01/22 |
||||
| 百達智慧城市基金-HR/月配息 | 204.7500 澳幣 |
0.76% 01/22 |
||||
| 百達智慧城市基金-HR/月配息 | 2749.7900 南非幣 |
0.78% 01/22 |
||||
| 百達智慧城市基金-I美元 | 282.2900 美元 |
0.75% 01/22 |
||||
| 百達數位科技基金-R | 593.8200 美元 |
0.71% 01/22 |
||||
| 百達數位科技基金-I | 866.7800 美元 |
0.72% 01/22 |
||||
| 百達精選品牌基金-R | 240.3800 歐元 |
1.03% 01/22 |
||||
| 百達精選品牌基金-R | 281.7500 美元 |
1.00% 01/22 |
||||
| 百達精選品牌基金-HR | 376.6400 美元 |
1.03% 01/22 |
||||
| 百達精選品牌基金-HR | 466.5300 澳幣 |
1.02% 01/22 |
||||
| 百達精選品牌基金-HR/月配息 | 4570.9900 南非幣 |
1.04% 01/22 |
||||
| 百達精選品牌基金-HI | 497.4700 美元 |
1.03% 01/22 |
||||
| 百達健康基金-R | 239.8000 歐元 |
0.42% 01/22 |
||||
| 百達健康基金-R | 281.1000 美元 |
0.40% 01/22 |
||||
| 百達健康基金-HR | 173.7000 歐元 |
0.39% 01/22 |
||||
| 百達永續飲食基金-R | 192.0100 歐元 |
1.15% 01/22 |
||||
| 百達永續飲食基金-R | 225.0900 美元 |
1.13% 01/22 |
||||
| 百達永續飲食基金-HR | 233.3500 美元 |
1.15% 01/22 |
||||
| 百達永續飲食基金-I | 291.1100 美元 |
1.13% 01/22 |
||||
| 百達家族企業基金-R | 135.6200 歐元 |
0.68% 01/22 |
||||
| 百達家族企業基金-R | 158.9700 美元 |
0.66% 01/22 |
||||
| 百達保安基金-R | 297.9000 歐元 |
0.92% 01/22 |
||||
| 百達保安基金-R | 349.1800 美元 |
0.90% 01/22 |
||||
| 百達歐元非投資等級債券基金-R | 270.9300 歐元 |
0.10% 01/21 |
||||
| 百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 | 152.7600 歐元 |
-0.35% 01/21 |
||||
| 百達歐元非投資等級債券基金-HR | 452.6500 美元 |
0.10% 01/21 |
||||
| 百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息 | 289.2900 美元 |
-0.35% 01/21 |
||||
| 百達歐元非投資等級債券基金-HI | 552.8300 美元 |
0.10% 01/21 |
||||
| 百達美元中短期債券基金-R | 149.6100 美元 |
-0.02% 01/22 |
||||
| 百達美元中短期債券基金-R月配息 | 126.5000 美元 |
-0.02% 01/22 |
||||
| 百達美元中短期債券基金-I | 160.6000 美元 |
-0.02% 01/22 |
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