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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 百達新興市場基金-HR | 307.1700 歐元 |
0.48% 07/01 |
||||
| 百達新興市場基金-R | 486.9900 歐元 |
-0.12% 07/01 |
||||
| 百達新興市場基金-R | 574.1700 美元 |
0.50% 07/01 |
||||
| 百達新興市場基金-R歐元月配息 | 411.6900 歐元 |
-0.12% 07/01 |
||||
| 百達新興市場基金-R美元月配息 | 554.5000 美元 |
0.50% 07/01 |
||||
| 百達Quest全球永續股票基金-R | 260.9600 歐元 |
-0.29% 07/01 |
||||
| 百達Quest全球永續股票基金-R | 307.7100 美元 |
0.34% 07/01 |
||||
| 百達Quest全球永續股票基金-R/月配息 | 220.0100 歐元 |
-0.29% 07/01 |
||||
| 百達Quest全球永續股票基金-R/月配息 | 251.5400 美元 |
0.34% 07/01 |
||||
| 百達Quest全球永續股票基金-I | 355.6400 美元 |
0.34% 07/01 |
||||
| 百達Quest全球永續股票基金-P | 335.0600 美元 |
0.34% 07/01 |
||||
| 百達日本精選基金-R | 155.0100 歐元 |
-1.11% 07/01 |
||||
| 百達日本精選基金-HR | 171.7700 歐元 |
-1.23% 07/01 |
||||
| 百達日本精選基金-R | 26191.1200 日圓 |
-1.24% 07/01 |
||||
| 百達日本精選基金-HI | 276.3000 美元 |
-1.23% 07/01 |
||||
| 百達日本精選基金-I | 33084.5300 日圓 |
-1.23% 07/01 |
||||
| 百達亞洲股票(不含日本)基金-I | 379.5500 美元 |
-0.91% 06/30 |
||||
| 百達亞洲股票(不含日本)基金-R | 233.3600 歐元 |
-0.82% 06/30 |
||||
| 百達亞洲股票(不含日本)基金-R | 273.5900 美元 |
-0.92% 06/30 |
||||
| 百達俄羅斯股票基金-R | 53.1100 美元 |
23.94% 02/25 |
||||
| 百達俄羅斯股票基金-R | 47.2700 歐元 |
23.00% 02/25 |
||||
| 百達俄羅斯股票基金-HR | 42.3800 歐元 |
N/A 02/25 |
||||
| 百達俄羅斯股票基金-HR | 66.8200 澳幣 |
N/A 02/25 |
||||
| 百達俄羅斯股票基金-I | 64.8800 美元 |
N/A 02/25 |
||||
| 百達水資源基金-R | 431 歐元 |
-0.26% 07/01 |
||||
| 百達水資源基金-R | 508.1900 美元 |
0.36% 07/01 |
||||
| 百達水資源基金-HR | 639.3300 美元 |
-0.25% 07/01 |
||||
| 百達水資源基金-I | 731.1100 美元 |
0.37% 07/01 |
||||
| 百達林木資源基金-R | 166.3800 歐元 |
-0.28% 07/01 |
||||
| 百達林木資源基金-R | 196.2300 美元 |
0.35% 07/01 |
||||
| 百達林木資源基金-HR南非幣月配息 | 1720.7600 南非幣 |
0.37% 07/01 |
||||
| 百達林木資源基金-HR | 174.3700 澳幣 |
0.35% 07/01 |
||||
| 百達林木資源基金-I | 253.7500 美元 |
0.36% 07/01 |
||||
| 百達環保能源基金-R | 133.3000 歐元 |
-0.60% 07/01 |
||||
| 百達環保能源基金-R | 157.1800 美元 |
0.01% 07/01 |
||||
| 百達環保能源基金-HR/月配息 | 1978.7200 南非幣 |
0.01% 07/01 |
||||
| 百達環保能源基金-HR | 188.7000 澳幣 |
0.00% 07/01 |
||||
| 百達環保能源基金-I | 207.8900 美元 |
0.02% 07/01 |
||||
| 百達生物科技基金-R | 608.5100 歐元 |
-1.44% 07/01 |
||||
| 百達生物科技基金-R | 717.6100 美元 |
-0.82% 07/01 |
||||
| 百達生物科技基金-HR | 425.7000 歐元 |
-0.83% 07/01 |
||||
| 百達生物科技基金-HR | 681.0200 澳幣 |
-0.85% 07/01 |
||||
| 百達生物科技基金-HR/月配息 | 6569.1400 南非幣 |
-0.83% 07/01 |
||||
| 百達生物科技基金-I | 1026.7900 美元 |
-0.82% 07/01 |
||||
| 百達全球主題基金-R | 176.8600 歐元 |
-0.43% 07/01 |
||||
| 百達全球主題基金-R | 208.5400 美元 |
0.20% 07/01 |
||||
| 百達環境機會基金-R | 299.6500 歐元 |
-0.49% 07/01 |
||||
| 百達環境機會基金-R | 353.3900 美元 |
0.14% 07/01 |
||||
| 百達環境機會基金-HR | 559.2300 澳幣 |
-0.48% 07/01 |
||||
| 百達環境機會基金-HR/月配息 | 5864.5400 南非幣 |
-0.46% 07/01 |
||||
| 百達環境機會基金-I | 443.9400 美元 |
0.14% 07/01 |
||||
| 百達機器人科技基金-R | 323.2200 歐元 |
-0.95% 07/01 |
||||
| 百達機器人科技基金-R | 381.1300 美元 |
-0.32% 07/01 |
||||
| 百達機器人科技基金-HR | 442.5900 澳幣 |
-0.33% 07/01 |
||||
| 百達機器人科技基金-HR/月配息 | 4664.8800 南非幣 |
-0.33% 07/01 |
||||
| 百達機器人科技基金-I | 443.6300 美元 |
-0.32% 07/01 |
||||
| 百達智慧城市基金-R | 193.3700 歐元 |
-0.43% 07/01 |
||||
| 百達智慧城市基金-R | 228.1200 美元 |
0.20% 07/01 |
||||
| 百達智慧城市基金-R/月配息 | 126.5400 歐元 |
-0.42% 07/01 |
||||
| 百達智慧城市基金-R/月配息 | 162.5700 美元 |
0.20% 07/01 |
||||
| 百達智慧城市基金-HR | 284.6900 美元 |
-0.41% 07/01 |
||||
| 百達智慧城市基金-HR/月配息 | 240.5400 美元 |
-0.41% 07/01 |
||||
| 百達智慧城市基金-HR/月配息 | 207.3700 澳幣 |
-0.42% 07/01 |
||||
| 百達智慧城市基金-HR/月配息 | 2741.7500 南非幣 |
-0.40% 07/01 |
||||
| 百達智慧城市基金-I美元 | 287.3400 美元 |
0.21% 07/01 |
||||
| 百達數位科技基金-R | 591.3100 美元 |
-0.10% 07/01 |
||||
| 百達數位科技基金-I | 855.3900 美元 |
-0.10% 07/01 |
||||
| 百達精選品牌基金-R | 233.2300 歐元 |
0.50% 07/01 |
||||
| 百達精選品牌基金-R | 275.0200 美元 |
1.13% 07/01 |
||||
| 百達精選品牌基金-HR | 361.3400 美元 |
0.52% 07/01 |
||||
| 百達精選品牌基金-HR | 449.2900 澳幣 |
0.51% 07/01 |
||||
| 百達精選品牌基金-HR/月配息 | 4519.0800 南非幣 |
0.53% 07/01 |
||||
| 百達精選品牌基金-HI | 472.9800 美元 |
0.52% 07/01 |
||||
| 百達健康基金-R | 253.5600 歐元 |
-0.77% 07/01 |
||||
| 百達健康基金-R | 299.0200 美元 |
-0.15% 07/01 |
||||
| 百達健康基金-HR | 187.3600 歐元 |
-0.17% 07/01 |
||||
| 百達永續飲食基金-R | 202.5100 歐元 |
-0.52% 07/01 |
||||
| 百達永續飲食基金-R | 238.8200 美元 |
0.11% 07/01 |
||||
| 百達永續飲食基金-HR | 243.3500 美元 |
-0.50% 07/01 |
||||
| 百達永續飲食基金-I | 306.1100 美元 |
0.11% 07/01 |
||||
| 百達家族企業基金-R | 127.8400 歐元 |
-0.41% 07/01 |
||||
| 百達家族企業基金-R | 150.7500 美元 |
0.21% 07/01 |
||||
| 百達保安基金-R | 303.5400 歐元 |
-0.43% 07/01 |
||||
| 百達保安基金-R | 357.9400 美元 |
0.20% 07/01 |
||||
| 百達歐元非投資等級債券基金-R | 265.0800 歐元 |
0.44% 06/30 |
||||
| 百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 | 153.0600 歐元 |
0.44% 06/30 |
||||
| 百達歐元非投資等級債券基金-HR | 437.7500 美元 |
0.45% 06/30 |
||||
| 百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息 | 287.5600 美元 |
0.45% 06/30 |
||||
| 百達歐元非投資等級債券基金-HI | 531.4900 美元 |
0.46% 06/30 |
||||
| 百達美元中短期債券基金-R | 146.3500 美元 |
-0.03% 07/01 |
||||
| 百達美元中短期債券基金-R月配息 | 127.5700 美元 |
-0.02% 07/01 |
||||
| 百達美元中短期債券基金-I | 156.8400 美元 |
-0.02% 07/01 |
||||
| 百達美國指數基金-R | 469.0100 歐元 |
0.40% 06/30 |
||||
| 百達美國指數基金-R | 550.5600 美元 |
0.58% 06/30 |
||||
| 百達美國指數基金-HR | 455.2700 歐元 |
0.55% 06/30 |
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