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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 百達Quest全球永續股票基金-R | 277.8000 歐元 |
-0.84% 10/16 |
||||
| 百達Quest全球永續股票基金-R | 323.8500 美元 |
-0.58% 10/16 |
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| 百達Quest全球永續股票基金-R/月配息 | 233.8700 歐元 |
-0.84% 10/16 |
||||
| 百達Quest全球永續股票基金-R/月配息 | 258.9000 美元 |
-0.58% 10/16 |
||||
| 百達Quest全球永續股票基金-I | 375.5100 美元 |
-0.57% 10/16 |
||||
| 百達Quest全球永續股票基金-P | 353.3200 美元 |
-0.57% 10/16 |
||||
| 百達日本精選基金-R | 165.5600 歐元 |
0.01% 10/16 |
||||
| 百達日本精選基金-HR | 191.7700 歐元 |
0.07% 10/16 |
||||
| 百達日本精選基金-R | 29165.0500 日圓 |
0.07% 10/16 |
||||
| 百達日本精選基金-HI | 311.7100 美元 |
0.07% 10/16 |
||||
| 百達日本精選基金-I | 36961.0400 日圓 |
0.07% 10/16 |
||||
| 百達亞洲股票(不含日本)基金-I | 426.6300 美元 |
-0.01% 10/16 |
||||
| 百達亞洲股票(不含日本)基金-R | 262.6400 歐元 |
-0.27% 10/16 |
||||
| 百達亞洲股票(不含日本)基金-R | 306.3400 美元 |
-0.01% 10/16 |
||||
| 百達俄羅斯股票基金-R | 53.1100 美元 |
23.94% 02/25 |
||||
| 百達俄羅斯股票基金-R | 47.2700 歐元 |
23.00% 02/25 |
||||
| 百達俄羅斯股票基金-HR | 42.3800 歐元 |
N/A 02/25 |
||||
| 百達俄羅斯股票基金-HR | 66.8200 澳幣 |
N/A 02/25 |
||||
| 百達俄羅斯股票基金-I | 64.8800 美元 |
N/A 02/25 |
||||
| 百達水資源基金-R | 438.2500 歐元 |
-0.65% 10/16 |
||||
| 百達水資源基金-R | 510.8900 美元 |
-0.38% 10/16 |
||||
| 百達水資源基金-HR | 654.3000 美元 |
-0.64% 10/16 |
||||
| 百達水資源基金-I | 738.4500 美元 |
-0.38% 10/16 |
||||
| 百達林木資源基金-R | 165.3500 歐元 |
-0.75% 10/16 |
||||
| 百達林木資源基金-R | 192.8100 美元 |
-0.49% 10/16 |
||||
| 百達林木資源基金-HR南非幣月配息 | 1662.8800 南非幣 |
-0.48% 10/16 |
||||
| 百達林木資源基金-HR | 170.6700 澳幣 |
-0.48% 10/16 |
||||
| 百達林木資源基金-I | 250.5000 美元 |
-0.48% 10/16 |
||||
| 百達環保能源基金-R | 156.4600 歐元 |
0.17% 10/16 |
||||
| 百達環保能源基金-R | 182.4100 美元 |
0.43% 10/16 |
||||
| 百達環保能源基金-HR/月配息 | 2267.3800 南非幣 |
0.44% 10/16 |
||||
| 百達環保能源基金-HR | 218.1200 澳幣 |
0.43% 10/16 |
||||
| 百達環保能源基金-I | 242.3900 美元 |
0.44% 10/16 |
||||
| 百達生物科技基金-R | 849.1800 歐元 |
1.96% 10/16 |
||||
| 百達生物科技基金-R | 990.0800 美元 |
2.23% 10/16 |
||||
| 百達生物科技基金-HR | 582.7700 歐元 |
2.22% 10/16 |
||||
| 百達生物科技基金-HR | 936.0500 澳幣 |
2.24% 10/16 |
||||
| 百達生物科技基金-HR/月配息 | 8918.4900 南非幣 |
2.23% 10/16 |
||||
| 百達生物科技基金-I | 1423.2900 美元 |
2.23% 10/16 |
||||
| 百達全球主題基金-R | 184.0500 歐元 |
-0.14% 10/16 |
||||
| 百達全球主題基金-R | 214.5500 美元 |
0.12% 10/16 |
||||
| 百達環境機會基金-R | 312.4500 歐元 |
-0.14% 10/16 |
||||
| 百達環境機會基金-R | 364.3100 美元 |
0.12% 10/16 |
||||
| 百達環境機會基金-HR | 585.3400 澳幣 |
-0.14% 10/16 |
||||
| 百達環境機會基金-HR/月配息 | 6070.3900 南非幣 |
-0.13% 10/16 |
||||
| 百達環境機會基金-I | 459.8100 美元 |
0.12% 10/16 |
||||
| 百達機器人科技基金-R | 367.5800 歐元 |
0.80% 10/16 |
||||
| 百達機器人科技基金-R | 428.5200 美元 |
1.07% 10/16 |
||||
| 百達機器人科技基金-HR | 495.8000 澳幣 |
1.07% 10/16 |
||||
| 百達機器人科技基金-HR/月配息 | 5185.0200 南非幣 |
1.07% 10/16 |
||||
| 百達機器人科技基金-I | 501.1400 美元 |
1.07% 10/16 |
||||
| 百達智慧城市基金-R | 194.0800 歐元 |
-0.37% 10/16 |
||||
| 百達智慧城市基金-R | 226.3500 美元 |
-0.11% 10/16 |
||||
| 百達智慧城市基金-R/月配息 | 127 歐元 |
-0.38% 10/16 |
||||
| 百達智慧城市基金-R/月配息 | 161.3100 美元 |
-0.11% 10/16 |
||||
| 百達智慧城市基金-HR | 287.4800 美元 |
-0.37% 10/16 |
||||
| 百達智慧城市基金-HR/月配息 | 242.9000 美元 |
-0.37% 10/16 |
||||
| 百達智慧城市基金-HR/月配息 | 209.0600 澳幣 |
-0.37% 10/16 |
||||
| 百達智慧城市基金-HR/月配息 | 2788.4400 南非幣 |
-0.36% 10/16 |
||||
| 百達智慧城市基金-I美元 | 286.4500 美元 |
-0.11% 10/16 |
||||
| 百達數位科技基金-R | 617.3200 美元 |
0.35% 10/16 |
||||
| 百達數位科技基金-I | 897.2200 美元 |
0.36% 10/16 |
||||
| 百達精選品牌基金-R | 238.4900 歐元 |
-0.53% 10/16 |
||||
| 百達精選品牌基金-R | 278.0300 美元 |
-0.27% 10/16 |
||||
| 百達精選品牌基金-HR | 371.8900 美元 |
-0.53% 10/16 |
||||
| 百達精選品牌基金-HR | 461.1700 澳幣 |
-0.53% 10/16 |
||||
| 百達精選品牌基金-HR/月配息 | 4599.5000 南非幣 |
-0.52% 10/16 |
||||
| 百達精選品牌基金-HI | 489.0900 美元 |
-0.52% 10/16 |
||||
| 百達健康基金-R | 250.3300 歐元 |
0.75% 10/16 |
||||
| 百達健康基金-R | 291.8700 美元 |
1.01% 10/16 |
||||
| 百達健康基金-HR | 181.4300 歐元 |
1.00% 10/16 |
||||
| 百達永續飲食基金-R | 195.5300 歐元 |
0.54% 10/16 |
||||
| 百達永續飲食基金-R | 227.9800 美元 |
0.81% 10/16 |
||||
| 百達永續飲食基金-HR | 236.5200 美元 |
0.55% 10/16 |
||||
| 百達永續飲食基金-I | 293.6000 美元 |
0.81% 10/16 |
||||
| 百達家族企業基金-R | 134.6400 歐元 |
-0.33% 10/16 |
||||
| 百達家族企業基金-R | 156.9700 美元 |
-0.08% 10/16 |
||||
| 百達保安基金-R | 307.1600 歐元 |
-0.22% 10/16 |
||||
| 百達保安基金-R | 358.1000 美元 |
0.04% 10/16 |
||||
| 百達歐元非投資等級債券基金-R | 267.6900 歐元 |
0.38% 10/15 |
||||
| 百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 | 153.3600 歐元 |
0.38% 10/15 |
||||
| 百達歐元非投資等級債券基金-HR | 444.9600 美元 |
0.39% 10/15 |
||||
| 百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息 | 289.2500 美元 |
0.39% 10/15 |
||||
| 百達歐元非投資等級債券基金-HI | 541.9200 美元 |
0.39% 10/15 |
||||
| 百達美元中短期債券基金-R | 148.6000 美元 |
0.00% 10/16 |
||||
| 百達美元中短期債券基金-R月配息 | 127.8600 美元 |
0.00% 10/16 |
||||
| 百達美元中短期債券基金-I | 159.3800 美元 |
0.00% 10/16 |
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