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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 百達Quest全球永續股票基金-R | 271.8500 歐元 |
-0.64% 08/28 |
||||
| 百達Quest全球永續股票基金-R | 317.3300 美元 |
-0.02% 08/28 |
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| 百達Quest全球永續股票基金-R/月配息 | 228.9700 歐元 |
-0.64% 08/28 |
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| 百達Quest全球永續股票基金-R/月配息 | 255.5500 美元 |
-0.02% 08/28 |
||||
| 百達Quest全球永續股票基金-I | 367.4100 美元 |
-0.01% 08/28 |
||||
| 百達Quest全球永續股票基金-P | 345.9000 美元 |
-0.01% 08/28 |
||||
| 百達日本精選基金-R | 163.3800 歐元 |
1.04% 08/28 |
||||
| 百達日本精選基金-HR | 184.2600 歐元 |
0.97% 08/28 |
||||
| 百達日本精選基金-R | 28050.1500 日圓 |
0.98% 08/28 |
||||
| 百達日本精選基金-HI | 298.1500 美元 |
0.97% 08/28 |
||||
| 百達日本精選基金-I | 35495.2500 日圓 |
0.99% 08/28 |
||||
| 百達亞洲股票(不含日本)基金-I | 390.9800 美元 |
-0.27% 08/28 |
||||
| 百達亞洲股票(不含日本)基金-R | 240.7800 歐元 |
-0.89% 08/28 |
||||
| 百達亞洲股票(不含日本)基金-R | 281.2300 美元 |
-0.27% 08/28 |
||||
| 百達俄羅斯股票基金-R | 53.1100 美元 |
23.94% 02/25 |
||||
| 百達俄羅斯股票基金-R | 47.2700 歐元 |
23.00% 02/25 |
||||
| 百達俄羅斯股票基金-HR | 42.3800 歐元 |
N/A 02/25 |
||||
| 百達俄羅斯股票基金-HR | 66.8200 澳幣 |
N/A 02/25 |
||||
| 百達俄羅斯股票基金-I | 64.8800 美元 |
N/A 02/25 |
||||
| 百達水資源基金-R | 447.8200 歐元 |
-0.27% 08/28 |
||||
| 百達水資源基金-R | 522.7400 美元 |
0.35% 08/28 |
||||
| 百達水資源基金-HR | 666.4800 美元 |
-0.28% 08/28 |
||||
| 百達水資源基金-I | 753.9600 美元 |
0.36% 08/28 |
||||
| 百達林木資源基金-R | 178.3200 歐元 |
-0.92% 08/28 |
||||
| 百達林木資源基金-R | 208.2000 美元 |
-0.30% 08/28 |
||||
| 百達林木資源基金-HR南非幣月配息 | 1805.0700 南非幣 |
-0.30% 08/28 |
||||
| 百達林木資源基金-HR | 184.5900 澳幣 |
-0.29% 08/28 |
||||
| 百達林木資源基金-I | 269.9200 美元 |
-0.29% 08/28 |
||||
| 百達環保能源基金-R | 144.2800 歐元 |
0.07% 08/28 |
||||
| 百達環保能源基金-R | 168.4400 美元 |
0.70% 08/28 |
||||
| 百達環保能源基金-HR/月配息 | 2102.1000 南非幣 |
0.69% 08/28 |
||||
| 百達環保能源基金-HR | 201.7800 澳幣 |
0.69% 08/28 |
||||
| 百達環保能源基金-I | 223.3400 美元 |
0.70% 08/28 |
||||
| 百達生物科技基金-R | 714.4400 歐元 |
-0.07% 08/28 |
||||
| 百達生物科技基金-R | 834.1000 美元 |
0.55% 08/28 |
||||
| 百達生物科技基金-HR | 492.6600 歐元 |
0.55% 08/28 |
||||
| 百達生物科技基金-HR | 790.0200 澳幣 |
0.54% 08/28 |
||||
| 百達生物科技基金-HR/月配息 | 7552.4000 南非幣 |
0.53% 08/28 |
||||
| 百達生物科技基金-I | 1196.4900 美元 |
0.56% 08/28 |
||||
| 百達全球主題基金-R | 179.0500 歐元 |
-0.36% 08/28 |
||||
| 百達全球主題基金-R | 208.9900 美元 |
0.26% 08/28 |
||||
| 百達環境機會基金-R | 304.4400 歐元 |
0.13% 08/28 |
||||
| 百達環境機會基金-R | 355.4500 美元 |
0.75% 08/28 |
||||
| 百達環境機會基金-HR | 569.3100 澳幣 |
0.12% 08/28 |
||||
| 百達環境機會基金-HR/月配息 | 5921.6900 南非幣 |
0.11% 08/28 |
||||
| 百達環境機會基金-I | 447.6600 美元 |
0.76% 08/28 |
||||
| 百達機器人科技基金-R | 334.4200 歐元 |
0.29% 08/28 |
||||
| 百達機器人科技基金-R | 390.3700 美元 |
0.92% 08/28 |
||||
| 百達機器人科技基金-HR | 452.5400 澳幣 |
0.91% 08/28 |
||||
| 百達機器人科技基金-HR/月配息 | 4741.1300 南非幣 |
0.90% 08/28 |
||||
| 百達機器人科技基金-I | 455.5500 美元 |
0.92% 08/28 |
||||
| 百達智慧城市基金-R | 195.7100 歐元 |
-0.52% 08/28 |
||||
| 百達智慧城市基金-R | 228.5600 美元 |
0.10% 08/28 |
||||
| 百達智慧城市基金-R/月配息 | 128.0700 歐元 |
-0.52% 08/28 |
||||
| 百達智慧城市基金-R/月配息 | 162.8800 美元 |
0.09% 08/28 |
||||
| 百達智慧城市基金-HR | 289.0300 美元 |
-0.53% 08/28 |
||||
| 百達智慧城市基金-HR/月配息 | 244.2200 美元 |
-0.53% 08/28 |
||||
| 百達智慧城市基金-HR/月配息 | 210.4100 澳幣 |
-0.52% 08/28 |
||||
| 百達智慧城市基金-HR/月配息 | 2795.8100 南非幣 |
-0.54% 08/28 |
||||
| 百達智慧城市基金-I美元 | 288.6200 美元 |
0.10% 08/28 |
||||
| 百達數位科技基金-R | 594.1000 美元 |
1.09% 08/28 |
||||
| 百達數位科技基金-I | 861.6100 美元 |
1.10% 08/28 |
||||
| 百達精選品牌基金-R | 239.2700 歐元 |
0.07% 08/28 |
||||
| 百達精選品牌基金-R | 279.3100 美元 |
0.69% 08/28 |
||||
| 百達精選品牌基金-HR | 371.9200 美元 |
0.06% 08/28 |
||||
| 百達精選品牌基金-HR | 461.9000 澳幣 |
0.06% 08/28 |
||||
| 百達精選品牌基金-HR/月配息 | 4613.4900 南非幣 |
0.05% 08/28 |
||||
| 百達精選品牌基金-HI | 488.0700 美元 |
0.07% 08/28 |
||||
| 百達健康基金-R | 248.3500 歐元 |
-0.51% 08/28 |
||||
| 百達健康基金-R | 289.9500 美元 |
0.11% 08/28 |
||||
| 百達健康基金-HR | 180.8700 歐元 |
0.12% 08/28 |
||||
| 百達永續飲食基金-R | 200.0200 歐元 |
-0.17% 08/28 |
||||
| 百達永續飲食基金-R | 233.5200 美元 |
0.45% 08/28 |
||||
| 百達永續飲食基金-HR | 241.2000 美元 |
-0.18% 08/28 |
||||
| 百達永續飲食基金-I | 300.0800 美元 |
0.45% 08/28 |
||||
| 百達家族企業基金-R | 129.2000 歐元 |
0.06% 08/28 |
||||
| 百達家族企業基金-R | 150.8300 美元 |
0.69% 08/28 |
||||
| 百達保安基金-R | 302.6900 歐元 |
0.04% 08/28 |
||||
| 百達保安基金-R | 353.3700 美元 |
0.67% 08/28 |
||||
| 百達歐元非投資等級債券基金-R | 267.2300 歐元 |
0.00% 08/27 |
||||
| 百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 | 153.5000 歐元 |
0.01% 08/27 |
||||
| 百達歐元非投資等級債券基金-HR | 442.8000 美元 |
-0.01% 08/27 |
||||
| 百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息 | 288.8500 美元 |
-0.01% 08/27 |
||||
| 百達歐元非投資等級債券基金-HI | 538.5200 美元 |
-0.01% 08/27 |
||||
| 百達美元中短期債券基金-R | 147.5400 美元 |
0.03% 08/28 |
||||
| 百達美元中短期債券基金-R月配息 | 127.5000 美元 |
0.02% 08/28 |
||||
| 百達美元中短期債券基金-I | 158.1800 美元 |
0.03% 08/28 |
||||
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