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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 百達Quest全球永續股票基金-R | 307.6200 歐元 |
-0.81% 06/25 |
||||
| 百達Quest全球永續股票基金-R | 349.5700 美元 |
-0.65% 06/25 |
||||
| 百達Quest全球永續股票基金-R/月配息 | 254.8800 歐元 |
-0.81% 06/25 |
||||
| 百達Quest全球永續股票基金-R/月配息 | 262.1300 美元 |
-0.64% 06/25 |
||||
| 百達Quest全球永續股票基金-I | 408.4200 美元 |
-0.64% 06/25 |
||||
| 百達Quest全球永續股票基金-P | 383.1100 美元 |
-0.64% 06/25 |
||||
| 百達日本精選基金-R | 191.6900 歐元 |
1.17% 06/25 |
||||
| 百達日本精選基金-HR | 233.3400 歐元 |
1.36% 06/25 |
||||
| 百達日本精選基金-R | 35243.5100 日圓 |
1.35% 06/25 |
||||
| 百達日本精選基金-HI | 387.6200 美元 |
1.37% 06/25 |
||||
| 百達日本精選基金-I | 45007.6000 日圓 |
1.35% 06/25 |
||||
| 百達亞洲股票(不含日本)基金-I | 583.2200 美元 |
-0.39% 06/25 |
||||
| 百達亞洲股票(不含日本)基金-R | 365.0200 歐元 |
-0.56% 06/25 |
||||
| 百達亞洲股票(不含日本)基金-R | 415.0200 美元 |
-0.40% 06/25 |
||||
| 百達俄羅斯股票基金-R | 53.1100 美元 |
23.94% 02/25 |
||||
| 百達俄羅斯股票基金-R | 47.2700 歐元 |
23.00% 02/25 |
||||
| 百達俄羅斯股票基金-HR | 42.3800 歐元 |
N/A 02/25 |
||||
| 百達俄羅斯股票基金-HR | 66.8200 澳幣 |
N/A 02/25 |
||||
| 百達俄羅斯股票基金-I | 64.8800 美元 |
N/A 02/25 |
||||
| 百達水資源基金-R | 432.3100 歐元 |
1.93% 06/25 |
||||
| 百達水資源基金-R | 491.2500 美元 |
2.11% 06/25 |
||||
| 百達水資源基金-HR | 653.6500 美元 |
1.94% 06/25 |
||||
| 百達水資源基金-I | 717.9500 美元 |
2.11% 06/25 |
||||
| 百達林木資源基金-R | 166.9700 歐元 |
1.95% 06/25 |
||||
| 百達林木資源基金-R | 189.7900 美元 |
2.13% 06/25 |
||||
| 百達林木資源基金-HR南非幣月配息 | 1552.1700 南非幣 |
2.14% 06/25 |
||||
| 百達林木資源基金-HR | 167.2100 澳幣 |
2.13% 06/25 |
||||
| 百達林木資源基金-I | 249.3100 美元 |
2.13% 06/25 |
||||
| 百達環保能源基金-R | 215.6400 歐元 |
0.08% 06/25 |
||||
| 百達環保能源基金-R | 245.0600 美元 |
0.25% 06/25 |
||||
| 百達環保能源基金-HR/月配息 | 2904.8500 南非幣 |
0.28% 06/25 |
||||
| 百達環保能源基金-HR | 289.8900 澳幣 |
0.25% 06/25 |
||||
| 百達環保能源基金-I | 329.2500 美元 |
0.26% 06/25 |
||||
| 百達生物科技基金-R | 1113.1000 歐元 |
0.55% 06/25 |
||||
| 百達生物科技基金-R | 1265.0800 美元 |
0.72% 06/25 |
||||
| 百達生物科技基金-HR | 733.2700 歐元 |
0.71% 06/25 |
||||
| 百達生物科技基金-HR | 1189.9700 澳幣 |
0.73% 06/25 |
||||
| 百達生物科技基金-HR/月配息 | 10980.8000 南非幣 |
0.73% 06/25 |
||||
| 百達生物科技基金-I | 1838.7700 美元 |
0.73% 06/25 |
||||
| 百達全球主題基金-R | 186.3000 歐元 |
-0.69% 06/25 |
||||
| 百達全球主題基金-R | 211.6900 美元 |
-0.52% 06/25 |
||||
| 百達環境機會基金-R | 355.7100 歐元 |
0.74% 06/25 |
||||
| 百達環境機會基金-R | 404.2900 美元 |
0.91% 06/25 |
||||
| 百達環境機會基金-HR | 671.5100 澳幣 |
0.75% 06/25 |
||||
| 百達環境機會基金-HR/月配息 | 6702.0600 南非幣 |
0.78% 06/25 |
||||
| 百達環境機會基金-I | 515.9400 美元 |
0.92% 06/25 |
||||
| 百達機器人科技基金-R | 418.4500 歐元 |
-1.61% 06/25 |
||||
| 百達機器人科技基金-R | 475.5200 美元 |
-1.44% 06/25 |
||||
| 百達機器人科技基金-HR | 545.6400 澳幣 |
-1.43% 06/25 |
||||
| 百達機器人科技基金-HR/月配息 | 5483.8500 南非幣 |
-1.40% 06/25 |
||||
| 百達機器人科技基金-I | 562.2600 美元 |
-1.43% 06/25 |
||||
| 百達智慧城市基金-R | 208.7900 歐元 |
0.22% 06/25 |
||||
| 百達智慧城市基金-R | 237.3800 美元 |
0.40% 06/25 |
||||
| 百達智慧城市基金-R/月配息 | 136.6300 歐元 |
0.22% 06/25 |
||||
| 百達智慧城市基金-R/月配息 | 169.1600 美元 |
0.39% 06/25 |
||||
| 百達智慧城市基金-HR | 313.0400 美元 |
0.23% 06/25 |
||||
| 百達智慧城市基金-HR/月配息 | 264.5000 美元 |
0.23% 06/25 |
||||
| 百達智慧城市基金-HR/月配息 | 227.2000 澳幣 |
0.24% 06/25 |
||||
| 百達智慧城市基金-HR/月配息 | 3076.4200 南非幣 |
0.25% 06/25 |
||||
| 百達智慧城市基金-I美元 | 303.6900 美元 |
0.40% 06/25 |
||||
| 百達數位科技基金-R | 649.9800 美元 |
-1.01% 06/25 |
||||
| 百達數位科技基金-I | 955.1500 美元 |
-1.01% 06/25 |
||||
| 百達精選品牌基金-R | 241.6900 歐元 |
0.80% 06/25 |
||||
| 百達精選品牌基金-R | 274.6600 美元 |
0.97% 06/25 |
||||
| 百達精選品牌基金-HR | 381.8600 美元 |
0.81% 06/25 |
||||
| 百達精選品牌基金-HR | 472.5700 澳幣 |
0.82% 06/25 |
||||
| 百達精選品牌基金-HR/月配息 | 4514.6600 南非幣 |
0.82% 06/25 |
||||
| 百達精選品牌基金-HI | 507.7800 美元 |
0.81% 06/25 |
||||
| 百達健康基金-R | 208.3900 歐元 |
-0.51% 06/25 |
||||
| 百達健康基金-R | 236.8400 美元 |
-0.34% 06/25 |
||||
| 百達健康基金-HR | 144.9400 歐元 |
-0.35% 06/25 |
||||
| 百達永續飲食基金-R | 192.2000 歐元 |
1.51% 06/25 |
||||
| 百達永續飲食基金-R | 218.4500 美元 |
1.69% 06/25 |
||||
| 百達永續飲食基金-HR | 235.1600 美元 |
1.53% 06/25 |
||||
| 百達永續飲食基金-I | 284.4400 美元 |
1.69% 06/25 |
||||
| 百達家族企業基金-R | 139.9800 歐元 |
-0.41% 06/25 |
||||
| 百達家族企業基金-R | 159.0700 美元 |
-0.24% 06/25 |
||||
| 百達保安基金-R | 367.3300 歐元 |
-0.12% 06/25 |
||||
| 百達保安基金-R | 417.4500 美元 |
0.06% 06/25 |
||||
| 百達歐元非投資等級債券基金-R | 273.1300 歐元 |
0.01% 06/24 |
||||
| 百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 | 150.5700 歐元 |
-0.44% 06/24 |
||||
| 百達歐元非投資等級債券基金-HR | 459.5800 美元 |
0.02% 06/24 |
||||
| 百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息 | 287.1300 美元 |
-0.43% 06/24 |
||||
| 百達歐元非投資等級債券基金-HI | 563.7900 美元 |
0.03% 06/24 |
||||
| 百達美元中短期債券基金-R | 150.5700 美元 |
0.03% 06/25 |
||||
| 百達美元中短期債券基金-R月配息 | 124.5000 美元 |
0.03% 06/25 |
||||
| 百達美元中短期債券基金-I | 161.8300 美元 |
0.03% 06/25 |
||||
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