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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 百達新興市場基金-HR | 278.1800 歐元 |
-1.24% 04/25 |
||||
| 百達新興市場基金-R | 473.3100 歐元 |
-1.29% 04/25 |
||||
| 百達新興市場基金-R | 506.4000 美元 |
-1.23% 04/25 |
||||
| 百達新興市場基金-R歐元月配息 | 409.5900 歐元 |
-1.29% 04/25 |
||||
| 百達新興市場基金-R美元月配息 | 489.8300 美元 |
-1.23% 04/25 |
||||
| 百達Quest全球永續股票基金-R | 235.0600 歐元 |
-1.36% 04/25 |
||||
| 百達Quest全球永續股票基金-R | 251.5000 美元 |
-1.30% 04/25 |
||||
| 百達Quest全球永續股票基金-R/月配息 | 199.8000 歐元 |
-1.36% 04/25 |
||||
| 百達Quest全球永續股票基金-R/月配息 | 224.0600 美元 |
-1.29% 04/25 |
||||
| 百達Quest全球永續股票基金-I | 286.9300 美元 |
-1.29% 04/25 |
||||
| 百達Quest全球永續股票基金-P | 271.7400 美元 |
-1.29% 04/25 |
||||
| 百達日本精選基金-R | 152.0100 歐元 |
-2.46% 04/25 |
||||
| 百達日本精選基金-HR | 162.4200 歐元 |
-1.88% 04/25 |
||||
| 百達日本精選基金-R | 25321.5500 日圓 |
-1.98% 04/25 |
||||
| 百達日本精選基金-HI | 253.0600 美元 |
-1.87% 04/25 |
||||
| 百達日本精選基金-I | 31566.4500 日圓 |
-1.97% 04/25 |
||||
| 百達亞洲股票(不含日本)基金-I | 320 美元 |
-1.21% 04/25 |
||||
| 百達亞洲股票(不含日本)基金-R | 218.8100 歐元 |
-1.28% 04/25 |
||||
| 百達亞洲股票(不含日本)基金-R | 234.2500 美元 |
-1.22% 04/25 |
||||
| 百達俄羅斯股票基金-R | 53.1100 美元 |
23.94% 02/25 |
||||
| 百達俄羅斯股票基金-R | 47.2700 歐元 |
23.00% 02/25 |
||||
| 百達俄羅斯股票基金-HR | 42.3800 歐元 |
N/A 02/25 |
||||
| 百達俄羅斯股票基金-HR | 66.8200 澳幣 |
N/A 02/25 |
||||
| 百達俄羅斯股票基金-I | 64.8800 美元 |
N/A 02/25 |
||||
| 百達水資源基金-R | 442.9300 歐元 |
-1.39% 04/25 |
||||
| 百達水資源基金-R | 473.8900 美元 |
-1.32% 04/25 |
||||
| 百達水資源基金-HR | 646.7900 美元 |
-1.38% 04/25 |
||||
| 百達水資源基金-I | 669.0200 美元 |
-1.32% 04/25 |
||||
| 百達林木資源基金-R | 199.1600 歐元 |
-1.74% 04/25 |
||||
| 百達林木資源基金-R | 213.1500 美元 |
-1.67% 04/25 |
||||
| 百達林木資源基金-HR南非幣月配息 | 1985.2400 南非幣 |
-1.64% 04/25 |
||||
| 百達林木資源基金-HR | 192.7200 澳幣 |
-1.68% 04/25 |
||||
| 百達林木資源基金-I | 270.4600 美元 |
-1.67% 04/25 |
||||
| 百達環保能源基金-R | 129.4200 歐元 |
-1.15% 04/25 |
||||
| 百達環保能源基金-R | 138.4900 美元 |
-1.08% 04/25 |
||||
| 百達環保能源基金-HR/月配息 | 1849.1300 南非幣 |
-1.06% 04/25 |
||||
| 百達環保能源基金-HR | 170.2900 澳幣 |
-1.09% 04/25 |
||||
| 百達環保能源基金-I | 179.7300 美元 |
-1.08% 04/25 |
||||
| 百達生物科技基金-R | 665.0700 歐元 |
-3.18% 04/25 |
||||
| 百達生物科技基金-R | 711.6600 美元 |
-3.11% 04/25 |
||||
| 百達生物科技基金-HR | 433.3400 歐元 |
-3.12% 04/25 |
||||
| 百達生物科技基金-HR | 689.8100 澳幣 |
-3.12% 04/25 |
||||
| 百達生物科技基金-HR/月配息 | 6980.5000 南非幣 |
-3.07% 04/25 |
||||
| 百達生物科技基金-I | 999.2200 美元 |
-3.11% 04/25 |
||||
| 百達全球主題基金-R | 175.5400 歐元 |
-2.09% 04/25 |
||||
| 百達全球主題基金-R | 187.8100 美元 |
-2.02% 04/25 |
||||
| 百達環境機會基金-R | 311.5900 歐元 |
-1.48% 04/25 |
||||
| 百達環境機會基金-R | 333.4400 美元 |
-1.42% 04/25 |
||||
| 百達環境機會基金-HR | 580.5000 澳幣 |
-1.48% 04/25 |
||||
| 百達環境機會基金-HR/月配息 | 6330.6900 南非幣 |
-1.44% 04/25 |
||||
| 百達環境機會基金-I | 411.0900 美元 |
-1.41% 04/25 |
||||
| 百達機器人科技基金-R | 300.9300 歐元 |
-1.56% 04/25 |
||||
| 百達機器人科技基金-R | 321.9900 美元 |
-1.49% 04/25 |
||||
| 百達機器人科技基金-HR | 383.0900 澳幣 |
-1.50% 04/25 |
||||
| 百達機器人科技基金-HR/月配息 | 4170.4500 南非幣 |
-1.46% 04/25 |
||||
| 百達機器人科技基金-I | 367.7900 美元 |
-1.49% 04/25 |
||||
| 百達智慧城市基金-R | 185.1300 歐元 |
-1.46% 04/25 |
||||
| 百達智慧城市基金-R | 198.1900 美元 |
-1.39% 04/25 |
||||
| 百達智慧城市基金-R/月配息 | 122.3300 歐元 |
-1.46% 04/25 |
||||
| 百達智慧城市基金-R/月配息 | 141.2400 美元 |
-1.38% 04/25 |
||||
| 百達智慧城市基金-HR | 268.1000 美元 |
-1.44% 04/25 |
||||
| 百達智慧城市基金-HR/月配息 | 226.5300 美元 |
-1.44% 04/25 |
||||
| 百達智慧城市基金-HR/月配息 | 197.6400 澳幣 |
-1.45% 04/25 |
||||
| 百達智慧城市基金-HR/月配息 | 2509.4100 南非幣 |
-1.41% 04/25 |
||||
| 百達智慧城市基金-I美元 | 245.0200 美元 |
-1.38% 04/25 |
||||
| 百達數位科技基金-R | 446.2800 美元 |
-3.96% 04/25 |
||||
| 百達數位科技基金-I | 633.4900 美元 |
-3.96% 04/25 |
||||
| 百達精選品牌基金-R | 237.2800 歐元 |
-1.90% 04/25 |
||||
| 百達精選品牌基金-R | 253.8900 美元 |
-1.83% 04/25 |
||||
| 百達精選品牌基金-HR | 361.7500 美元 |
-1.89% 04/25 |
||||
| 百達精選品牌基金-HR | 455.7000 澳幣 |
-1.89% 04/25 |
||||
| 百達精選品牌基金-HR/月配息 | 4737.8400 南非幣 |
-1.85% 04/25 |
||||
| 百達精選品牌基金-HI | 464.6600 美元 |
-1.88% 04/25 |
||||
| 百達健康基金-R | 277.7100 歐元 |
-1.33% 04/25 |
||||
| 百達健康基金-R | 297.2000 美元 |
-1.26% 04/25 |
||||
| 百達健康基金-HR | 190.8900 歐元 |
-1.27% 04/25 |
||||
| 百達永續飲食基金-R | 212.6800 歐元 |
-1.28% 04/25 |
||||
| 百達永續飲食基金-R | 227.6000 美元 |
-1.22% 04/25 |
||||
| 百達永續飲食基金-HR | 251.2500 美元 |
-1.27% 04/25 |
||||
| 百達永續飲食基金-I | 286.2600 美元 |
-1.21% 04/25 |
||||
| 百達家族企業基金-R | 121.6400 歐元 |
-2.27% 04/25 |
||||
| 百達家族企業基金-R | 130.1800 美元 |
-2.20% 04/25 |
||||
| 百達保安基金-R | 275.6300 歐元 |
-1.77% 04/25 |
||||
| 百達保安基金-R | 294.9300 美元 |
-1.70% 04/25 |
||||
| 百達歐元非投資等級債券基金-R | 242.4600 歐元 |
-0.45% 04/24 |
||||
| 百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 | 146.4700 歐元 |
-0.46% 04/24 |
||||
| 百達歐元非投資等級債券基金-HR | 392.7700 美元 |
-0.45% 04/24 |
||||
| 百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息 | 271.2600 美元 |
-0.45% 04/24 |
||||
| 百達歐元非投資等級債券基金-HI | 471.0100 美元 |
-0.44% 04/24 |
||||
| 百達美元中短期債券基金-R | 137.2600 美元 |
-0.03% 04/24 |
||||
| 百達美元中短期債券基金-R月配息 | 127.3600 美元 |
-0.03% 04/24 |
||||
| 百達美元中短期債券基金-I | 146.5700 美元 |
-0.03% 04/24 |
||||
| 百達美國指數基金-R | 419.4000 歐元 |
0.11% 04/24 |
||||
| 百達美國指數基金-R | 448.2800 美元 |
0.02% 04/24 |
||||
| 百達美國指數基金-HR | 378.8500 歐元 |
0.02% 04/24 |
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