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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 百達Quest全球永續股票基金-R | 284.3200 歐元 |
0.09% 12/04 |
||||
| 百達Quest全球永續股票基金-R | 331.7800 美元 |
0.18% 12/04 |
||||
| 百達Quest全球永續股票基金-R/月配息 | 237.5600 歐元 |
0.09% 12/04 |
||||
| 百達Quest全球永續股票基金-R/月配息 | 261.4000 美元 |
0.18% 12/04 |
||||
| 百達Quest全球永續股票基金-I | 385.2700 美元 |
0.18% 12/04 |
||||
| 百達Quest全球永續股票基金-P | 362.2900 美元 |
0.18% 12/04 |
||||
| 百達日本精選基金-R | 173.2000 歐元 |
2.20% 12/04 |
||||
| 百達日本精選基金-HR | 205.9700 歐元 |
1.78% 12/04 |
||||
| 百達日本精選基金-R | 31273.2300 日圓 |
1.77% 12/04 |
||||
| 百達日本精選基金-HI | 336.0900 美元 |
1.79% 12/04 |
||||
| 百達日本精選基金-I | 39691.7200 日圓 |
1.77% 12/04 |
||||
| 百達亞洲股票(不含日本)基金-I | 418.9200 美元 |
0.16% 12/04 |
||||
| 百達亞洲股票(不含日本)基金-R | 257.1800 歐元 |
0.07% 12/04 |
||||
| 百達亞洲股票(不含日本)基金-R | 300.2800 美元 |
0.16% 12/04 |
||||
| 百達俄羅斯股票基金-R | 53.1100 美元 |
23.94% 02/25 |
||||
| 百達俄羅斯股票基金-R | 47.2700 歐元 |
23.00% 02/25 |
||||
| 百達俄羅斯股票基金-HR | 42.3800 歐元 |
N/A 02/25 |
||||
| 百達俄羅斯股票基金-HR | 66.8200 澳幣 |
N/A 02/25 |
||||
| 百達俄羅斯股票基金-I | 64.8800 美元 |
N/A 02/25 |
||||
| 百達水資源基金-R | 436.6400 歐元 |
-0.16% 12/04 |
||||
| 百達水資源基金-R | 509.5000 美元 |
-0.08% 12/04 |
||||
| 百達水資源基金-HR | 653.5500 美元 |
-0.16% 12/04 |
||||
| 百達水資源基金-I | 738.0400 美元 |
-0.07% 12/04 |
||||
| 百達林木資源基金-R | 163.1700 歐元 |
0.60% 12/04 |
||||
| 百達林木資源基金-R | 190.4500 美元 |
0.69% 12/04 |
||||
| 百達林木資源基金-HR南非幣月配息 | 1622.9100 南非幣 |
0.69% 12/04 |
||||
| 百達林木資源基金-HR | 168.3700 澳幣 |
0.69% 12/04 |
||||
| 百達林木資源基金-I | 247.9600 美元 |
0.69% 12/04 |
||||
| 百達環保能源基金-R | 158.7300 歐元 |
0.90% 12/04 |
||||
| 百達環保能源基金-R | 185.2300 美元 |
0.99% 12/04 |
||||
| 百達環保能源基金-HR/月配息 | 2277.3000 南非幣 |
0.99% 12/04 |
||||
| 百達環保能源基金-HR | 221.0500 澳幣 |
0.99% 12/04 |
||||
| 百達環保能源基金-I | 246.6700 美元 |
0.99% 12/04 |
||||
| 百達生物科技基金-R | 959.8600 歐元 |
0.99% 12/04 |
||||
| 百達生物科技基金-R | 1120.2400 美元 |
1.08% 12/04 |
||||
| 百達生物科技基金-HR | 657.4000 歐元 |
1.07% 12/04 |
||||
| 百達生物科技基金-HR | 1057.2800 澳幣 |
1.08% 12/04 |
||||
| 百達生物科技基金-HR/月配息 | 10002.4900 南非幣 |
1.08% 12/04 |
||||
| 百達生物科技基金-I | 1613.8400 美元 |
1.08% 12/04 |
||||
| 百達全球主題基金-R | 180.4500 歐元 |
0.27% 12/04 |
||||
| 百達全球主題基金-R | 210.5700 美元 |
0.36% 12/04 |
||||
| 百達環境機會基金-R | 302.6000 歐元 |
1.12% 12/04 |
||||
| 百達環境機會基金-R | 353.1800 美元 |
1.21% 12/04 |
||||
| 百達環境機會基金-HR | 567.6600 澳幣 |
1.13% 12/04 |
||||
| 百達環境機會基金-HR/月配息 | 5829.7600 南非幣 |
1.13% 12/04 |
||||
| 百達環境機會基金-I | 446.7200 美元 |
1.21% 12/04 |
||||
| 百達機器人科技基金-R | 368.1000 歐元 |
0.61% 12/04 |
||||
| 百達機器人科技基金-R | 429.5400 美元 |
0.69% 12/04 |
||||
| 百達機器人科技基金-HR | 495.9400 澳幣 |
0.69% 12/04 |
||||
| 百達機器人科技基金-HR/月配息 | 5143.1700 南非幣 |
0.70% 12/04 |
||||
| 百達機器人科技基金-I | 503.4100 美元 |
0.70% 12/04 |
||||
| 百達智慧城市基金-R | 188.3000 歐元 |
0.27% 12/04 |
||||
| 百達智慧城市基金-R | 219.8400 美元 |
0.35% 12/04 |
||||
| 百達智慧城市基金-R/月配息 | 123.2300 歐元 |
0.27% 12/04 |
||||
| 百達智慧城市基金-R/月配息 | 156.6700 美元 |
0.35% 12/04 |
||||
| 百達智慧城市基金-HR | 279.6100 美元 |
0.27% 12/04 |
||||
| 百達智慧城市基金-HR/月配息 | 236.2600 美元 |
0.28% 12/04 |
||||
| 百達智慧城市基金-HR/月配息 | 203.1700 澳幣 |
0.28% 12/04 |
||||
| 百達智慧城市基金-HR/月配息 | 2719.3700 南非幣 |
0.28% 12/04 |
||||
| 百達智慧城市基金-I美元 | 278.8000 美元 |
0.36% 12/04 |
||||
| 百達數位科技基金-R | 602.4300 美元 |
0.34% 12/04 |
||||
| 百達數位科技基金-I | 877.4600 美元 |
0.35% 12/04 |
||||
| 百達精選品牌基金-R | 243.5300 歐元 |
-0.36% 12/04 |
||||
| 百達精選品牌基金-R | 284.2000 美元 |
-0.27% 12/04 |
||||
| 百達精選品牌基金-HR | 380.7400 美元 |
-0.35% 12/04 |
||||
| 百達精選品牌基金-HR | 471.6200 澳幣 |
-0.35% 12/04 |
||||
| 百達精選品牌基金-HR/月配息 | 4664.4200 南非幣 |
-0.34% 12/04 |
||||
| 百達精選品牌基金-HI | 501.8000 美元 |
-0.34% 12/04 |
||||
| 百達健康基金-R | 252.2400 歐元 |
0.20% 12/04 |
||||
| 百達健康基金-R | 294.3800 美元 |
0.28% 12/04 |
||||
| 百達健康基金-HR | 182.3900 歐元 |
0.27% 12/04 |
||||
| 百達永續飲食基金-R | 188.7300 歐元 |
-0.46% 12/04 |
||||
| 百達永續飲食基金-R | 220.2700 美元 |
-0.38% 12/04 |
||||
| 百達永續飲食基金-HR | 228.9600 美元 |
-0.45% 12/04 |
||||
| 百達永續飲食基金-I | 284.2800 美元 |
-0.37% 12/04 |
||||
| 百達家族企業基金-R | 136.7200 歐元 |
0.36% 12/04 |
||||
| 百達家族企業基金-R | 159.5600 美元 |
0.45% 12/04 |
||||
| 百達保安基金-R | 295.2300 歐元 |
0.73% 12/04 |
||||
| 百達保安基金-R | 344.5300 美元 |
0.82% 12/04 |
||||
| 百達歐元非投資等級債券基金-R | 268.8900 歐元 |
0.05% 12/03 |
||||
| 百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 | 152.9600 歐元 |
0.05% 12/03 |
||||
| 百達歐元非投資等級債券基金-HR | 448.1300 美元 |
0.06% 12/03 |
||||
| 百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息 | 288.9900 美元 |
0.06% 12/03 |
||||
| 百達歐元非投資等級債券基金-HI | 546.5400 美元 |
0.06% 12/03 |
||||
| 百達美元中短期債券基金-R | 149.1100 美元 |
-0.03% 12/04 |
||||
| 百達美元中短期債券基金-R月配息 | 127.1900 美元 |
-0.02% 12/04 |
||||
| 百達美元中短期債券基金-I | 159.9900 美元 |
-0.03% 12/04 |
||||
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