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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 百達Quest全球永續股票基金-R | 285.3100 歐元 |
-0.11% 03/11 |
||||
| 百達Quest全球永續股票基金-R | 330.4600 美元 |
-0.69% 03/11 |
||||
| 百達Quest全球永續股票基金-R/月配息 | 237.5200 歐元 |
-0.11% 03/11 |
||||
| 百達Quest全球永續股票基金-R/月配息 | 254.9200 美元 |
-0.69% 03/11 |
||||
| 百達Quest全球永續股票基金-I | 384.8600 美元 |
-0.68% 03/11 |
||||
| 百達Quest全球永續股票基金-P | 361.4800 美元 |
-0.68% 03/11 |
||||
| 百達日本精選基金-R | 176.8700 歐元 |
0.16% 03/11 |
||||
| 百達日本精選基金-HR | 214.6400 歐元 |
0.22% 03/11 |
||||
| 百達日本精選基金-R | 32498.0300 日圓 |
0.22% 03/11 |
||||
| 百達日本精選基金-HI | 353.0600 美元 |
0.24% 03/11 |
||||
| 百達日本精選基金-I | 41367.9700 日圓 |
0.22% 03/11 |
||||
| 百達亞洲股票(不含日本)基金-I | 470.4300 美元 |
-0.06% 03/11 |
||||
| 百達亞洲股票(不含日本)基金-R | 289.9600 歐元 |
0.51% 03/11 |
||||
| 百達亞洲股票(不含日本)基金-R | 336.0300 美元 |
-0.07% 03/11 |
||||
| 百達俄羅斯股票基金-R | 53.1100 美元 |
23.94% 02/25 |
||||
| 百達俄羅斯股票基金-R | 47.2700 歐元 |
23.00% 02/25 |
||||
| 百達俄羅斯股票基金-HR | 42.3800 歐元 |
N/A 02/25 |
||||
| 百達俄羅斯股票基金-HR | 66.8200 澳幣 |
N/A 02/25 |
||||
| 百達俄羅斯股票基金-I | 64.8800 美元 |
N/A 02/25 |
||||
| 百達水資源基金-R | 428.3300 歐元 |
-0.45% 03/11 |
||||
| 百達水資源基金-R | 496.0900 美元 |
-1.02% 03/11 |
||||
| 百達水資源基金-HR | 643.9100 美元 |
-0.44% 03/11 |
||||
| 百達水資源基金-I | 721.6700 美元 |
-1.02% 03/11 |
||||
| 百達林木資源基金-R | 168.1700 歐元 |
-0.45% 03/11 |
||||
| 百達林木資源基金-R | 194.8200 美元 |
-1.03% 03/11 |
||||
| 百達林木資源基金-HR南非幣月配息 | 1635.1000 南非幣 |
-1.03% 03/11 |
||||
| 百達林木資源基金-HR | 171.9100 澳幣 |
-1.03% 03/11 |
||||
| 百達林木資源基金-I | 254.7300 美元 |
-1.03% 03/11 |
||||
| 百達環保能源基金-R | 168.6800 歐元 |
0.39% 03/11 |
||||
| 百達環保能源基金-R | 195.3800 美元 |
-0.18% 03/11 |
||||
| 百達環保能源基金-HR/月配息 | 2363.8500 南非幣 |
-0.18% 03/11 |
||||
| 百達環保能源基金-HR | 232.2800 澳幣 |
-0.19% 03/11 |
||||
| 百達環保能源基金-I | 261.2900 美元 |
-0.18% 03/11 |
||||
| 百達生物科技基金-R | 977.7700 歐元 |
0.22% 03/11 |
||||
| 百達生物科技基金-R | 1132.6300 美元 |
-0.36% 03/11 |
||||
| 百達生物科技基金-HR | 660.9700 歐元 |
-0.37% 03/11 |
||||
| 百達生物科技基金-HR | 1067.2900 澳幣 |
-0.36% 03/11 |
||||
| 百達生物科技基金-HR/月配息 | 10003.0100 南非幣 |
-0.35% 03/11 |
||||
| 百達生物科技基金-I | 1638.6500 美元 |
-0.36% 03/11 |
||||
| 百達全球主題基金-R | 172.9200 歐元 |
-0.05% 03/11 |
||||
| 百達全球主題基金-R | 200.2600 美元 |
-0.64% 03/11 |
||||
| 百達環境機會基金-R | 313.3900 歐元 |
-0.16% 03/11 |
||||
| 百達環境機會基金-R | 363.0300 美元 |
-0.74% 03/11 |
||||
| 百達環境機會基金-HR | 589.3100 澳幣 |
-0.16% 03/11 |
||||
| 百達環境機會基金-HR/月配息 | 5977.6800 南非幣 |
-0.14% 03/11 |
||||
| 百達環境機會基金-I | 461.1500 美元 |
-0.73% 03/11 |
||||
| 百達機器人科技基金-R | 366.7300 歐元 |
0.52% 03/11 |
||||
| 百達機器人科技基金-R | 424.7600 美元 |
-0.06% 03/11 |
||||
| 百達機器人科技基金-HR | 489.2600 澳幣 |
-0.06% 03/11 |
||||
| 百達機器人科技基金-HR/月配息 | 5011.9900 南非幣 |
-0.05% 03/11 |
||||
| 百達機器人科技基金-I | 499.9300 美元 |
-0.05% 03/11 |
||||
| 百達智慧城市基金-R | 191.7100 歐元 |
-0.23% 03/11 |
||||
| 百達智慧城市基金-R | 222.1500 美元 |
-0.80% 03/11 |
||||
| 百達智慧城市基金-R/月配息 | 125.4600 歐元 |
-0.22% 03/11 |
||||
| 百達智慧城市基金-R/月配息 | 158.3200 美元 |
-0.80% 03/11 |
||||
| 百達智慧城市基金-HR | 285.9000 美元 |
-0.22% 03/11 |
||||
| 百達智慧城市基金-HR/月配息 | 241.5700 美元 |
-0.21% 03/11 |
||||
| 百達智慧城市基金-HR/月配息 | 207.5300 澳幣 |
-0.22% 03/11 |
||||
| 百達智慧城市基金-HR/月配息 | 2795.4400 南非幣 |
-0.21% 03/11 |
||||
| 百達智慧城市基金-I美元 | 282.9000 美元 |
-0.80% 03/11 |
||||
| 百達數位科技基金-R | 556.4600 美元 |
0.03% 03/11 |
||||
| 百達數位科技基金-I | 813.9500 美元 |
0.03% 03/11 |
||||
| 百達精選品牌基金-R | 228.7900 歐元 |
-0.63% 03/11 |
||||
| 百達精選品牌基金-R | 265 美元 |
-1.20% 03/11 |
||||
| 百達精選品牌基金-HR | 359.3200 美元 |
-0.62% 03/11 |
||||
| 百達精選品牌基金-HR | 445.0700 澳幣 |
-0.62% 03/11 |
||||
| 百達精選品牌基金-HR/月配息 | 4344.1700 南非幣 |
-0.61% 03/11 |
||||
| 百達精選品牌基金-HI | 475.5900 美元 |
-0.61% 03/11 |
||||
| 百達健康基金-R | 209.9400 歐元 |
-0.61% 03/11 |
||||
| 百達健康基金-R | 243.1800 美元 |
-1.18% 03/11 |
||||
| 百達健康基金-HR | 149.8700 歐元 |
-1.19% 03/11 |
||||
| 百達永續飲食基金-R | 184.4800 歐元 |
-0.63% 03/11 |
||||
| 百達永續飲食基金-R | 213.7000 美元 |
-1.20% 03/11 |
||||
| 百達永續飲食基金-HR | 224.5500 美元 |
-0.62% 03/11 |
||||
| 百達永續飲食基金-I | 276.9700 美元 |
-1.20% 03/11 |
||||
| 百達家族企業基金-R | 130.9900 歐元 |
0.16% 03/11 |
||||
| 百達家族企業基金-R | 151.7300 美元 |
-0.41% 03/11 |
||||
| 百達保安基金-R | 287.6000 歐元 |
0.52% 03/11 |
||||
| 百達保安基金-R | 333.1300 美元 |
-0.05% 03/11 |
||||
| 百達歐元非投資等級債券基金-R | 268.5500 歐元 |
0.16% 03/10 |
||||
| 百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 | 150.7500 歐元 |
0.17% 03/10 |
||||
| 百達歐元非投資等級債券基金-HR | 449.6500 美元 |
0.17% 03/10 |
||||
| 百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息 | 286.0800 美元 |
0.17% 03/10 |
||||
| 百達歐元非投資等級債券基金-HI | 549.9300 美元 |
0.17% 03/10 |
||||
| 百達美元中短期債券基金-R | 150.0500 美元 |
-0.15% 03/11 |
||||
| 百達美元中短期債券基金-R月配息 | 126.3100 美元 |
-0.14% 03/11 |
||||
| 百達美元中短期債券基金-I | 161.1400 美元 |
-0.14% 03/11 |
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