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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 百達Quest全球永續股票基金-R | 292.9300 歐元 |
-0.20% 05/11 |
||||
| 百達Quest全球永續股票基金-R | 345.2300 美元 |
-0.14% 05/11 |
||||
| 百達Quest全球永續股票基金-R/月配息 | 243.2600 歐元 |
-0.20% 05/11 |
||||
| 百達Quest全球永續股票基金-R/月配息 | 262.5000 美元 |
-0.14% 05/11 |
||||
| 百達Quest全球永續股票基金-I | 402.8000 美元 |
-0.13% 05/11 |
||||
| 百達Quest全球永續股票基金-P | 378.0500 美元 |
-0.13% 05/11 |
||||
| 百達日本精選基金-R | 179.0300 歐元 |
0.07% 05/11 |
||||
| 百達日本精選基金-HR | 218.9900 歐元 |
0.36% 05/11 |
||||
| 百達日本精選基金-R | 33108.2500 日圓 |
0.35% 05/11 |
||||
| 百達日本精選基金-HI | 362.3400 美元 |
0.38% 05/11 |
||||
| 百達日本精選基金-I | 42222.8900 日圓 |
0.36% 05/11 |
||||
| 百達亞洲股票(不含日本)基金-I | 565.6600 美元 |
1.73% 05/11 |
||||
| 百達亞洲股票(不含日本)基金-R | 341.9100 歐元 |
1.65% 05/11 |
||||
| 百達亞洲股票(不含日本)基金-R | 403.1800 美元 |
1.72% 05/11 |
||||
| 百達俄羅斯股票基金-R | 53.1100 美元 |
23.94% 02/25 |
||||
| 百達俄羅斯股票基金-R | 47.2700 歐元 |
23.00% 02/25 |
||||
| 百達俄羅斯股票基金-HR | 42.3800 歐元 |
N/A 02/25 |
||||
| 百達俄羅斯股票基金-HR | 66.8200 澳幣 |
N/A 02/25 |
||||
| 百達俄羅斯股票基金-I | 64.8800 美元 |
N/A 02/25 |
||||
| 百達水資源基金-R | 414.6700 歐元 |
-0.46% 05/11 |
||||
| 百達水資源基金-R | 488.6900 美元 |
-0.39% 05/11 |
||||
| 百達水資源基金-HR | 625.6400 美元 |
-0.45% 05/11 |
||||
| 百達水資源基金-I | 712.8000 美元 |
-0.38% 05/11 |
||||
| 百達林木資源基金-R | 155.6300 歐元 |
-0.67% 05/11 |
||||
| 百達林木資源基金-R | 183.4600 美元 |
-0.60% 05/11 |
||||
| 百達林木資源基金-HR南非幣月配息 | 1519.2800 南非幣 |
-0.59% 05/11 |
||||
| 百達林木資源基金-HR | 161.6800 澳幣 |
-0.60% 05/11 |
||||
| 百達林木資源基金-I | 240.5200 美元 |
-0.60% 05/11 |
||||
| 百達環保能源基金-R | 200.1100 歐元 |
0.70% 05/11 |
||||
| 百達環保能源基金-R | 235.8500 美元 |
0.76% 05/11 |
||||
| 百達環保能源基金-HR/月配息 | 2822.0600 南非幣 |
0.78% 05/11 |
||||
| 百達環保能源基金-HR | 279.6600 澳幣 |
0.77% 05/11 |
||||
| 百達環保能源基金-I | 316.2500 美元 |
0.78% 05/11 |
||||
| 百達生物科技基金-R | 998.7700 歐元 |
1.02% 05/11 |
||||
| 百達生物科技基金-R | 1177.2300 美元 |
1.08% 05/11 |
||||
| 百達生物科技基金-HR | 683.9500 歐元 |
1.07% 05/11 |
||||
| 百達生物科技基金-HR | 1106.8400 澳幣 |
1.09% 05/11 |
||||
| 百達生物科技基金-HR/月配息 | 10290.3900 南非幣 |
1.10% 05/11 |
||||
| 百達生物科技基金-I | 1707.7300 美元 |
1.10% 05/11 |
||||
| 百達全球主題基金-R | 180.2000 歐元 |
-0.02% 05/11 |
||||
| 百達全球主題基金-R | 212.3600 美元 |
0.04% 05/11 |
||||
| 百達環境機會基金-R | 336.8000 歐元 |
-0.37% 05/11 |
||||
| 百達環境機會基金-R | 396.9900 美元 |
-0.31% 05/11 |
||||
| 百達環境機會基金-HR | 634.7900 澳幣 |
-0.35% 05/11 |
||||
| 百達環境機會基金-HR/月配息 | 6381.5200 南非幣 |
-0.35% 05/11 |
||||
| 百達環境機會基金-I | 505.6300 美元 |
-0.30% 05/11 |
||||
| 百達機器人科技基金-R | 407.2100 歐元 |
0.32% 05/11 |
||||
| 百達機器人科技基金-R | 479.9100 美元 |
0.38% 05/11 |
||||
| 百達機器人科技基金-HR | 551.1300 澳幣 |
0.39% 05/11 |
||||
| 百達機器人科技基金-HR/月配息 | 5588.6000 南非幣 |
0.39% 05/11 |
||||
| 百達機器人科技基金-I | 566.3400 美元 |
0.39% 05/11 |
||||
| 百達智慧城市基金-R | 197.6100 歐元 |
-0.04% 05/11 |
||||
| 百達智慧城市基金-R | 233 美元 |
0.02% 05/11 |
||||
| 百達智慧城市基金-R/月配息 | 129.3200 歐元 |
-0.04% 05/11 |
||||
| 百達智慧城市基金-R/月配息 | 166.0500 美元 |
0.02% 05/11 |
||||
| 百達智慧城市基金-HR | 295.7000 美元 |
-0.03% 05/11 |
||||
| 百達智慧城市基金-HR/月配息 | 249.8500 美元 |
-0.02% 05/11 |
||||
| 百達智慧城市基金-HR/月配息 | 214.4200 澳幣 |
-0.02% 05/11 |
||||
| 百達智慧城市基金-HR/月配息 | 2896.2200 南非幣 |
-0.01% 05/11 |
||||
| 百達智慧城市基金-I美元 | 297.5100 美元 |
0.04% 05/11 |
||||
| 百達數位科技基金-R | 629.2000 美元 |
0.83% 05/11 |
||||
| 百達數位科技基金-I | 922.8000 美元 |
0.84% 05/11 |
||||
| 百達精選品牌基金-R | 220.9600 歐元 |
-2.00% 05/11 |
||||
| 百達精選品牌基金-R | 260.4100 美元 |
-1.94% 05/11 |
||||
| 百達精選品牌基金-HR | 348.4100 美元 |
-1.98% 05/11 |
||||
| 百達精選品牌基金-HR | 430.8700 澳幣 |
-1.98% 05/11 |
||||
| 百達精選品牌基金-HR/月配息 | 4159.6700 南非幣 |
-1.97% 05/11 |
||||
| 百達精選品牌基金-HI | 462.3800 美元 |
-1.97% 05/11 |
||||
| 百達健康基金-R | 197.3600 歐元 |
-0.01% 05/11 |
||||
| 百達健康基金-R | 232.6300 美元 |
0.05% 05/11 |
||||
| 百達健康基金-HR | 142.7500 歐元 |
0.04% 05/11 |
||||
| 百達永續飲食基金-R | 175.1000 歐元 |
-0.58% 05/11 |
||||
| 百達永續飲食基金-R | 206.3900 美元 |
-0.52% 05/11 |
||||
| 百達永續飲食基金-HR | 213.8400 美元 |
-0.57% 05/11 |
||||
| 百達永續飲食基金-I | 268.2100 美元 |
-0.50% 05/11 |
||||
| 百達家族企業基金-R | 130.6200 歐元 |
-0.94% 05/11 |
||||
| 百達家族企業基金-R | 153.9400 美元 |
-0.88% 05/11 |
||||
| 百達保安基金-R | 314.2700 歐元 |
2.03% 05/11 |
||||
| 百達保安基金-R | 370.4000 美元 |
2.10% 05/11 |
||||
| 百達歐元非投資等級債券基金-R | 270.9700 歐元 |
-0.00% 05/08 |
||||
| 百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 | 150.7300 歐元 |
-0.01% 05/08 |
||||
| 百達歐元非投資等級債券基金-HR | 454.9800 美元 |
0.00% 05/08 |
||||
| 百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息 | 286.8500 美元 |
0.00% 05/08 |
||||
| 百達歐元非投資等級債券基金-HI | 557.4000 美元 |
0.01% 05/08 |
||||
| 百達美元中短期債券基金-R | 150.3600 美元 |
-0.02% 05/11 |
||||
| 百達美元中短期債券基金-R月配息 | 125.4400 美元 |
-0.02% 05/11 |
||||
| 百達美元中短期債券基金-I | 161.5400 美元 |
-0.02% 05/11 |
||||
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