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百達日本精選基金-HI
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| - | - | - | 33.52% | 21.67% |
| 百達日本精選基金-HI |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/08/07 | 287.1200 | 1.32% |
| 2025/08/06 | 283.3900 | 0.57% |
| 2025/08/05 | 281.7800 | 0.38% |
| 2025/08/04 | 280.7100 | 1.16% |
| 2025/08/01 | 277.4800 | -2.67% |
| 2025/07/31 | 285.1000 | 0.44% |
| 2025/07/30 | 283.8600 | -0.06% |
| 2025/07/29 | 284.0200 | 0.02% |
| 2025/07/28 | 283.9700 | -1.13% |
| 2025/07/25 | 287.2300 | -0.68% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 百達日本精選基金-HI/美元 | 8.34% | 4.39% | 16.65% | 4.91% |
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