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百達亞洲股票(不含日本)基金-I
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| - | - | - | 3.81% | 11.22% |
| 百達亞洲股票(不含日本)基金-I |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/12/04 | 418.9200 | 0.16% |
| 2025/12/03 | 418.2400 | -0.35% |
| 2025/12/02 | 419.7000 | 0.43% |
| 2025/12/01 | 417.9100 | 0.06% |
| 2025/11/28 | 417.6400 | -0.11% |
| 2025/11/27 | 418.1000 | 0.08% |
| 2025/11/26 | 417.7600 | 1.44% |
| 2025/11/25 | 411.8300 | 0.62% |
| 2025/11/24 | 409.3100 | 0.93% |
| 2025/11/21 | 405.5500 | -3.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 百達亞洲股票(不含日本)基金-I/美元 | 7.22% | 14.77% | 21.68% | 22.14% |
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