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百達亞洲股票(不含日本)基金-I
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| - | - | 3.81% | 11.22% | 25.98% |
| 百達亞洲股票(不含日本)基金-I |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/05/11 | 565.6600 | 1.73% |
| 2026/05/08 | 556.0600 | 0.50% |
| 2026/05/07 | 553.3100 | 0.79% |
| 2026/05/06 | 549.0000 | 4.12% |
| 2026/05/05 | 527.2600 | 0.26% |
| 2026/05/04 | 525.9000 | 3.80% |
| 2026/04/30 | 506.6600 | -0.49% |
| 2026/04/29 | 509.1800 | 0.19% |
| 2026/04/28 | 508.2000 | -0.50% |
| 2026/04/27 | 510.7600 | 1.75% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 百達亞洲股票(不含日本)基金-I/美元 | 17.29% | 31.47% | 61.57% | 30.91% |
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