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百達亞洲股票(不含日本)基金-I
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| - | - | - | - | 3.81% |
| 百達亞洲股票(不含日本)基金-I |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/05/02 | 327.9900 | 0.59% |
| 2024/04/30 | 326.0600 | 0.13% |
| 2024/04/29 | 325.6400 | 0.02% |
| 2024/04/26 | 325.5600 | 1.74% |
| 2024/04/25 | 320.0000 | -1.21% |
| 2024/04/24 | 323.9300 | 2.22% |
| 2024/04/23 | 316.8900 | 1.32% |
| 2024/04/22 | 312.7700 | 0.41% |
| 2024/04/19 | 311.4800 | -1.75% |
| 2024/04/18 | 317.0300 | 0.73% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 百達亞洲股票(不含日本)基金-I/美元 | 9.35% | 14.72% | 9.68% | 6.36% |
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