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百達亞洲股票(不含日本)基金-I
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| - | - | 3.81% | 11.22% | 25.98% |
| 百達亞洲股票(不含日本)基金-I |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/06/25 | 583.2200 | -0.39% |
| 2026/06/24 | 585.5100 | -4.67% |
| 2026/06/22 | 614.1900 | 1.32% |
| 2026/06/18 | 606.1700 | 1.74% |
| 2026/06/17 | 595.8300 | 0.21% |
| 2026/06/16 | 594.6000 | 1.05% |
| 2026/06/15 | 588.4500 | 3.23% |
| 2026/06/12 | 570.0200 | 2.51% |
| 2026/06/11 | 556.0400 | 0.17% |
| 2026/06/10 | 555.0700 | -3.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 百達亞洲股票(不含日本)基金-I/美元 | 28.06% | 37.18% | 53.01% | 34.97% |
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