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百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | -1.41% | -15.48% | 6.43% | 2.78% | 1.05% |
| 含息 | 1.09% | -12.83% | 11.38% | 7.32% | 2.38% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/23 | 0.57 | 147.1700 | 0.39% |
| 02/21 | 0.57 | 147.5800 | 0.39% |
| 03/21 | 0.57 | 147.9600 | 0.39% |
| 04/23 | 0.57 | 147.3900 | 0.39% |
| 05/22 | 0.57 | 147.9600 | 0.39% |
| 06/21 | 0.57 | 147.7400 | 0.39% |
| 07/23 | 0.57 | 148.2300 | 0.38% |
| 08/21 | 0.57 | 149.2000 | 0.38% |
| 09/23 | 0.57 | 150.3600 | 0.38% |
| 10/22 | 0.57 | 151.0900 | 0.38% |
| 11/21 | 0.57 | 151.0200 | 0.38% |
| 12/23 | 0.4 | 151.4300 | 0.26% |
| 2024總計 | 6.67 | 151.4300 | 4.40% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/21 | 0.4 | 151.0100 | 0.26% |
| 02/21 | 0.4 | 153.1800 | 0.26% |
| 03/21 | 0.4 | 151.5100 | 0.26% |
| 04/23 | 0.4 | 149.7100 | 0.27% |
| 05/21 | 0.4 | 151.9300 | 0.26% |
| 2025總計 | 2 | 151.9300 | 1.32% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
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| 百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 |
| 本基金將至少以其總資產或財富的三分之二，在投資限制所允許的限額內，投資於最低評等相當於B-的次級高收益債券及可轉換債券所組成的多元化投資組合。相較於投資最佳品質債務人所發行之有價證券，次級投資可能有高於平均的收益，惟須承受發行人較高的破產風險。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/06/03 | 150.6300 | -0.05% |
| 2026/06/02 | 150.7100 | 0.10% |
| 2026/06/01 | 150.5600 | 0.02% |
| 2026/05/29 | 150.5300 | 0.15% |
| 2026/05/28 | 150.3100 | 0.03% |
| 2026/05/27 | 150.2600 | 0.11% |
| 2026/05/26 | 150.1000 | 0.16% |
| 2026/05/22 | 149.8600 | 0.05% |
| 2026/05/21 | 149.7800 | -0.41% |
| 2026/05/20 | 150.4000 | -0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 | -0.28% | -1.52% | -1.09% | -1.35% |
| ICE歐洲高收益指數 | 0.74% | 1.54% | 3.84% | 1.26% |
| 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 | 1.04% | 1.65% | 4.29% | 1.42% |
| 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 | 1.38% | 1.23% | 6.30% | 0.29% |
| 富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 | 0.12% | 1.26% | -2.16% | 0.93% |
| 富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 | -1.15% | -1.15% | -2.00% | -1.53% |
| 富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 | 0.30% | 0.92% | 3.08% | 0.65% |
| 富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 | 0.38% | 0.96% | -2.76% | 0.76% |
| 富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 | -0.98% | -1.75% | -3.07% | -1.94% |
| 富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 | -1.20% | -2.11% | -1.33% | -3.26% |
| 富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 | -0.51% | -0.92% | -1.02% | -1.32% |
| 百達歐元非投資等級債券基金-R | 1.09% | 1.16% | 3.40% | 0.90% |
| 百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 | 1.53% | 2.04% | 5.43% | 1.61% |
| 百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 | 0.14% | -0.70% | 0.38% | -0.66% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 | 0.66% | 1.31% | 4.32% | 1.04% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 | -0.79% | -1.60% | -1.52% | -1.38% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 | 0.80% | 1.59% | 4.91% | 1.28% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 | -0.86% | -1.74% | -1.45% | -1.52% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 | -0.72% | -1.66% | -1.50% | -1.43% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 | 1.12% | 2.21% | 6.48% | 1.77% |
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