|
| 回到 StockQ 正常版首頁 |
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | -1.41% | -15.48% | 6.43% | 2.78% | 1.05% |
| 含息 | 1.09% | -12.83% | 11.38% | 7.32% | 2.38% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/23 | 0.57 | 147.1700 | 0.39% |
| 02/21 | 0.57 | 147.5800 | 0.39% |
| 03/21 | 0.57 | 147.9600 | 0.39% |
| 04/23 | 0.57 | 147.3900 | 0.39% |
| 05/22 | 0.57 | 147.9600 | 0.39% |
| 06/21 | 0.57 | 147.7400 | 0.39% |
| 07/23 | 0.57 | 148.2300 | 0.38% |
| 08/21 | 0.57 | 149.2000 | 0.38% |
| 09/23 | 0.57 | 150.3600 | 0.38% |
| 10/22 | 0.57 | 151.0900 | 0.38% |
| 11/21 | 0.57 | 151.0200 | 0.38% |
| 12/23 | 0.4 | 151.4300 | 0.26% |
| 2024總計 | 6.67 | 151.4300 | 4.40% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/21 | 0.4 | 151.0100 | 0.26% |
| 02/21 | 0.4 | 153.1800 | 0.26% |
| 03/21 | 0.4 | 151.5100 | 0.26% |
| 04/23 | 0.4 | 149.7100 | 0.27% |
| 05/21 | 0.4 | 151.9300 | 0.26% |
| 2025總計 | 2 | 151.9300 | 1.32% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 |
| 本基金將至少以其總資產或財富的三分之二，在投資限制所允許的限額內，投資於最低評等相當於B-的次級高收益債券及可轉換債券所組成的多元化投資組合。相較於投資最佳品質債務人所發行之有價證券，次級投資可能有高於平均的收益，惟須承受發行人較高的破產風險。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/05/20 | 150.4000 | -0.01% |
| 2026/05/19 | 150.4100 | -0.05% |
| 2026/05/18 | 150.4800 | -0.10% |
| 2026/05/15 | 150.6300 | -0.01% |
| 2026/05/13 | 150.6400 | -0.01% |
| 2026/05/12 | 150.6600 | -0.08% |
| 2026/05/11 | 150.7800 | 0.03% |
| 2026/05/08 | 150.7300 | -0.01% |
| 2026/05/07 | 150.7400 | 0.10% |
| 2026/05/06 | 150.5900 | 0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 | -1.87% | -1.76% | -1.01% | -1.50% |
| ICE歐洲高收益指數 | -0.42% | 1.41% | 3.78% | 0.58% |
| 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 | -0.53% | 1.53% | 4.11% | 0.72% |
| 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 | -1.89% | 2.40% | 7.40% | -0.30% |
| 富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 | -0.83% | 1.17% | -2.11% | 0.39% |
| 富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 | -2.10% | -1.35% | -2.01% | -1.72% |
| 富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 | -0.69% | 0.66% | 3.14% | 0.09% |
| 富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 | -0.57% | 0.77% | -2.60% | 0.19% |
| 富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 | -1.95% | -2.14% | -2.70% | -2.14% |
| 富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 | -3.26% | -1.20% | 0.13% | -3.26% |
| 富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 | -1.52% | -1.12% | -0.61% | -1.52% |
| 百達歐元非投資等級債券基金-R | -0.53% | 0.92% | 3.29% | 0.29% |
| 百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 | -0.11% | 1.79% | 5.31% | 0.94% |
| 百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 | -1.47% | -0.93% | 0.36% | -0.88% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 | -0.75% | 0.94% | 4.13% | 0.29% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 | -2.18% | -1.95% | -1.69% | -2.10% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 | -0.62% | 1.22% | 4.72% | 0.51% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 | -2.29% | -2.07% | -1.60% | -2.32% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 | -2.17% | -2.06% | -1.69% | -2.25% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 | -0.34% | 1.88% | 6.34% | 0.96% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|