回到 StockQ 正常版首頁

百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 146.3500 0.1600 0.11% -0.45% 04/17

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 7.03% -2.98% -1.41% -15.48% 6.43%
含息 9.53% -0.81% 1.09% -12.83% 11.38%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/21 0.32 162.3400 0.20%
02/22 0.32 156.2400 0.20%
03/22 0.32 153.6100 0.21%
04/21 0.32 151.9100 0.21%
05/23 0.32 146.5900 0.22%
06/21 0.32 140.5900 0.23%
07/21 0.32 139.8900 0.23%
08/23 0.32 141.5500 0.23%
09/21 0.32 138.1500 0.23%
10/21 0.32 133.8200 0.24%
11/22 0.57 139.1100 0.41%
12/21 0.57 138.5800 0.41%
2022總計 4.34 138.5800 3.13%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/23 0.57 141.9200 0.40%
02/21 0.57 142.5600 0.40%
03/21 0.57 137.6200 0.41%
04/21 0.57 140.1300 0.41%
05/23 0.57 140.4200 0.41%
06/21 0.57 141.8300 0.40%
07/21 0.57 141.9200 0.40%
08/22 0.57 141.3200 0.40%
09/21 0.57 142.7200 0.40%
10/23 0.57 139.5200 0.41%
11/21 0.57 142.5200 0.40%
12/21 0.57 147.2500 0.39%
2023總計 6.84 147.2500 4.65%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/23 0.57 147.1700 0.39%
02/21 0.57 147.5800 0.39%
2024總計 1.14 147.5800 0.77%

百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息
本基金將至少以其總資產或財富的三分之二,在投資限制所允許的限額內,投資於最低評等相當於B-的次級高收益債券及可轉換債券所組成的多元化投資組合。相較於投資最佳品質債務人所發行之有價證券,次級投資可能有高於平均的收益,惟須承受發行人較高的破產風險。




日期 淨值 漲跌比例
2024/04/17 146.3500 0.11%
2024/04/16 146.1900 -0.44%
2024/04/15 146.8400 -0.10%
2024/04/12 146.9900 -0.03%
2024/04/11 147.0300 -0.23%
2024/04/10 147.3700 0.00%
2024/04/09 147.3700 0.09%
2024/04/08 147.2400 -0.44%
2024/04/05 147.8900 0.42%
2024/04/04 147.2700 -0.40%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 -0.14% 4.26% 4.32% -0.45%
ICE歐洲高收益指數指數 1.21% 7.61% 9.78% 1.27%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 0.24% 7.03% 8.12% -0.33%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 -1.73% 7.64% 5.37% -4.03%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 0.17% 6.59% 4.09% 0.31%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 -0.98% 4.08% 3.53% -1.27%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 1.03% 6.99% 8.68% 1.13%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 0.95% 6.87% 0.95% 0.95%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 -0.39% 3.86% 2.61% -0.78%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 -2.41% 5.19% -0.29% -4.31%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 0.00% 4.76% 4.53% -0.42%
百達歐元非投資等級債券基金-R 1.02% 6.74% 9.43% 0.71%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 1.37% 7.51% 11.15% 1.14%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 0.27% 5.27% 7.09% 0.04%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 0.96% 6.53% 9.94% 0.98%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 -0.42% 3.65% 4.33% -0.86%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 1.10% 6.82% 10.56% 1.15%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 -0.47% 3.67% 3.87% -0.98%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 -0.38% 3.67% 3.65% -0.79%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 1.31% 7.37% 11.76% 1.38%
統一發票 股市市值 中油油價 行事曆
Wordle Wordle答案 注得了 疫苗比較
BNT疫苗 莫德納疫苗 AZ疫苗 高端疫苗
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.