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百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | -1.41% | -15.48% | 6.43% | 2.78% | 1.05% |
| 含息 | 1.09% | -12.83% | 11.38% | 7.32% | 2.38% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/23 | 0.57 | 147.1700 | 0.39% |
| 02/21 | 0.57 | 147.5800 | 0.39% |
| 03/21 | 0.57 | 147.9600 | 0.39% |
| 04/23 | 0.57 | 147.3900 | 0.39% |
| 05/22 | 0.57 | 147.9600 | 0.39% |
| 06/21 | 0.57 | 147.7400 | 0.39% |
| 07/23 | 0.57 | 148.2300 | 0.38% |
| 08/21 | 0.57 | 149.2000 | 0.38% |
| 09/23 | 0.57 | 150.3600 | 0.38% |
| 10/22 | 0.57 | 151.0900 | 0.38% |
| 11/21 | 0.57 | 151.0200 | 0.38% |
| 12/23 | 0.4 | 151.4300 | 0.26% |
| 2024總計 | 6.67 | 151.4300 | 4.40% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/21 | 0.4 | 151.0100 | 0.26% |
| 02/21 | 0.4 | 153.1800 | 0.26% |
| 03/21 | 0.4 | 151.5100 | 0.26% |
| 04/23 | 0.4 | 149.7100 | 0.27% |
| 05/21 | 0.4 | 151.9300 | 0.26% |
| 2025總計 | 2 | 151.9300 | 1.32% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
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| 百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 |
| 本基金將至少以其總資產或財富的三分之二，在投資限制所允許的限額內，投資於最低評等相當於B-的次級高收益債券及可轉換債券所組成的多元化投資組合。相較於投資最佳品質債務人所發行之有價證券，次級投資可能有高於平均的收益，惟須承受發行人較高的破產風險。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/01/05 | 152.9300 | 0.13% |
| 2026/01/02 | 152.7300 | 0.03% |
| 2025/12/31 | 152.6900 | 0.01% |
| 2025/12/30 | 152.6700 | 0.01% |
| 2025/12/29 | 152.6600 | 0.07% |
| 2025/12/23 | 152.5500 | -0.42% |
| 2025/12/22 | 153.1900 | 0.02% |
| 2025/12/19 | 153.1600 | 0.01% |
| 2025/12/18 | 153.1400 | 0.03% |
| 2025/12/17 | 153.1000 | 0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 | -0.53% | 0.10% | 1.18% | 0.16% |
| ICE歐洲高收益指數 | 0.68% | 2.24% | 5.28% | 0.18% |
| 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 | 0.41% | 2.10% | 5.15% | 0.22% |
| 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 | 0.11% | 1.47% | 19.63% | -0.11% |
| 富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 | 0.28% | -3.72% | -0.50% | 0.24% |
| 富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 | -1.04% | -1.23% | -0.38% | -0.19% |
| 富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 | 0.70% | 2.04% | 4.88% | 0.22% |
| 富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 | 0.77% | 2.14% | -0.94% | 0.38% |
| 富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 | -0.77% | -1.34% | -1.53% | -0.19% |
| 富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 | -1.04% | -2.19% | 10.79% | -0.91% |
| 富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 | -0.30% | -0.41% | 0.41% | -0.30% |
| 百達歐元非投資等級債券基金-R | 0.62% | 2.05% | 4.80% | 0.16% |
| 百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 | 1.14% | 3.13% | 6.86% | 0.18% |
| 百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 | -0.12% | 0.79% | 2.24% | 0.18% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 | 0.91% | 2.80% | 5.64% | 0.19% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 | -0.54% | -0.12% | -0.16% | 0.19% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 | 1.05% | 3.09% | 6.23% | 0.19% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 | -0.54% | -0.01% | 0.30% | 0.21% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 | -0.61% | -0.13% | 0.10% | 0.19% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 | 1.45% | 3.94% | 7.99% | 0.20% |
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