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百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | -1.41% | -15.48% | 6.43% | 2.78% | 1.05% |
| 含息 | 1.09% | -12.83% | 11.38% | 7.32% | 2.38% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/23 | 0.57 | 147.1700 | 0.39% |
| 02/21 | 0.57 | 147.5800 | 0.39% |
| 03/21 | 0.57 | 147.9600 | 0.39% |
| 04/23 | 0.57 | 147.3900 | 0.39% |
| 05/22 | 0.57 | 147.9600 | 0.39% |
| 06/21 | 0.57 | 147.7400 | 0.39% |
| 07/23 | 0.57 | 148.2300 | 0.38% |
| 08/21 | 0.57 | 149.2000 | 0.38% |
| 09/23 | 0.57 | 150.3600 | 0.38% |
| 10/22 | 0.57 | 151.0900 | 0.38% |
| 11/21 | 0.57 | 151.0200 | 0.38% |
| 12/23 | 0.4 | 151.4300 | 0.26% |
| 2024總計 | 6.67 | 151.4300 | 4.40% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/21 | 0.4 | 151.0100 | 0.26% |
| 02/21 | 0.4 | 153.1800 | 0.26% |
| 03/21 | 0.4 | 151.5100 | 0.26% |
| 04/23 | 0.4 | 149.7100 | 0.27% |
| 05/21 | 0.4 | 151.9300 | 0.26% |
| 2025總計 | 2 | 151.9300 | 1.32% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
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| 百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 |
| 本基金將至少以其總資產或財富的三分之二，在投資限制所允許的限額內，投資於最低評等相當於B-的次級高收益債券及可轉換債券所組成的多元化投資組合。相較於投資最佳品質債務人所發行之有價證券，次級投資可能有高於平均的收益，惟須承受發行人較高的破產風險。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/07/21 | 149.5900 | -0.47% |
| 2026/07/20 | 150.2900 | -0.02% |
| 2026/07/17 | 150.3200 | -0.09% |
| 2026/07/16 | 150.4500 | -0.02% |
| 2026/07/15 | 150.4800 | 0.04% |
| 2026/07/14 | 150.4200 | -0.11% |
| 2026/07/13 | 150.5900 | -0.02% |
| 2026/07/10 | 150.6200 | 0.04% |
| 2026/07/09 | 150.5600 | -0.13% |
| 2026/07/07 | 150.7600 | 0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 | -0.54% | -2.08% | -2.32% | -2.03% |
| ICE歐洲高收益指數 | 1.36% | 1.13% | 3.50% | 1.79% |
| 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 | 0.74% | 1.16% | 3.38% | 1.70% |
| 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 | -2.22% | -1.39% | 0.82% | -1.23% |
| 富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 | 1.02% | 0.92% | -2.69% | 1.59% |
| 富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 | -0.19% | -1.53% | -2.55% | -1.34% |
| 富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 | 0.87% | 0.69% | 2.70% | 1.13% |
| 富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 | -4.75% | -4.93% | -2.91% | -4.39% |
| 富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 | -0.39% | -1.94% | -2.88% | -1.94% |
| 富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 | -3.06% | -4.83% | -5.81% | -4.95% |
| 富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 | -0.10% | -1.12% | -1.02% | -1.12% |
| 百達歐元非投資等級債券基金-R | 0.82% | 0.61% | 2.77% | 1.11% |
| 百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 | 1.21% | 1.43% | 4.70% | 2.02% |
| 百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 | -0.16% | -1.30% | -0.88% | -1.16% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 | 1.42% | 0.94% | 3.77% | 1.45% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 | -0.04% | -1.95% | -2.09% | -1.93% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 | 1.57% | 1.22% | 4.35% | 1.77% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 | -0.21% | -2.20% | -2.32% | -2.26% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 | 0.11% | -1.91% | -2.13% | -1.97% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 | 1.78% | 1.74% | 5.72% | 2.35% |
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