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百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | -1.41% | -15.48% | 6.43% | 2.78% | 1.05% |
| 含息 | 1.09% | -12.83% | 11.38% | 7.32% | 2.38% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/23 | 0.57 | 147.1700 | 0.39% |
| 02/21 | 0.57 | 147.5800 | 0.39% |
| 03/21 | 0.57 | 147.9600 | 0.39% |
| 04/23 | 0.57 | 147.3900 | 0.39% |
| 05/22 | 0.57 | 147.9600 | 0.39% |
| 06/21 | 0.57 | 147.7400 | 0.39% |
| 07/23 | 0.57 | 148.2300 | 0.38% |
| 08/21 | 0.57 | 149.2000 | 0.38% |
| 09/23 | 0.57 | 150.3600 | 0.38% |
| 10/22 | 0.57 | 151.0900 | 0.38% |
| 11/21 | 0.57 | 151.0200 | 0.38% |
| 12/23 | 0.4 | 151.4300 | 0.26% |
| 2024總計 | 6.67 | 151.4300 | 4.40% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/21 | 0.4 | 151.0100 | 0.26% |
| 02/21 | 0.4 | 153.1800 | 0.26% |
| 03/21 | 0.4 | 151.5100 | 0.26% |
| 04/23 | 0.4 | 149.7100 | 0.27% |
| 05/21 | 0.4 | 151.9300 | 0.26% |
| 2025總計 | 2 | 151.9300 | 1.32% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
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| 百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 |
| 本基金將至少以其總資產或財富的三分之二，在投資限制所允許的限額內，投資於最低評等相當於B-的次級高收益債券及可轉換債券所組成的多元化投資組合。相較於投資最佳品質債務人所發行之有價證券，次級投資可能有高於平均的收益，惟須承受發行人較高的破產風險。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/04/02 | 148.7500 | 0.40% |
| 2026/03/31 | 148.1500 | 0.11% |
| 2026/03/30 | 147.9900 | -0.19% |
| 2026/03/27 | 148.2700 | -0.33% |
| 2026/03/26 | 148.7600 | -0.16% |
| 2026/03/25 | 149.0000 | 0.33% |
| 2026/03/24 | 148.5100 | 0.09% |
| 2026/03/23 | 148.3700 | -0.70% |
| 2026/03/20 | 149.4100 | -0.27% |
| 2026/03/19 | 149.8100 | -0.38% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 | -2.61% | -3.21% | -0.81% | -2.58% |
| ICE歐洲高收益指數 | -1.64% | -0.65% | 5.37% | -1.23% |
| 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 | -1.00% | -0.70% | 3.34% | -0.98% |
| 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 | -2.69% | -2.34% | 10.50% | -2.61% |
| 富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 | -1.41% | -0.93% | -0.69% | -1.07% |
| 富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 | -2.68% | -3.52% | -0.59% | -2.78% |
| 富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 | -1.48% | -0.66% | 4.76% | -1.18% |
| 富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 | -1.52% | -0.77% | -1.15% | -1.15% |
| 富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 | -2.72% | -3.47% | -1.57% | -2.91% |
| 富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 | -3.42% | -3.93% | 4.56% | -4.30% |
| 富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 | -2.34% | -2.54% | 0.52% | -2.54% |
| 百達歐元非投資等級債券基金-R | -1.29% | -0.76% | 3.31% | -1.26% |
| 百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 | -0.88% | 0.16% | 5.40% | -0.85% |
| 百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 | -2.22% | -2.42% | 0.54% | -2.18% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 | -1.25% | -0.53% | 3.51% | -1.30% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 | -2.68% | -3.38% | -2.25% | -2.73% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 | -1.12% | -0.25% | 4.09% | -1.16% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 | -2.79% | -3.47% | -2.00% | -2.83% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 | -2.78% | -3.52% | -2.22% | -2.82% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 | -0.84% | 0.43% | 5.76% | -0.88% |
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