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百達水資源基金-R
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 28.14% | -23.35% | 14.15% | 2.11% | 7.58% |
| 百達水資源基金-R |
| 此成分基金的目標是至少以其總資源的三分之二，投資於從事水資源及空氣資源行業的公司所發行的股份，以達致資本增長。此成分基金的主要投資對象是從事水供應、水處理、水科技及環境服務類公司。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/06/22 | 480.7700 | -0.29% |
| 2026/06/18 | 482.1600 | -0.24% |
| 2026/06/17 | 483.3200 | 0.50% |
| 2026/06/16 | 480.9000 | -0.15% |
| 2026/06/15 | 481.6100 | 2.01% |
| 2026/06/12 | 472.1200 | 0.94% |
| 2026/06/11 | 467.7100 | -1.55% |
| 2026/06/10 | 475.0700 | -0.32% |
| 2026/06/09 | 476.6000 | 1.34% |
| 2026/06/08 | 470.3200 | -0.73% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 百達水資源基金-R/美元 | 1.92% | -4.28% | -3.18% | -4.69% |
| 水指數 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 道瓊水指數 | -6.74% | -3.11% | -9.33% | -3.08% |
| 法巴水資源基金-C股/美元 | 7.88% | 4.94% | 10.03% | 5.80% |
| 法巴水資源基金-RH股/月配/美元 | 7.95% | 6.23% | 7.25% | 6.89% |
| 法巴水資源基金-RH股/美元 | 9.28% | 8.89% | 13.13% | 9.56% |
| SAM永續水資源基金B(歐元) | -4.25% | -1.52% | 1.51% | -4.25% |
| SAM永續水資源基金B(美元) | -1.94% | 2.44% | 16.13% | -1.94% |
| 全球水資源基金/歐元 | 4.90% | 3.38% | 5.55% | 4.18% |
| 全球水資源基金/美元 | 4.00% | 0.58% | 4.91% | 1.52% |
| 百達水資源基金-HR/美元 | 3.40% | -0.61% | -0.49% | -1.36% |
| 百達水資源基金-R/歐元 | 2.88% | -1.49% | -2.42% | -2.19% |
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