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百達水資源基金-R
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 12.44% | 28.14% | -23.35% | 14.15% | 2.11% |
| 百達水資源基金-R |
| 此成分基金的目標是至少以其總資源的三分之二，投資於從事水資源及空氣資源行業的公司所發行的股份，以達致資本增長。此成分基金的主要投資對象是從事水供應、水處理、水科技及環境服務類公司。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/09/12 | 514.8900 | 0.57% |
| 2025/09/11 | 511.9500 | 0.23% |
| 2025/09/10 | 510.7500 | 0.04% |
| 2025/09/09 | 510.5300 | -1.69% |
| 2025/09/08 | 519.3100 | -1.06% |
| 2025/09/05 | 524.9000 | 2.05% |
| 2025/09/04 | 514.3500 | 0.58% |
| 2025/09/03 | 511.3600 | -0.28% |
| 2025/09/02 | 512.7800 | -1.73% |
| 2025/08/29 | 521.8100 | -0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 百達水資源基金-R/美元 | 2.27% | 11.20% | 4.52% | 9.81% |
| 水指數 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 道瓊水指數 | -1.09% | -0.98% | -4.07% | 10.14% |
| 法巴水資源基金-C股/美元 | 2.39% | 10.53% | 5.92% | 14.06% |
| 法巴水資源基金-RH股/月配/美元 | 0.31% | 1.34% | -3.69% | -2.11% |
| 法巴水資源基金-RH股/美元 | 1.75% | 4.37% | 1.70% | 2.20% |
| SAM永續水資源基金B(歐元) | -4.25% | -1.52% | 1.51% | -4.25% |
| SAM永續水資源基金B(美元) | -1.94% | 2.44% | 16.13% | -1.94% |
| 全球水資源基金/歐元 | 1.65% | 5.36% | 3.04% | 1.38% |
| 全球水資源基金/美元 | 3.83% | 13.09% | 9.77% | 14.82% |
| 百達水資源基金-HR/美元 | 1.69% | 4.50% | -0.13% | -1.71% |
| 百達水資源基金-R/歐元 | 1.12% | 3.60% | -1.53% | -2.73% |
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