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百達水資源基金-R
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 12.44% | 28.14% | -23.35% | 14.15% | 2.11% |
| 百達水資源基金-R |
| 此成分基金的目標是至少以其總資源的三分之二，投資於從事水資源及空氣資源行業的公司所發行的股份，以達致資本增長。此成分基金的主要投資對象是從事水供應、水處理、水科技及環境服務類公司。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/05/13 | 487.8400 | -0.23% |
| 2025/05/12 | 488.9500 | 0.67% |
| 2025/05/08 | 485.6800 | 0.87% |
| 2025/05/07 | 481.4700 | -0.26% |
| 2025/05/06 | 482.7200 | -0.21% |
| 2025/05/05 | 483.7500 | -0.09% |
| 2025/05/02 | 484.1800 | 2.88% |
| 2025/04/30 | 470.6200 | -0.79% |
| 2025/04/29 | 474.3700 | 0.28% |
| 2025/04/28 | 473.0500 | 0.89% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 百達水資源基金-R/美元 | 1.08% | -2.18% | -2.51% | 4.04% |
| 水指數 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 道瓊水指數 | 5.21% | -0.02% | -1.20% | 6.28% |
| 法巴水資源基金-C股/美元 | 4.09% | 3.28% | 0.84% | 8.86% |
| 法巴水資源基金-RH股/月配/美元 | -3.65% | -3.91% | -5.46% | -0.76% |
| 法巴水資源基金-RH股/美元 | -2.21% | -1.17% | -0.53% | 1.66% |
| SAM永續水資源基金B(歐元) | -4.25% | -1.52% | 1.51% | -4.25% |
| SAM永續水資源基金B(美元) | -1.94% | 2.44% | 16.13% | -1.94% |
| 全球水資源基金/歐元 | -0.75% | -1.95% | 0.12% | 0.31% |
| 全球水資源基金/美元 | 6.32% | 2.70% | 3.36% | 7.64% |
| 百達水資源基金-HR/美元 | -5.35% | -6.45% | -4.18% | -2.67% |
| 百達水資源基金-R/歐元 | -5.59% | -7.00% | -5.42% | -3.05% |
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