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百達水資源基金-R
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 28.14% | -23.35% | 14.15% | 2.11% | 7.58% |
| 百達水資源基金-R |
| 此成分基金的目標是至少以其總資源的三分之二，投資於從事水資源及空氣資源行業的公司所發行的股份，以達致資本增長。此成分基金的主要投資對象是從事水供應、水處理、水科技及環境服務類公司。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/05/04 | 496.0300 | -1.09% |
| 2026/04/30 | 501.5100 | 0.88% |
| 2026/04/29 | 497.1300 | -0.67% |
| 2026/04/28 | 500.5000 | -1.61% |
| 2026/04/27 | 508.7100 | 0.53% |
| 2026/04/24 | 506.0400 | -0.13% |
| 2026/04/23 | 506.6800 | -0.71% |
| 2026/04/22 | 510.2800 | -0.70% |
| 2026/04/21 | 513.8700 | 0.94% |
| 2026/04/20 | 509.0700 | -0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 百達水資源基金-R/美元 | -5.48% | -0.66% | 2.45% | -1.67% |
| 水指數 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 道瓊水指數 | 1.88% | -1.02% | -11.91% | -2.44% |
| 法巴水資源基金-C股/美元 | 0.71% | 5.52% | 14.20% | 6.64% |
| 法巴水資源基金-RH股/月配/美元 | 1.56% | 2.48% | 7.09% | 5.79% |
| 法巴水資源基金-RH股/美元 | 2.76% | 5.19% | 13.14% | 7.56% |
| SAM永續水資源基金B(歐元) | -4.25% | -1.52% | 1.51% | -4.25% |
| SAM永續水資源基金B(美元) | -1.94% | 2.44% | 16.13% | -1.94% |
| 全球水資源基金/歐元 | -0.36% | 2.40% | 8.61% | 4.99% |
| 全球水資源基金/美元 | -1.75% | 3.87% | 12.08% | 4.87% |
| 百達水資源基金-HR/美元 | -1.08% | -1.89% | 5.55% | 0.32% |
| 百達水資源基金-R/歐元 | -4.65% | -2.63% | -0.54% | -1.54% |
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