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百達水資源基金-R
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 12.44% | 28.14% | -23.35% | 14.15% | 2.11% |
| 百達水資源基金-R |
| 此成分基金的目標是至少以其總資源的三分之二，投資於從事水資源及空氣資源行業的公司所發行的股份，以達致資本增長。此成分基金的主要投資對象是從事水供應、水處理、水科技及環境服務類公司。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/12/04 | 509.5000 | -0.08% |
| 2025/12/03 | 509.9000 | 0.43% |
| 2025/12/02 | 507.7300 | -0.54% |
| 2025/12/01 | 510.4800 | -0.08% |
| 2025/11/28 | 510.9000 | 0.09% |
| 2025/11/26 | 510.4300 | 1.36% |
| 2025/11/25 | 503.5900 | 1.05% |
| 2025/11/24 | 498.3500 | 1.01% |
| 2025/11/21 | 493.3800 | -1.03% |
| 2025/11/20 | 498.5300 | 0.63% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 百達水資源基金-R/美元 | -0.94% | 1.50% | 0.17% | 8.66% |
| 水指數 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 道瓊水指數 | -7.19% | -4.82% | -1.89% | 3.95% |
| 法巴水資源基金-C股/美元 | 0.30% | 3.44% | 5.14% | 13.78% |
| 法巴水資源基金-RH股/月配/美元 | -0.87% | -0.38% | -8.50% | -2.79% |
| 法巴水資源基金-RH股/美元 | 0.57% | 2.51% | -3.08% | 2.95% |
| SAM永續水資源基金B(歐元) | -4.25% | -1.52% | 1.51% | -4.25% |
| SAM永續水資源基金B(美元) | -1.94% | 2.44% | 16.13% | -1.94% |
| 全球水資源基金/歐元 | 1.03% | 1.47% | -4.95% | 0.73% |
| 全球水資源基金/美元 | 1.01% | 3.87% | 5.39% | 13.44% |
| 百達水資源基金-HR/美元 | -0.64% | 0.28% | -8.30% | -1.92% |
| 百達水資源基金-R/歐元 | -1.15% | -0.76% | -9.82% | -3.38% |
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