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百達水資源基金-R
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 12.44% | 28.14% | -23.35% | 14.15% | 2.11% |
| 百達水資源基金-R |
| 此成分基金的目標是至少以其總資源的三分之二，投資於從事水資源及空氣資源行業的公司所發行的股份，以達致資本增長。此成分基金的主要投資對象是從事水供應、水處理、水科技及環境服務類公司。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/07/01 | 508.1900 | 0.36% |
| 2025/06/30 | 506.3500 | -0.32% |
| 2025/06/27 | 507.9600 | 0.57% |
| 2025/06/26 | 505.0800 | 0.22% |
| 2025/06/25 | 503.9900 | 0.52% |
| 2025/06/24 | 501.3600 | 0.96% |
| 2025/06/20 | 496.5700 | 0.14% |
| 2025/06/18 | 495.9000 | -0.62% |
| 2025/06/17 | 499.0000 | -0.77% |
| 2025/06/16 | 502.8500 | 0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 百達水資源基金-R/美元 | 8.90% | 8.38% | 7.09% | 8.38% |
| 水指數 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 道瓊水指數 | -3.46% | 11.56% | 8.85% | 11.56% |
| 法巴水資源基金-C股/美元 | 9.16% | 12.05% | 10.13% | 11.83% |
| 法巴水資源基金-RH股/月配/美元 | -0.10% | -2.80% | -2.64% | -3.22% |
| 法巴水資源基金-RH股/美元 | 1.43% | 0.06% | 2.59% | -0.37% |
| SAM永續水資源基金B(歐元) | -4.25% | -1.52% | 1.51% | -4.25% |
| SAM永續水資源基金B(美元) | -1.94% | 2.44% | 16.13% | -1.94% |
| 全球水資源基金/歐元 | 0.47% | -1.67% | 1.52% | -1.30% |
| 全球水資源基金/美元 | 9.03% | 10.87% | 11.06% | 11.70% |
| 百達水資源基金-HR/美元 | 0.20% | -2.82% | -1.50% | -3.81% |
| 百達水資源基金-R/歐元 | -0.36% | -4.63% | -2.29% | -4.63% |
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