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百達水資源基金-R
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 31.05% | 12.44% | 28.14% | -23.35% | 14.15% |
| 百達水資源基金-R |
| 此成分基金的目標是至少以其總資源的三分之二，投資於從事水資源及空氣資源行業的公司所發行的股份，以達致資本增長。此成分基金的主要投資對象是從事水供應、水處理、水科技及環境服務類公司。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/04/24 | 480.2500 | 0.25% |
| 2024/04/23 | 479.0300 | 1.12% |
| 2024/04/22 | 473.7200 | 0.16% |
| 2024/04/19 | 472.9600 | 0.09% |
| 2024/04/18 | 472.5400 | -0.28% |
| 2024/04/17 | 473.8800 | 0.32% |
| 2024/04/16 | 472.3700 | -2.01% |
| 2024/04/15 | 482.0500 | 0.34% |
| 2024/04/12 | 480.4200 | -0.67% |
| 2024/04/11 | 483.6400 | 0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 百達水資源基金-R/美元 | 6.24% | 24.62% | 13.54% | 4.58% |
| 水指數指數 | 0.00% | 0.00% | 8.57% | 0.00% |
| 道瓊水指數指數 | 0.24% | 4.91% | -18.71% | -6.48% |
| 法巴水資源基金-C股/美元 | 5.32% | 23.15% | 11.51% | 1.14% |
| 法巴水資源基金-RH股/月配/美元 | 6.59% | 20.33% | 11.85% | 3.41% |
| 法巴水資源基金-RH股/美元 | 7.82% | 23.21% | 17.36% | 5.03% |
| SAM永續水資源基金B(歐元) | -4.25% | -1.52% | 1.51% | -4.25% |
| SAM永續水資源基金B(美元) | -1.94% | 2.44% | 16.13% | -1.94% |
| 全球水資源基金/歐元 | 5.92% | 21.60% | 15.72% | 5.63% |
| 全球水資源基金/美元 | 4.60% | 22.39% | 13.12% | 2.30% |
| 百達水資源基金-HR/美元 | 8.72% | 24.61% | 18.90% | 8.77% |
| 百達水資源基金-R/歐元 | 8.32% | 23.68% | 17.06% | 8.27% |
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