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百達水資源基金-R
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 12.44% | 28.14% | -23.35% | 14.15% | 2.11% |
| 百達水資源基金-R |
| 此成分基金的目標是至少以其總資源的三分之二，投資於從事水資源及空氣資源行業的公司所發行的股份，以達致資本增長。此成分基金的主要投資對象是從事水供應、水處理、水科技及環境服務類公司。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/12/11 | 505.2400 | 1.64% |
| 2025/12/10 | 497.1000 | -1.00% |
| 2025/12/09 | 502.1100 | -0.40% |
| 2025/12/08 | 504.1400 | -1.03% |
| 2025/12/05 | 509.3800 | -0.02% |
| 2025/12/04 | 509.5000 | -0.08% |
| 2025/12/03 | 509.9000 | 0.43% |
| 2025/12/02 | 507.7300 | -0.54% |
| 2025/12/01 | 510.4800 | -0.08% |
| 2025/11/28 | 510.9000 | 0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 百達水資源基金-R/美元 | -1.31% | -0.12% | 0.80% | 7.75% |
| 水指數 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 道瓊水指數 | -5.31% | -5.70% | -0.67% | 4.44% |
| 法巴水資源基金-C股/美元 | -1.11% | 2.06% | 6.81% | 13.64% |
| 法巴水資源基金-RH股/月配/美元 | -2.22% | -2.01% | -8.07% | -3.57% |
| 法巴水資源基金-RH股/美元 | -0.79% | 0.86% | -2.59% | 2.14% |
| SAM永續水資源基金B(歐元) | -4.25% | -1.52% | 1.51% | -4.25% |
| SAM永續水資源基金B(美元) | -1.94% | 2.44% | 16.13% | -1.94% |
| 全球水資源基金/歐元 | -0.35% | -0.69% | -5.09% | -0.39% |
| 全球水資源基金/美元 | -1.08% | 1.19% | 5.19% | 11.98% |
| 百達水資源基金-HR/美元 | -0.79% | -1.35% | -8.29% | -3.26% |
| 百達水資源基金-R/歐元 | -1.29% | -2.39% | -9.82% | -4.75% |
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