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百達水資源基金-R

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 506.3500 -1.6100 -0.32% 7.98% 06/30

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
12.44% 28.14% -23.35% 14.15% 2.11%

百達水資源基金-R
此成分基金的目標是至少以其總資源的三分之二,投資於從事水資源及空氣資源行業的公司所發行的股份,以達致資本增長。此成分基金的主要投資對象是從事水供應、水處理、水科技及環境服務類公司。




日期 淨值 漲跌比例
2025/06/30 506.3500 -0.32%
2025/06/27 507.9600 0.57%
2025/06/26 505.0800 0.22%
2025/06/25 503.9900 0.52%
2025/06/24 501.3600 0.96%
2025/06/20 496.5700 0.14%
2025/06/18 495.9000 -0.62%
2025/06/17 499.0000 -0.77%
2025/06/16 502.8500 0.28%
2025/06/13 501.4600 -0.40%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
百達水資源基金-R/美元 8.12% 8.79% 6.53% 7.98%
水指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
道瓊水指數 -5.03% 9.38% 5.47% 9.14%
法巴水資源基金-C股/美元 9.16% 12.05% 10.13% 11.83%
法巴水資源基金-RH股/月配/美元 -0.10% -2.80% -2.64% -3.22%
法巴水資源基金-RH股/美元 1.43% 0.06% 2.59% -0.37%
SAM永續水資源基金B(歐元) -4.25% -1.52% 1.51% -4.25%
SAM永續水資源基金B(美元) -1.94% 2.44% 16.13% -1.94%
全球水資源基金/歐元 0.47% -1.67% 1.52% -1.30%
全球水資源基金/美元 9.03% 10.87% 11.06% 11.70%
百達水資源基金-HR/美元 0.20% -2.82% -1.50% -3.81%
百達水資源基金-R/歐元 -0.13% -3.40% -2.73% -4.38%
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