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百達智慧城市基金-R/月配息
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | 13.49% | -27.92% | 11.11% | 10.69% | -7.52% |
| 含息 | 14.93% | -27.92% | 11.11% | 10.69% | -7.52% |
| 百達智慧城市基金-R/月配息 |
| 此成分基金主要投資於相較於其相關之，具有較預期高或較高股息的公司所發行的股份及類似證券(包括如上所述的結構型產品)。本基金之投資決定並不限於特定國家的特定產業，然因個別國家市場情況不盡相同，最終投資結果可能會集中於有限的特定產業。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/05/18 | 130.3000 | 0.06% |
| 2026/05/15 | 130.2200 | 0.96% |
| 2026/05/13 | 128.9800 | -0.12% |
| 2026/05/12 | 129.1400 | -0.14% |
| 2026/05/11 | 129.3200 | -0.04% |
| 2026/05/08 | 129.3700 | -0.48% |
| 2026/05/07 | 130.0000 | -0.78% |
| 2026/05/06 | 131.0200 | 0.58% |
| 2026/05/05 | 130.2600 | -0.18% |
| 2026/05/04 | 130.4900 | 1.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 百達智慧城市基金-R/月配息/歐元 | 0.39% | 8.26% | -0.75% | 5.35% |
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