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百達智慧城市基金-R/月配息
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | 13.49% | -27.92% | 11.11% | 10.69% | -7.52% |
| 含息 | 14.93% | -27.92% | 11.11% | 10.69% | -7.52% |
| 百達智慧城市基金-R/月配息 |
| 此成分基金主要投資於相較於其相關之，具有較預期高或較高股息的公司所發行的股份及類似證券(包括如上所述的結構型產品)。本基金之投資決定並不限於特定國家的特定產業，然因個別國家市場情況不盡相同，最終投資結果可能會集中於有限的特定產業。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/03/31 | 118.8400 | 0.42% |
| 2026/03/30 | 118.3400 | 0.07% |
| 2026/03/27 | 118.2600 | -1.93% |
| 2026/03/26 | 120.5900 | 0.02% |
| 2026/03/25 | 120.5700 | 0.40% |
| 2026/03/24 | 120.0900 | -0.92% |
| 2026/03/23 | 121.2000 | 1.01% |
| 2026/03/20 | 119.9900 | -1.02% |
| 2026/03/19 | 121.2300 | -2.19% |
| 2026/03/18 | 123.9400 | -1.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 百達智慧城市基金-R/月配息/歐元 | -3.91% | -5.36% | -8.91% | -3.91% |
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