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百達智慧城市基金-R/月配息
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | 3.55% | 13.49% | -27.92% | 11.11% | 10.69% |
| 含息 | 5.04% | 14.93% | -27.92% | 11.11% | 10.69% |
| 百達智慧城市基金-R/月配息 |
| 此成分基金主要投資於相較於其相關之，具有較預期高或較高股息的公司所發行的股份及類似證券(包括如上所述的結構型產品)。本基金之投資決定並不限於特定國家的特定產業，然因個別國家市場情況不盡相同，最終投資結果可能會集中於有限的特定產業。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/10/08 | 126.6900 | -0.13% |
| 2025/10/07 | 126.8500 | 0.21% |
| 2025/10/06 | 126.5900 | -0.09% |
| 2025/10/02 | 126.7000 | 0.77% |
| 2025/10/01 | 125.7300 | 0.13% |
| 2025/09/30 | 125.5700 | 0.43% |
| 2025/09/29 | 125.0300 | 0.45% |
| 2025/09/25 | 124.4700 | -0.42% |
| 2025/09/24 | 124.9900 | -0.64% |
| 2025/09/23 | 125.8000 | 0.45% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 百達智慧城市基金-R/月配息/歐元 | -0.42% | 5.05% | -5.86% | -5.26% |
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