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百達智慧城市基金-R/月配息
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | 13.49% | -27.92% | 11.11% | 10.69% | -7.52% |
| 含息 | 14.93% | -27.92% | 11.11% | 10.69% | -7.52% |
| 百達智慧城市基金-R/月配息 |
| 此成分基金主要投資於相較於其相關之，具有較預期高或較高股息的公司所發行的股份及類似證券(包括如上所述的結構型產品)。本基金之投資決定並不限於特定國家的特定產業，然因個別國家市場情況不盡相同，最終投資結果可能會集中於有限的特定產業。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/07/16 | 130.5200 | -1.14% |
| 2026/07/15 | 132.0300 | 0.16% |
| 2026/07/14 | 131.8200 | -0.66% |
| 2026/07/13 | 132.6900 | 0.14% |
| 2026/07/10 | 132.5000 | 1.06% |
| 2026/07/08 | 131.1100 | -1.19% |
| 2026/07/07 | 132.6900 | -0.76% |
| 2026/07/06 | 133.7000 | -0.31% |
| 2026/07/02 | 134.1100 | -0.19% |
| 2026/07/01 | 134.3600 | -0.43% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 百達智慧城市基金-R/月配息/歐元 | 3.00% | 3.95% | 2.63% | 5.53% |
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