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百達智慧城市基金-R/月配息
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | 3.55% | 13.49% | -27.92% | 11.11% | 10.69% |
| 含息 | 5.04% | 14.93% | -27.92% | 11.11% | 10.69% |
| 百達智慧城市基金-R/月配息 |
| 此成分基金主要投資於相較於其相關之，具有較預期高或較高股息的公司所發行的股份及類似證券(包括如上所述的結構型產品)。本基金之投資決定並不限於特定國家的特定產業，然因個別國家市場情況不盡相同，最終投資結果可能會集中於有限的特定產業。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/08/07 | 127.4000 | 1.01% |
| 2025/08/06 | 126.1300 | -0.79% |
| 2025/08/05 | 127.1400 | 0.70% |
| 2025/08/04 | 126.2500 | 0.77% |
| 2025/08/01 | 125.2800 | -3.57% |
| 2025/07/31 | 129.9200 | -0.31% |
| 2025/07/30 | 130.3200 | 0.15% |
| 2025/07/29 | 130.1200 | 0.20% |
| 2025/07/28 | 129.8600 | 0.80% |
| 2025/07/25 | 128.8300 | 0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 百達智慧城市基金-R/月配息/歐元 | -0.12% | -9.34% | 0.50% | -4.73% |
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