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百達智慧城市基金-R/月配息
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | 13.49% | -27.92% | 11.11% | 10.69% | -7.52% |
| 含息 | 14.93% | -27.92% | 11.11% | 10.69% | -7.52% |
| 百達智慧城市基金-R/月配息 |
| 此成分基金主要投資於相較於其相關之，具有較預期高或較高股息的公司所發行的股份及類似證券(包括如上所述的結構型產品)。本基金之投資決定並不限於特定國家的特定產業，然因個別國家市場情況不盡相同，最終投資結果可能會集中於有限的特定產業。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/02/12 | 129.8000 | 1.46% |
| 2026/02/11 | 127.9300 | 0.53% |
| 2026/02/10 | 127.2600 | 1.46% |
| 2026/02/09 | 125.4300 | -0.25% |
| 2026/02/06 | 125.7400 | 0.77% |
| 2026/02/05 | 124.7800 | -0.02% |
| 2026/02/04 | 124.8000 | 0.44% |
| 2026/02/03 | 124.2500 | 0.39% |
| 2026/02/02 | 123.7700 | 1.13% |
| 2026/01/30 | 122.3900 | 0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 百達智慧城市基金-R/月配息/歐元 | 3.54% | 2.46% | -7.01% | 4.95% |
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