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百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 270.9100 0.3000 0.11% 0.04% 04/17

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 7.92% -3.38% -1.27% -13.43% 9.91%
含息 12.54% 0.62% 1.78% -11.05% 13.52%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/21 0.54 282.8500 0.19%
02/22 0.54 272.4100 0.20%
03/22 0.54 268.1000 0.20%
04/21 0.54 265.3900 0.20%
05/23 0.54 256.4700 0.21%
06/21 0.54 246.3300 0.22%
07/21 0.54 245.6400 0.22%
08/23 0.54 249.1400 0.22%
09/21 0.54 243.6600 0.22%
10/21 0.54 236.6300 0.23%
11/22 0.69 246.7300 0.28%
12/21 0.69 246.6400 0.28%
2022總計 6.78 246.6400 2.75%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/23 0.69 253.5500 0.27%
02/21 0.69 255.5100 0.27%
03/21 0.69 247.3600 0.28%
04/21 0.69 252.7000 0.27%
05/23 0.69 254.0100 0.27%
06/21 0.69 257.3000 0.27%
07/21 0.69 258.2400 0.27%
08/22 0.69 257.8600 0.27%
09/21 0.69 261.0300 0.26%
10/23 0.69 255.8200 0.27%
11/21 1 262.0400 0.38%
12/21 1 271.1000 0.37%
2023總計 8.9 271.1000 3.28%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/23 1 271.3600 0.37%
02/21 1 272.4500 0.37%
2024總計 2 272.4500 0.73%

百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息
本基金將至少以其總資產或財富的三分之二,在投資限制所允許的限額內,投資於最低評等相當於B-的次級高收益債券及可轉換債券所組成的多元化投資組合。相較於投資最佳品質債務人所發行之有價證券,次級投資可能有高於平均的收益,惟須承受發行人較高的破產風險。




日期 淨值 漲跌比例
2024/04/17 270.9100 0.11%
2024/04/16 270.6100 -0.43%
2024/04/15 271.7900 -0.09%
2024/04/12 272.0400 -0.02%
2024/04/11 272.1000 -0.23%
2024/04/10 272.7200 0.00%
2024/04/09 272.7100 0.09%
2024/04/08 272.4600 -0.42%
2024/04/05 273.6200 0.42%
2024/04/04 272.4800 -0.38%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 0.27% 5.27% 7.09% 0.04%
ICE歐洲高收益指數指數 1.21% 7.61% 9.78% 1.27%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 0.24% 7.03% 8.12% -0.33%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 -1.73% 7.64% 5.37% -4.03%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 0.17% 6.59% 4.09% 0.31%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 -0.98% 4.08% 3.53% -1.27%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 1.03% 6.99% 8.68% 1.13%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 0.95% 6.87% 0.95% 0.95%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 -0.39% 3.86% 2.61% -0.78%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 -2.41% 5.19% -0.29% -4.31%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 0.00% 4.76% 4.53% -0.42%
百達歐元非投資等級債券基金-R 1.02% 6.74% 9.43% 0.71%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 -0.14% 4.26% 4.32% -0.45%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 1.37% 7.51% 11.15% 1.14%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 0.96% 6.53% 9.94% 0.98%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 -0.42% 3.65% 4.33% -0.86%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 1.10% 6.82% 10.56% 1.15%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 -0.47% 3.67% 3.87% -0.98%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 -0.38% 3.67% 3.65% -0.79%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 1.31% 7.37% 11.76% 1.38%
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