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百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息
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年度報酬率 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
淨值 | -3.38% | -1.27% | -13.43% | 9.91% | 4.49% |
含息 | 0.62% | 1.78% | -11.05% | 13.52% | 8.92% |
近期配息記錄 |
2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/23 | 0.69 | 253.5500 | 0.27% |
02/21 | 0.69 | 255.5100 | 0.27% |
03/21 | 0.69 | 247.3600 | 0.28% |
04/21 | 0.69 | 252.7000 | 0.27% |
05/23 | 0.69 | 254.0100 | 0.27% |
06/21 | 0.69 | 257.3000 | 0.27% |
07/21 | 0.69 | 258.2400 | 0.27% |
08/22 | 0.69 | 257.8600 | 0.27% |
09/21 | 0.69 | 261.0300 | 0.26% |
10/23 | 0.69 | 255.8200 | 0.27% |
11/21 | 1 | 262.0400 | 0.38% |
12/21 | 1 | 271.1000 | 0.37% |
2023總計 | 8.9 | 271.1000 | 3.28% |
2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/23 | 1 | 271.3600 | 0.37% |
02/21 | 1 | 272.4500 | 0.37% |
03/21 | 1 | 273.4800 | 0.37% |
04/23 | 1 | 272.8700 | 0.37% |
05/22 | 1 | 274.4100 | 0.36% |
06/21 | 1 | 274.3300 | 0.36% |
07/23 | 1 | 275.6700 | 0.36% |
08/21 | 1 | 277.9100 | 0.36% |
09/23 | 1 | 280.5600 | 0.36% |
10/22 | 1 | 282.2900 | 0.35% |
11/21 | 1 | 282.5200 | 0.35% |
12/23 | 1.01 | 283.6700 | 0.36% |
2024總計 | 12.01 | 283.6700 | 4.23% |
2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/21 | 1.01 | 283.0100 | 0.36% |
02/21 | 1.01 | 287.1600 | 0.35% |
03/21 | 1.01 | 284.1100 | 0.36% |
04/23 | 1.01 | 280.9400 | 0.36% |
05/21 | 1.01 | 285.3400 | 0.35% |
2025總計 | 5.05 | 285.3400 | 1.77% |
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息 |
本基金將至少以其總資產或財富的三分之二,在投資限制所允許的限額內,投資於最低評等相當於B-的次級高收益債券及可轉換債券所組成的多元化投資組合。相較於投資最佳品質債務人所發行之有價證券,次級投資可能有高於平均的收益,惟須承受發行人較高的破產風險。 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2025/10/03 | 289.7600 | 0.06% |
2025/10/01 | 289.6000 | -0.00% |
2025/09/30 | 289.6100 | -0.02% |
2025/09/29 | 289.6700 | 0.04% |
2025/09/26 | 289.5600 | -0.06% |
2025/09/24 | 289.7300 | 0.05% |
2025/09/23 | 289.5800 | -0.32% |
2025/09/22 | 290.5000 | 0.07% |
2025/09/19 | 290.3100 | 0.06% |
2025/09/18 | 290.1500 | 0.11% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 | 0.55% | 3.07% | 3.19% | 2.40% |
ICE歐洲高收益指數 | 1.59% | 4.95% | 6.45% | 4.66% |
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 | 1.65% | 4.58% | 6.27% | 5.01% |
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 | 1.55% | 10.43% | 13.25% | 19.07% |
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 | -4.00% | -0.92% | 0.86% | -0.76% |
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 | -0.19% | 1.74% | 0.86% | 0.19% |
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 | 1.33% | 4.48% | 5.84% | 4.20% |
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 | 1.36% | -1.51% | -0.19% | -1.69% |
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 | -0.58% | 0.97% | -0.58% | -0.77% |
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 | -1.16% | 8.02% | 6.08% | 12.28% |
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 | -0.10% | 2.07% | 1.23% | 0.82% |
百達歐元非投資等級債券基金-R | 1.05% | 4.13% | 5.74% | 4.18% |
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 | 0.27% | 2.51% | 2.22% | 1.75% |
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 | 1.61% | 5.27% | 7.66% | 5.71% |
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 | 1.88% | 4.44% | 6.66% | 4.74% |
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 | 0.45% | 1.56% | 0.89% | 0.44% |
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 | 2.03% | 4.74% | 7.26% | 5.18% |
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 | 0.55% | 1.89% | 1.25% | 0.90% |
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 | 0.51% | 1.73% | 1.47% | 0.76% |
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 | 2.48% | 5.67% | 8.76% | 6.50% |
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