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百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | -1.27% | -13.43% | 9.91% | 4.49% | 2.10% |
| 含息 | 1.78% | -11.05% | 13.52% | 8.92% | 3.88% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/23 | 1 | 271.3600 | 0.37% |
| 02/21 | 1 | 272.4500 | 0.37% |
| 03/21 | 1 | 273.4800 | 0.37% |
| 04/23 | 1 | 272.8700 | 0.37% |
| 05/22 | 1 | 274.4100 | 0.36% |
| 06/21 | 1 | 274.3300 | 0.36% |
| 07/23 | 1 | 275.6700 | 0.36% |
| 08/21 | 1 | 277.9100 | 0.36% |
| 09/23 | 1 | 280.5600 | 0.36% |
| 10/22 | 1 | 282.2900 | 0.35% |
| 11/21 | 1 | 282.5200 | 0.35% |
| 12/23 | 1.01 | 283.6700 | 0.36% |
| 2024總計 | 12.01 | 283.6700 | 4.23% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/21 | 1.01 | 283.0100 | 0.36% |
| 02/21 | 1.01 | 287.1600 | 0.35% |
| 03/21 | 1.01 | 284.1100 | 0.36% |
| 04/23 | 1.01 | 280.9400 | 0.36% |
| 05/21 | 1.01 | 285.3400 | 0.35% |
| 2025總計 | 5.05 | 285.3400 | 1.77% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
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| 百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息 |
| 本基金將至少以其總資產或財富的三分之二，在投資限制所允許的限額內，投資於最低評等相當於B-的次級高收益債券及可轉換債券所組成的多元化投資組合。相較於投資最佳品質債務人所發行之有價證券，次級投資可能有高於平均的收益，惟須承受發行人較高的破產風險。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/01/29 | 289.9500 | -0.05% |
| 2026/01/28 | 290.1000 | -0.01% |
| 2026/01/27 | 290.1200 | 0.05% |
| 2026/01/26 | 289.9700 | 0.04% |
| 2026/01/23 | 289.8400 | 0.02% |
| 2026/01/22 | 289.7700 | 0.17% |
| 2026/01/21 | 289.2900 | -0.35% |
| 2026/01/20 | 290.3100 | -0.03% |
| 2026/01/19 | 290.3900 | -0.11% |
| 2026/01/16 | 290.7000 | 0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 | 0.11% | 0.51% | 2.29% | 0.36% |
| ICE歐洲高收益指數 | 1.12% | 1.88% | 5.40% | 0.68% |
| 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 | 1.00% | 1.90% | 5.54% | 0.82% |
| 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 | 3.30% | 5.50% | 19.86% | 2.41% |
| 富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 | 0.69% | -3.85% | -0.77% | 0.66% |
| 富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 | -0.66% | -1.32% | -0.76% | 0.19% |
| 富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 | 0.61% | 1.54% | 4.73% | 0.44% |
| 富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 | 0.76% | 1.54% | -1.13% | 0.57% |
| 富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 | -0.96% | -1.34% | -1.34% | 0.00% |
| 富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 | 1.58% | 2.38% | 12.52% | 0.78% |
| 富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 | -0.51% | -0.40% | 0.72% | 0.00% |
| 百達歐元非投資等級債券基金-R | 1.00% | 1.88% | 4.90% | 0.67% |
| 百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 | -0.34% | -0.25% | 1.09% | 0.22% |
| 百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 | 1.47% | 2.95% | 7.02% | 0.81% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 | 1.13% | 2.63% | 6.05% | 0.84% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 | -0.33% | -0.31% | 0.22% | 0.35% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 | 1.27% | 2.92% | 6.65% | 0.88% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 | -0.32% | -0.25% | 0.65% | 0.35% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 | -0.41% | -0.41% | 0.37% | 0.27% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 | 1.67% | 3.77% | 8.44% | 1.01% |
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