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百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | -1.27% | -13.43% | 9.91% | 4.49% | 2.10% |
| 含息 | 1.78% | -11.05% | 13.52% | 8.92% | 3.88% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/23 | 1 | 271.3600 | 0.37% |
| 02/21 | 1 | 272.4500 | 0.37% |
| 03/21 | 1 | 273.4800 | 0.37% |
| 04/23 | 1 | 272.8700 | 0.37% |
| 05/22 | 1 | 274.4100 | 0.36% |
| 06/21 | 1 | 274.3300 | 0.36% |
| 07/23 | 1 | 275.6700 | 0.36% |
| 08/21 | 1 | 277.9100 | 0.36% |
| 09/23 | 1 | 280.5600 | 0.36% |
| 10/22 | 1 | 282.2900 | 0.35% |
| 11/21 | 1 | 282.5200 | 0.35% |
| 12/23 | 1.01 | 283.6700 | 0.36% |
| 2024總計 | 12.01 | 283.6700 | 4.23% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/21 | 1.01 | 283.0100 | 0.36% |
| 02/21 | 1.01 | 287.1600 | 0.35% |
| 03/21 | 1.01 | 284.1100 | 0.36% |
| 04/23 | 1.01 | 280.9400 | 0.36% |
| 05/21 | 1.01 | 285.3400 | 0.35% |
| 2025總計 | 5.05 | 285.3400 | 1.77% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
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| 百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息 |
| 本基金將至少以其總資產或財富的三分之二，在投資限制所允許的限額內，投資於最低評等相當於B-的次級高收益債券及可轉換債券所組成的多元化投資組合。相較於投資最佳品質債務人所發行之有價證券，次級投資可能有高於平均的收益，惟須承受發行人較高的破產風險。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/04/30 | 285.4800 | -0.16% |
| 2026/04/28 | 285.9300 | -0.08% |
| 2026/04/27 | 286.1500 | 0.08% |
| 2026/04/24 | 285.9300 | 0.00% |
| 2026/04/23 | 285.9200 | -0.05% |
| 2026/04/22 | 286.0500 | 0.02% |
| 2026/04/21 | 286.0000 | -0.39% |
| 2026/04/20 | 287.1100 | 0.04% |
| 2026/04/17 | 286.9900 | 0.24% |
| 2026/04/16 | 286.2900 | 0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 | -1.54% | -1.40% | 1.16% | -1.18% |
| ICE歐洲高收益指數 | -0.50% | 0.62% | 4.38% | 0.18% |
| 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 | -0.14% | 0.86% | 5.00% | 0.68% |
| 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 | -2.06% | 1.17% | 7.92% | 0.30% |
| 富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 | -0.22% | 0.50% | -1.06% | 0.44% |
| 富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 | -1.82% | -2.47% | -0.87% | -1.63% |
| 富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 | -0.35% | 0.26% | 4.03% | 0.09% |
| 富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 | -0.38% | 0.38% | -1.87% | 0.19% |
| 富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 | -2.14% | -3.08% | -2.33% | -2.14% |
| 富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 | -3.23% | -1.32% | 1.49% | -2.48% |
| 富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 | -1.62% | -2.12% | -0.21% | -1.62% |
| 百達歐元非投資等級債券基金-R | -0.60% | 0.43% | 4.08% | 0.07% |
| 百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 | -1.93% | -2.23% | -0.25% | -1.72% |
| 百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 | -0.19% | 1.32% | 6.15% | 0.62% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 | -0.67% | 0.48% | 5.03% | 0.15% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 | -2.10% | -2.40% | -0.81% | -1.77% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 | -0.53% | 0.76% | 5.62% | 0.33% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 | -2.22% | -2.50% | -0.65% | -1.89% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 | -2.16% | -2.54% | -0.81% | -1.91% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 | -0.27% | 1.43% | 7.27% | 0.72% |
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