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百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息
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年度報酬率 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
淨值 | 7.92% | -3.38% | -1.27% | -13.43% | 9.91% |
含息 | 12.54% | 0.62% | 1.78% | -11.05% | 13.52% |
近期配息記錄 |
2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/21 | 0.54 | 282.8500 | 0.19% |
02/22 | 0.54 | 272.4100 | 0.20% |
03/22 | 0.54 | 268.1000 | 0.20% |
04/21 | 0.54 | 265.3900 | 0.20% |
05/23 | 0.54 | 256.4700 | 0.21% |
06/21 | 0.54 | 246.3300 | 0.22% |
07/21 | 0.54 | 245.6400 | 0.22% |
08/23 | 0.54 | 249.1400 | 0.22% |
09/21 | 0.54 | 243.6600 | 0.22% |
10/21 | 0.54 | 236.6300 | 0.23% |
11/22 | 0.69 | 246.7300 | 0.28% |
12/21 | 0.69 | 246.6400 | 0.28% |
2022總計 | 6.78 | 246.6400 | 2.75% |
2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/23 | 0.69 | 253.5500 | 0.27% |
02/21 | 0.69 | 255.5100 | 0.27% |
03/21 | 0.69 | 247.3600 | 0.28% |
04/21 | 0.69 | 252.7000 | 0.27% |
05/23 | 0.69 | 254.0100 | 0.27% |
06/21 | 0.69 | 257.3000 | 0.27% |
07/21 | 0.69 | 258.2400 | 0.27% |
08/22 | 0.69 | 257.8600 | 0.27% |
09/21 | 0.69 | 261.0300 | 0.26% |
10/23 | 0.69 | 255.8200 | 0.27% |
11/21 | 1 | 262.0400 | 0.38% |
12/21 | 1 | 271.1000 | 0.37% |
2023總計 | 8.9 | 271.1000 | 3.28% |
2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/23 | 1 | 271.3600 | 0.37% |
02/21 | 1 | 272.4500 | 0.37% |
03/21 | 1 | 273.4800 | 0.37% |
04/23 | 1 | 272.8700 | 0.37% |
05/22 | 1 | 274.4100 | 0.36% |
06/21 | 1 | 274.3300 | 0.36% |
07/23 | 1 | 275.6700 | 0.36% |
08/21 | 1 | 277.9100 | 0.36% |
09/23 | 1 | 280.5600 | 0.36% |
2024總計 | 9 | 280.5600 | 3.21% |
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息 |
本基金將至少以其總資產或財富的三分之二,在投資限制所允許的限額內,投資於最低評等相當於B-的次級高收益債券及可轉換債券所組成的多元化投資組合。相較於投資最佳品質債務人所發行之有價證券,次級投資可能有高於平均的收益,惟須承受發行人較高的破產風險。 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2024/10/25 | 282.5100 | 0.44% |
2024/10/24 | 281.2700 | 0.05% |
2024/10/23 | 281.1300 | 0.01% |
2024/10/22 | 281.1100 | -0.42% |
2024/10/21 | 282.2900 | 0.03% |
2024/10/18 | 282.2100 | 0.07% |
2024/10/17 | 282.0200 | 0.09% |
2024/10/16 | 281.7700 | 0.03% |
2024/10/15 | 281.6800 | 0.13% |
2024/10/14 | 281.3200 | 0.12% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 | 2.70% | 3.88% | 10.27% | 4.32% |
ICE歐洲高收益指數指數 | 3.09% | 5.70% | 14.12% | 7.35% |
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 | 3.51% | 6.38% | 14.21% | 6.18% |
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 | 3.29% | 7.56% | 16.87% | 4.13% |
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 | -1.16% | 1.48% | 8.47% | 1.96% |
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 | 2.04% | 3.66% | 8.13% | 2.44% |
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 | 2.41% | 4.88% | 12.44% | 6.22% |
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 | 2.34% | -0.94% | 6.28% | 0.19% |
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 | 0.77% | 1.76% | 6.11% | 1.17% |
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 | 0.56% | 3.03% | 8.68% | -0.83% |
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 | 1.25% | 2.63% | 7.74% | 2.42% |
百達歐元非投資等級債券基金-R | 3.40% | 5.33% | 13.49% | 6.85% |
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 | 2.23% | 2.94% | 8.35% | 2.82% |
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 | 3.80% | 6.15% | 15.20% | 8.17% |
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 | 2.77% | 5.43% | 13.92% | 7.23% |
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 | 1.37% | 2.57% | 7.85% | 2.43% |
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 | 2.92% | 5.73% | 14.57% | 7.73% |
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 | 1.36% | 2.56% | 7.86% | 2.34% |
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 | 1.45% | 2.74% | 8.05% | 2.66% |
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 | 3.18% | 6.25% | 15.73% | 8.54% |
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