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百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | -1.27% | -13.43% | 9.91% | 4.49% | 2.10% |
| 含息 | 1.78% | -11.05% | 13.52% | 8.92% | 3.88% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/23 | 1 | 271.3600 | 0.37% |
| 02/21 | 1 | 272.4500 | 0.37% |
| 03/21 | 1 | 273.4800 | 0.37% |
| 04/23 | 1 | 272.8700 | 0.37% |
| 05/22 | 1 | 274.4100 | 0.36% |
| 06/21 | 1 | 274.3300 | 0.36% |
| 07/23 | 1 | 275.6700 | 0.36% |
| 08/21 | 1 | 277.9100 | 0.36% |
| 09/23 | 1 | 280.5600 | 0.36% |
| 10/22 | 1 | 282.2900 | 0.35% |
| 11/21 | 1 | 282.5200 | 0.35% |
| 12/23 | 1.01 | 283.6700 | 0.36% |
| 2024總計 | 12.01 | 283.6700 | 4.23% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/21 | 1.01 | 283.0100 | 0.36% |
| 02/21 | 1.01 | 287.1600 | 0.35% |
| 03/21 | 1.01 | 284.1100 | 0.36% |
| 04/23 | 1.01 | 280.9400 | 0.36% |
| 05/21 | 1.01 | 285.3400 | 0.35% |
| 2025總計 | 5.05 | 285.3400 | 1.77% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
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| 百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息 |
| 本基金將至少以其總資產或財富的三分之二，在投資限制所允許的限額內，投資於最低評等相當於B-的次級高收益債券及可轉換債券所組成的多元化投資組合。相較於投資最佳品質債務人所發行之有價證券，次級投資可能有高於平均的收益，惟須承受發行人較高的破產風險。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/03/17 | 285.3100 | 0.18% |
| 2026/03/16 | 284.8100 | 0.22% |
| 2026/03/13 | 284.1800 | -0.52% |
| 2026/03/12 | 285.6700 | -0.29% |
| 2026/03/11 | 286.5000 | 0.15% |
| 2026/03/10 | 286.0800 | 0.17% |
| 2026/03/09 | 285.5900 | -0.57% |
| 2026/03/06 | 287.2300 | -0.30% |
| 2026/03/05 | 288.0900 | 0.30% |
| 2026/03/04 | 287.2400 | 0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 | -1.44% | -1.56% | 0.76% | -1.24% |
| ICE歐洲高收益指數 | -0.48% | -0.09% | 3.58% | -0.68% |
| 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 | -0.15% | -0.05% | 3.72% | -0.39% |
| 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 | -2.11% | -2.80% | 9.41% | -2.26% |
| 富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 | -0.11% | -0.52% | -2.15% | -0.34% |
| 富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 | -1.25% | -2.93% | -2.00% | -1.53% |
| 富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 | -0.48% | -0.13% | 3.31% | -0.65% |
| 富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 | -0.38% | -0.19% | -2.62% | -0.57% |
| 富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 | -1.75% | -2.88% | -2.51% | -1.94% |
| 富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 | -3.93% | -5.66% | 2.09% | -4.43% |
| 富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 | -1.43% | -2.12% | -0.51% | -1.73% |
| 百達歐元非投資等級債券基金-R | -0.52% | -0.01% | 3.44% | -0.70% |
| 百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 | -1.84% | -2.29% | -0.50% | -1.58% |
| 百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 | -0.10% | 0.93% | 5.52% | -0.35% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 | -0.43% | 0.39% | 4.13% | -0.62% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 | -1.87% | -2.50% | -1.65% | -2.06% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 | -0.29% | 0.67% | 4.72% | -0.50% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 | -1.97% | -2.61% | -1.41% | -2.24% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 | -2.02% | -2.67% | -1.65% | -2.25% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 | -0.01% | 1.33% | 6.39% | -0.28% |
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