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百達水資源基金-R

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 436.6400 -0.7200 -0.16% -3.38% 12/04

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
2.83% 38.60% -18.67% 10.22% 8.93%

百達水資源基金-R
此成分基金的目標是至少以其總資源的三分之二,投資於從事水資源及空氣資源行業的公司所發行的股份,以達致資本增長。此成分基金的主要投資對象是從事水供應、水處理、水科技及環境服務類公司。




日期 淨值 漲跌比例
2025/12/04 436.6400 -0.16%
2025/12/03 437.3600 0.07%
2025/12/02 437.0600 -0.40%
2025/12/01 438.8100 -0.51%
2025/11/28 441.0400 0.05%
2025/11/26 440.8200 1.26%
2025/11/25 435.3300 0.69%
2025/11/24 432.3300 0.91%
2025/11/21 428.4500 -0.88%
2025/11/20 432.2400 0.81%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
百達水資源基金-R/歐元 -1.15% -0.76% -9.82% -3.38%
水指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
道瓊水指數 -7.19% -4.82% -1.89% 3.95%
法巴水資源基金-C股/美元 0.30% 3.44% 5.14% 13.78%
法巴水資源基金-RH股/月配/美元 -0.87% -0.38% -8.50% -2.79%
法巴水資源基金-RH股/美元 0.57% 2.51% -3.08% 2.95%
SAM永續水資源基金B(歐元) -4.25% -1.52% 1.51% -4.25%
SAM永續水資源基金B(美元) -1.94% 2.44% 16.13% -1.94%
全球水資源基金/歐元 1.03% 1.47% -4.95% 0.73%
全球水資源基金/美元 1.01% 3.87% 5.39% 13.44%
百達水資源基金-HR/美元 -0.64% 0.28% -8.30% -1.92%
百達水資源基金-R/美元 -0.94% 1.50% 0.17% 8.66%
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