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百達水資源基金-R
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 2.83% | 38.60% | -18.67% | 10.22% | 8.93% |
| 百達水資源基金-R |
| 此成分基金的目標是至少以其總資源的三分之二，投資於從事水資源及空氣資源行業的公司所發行的股份，以達致資本增長。此成分基金的主要投資對象是從事水供應、水處理、水科技及環境服務類公司。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/10/07 | 442.5600 | 0.61% |
| 2025/10/06 | 439.8800 | 0.33% |
| 2025/10/02 | 438.4400 | 0.87% |
| 2025/10/01 | 434.6400 | 0.49% |
| 2025/09/30 | 432.5200 | 0.64% |
| 2025/09/29 | 429.7600 | 0.11% |
| 2025/09/25 | 429.2900 | -0.54% |
| 2025/09/24 | 431.6200 | -0.36% |
| 2025/09/23 | 433.2000 | 0.22% |
| 2025/09/22 | 432.2700 | -0.47% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 百達水資源基金-R/歐元 | 1.52% | 12.37% | -3.32% | -2.07% |
| 水指數 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 道瓊水指數 | 3.36% | 1.07% | 4.04% | 13.13% |
| 法巴水資源基金-C股/美元 | 2.66% | 23.50% | 5.35% | 14.96% |
| 法巴水資源基金-RH股/月配/美元 | 2.47% | 13.95% | -4.36% | -1.15% |
| 法巴水資源基金-RH股/美元 | 3.96% | 17.34% | 1.15% | 3.72% |
| SAM永續水資源基金B(歐元) | -4.25% | -1.52% | 1.51% | -4.25% |
| SAM永續水資源基金B(美元) | -1.94% | 2.44% | 16.13% | -1.94% |
| 全球水資源基金/歐元 | 1.75% | 11.98% | -0.22% | 1.70% |
| 全球水資源基金/美元 | 1.43% | 19.40% | 6.58% | 15.07% |
| 百達水資源基金-HR/美元 | 2.08% | 13.34% | -1.89% | -0.90% |
| 百達水資源基金-R/美元 | 0.85% | 19.73% | 2.65% | 10.04% |
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