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百達水資源基金-R
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 38.60% | -18.67% | 10.22% | 8.93% | -4.82% |
| 百達水資源基金-R |
| 此成分基金的目標是至少以其總資源的三分之二，投資於從事水資源及空氣資源行業的公司所發行的股份，以達致資本增長。此成分基金的主要投資對象是從事水供應、水處理、水科技及環境服務類公司。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/07/31 | 416.9600 | 0.65% |
| 2026/07/30 | 414.2700 | -1.24% |
| 2026/07/29 | 419.4700 | -1.62% |
| 2026/07/28 | 426.3900 | 0.21% |
| 2026/07/27 | 425.4900 | 0.45% |
| 2026/07/24 | 423.5800 | 0.08% |
| 2026/07/23 | 423.2400 | 0.13% |
| 2026/07/22 | 422.6700 | 0.95% |
| 2026/07/21 | 418.7000 | -1.38% |
| 2026/07/20 | 424.5600 | -1.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 百達水資源基金-R/歐元 | -2.81% | -4.31% | -6.81% | -3.06% |
| 水指數 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 道瓊水指數 | 4.43% | 3.44% | -0.94% | 2.97% |
| 法巴水資源基金-C股/美元 | -0.89% | -0.18% | 7.36% | 5.69% |
| 法巴水資源基金-RH股/月配/美元 | 0.09% | 1.65% | 3.35% | 5.88% |
| 法巴水資源基金-RH股/美元 | 1.33% | 4.12% | 8.97% | 8.99% |
| SAM永續水資源基金B(歐元) | -4.25% | -1.52% | 1.51% | -4.25% |
| SAM永續水資源基金B(美元) | -1.94% | 2.44% | 16.13% | -1.94% |
| 全球水資源基金/歐元 | 2.09% | 1.73% | 4.72% | 7.19% |
| 全球水資源基金/美元 | 0.12% | -1.63% | 4.93% | 4.99% |
| 百達水資源基金-HR/美元 | -2.42% | -3.47% | -5.07% | -2.11% |
| 百達水資源基金-R/美元 | -4.67% | -7.81% | -6.35% | -5.22% |
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