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百達生物科技基金-HR/月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 7574.6400 158.1 2.13% -1.04% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - 7.49%
含息 - - - - 14.34%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/21 43.84 - -
02/22 43.84 - -
03/22 43.84 - -
04/21 43.84 - -
05/23 43.84 - -
06/21 43.84 6103.6300 0.72%
07/21 43.84 7081.4600 0.62%
08/23 43.84 7369.2600 0.59%
09/21 43.84 7054.3100 0.62%
10/21 43.84 6739.6800 0.65%
11/22 40.61 7232.2500 0.56%
12/21 40.61 7181.3900 0.57%
2022總計 519.62 7181.3900 7.24%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/23 40.61 7218.2300 0.56%
02/21 40.61 7068.9000 0.57%
03/21 40.61 6659.3600 0.61%
04/21 40.61 7159.6300 0.57%
05/23 40.61 7360.8300 0.55%
06/21 40.61 7355.4000 0.55%
07/21 40.61 7216.6200 0.56%
08/22 40.61 6787.1700 0.60%
09/21 40.61 6854.5100 0.59%
10/23 40.61 6164.9800 0.66%
11/21 41 6245.0800 0.66%
12/21 41 7160.1800 0.57%
2023總計 488.1 7160.1800 6.82%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/23 41 7620.7900 0.54%
02/21 41 7840.9900 0.52%
03/21 41 7552.4100 0.54%
04/23 41 7028.3200 0.58%
05/22 41 7424.6300 0.55%
06/21 41 7335.1800 0.56%
07/23 41 8234.6400 0.50%
08/21 41 8323.8200 0.49%
09/23 41 8241.9400 0.50%
2024總計 369 8241.9400 4.48%

百達生物科技基金-HR/月配息




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 7574.6400 2.13%
2024/11/19 7416.5400 0.40%
2024/11/18 7386.8000 -3.85%
2024/11/15 7682.6700 -4.82%
2024/11/14 8071.4600 -2.24%
2024/11/13 8256.0000 -0.93%
2024/11/12 8333.6800 -1.78%
2024/11/11 8485.0800 1.92%
2024/11/08 8325.2000 -0.19%
2024/11/07 8340.9500 1.97%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
百達生物科技基金-HR/月配息/南非幣 -9.00% 2.00% 21.29% -1.04%
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