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百達林木資源基金-HR南非幣月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 2024.0600 1.9000 0.09% -4.35% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - 9.87%
含息 - - - - 16.22%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/21 10.72 - -
02/22 10.72 - -
03/22 10.72 - -
04/21 10.72 - -
05/23 10.72 - -
06/21 10.72 1969.2300 0.54%
07/21 10.72 2028.4000 0.53%
08/23 10.72 2088.5600 0.51%
09/21 10.72 1867.8500 0.57%
10/21 10.72 1795.7000 0.60%
11/22 10.19 1958.1500 0.52%
12/21 10.19 1923.7000 0.53%
2022總計 127.58 1923.7000 6.63%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/23 10.19 1978.8900 0.51%
02/21 10.19 2007.8200 0.51%
03/21 10.19 1916.8900 0.53%
04/21 10.19 1969.4500 0.52%
05/23 10.19 1948.0700 0.52%
06/21 10.19 1988.7000 0.51%
07/21 10.19 2063.7400 0.49%
08/22 10.19 1934.9700 0.53%
09/21 10.19 1953.3400 0.52%
10/23 10.19 1794.6500 0.57%
11/21 10.2 1952.5600 0.52%
12/21 10.2 2104.1900 0.48%
2023總計 122.3 2104.1900 5.81%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/23 10.2 2027.2000 0.50%
02/21 10.2 1996.2300 0.51%
03/21 10.2 2101.3700 0.49%
04/23 10.2 2007.9900 0.51%
05/22 10.2 2108.7500 0.48%
06/21 10.2 2023.8000 0.50%
07/23 10.2 2064.5800 0.49%
08/21 10.2 2047.5500 0.50%
09/23 10.2 2144.2800 0.48%
2024總計 91.8 2144.2800 4.28%

百達林木資源基金-HR南非幣月配息




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 2024.0600 0.09%
2024/11/19 2022.1600 -0.43%
2024/11/18 2030.8300 -0.05%
2024/11/15 2031.8000 0.18%
2024/11/14 2028.2000 -0.46%
2024/11/13 2037.4800 -0.63%
2024/11/12 2050.3300 -1.28%
2024/11/11 2077.0000 -0.24%
2024/11/08 2082.1000 -0.91%
2024/11/07 2101.2500 1.64%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
百達林木資源基金-HR南非幣月配息 -1.15% -3.92% 3.66% -4.35%
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