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百達歐元非投資等級債券基金-R

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 242.1300 -0.25 -0.10% 1.05% 04/15

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
9.62% -0.68% 1.08% -12.88% 11.70%

百達歐元非投資等級債券基金-R
本基金將至少以其總資產或財富的三分之二,在投資限制所允許的限額內,投資於最低評等相當於B-的次級高收益債券及可轉換債券所組成的多元化投資組合。相較於投資最佳品質債務人所發行之有價證券,次級投資可能有高於平均的收益,惟須承受發行人較高的破產風險。




日期 淨值 漲跌比例
2024/04/15 242.1300 -0.10%
2024/04/12 242.3800 -0.02%
2024/04/11 242.4400 -0.23%
2024/04/10 243.0000 -0.00%
2024/04/09 243.0100 0.09%
2024/04/08 242.7900 -0.43%
2024/04/05 243.8500 0.42%
2024/04/04 242.8400 -0.40%
2024/03/28 243.8100 0.02%
2024/03/27 243.7700 0.46%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
百達歐元非投資等級債券基金-R 0.91% 6.80% 9.81% 1.05%
ICE歐洲高收益指數指數 1.43% 7.61% 10.37% 1.62%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 0.27% 7.10% 9.08% 0.21%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 -2.80% 7.86% 5.65% -3.56%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 -0.14% 5.96% 4.32% 0.17%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 -1.37% 3.41% 3.70% -1.47%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 0.73% 6.40% 8.70% 0.93%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 0.76% 6.24% 0.96% 0.76%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 -0.78% 3.45% 2.62% -0.97%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 -2.97% 3.94% -0.72% -4.72%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 -0.32% 4.19% 4.42% -0.63%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 -0.25% 4.31% 4.68% -0.12%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 1.26% 7.57% 11.54% 1.46%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 0.16% 5.33% 7.47% 0.36%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 0.87% 7.09% 10.29% 1.29%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 -0.97% 3.76% 4.23% -0.55%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 1.00% 7.40% 10.92% 1.45%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 -1.15% 3.58% 3.53% -0.68%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 -0.94% 3.62% 3.38% -0.49%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 1.20% 7.97% 12.09% 1.68%
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