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百達歐元非投資等級債券基金-R
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年度報酬率 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
9.62% | -0.68% | 1.08% | -12.88% | 11.70% |
百達歐元非投資等級債券基金-R |
本基金將至少以其總資產或財富的三分之二,在投資限制所允許的限額內,投資於最低評等相當於B-的次級高收益債券及可轉換債券所組成的多元化投資組合。相較於投資最佳品質債務人所發行之有價證券,次級投資可能有高於平均的收益,惟須承受發行人較高的破產風險。 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2024/04/30 | 242.4500 | -0.48% |
2024/04/29 | 243.6100 | 0.57% |
2024/04/26 | 242.2200 | -0.35% |
2024/04/25 | 243.0700 | 0.25% |
2024/04/24 | 242.4600 | -0.45% |
2024/04/23 | 243.5600 | 0.21% |
2024/04/22 | 243.0400 | 0.62% |
2024/04/19 | 241.5400 | 0.02% |
2024/04/18 | 241.4800 | 0.07% |
2024/04/17 | 241.3200 | 0.11% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
百達歐元非投資等級債券基金-R | 0.62% | 7.44% | 10.01% | 1.19% |
ICE歐洲高收益指數指數 | 0.81% | 7.38% | 10.23% | 1.60% |
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 | -0.35% | 7.44% | 8.73% | 0.01% |
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 | -1.68% | 8.18% | 5.32% | -3.19% |
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 | -0.27% | 5.85% | 4.49% | 0.53% |
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 | -1.47% | 3.38% | 3.82% | -1.47% |
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 | 0.58% | 6.31% | 9.17% | 1.42% |
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 | 0.57% | 6.41% | 1.34% | 1.34% |
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 | -0.77% | 3.43% | 3.22% | -0.39% |
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 | -1.42% | 4.35% | 0.58% | -3.33% |
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 | -0.42% | 4.16% | 4.97% | 0.00% |
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 | -0.54% | 4.97% | 4.90% | -0.37% |
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 | 0.99% | 8.24% | 11.77% | 1.69% |
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 | -0.11% | 5.87% | 7.58% | 0.21% |
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 | 0.43% | 7.70% | 10.13% | 1.41% |
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 | -0.94% | 4.78% | 4.50% | -0.44% |
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 | 0.57% | 8.00% | 10.76% | 1.60% |
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 | -0.97% | 4.81% | 4.04% | -0.49% |
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 | -0.89% | 4.83% | 3.80% | -0.36% |
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 | 0.78% | 8.55% | 11.93% | 1.87% |
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