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百達日本精選基金-R

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 26326.4000 71.7800 0.27% 14.64% 03/27

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
19.71% 8.53% 22.43% -7.31% 25.91%

百達日本精選基金-R
此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二,投資於總部設於日本或在日本經營其主要業務的公司所發行的股份,以達致資本增長。投資組合將由基金經理認為前景最為有利的限量精選證券組成。




日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 26326.4000 0.27%
2024/03/26 26254.6200 0.42%
2024/03/25 26145.0300 -1.34%
2024/03/22 26500.7500 -0.46%
2024/03/21 26623.3200 2.54%
2024/03/19 25964.6600 1.02%
2024/03/18 25703.2200 1.86%
2024/03/15 25234.6000 0.99%
2024/03/14 24988.1200 -0.03%
2024/03/13 24995.0100 -0.98%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
百達日本精選基金-R/日圓 15.13% 15.94% 36.55% 14.64%
日經225指數 21.11% 26.17% 48.46% 21.89%
東證股價指數 18.34% 17.64% 42.69% 18.29%
MSCI 日本指數 (price) 11.44% 16.84% 25.19% 10.52%
聯博日本策略價值基金-A股/歐元 13.99% 10.61% 22.58% 12.49%
聯博日本策略價值基金-A股/日圓 18.59% 15.31% 41.34% 18.40%
聯博日本策略價值基金-A股/美元 11.18% 14.04% 22.96% 10.37%
聯博日本策略價值基金-A股/美元避險 20.15% 18.61% 49.01% 19.79%
聯博日本策略價值基金-A股/歐元避險 19.72% 17.52% 46.48% 19.40%
安聯日本股票基金-A股/美元 11.00% 13.43% 22.95% 10.29%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 22.05% N/A% N/A% 22.05%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 18.10% 16.82% 31.63% 16.59%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 15.02% N/A% N/A% 13.63%
法巴日本股票基金-C股/日圓 15.66% 15.34% 40.49% 15.12%
M&G日本基金-A/歐元 16.37% 12.96% 29.25% 15.06%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 8.31% 4.81% 21.55% 6.89%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 16.32% 8.82% 46.77% 15.58%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 14.86% 6.10% 39.81% 14.23%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 16.07% 8.10% 44.66% 15.33%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 17.34% 10.49% 50.93% 16.54%
富達永續發展日本基金/日圓 15.84% 14.35% 31.34% 15.61%
富達日本價值基金/日圓 15.90% 14.56% 42.12% 15.58%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 -4.07% 8.63% -5.39% -5.58%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 3.44% 13.32% 14.33% 1.95%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 15.90% 21.34% 26.07% 15.13%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 23.63% 22.73% 45.07% 23.55%
GAM Star日本股票基金A(美元) 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓 18.33% 19.55% 41.00% 17.96%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 15.05% 14.24% 36.01% 14.47%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 12.64% 8.92% 24.36% 11.87%
摩根日本(日圓)基金 16.81% 22.07% 37.08% 16.46%
利安資金日本基金/美元 12.30% 14.89% 22.29% 9.52%
利安資金日本基金/新元 14.10% 12.98% 23.56% 11.73%
利安資金日本增長基金/美元 10.80% 14.21% 20.60% 8.24%
利安資金日本增長基金/新元 12.67% 12.33% 21.76% 10.44%
野村日本領先基金/台幣 20.51% 18.52% 34.70% 19.27%
百達日本精選基金-R/歐元 11.44% 11.39% 18.38% 9.78%
百達日本精選基金-HR/歐元 16.15% 17.99% 41.06% 15.63%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 11.90% 10.55% 28.45% 10.80%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 16.97% 18.11% 43.36% 16.66%
新加坡大華日本成長基金/星幣 13.71% 12.33% 23.87% 11.30%
新加坡大華日本成長基金/美元 11.87% 14.17% 22.62% 9.08%
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