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百達Quest全球永續股票基金-R/月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 231.9800 2.09 0.91% 19.79% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 25.04% -5.92% 33.78% -12.50% 16.03%
含息 27.02% -4.40% 35.04% -11.56% 17.11%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/21 0.15 184.1200 0.08%
02/22 0.15 176.3000 0.09%
03/22 0.15 182.7600 0.08%
04/21 0.15 186.0400 0.08%
05/23 0.15 171.7400 0.09%
06/21 0.15 161.3500 0.09%
07/21 0.15 173.0000 0.09%
08/23 0.15 183.1800 0.08%
09/21 0.15 167.9200 0.09%
10/21 0.15 166.9800 0.09%
11/22 0.15 177.9000 0.08%
12/21 0.15 168.0100 0.09%
2022總計 1.8 168.0100 1.07%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/23 0.15 169.5800 0.09%
02/21 0.15 176.4300 0.09%
03/21 0.15 169.5700 0.09%
04/21 0.15 173.3700 0.09%
05/23 0.15 178.8800 0.08%
06/21 0.15 182.9000 0.08%
07/21 0.15 182.1800 0.08%
08/22 0.15 180.1900 0.08%
09/21 0.15 185.4200 0.08%
10/23 0.15 180.8600 0.08%
11/21 0.15 184.7300 0.08%
12/21 0.15 193.7200 0.08%
2023總計 1.8 193.7200 0.93%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/23 0.15 199.2300 0.08%
02/21 0.15 200.5000 0.07%
03/21 0.15 207.1800 0.07%
04/23 0.15 201.8800 0.07%
05/22 0.15 206.9800 0.07%
06/21 0.15 212.5700 0.07%
07/23 0.15 213.6000 0.07%
08/21 0.15 213.1600 0.07%
09/23 0.15 216.7100 0.07%
2024總計 1.35 216.7100 0.62%

百達Quest全球永續股票基金-R/月配息




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 231.9800 0.91%
2024/11/19 229.8900 -0.34%
2024/11/18 230.6700 -0.56%
2024/11/15 231.9800 -0.94%
2024/11/14 234.1800 0.50%
2024/11/13 233.0200 -0.12%
2024/11/12 233.2900 -0.06%
2024/11/11 233.4400 1.17%
2024/11/08 230.7400 0.85%
2024/11/07 228.7900 0.62%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
百達Quest全球永續股票基金-R/月配息/歐元 8.83% 12.26% 25.58% 19.79%
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