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百達Quest全球永續股票基金-R/月配息
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | 33.78% | -12.50% | 16.03% | 21.13% | 1.76% |
| 含息 | 35.04% | -11.56% | 17.11% | 22.04% | 1.99% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/23 | 0.15 | 199.2300 | 0.08% |
| 02/21 | 0.15 | 200.5000 | 0.07% |
| 03/21 | 0.15 | 207.1800 | 0.07% |
| 04/23 | 0.15 | 201.8800 | 0.07% |
| 05/22 | 0.15 | 206.9800 | 0.07% |
| 06/21 | 0.15 | 212.5700 | 0.07% |
| 07/23 | 0.15 | 213.6000 | 0.07% |
| 08/21 | 0.15 | 213.1600 | 0.07% |
| 09/23 | 0.15 | 216.7100 | 0.07% |
| 10/22 | 0.15 | 227.1000 | 0.07% |
| 11/21 | 0.15 | 231.9800 | 0.06% |
| 12/23 | 0.11 | 232.0900 | 0.05% |
| 2024總計 | 1.76 | 232.0900 | 0.76% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/21 | 0.11 | 238.0800 | 0.05% |
| 02/21 | 0.11 | 240.9400 | 0.05% |
| 03/21 | 0.11 | 224.1200 | 0.05% |
| 04/23 | 0.11 | 201.5800 | 0.05% |
| 05/21 | 0.11 | 225.6300 | 0.05% |
| 2025總計 | 0.55 | 225.6300 | 0.24% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
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| 百達Quest全球永續股票基金-R/月配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/01/22 | 238.7900 | 0.92% |
| 2026/01/21 | 236.6100 | -0.30% |
| 2026/01/20 | 237.3200 | -2.10% |
| 2026/01/16 | 242.4200 | -0.42% |
| 2026/01/15 | 243.4400 | 1.42% |
| 2026/01/14 | 240.0300 | -0.18% |
| 2026/01/13 | 240.4700 | -0.14% |
| 2026/01/12 | 240.8100 | -0.27% |
| 2026/01/09 | 241.4700 | 0.47% |
| 2026/01/08 | 240.3500 | -0.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 百達Quest全球永續股票基金-R/月配息/歐元 | 0.52% | 7.13% | 0.47% | 0.03% |
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