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百達環保能源基金-HR/月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 1926.3300 7.1400 0.37% -0.54% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - 20.61%
含息 - - - - 27.49%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/21 9.64 - -
02/22 9.64 - -
03/22 9.64 - -
04/21 9.64 - -
05/23 9.64 - -
06/21 9.64 1589.9700 0.61%
07/21 9.64 1677.7400 0.57%
08/23 9.64 1824.0300 0.53%
09/21 9.64 1710.3200 0.56%
10/21 9.64 1494.9000 0.64%
11/22 9.14 1716.7300 0.53%
12/21 9.14 1655.6300 0.55%
2022總計 114.68 1655.6300 6.93%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/23 9.14 1701.8100 0.54%
02/21 9.14 1799.8800 0.51%
03/21 9.14 1733.6400 0.53%
04/21 9.14 1757.6300 0.52%
05/23 9.14 1792.5300 0.51%
06/21 9.14 1921.4800 0.48%
07/21 9.14 1961.4700 0.47%
08/22 9.14 1790.1600 0.51%
09/21 9.14 1779.6900 0.51%
10/23 9.14 1614.5400 0.57%
11/21 9.5 1764.5800 0.54%
12/21 9.5 1919.1600 0.50%
2023總計 110.4 1919.1600 5.75%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/23 9.5 1887.9700 0.50%
02/21 9.5 1909.1800 0.50%
03/21 9.5 1944.8600 0.49%
04/23 9.5 1809.0200 0.53%
05/22 9.5 2012.3300 0.47%
06/21 9.5 2037.6100 0.47%
07/23 9.5 2000.8700 0.47%
08/21 9.5 1982.6500 0.48%
09/23 9.5 1993.5600 0.48%
2024總計 85.5 1993.5600 4.29%

百達環保能源基金-HR/月配息




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 1926.3300 0.37%
2024/11/19 1919.1900 0.11%
2024/11/18 1916.9900 -1.21%
2024/11/15 1940.4100 -1.31%
2024/11/14 1966.2500 -0.35%
2024/11/13 1973.1400 -0.87%
2024/11/12 1990.4900 0.16%
2024/11/11 1987.3900 -0.36%
2024/11/08 1994.6200 -0.32%
2024/11/07 2001.0600 2.40%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
百達環保能源基金-HR/月配息/南非幣 -2.84% -4.34% 9.17% -0.54%
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