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百達精選品牌基金-HR/月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 4730.4100 34.0700 0.73% 2.32% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - 10.61%
含息 - - - - 17.47%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/21 21.21 - -
02/22 21.21 - -
03/22 21.21 - -
04/21 21.21 - -
05/23 21.21 - -
06/21 21.21 3937.0400 0.54%
07/21 21.21 4322.5200 0.49%
08/23 21.21 4636.5600 0.46%
09/21 21.21 4344.7500 0.49%
10/21 21.21 4176.9100 0.51%
11/22 23.89 4407.1400 0.54%
12/21 23.89 4172.9700 0.57%
2022總計 259.88 4172.9700 6.23%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/23 23.89 4483.7800 0.53%
02/21 23.89 4706.0100 0.51%
03/21 23.89 4536.9200 0.53%
04/21 23.89 4759.4600 0.50%
05/23 23.89 4698.6200 0.51%
06/21 23.89 4666.6300 0.51%
07/21 23.89 4659.2500 0.51%
08/22 23.89 4577.3200 0.52%
09/21 23.89 4544.3800 0.53%
10/23 23.89 4298.0400 0.56%
11/21 24 4466.9400 0.54%
12/21 24 4713.6700 0.51%
2023總計 286.9 4713.6700 6.09%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/23 24 4507.0300 0.53%
02/21 24 4851.7400 0.49%
03/21 24 4960.4300 0.48%
04/23 24 4762.3600 0.50%
05/22 24 4773.7300 0.50%
06/21 24 4755.9800 0.50%
07/23 24 4612.9100 0.52%
08/21 24 4543.2700 0.53%
09/23 24 4487.2100 0.53%
2024總計 216 4487.2100 4.81%

百達精選品牌基金-HR/月配息




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 4730.4100 0.73%
2024/11/19 4696.3400 -0.94%
2024/11/18 4740.9600 -0.82%
2024/11/15 4780.3000 -0.27%
2024/11/14 4793.2100 0.89%
2024/11/13 4751.1300 -0.28%
2024/11/12 4764.3100 -0.97%
2024/11/11 4810.8400 1.69%
2024/11/08 4730.7500 -0.36%
2024/11/07 4747.6900 1.55%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
百達精選品牌基金-HR/月配息/南非幣 4.12% -1.51% 5.90% 2.32%
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