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百達歐元非投資等級債券基金-HR

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 430.7500 0.0700 0.02% 2.15% 05/14

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
0.87% 1.81% -11.08% 13.78% 9.12%

百達歐元非投資等級債券基金-HR
本基金將至少以其總資產或財富的三分之二,在投資限制所允許的限額內,投資於最低評等相當於B-的次級高收益債券及可轉換債券所組成的多元化投資組合。相較於投資最佳品質債務人所發行之有價證券,次級投資可能有高於平均的收益,惟須承受發行人較高的破產風險。




日期 淨值 漲跌比例
2025/05/14 430.7500 0.02%
2025/05/13 430.6800 0.14%
2025/05/12 430.0700 0.40%
2025/05/08 428.3700 0.14%
2025/05/07 427.7600 0.51%
2025/05/06 425.5800 -0.29%
2025/05/02 426.8000 0.05%
2025/04/30 426.6000 -0.15%
2025/04/28 427.2600 0.11%
2025/04/25 426.8000 0.16%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 0.77% 3.07% 8.89% 2.15%
ICE歐洲高收益指數 0.54% 2.67% 8.17% 1.87%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 0.01% 2.44% 8.09% 1.79%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 6.63% 8.64% 12.00% 10.25%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 0.16% 2.82% 3.14% 1.82%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 -1.04% 0.10% 2.45% -0.38%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 0.27% 2.30% 6.72% 1.46%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 0.37% 2.28% 0.94% 1.51%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 -1.15% -0.58% 0.78% -0.96%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 5.48% 5.63% 3.54% 7.02%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 -0.71% 0.21% 2.31% -0.31%
百達歐元非投資等級債券基金-R 0.32% 2.24% 7.21% 1.52%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 -0.47% 0.52% 3.01% 0.46%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 -0.30% 0.89% 4.30% 0.71%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 0.60% 2.64% 8.81% 1.93%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 -0.78% -0.15% 2.97% 0.07%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 0.74% 2.93% 9.42% 2.14%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 -0.64% 0.00% 3.05% 0.29%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 -0.72% 0.14% 3.49% 0.20%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 1.11% 3.56% 10.56% 2.66%
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