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百達歐元非投資等級債券基金-HR

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 436.5000 -1.4700 -0.34% 3.51% 07/02

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
0.87% 1.81% -11.08% 13.78% 9.12%

百達歐元非投資等級債券基金-HR
本基金將至少以其總資產或財富的三分之二,在投資限制所允許的限額內,投資於最低評等相當於B-的次級高收益債券及可轉換債券所組成的多元化投資組合。相較於投資最佳品質債務人所發行之有價證券,次級投資可能有高於平均的收益,惟須承受發行人較高的破產風險。




日期 淨值 漲跌比例
2025/07/02 436.5000 -0.34%
2025/07/01 437.9700 0.05%
2025/06/30 437.7500 0.45%
2025/06/27 435.8000 0.01%
2025/06/26 435.7600 -0.04%
2025/06/25 435.9400 -0.42%
2025/06/24 437.7600 0.60%
2025/06/20 435.1300 -0.34%
2025/06/19 436.6300 0.35%
2025/06/18 435.1100 -0.02%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 3.10% 3.46% 9.30% 3.51%
ICE歐洲高收益指數 2.57% 2.82% 8.08% 2.88%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 2.33% 2.88% 8.62% 3.15%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 11.46% 17.83% 19.01% 17.23%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 2.46% 3.14% 3.99% 3.14%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 1.15% 0.57% 3.24% 0.10%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 2.46% 2.78% 7.18% 2.78%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 -3.38% -3.01% 1.18% -3.01%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 0.97% -0.19% 1.17% -0.19%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 7.64% 13.80% 10.09% 13.30%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 1.55% 0.72% 2.82% 0.82%
百達歐元非投資等級債券基金-R 2.56% 2.55% 7.51% 2.59%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 1.75% 0.94% 3.56% 0.98%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 2.01% 1.29% 4.73% 1.34%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 2.08% 2.60% 8.37% 2.68%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 0.68% -0.19% 2.55% -0.12%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 2.22% 2.89% 8.97% 2.96%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 0.93% 0.16% 2.84% 0.23%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.80% 0.07% 3.19% 0.13%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 2.71% 3.73% 10.33% 3.80%
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