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百達歐元非投資等級債券基金-HR

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 430.5000 -0.25 -0.06% 2.09% 05/15

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
0.87% 1.81% -11.08% 13.78% 9.12%

百達歐元非投資等級債券基金-HR
本基金將至少以其總資產或財富的三分之二,在投資限制所允許的限額內,投資於最低評等相當於B-的次級高收益債券及可轉換債券所組成的多元化投資組合。相較於投資最佳品質債務人所發行之有價證券,次級投資可能有高於平均的收益,惟須承受發行人較高的破產風險。




日期 淨值 漲跌比例
2025/05/15 430.5000 -0.06%
2025/05/14 430.7500 0.02%
2025/05/13 430.6800 0.14%
2025/05/12 430.0700 0.40%
2025/05/08 428.3700 0.14%
2025/05/07 427.7600 0.51%
2025/05/06 425.5800 -0.29%
2025/05/02 426.8000 0.05%
2025/04/30 426.6000 -0.15%
2025/04/28 427.2600 0.11%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 0.71% 2.98% 8.62% 2.09%
ICE歐洲高收益指數 0.43% 2.55% 7.88% 1.76%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 -0.06% 2.40% 7.76% 1.72%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 6.30% 8.76% 11.07% 9.91%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 0.04% 2.70% 3.74% 1.70%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 -1.13% 0.00% 3.05% -0.48%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 0.32% 2.35% 6.66% 1.51%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 0.37% 2.28% 0.75% 1.51%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 -1.15% -0.58% 0.58% -0.96%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 5.19% 5.34% 3.25% 6.73%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 -0.61% 0.31% 2.31% -0.20%
百達歐元非投資等級債券基金-R 0.26% 2.15% 6.94% 1.46%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 -0.54% 0.42% 2.75% 0.39%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 -0.36% 0.81% 4.05% 0.65%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 0.13% 2.17% 8.16% 1.46%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 -1.69% -0.61% 1.90% -0.85%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 0.27% 2.45% 8.77% 1.67%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 -1.68% -0.47% 1.83% -0.75%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 -1.70% -0.37% 2.35% -0.79%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 0.65% 3.09% 9.91% 2.19%
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