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百達歐元非投資等級債券基金-HR

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 390.8300 0.4400 0.11% 1.14% 04/17

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
12.76% 0.87% 1.81% -11.08% 13.78%

百達歐元非投資等級債券基金-HR
本基金將至少以其總資產或財富的三分之二,在投資限制所允許的限額內,投資於最低評等相當於B-的次級高收益債券及可轉換債券所組成的多元化投資組合。相較於投資最佳品質債務人所發行之有價證券,次級投資可能有高於平均的收益,惟須承受發行人較高的破產風險。




日期 淨值 漲跌比例
2024/04/17 390.8300 0.11%
2024/04/16 390.3900 -0.44%
2024/04/15 392.1000 -0.09%
2024/04/12 392.4600 -0.02%
2024/04/11 392.5400 -0.23%
2024/04/10 393.4300 0.00%
2024/04/09 393.4200 0.09%
2024/04/08 393.0600 -0.43%
2024/04/05 394.7400 0.42%
2024/04/04 393.0900 -0.38%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 1.37% 7.51% 11.15% 1.14%
ICE歐洲高收益指數指數 1.21% 7.61% 9.78% 1.27%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 0.24% 7.03% 8.12% -0.33%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 -1.73% 7.64% 5.37% -4.03%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 0.17% 6.59% 4.09% 0.31%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 -0.98% 4.08% 3.53% -1.27%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 1.03% 6.99% 8.68% 1.13%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 0.95% 6.87% 0.95% 0.95%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 -0.39% 3.86% 2.61% -0.78%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 -2.41% 5.19% -0.29% -4.31%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 0.00% 4.76% 4.53% -0.42%
百達歐元非投資等級債券基金-R 1.02% 6.74% 9.43% 0.71%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 -0.14% 4.26% 4.32% -0.45%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 0.27% 5.27% 7.09% 0.04%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 0.96% 6.53% 9.94% 0.98%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 -0.42% 3.65% 4.33% -0.86%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 1.10% 6.82% 10.56% 1.15%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 -0.47% 3.67% 3.87% -0.98%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 -0.38% 3.67% 3.65% -0.79%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 1.31% 7.37% 11.76% 1.38%
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