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百達歐元非投資等級債券基金-HR

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 437.9700 0.2200 0.05% 3.86% 07/01

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
0.87% 1.81% -11.08% 13.78% 9.12%

百達歐元非投資等級債券基金-HR
本基金將至少以其總資產或財富的三分之二,在投資限制所允許的限額內,投資於最低評等相當於B-的次級高收益債券及可轉換債券所組成的多元化投資組合。相較於投資最佳品質債務人所發行之有價證券,次級投資可能有高於平均的收益,惟須承受發行人較高的破產風險。




日期 淨值 漲跌比例
2025/07/01 437.9700 0.05%
2025/06/30 437.7500 0.45%
2025/06/27 435.8000 0.01%
2025/06/26 435.7600 -0.04%
2025/06/25 435.9400 -0.42%
2025/06/24 437.7600 0.60%
2025/06/20 435.1300 -0.34%
2025/06/19 436.6300 0.35%
2025/06/18 435.1100 -0.02%
2025/06/17 435.2100 -0.02%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 3.45% 3.86% 9.66% 3.86%
ICE歐洲高收益指數 2.14% 2.75% 8.13% 2.81%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 2.28% 3.10% 8.59% 3.10%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 11.51% 17.28% 19.23% 17.28%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 2.10% 3.03% 4.04% 3.07%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 0.86% 0.48% 3.24% 0.00%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 2.04% 2.60% 7.19% 2.65%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 -3.75% -3.20% 0.98% -3.20%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 0.58% -0.38% 0.97% -0.38%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 9.42% 14.75% 11.14% 13.74%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 1.13% 0.61% 2.82% 0.72%
百達歐元非投資等級債券基金-R 2.92% 2.95% 7.87% 2.95%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 2.10% 1.33% 3.90% 1.33%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 2.36% 1.68% 5.08% 1.68%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 2.02% 2.62% 8.29% 2.62%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 0.62% -0.18% 2.48% -0.18%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 2.16% 2.90% 8.90% 2.90%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 0.86% 0.16% 2.77% 0.16%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.73% 0.06% 3.10% 0.06%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 2.65% 3.73% 10.26% 3.73%
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