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百達日本精選基金-HR
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 21.25% | -8.23% | 29.45% | 18.66% | 19.93% |
| 百達日本精選基金-HR |
| 此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二，投資於總部設於日本或在日本經營其主要業務的公司所發行的股份，以達致資本增長。投資組合將由基金經理認為前景最為有利的限量精選證券組成。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/05/11 | 218.9900 | 0.36% |
| 2026/05/08 | 218.2100 | -0.32% |
| 2026/05/07 | 218.9100 | 2.91% |
| 2026/04/30 | 212.7100 | -1.32% |
| 2026/04/28 | 215.5600 | 0.81% |
| 2026/04/27 | 213.8300 | 0.18% |
| 2026/04/24 | 213.4400 | -0.82% |
| 2026/04/23 | 215.2100 | -0.55% |
| 2026/04/22 | 216.4100 | -1.20% |
| 2026/04/21 | 219.0300 | -0.60% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 百達日本精選基金-HR/歐元 | -3.17% | 9.48% | 31.74% | 5.75% |
| 日經225指數 | 7.66% | 22.77% | 66.43% | 23.99% |
| 東證股價指數 | -0.68% | 15.64% | 40.51% | 12.67% |
| MSCI 日本指數 (price) | -2.38% | 13.27% | 30.61% | 13.00% |
| 安聯日本股票基金-A股/美元 | 1.21% | 13.42% | 30.33% | 14.32% |
| 貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 | -3.98% | 11.17% | 40.36% | 9.89% |
| 貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 | -5.58% | 7.33% | 23.97% | 9.28% |
| 貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 | -6.17% | 9.05% | 29.19% | 9.29% |
| 法巴日本股票基金-C股/日圓 | 2.10% | 20.29% | 54.50% | 17.53% |
| M&G日本基金-A/歐元 | 2.94% | 4.76% | 18.89% | 14.88% |
| 瀚亞日本動力股票基金-A/美元 | 0.79% | 24.79% | 42.40% | 19.18% |
| 瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 | 3.32% | 29.18% | 59.67% | 20.96% |
| 瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 | 2.55% | 27.27% | 54.72% | 19.77% |
| 瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 | 3.08% | 28.70% | 58.34% | 20.56% |
| 瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 | 3.35% | 29.96% | 62.37% | 21.31% |
| 富達永續發展日本基金/日圓 | 0.18% | 13.47% | 31.74% | 10.56% |
| 富達日本價值基金/日圓 | 4.94% | 8.85% | 4.44% | 4.60% |
| 首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 | -6.53% | 5.02% | 0.00% | -12.28% |
| 首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 | -2.99% | 2.98% | 0.00% | -2.49% |
| 富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 | -4.72% | 11.95% | 33.05% | 12.03% |
| 富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 | -2.89% | 14.31% | 44.06% | 12.66% |
| GAM Star日本股票基金A(美元) | 3.42% | 14.57% | 25.32% | 3.42% |
| GAM Star日本股票基金A(歐元) | 0.68% | 9.81% | 9.97% | 0.68% |
| GAM Star日本股票基金A(日圓) | -1.98% | 8.64% | 20.48% | -1.98% |
| 高盛日本股票基金-X股/日圓 | 0.27% | 13.26% | 35.27% | 11.81% |
| 景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 | -5.59% | 0.91% | 8.36% | 7.26% |
| 景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 | 3.64% | 17.04% | 37.57% | 14.12% |
| 摩根日本(日圓)基金 | 3.29% | 9.55% | 37.44% | 11.90% |
| 利安資金日本基金/美元 | -1.20% | 10.43% | 18.58% | 17.68% |
| 利安資金日本基金/新元 | 0.44% | 11.41% | 15.72% | 13.00% |
| 利安資金日本增長基金/美元 | -1.01% | 10.50% | 18.53% | 17.76% |
| 利安資金日本增長基金/新元 | 0.67% | 11.54% | 15.81% | 13.21% |
| 野村日本領先基金/台幣 | 19.01% | 34.82% | 77.95% | 31.01% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/日圓 | -4.55% | 10.34% | 36.88% | 7.50% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元 | -6.17% | 8.22% | 26.57% | 7.00% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險 | -3.82% | 11.99% | 41.31% | 8.60% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/日圓 | -4.28% | 10.97% | 38.47% | 7.95% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元 | -5.90% | 8.83% | 28.04% | 7.44% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險 | -3.55% | 12.64% | 43.02% | 9.06% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險 | -4.03% | 11.44% | 39.98% | 8.23% |
| 百達日本精選基金-R/歐元 | -3.44% | 5.24% | 15.21% | 4.61% |
| 百達日本精選基金-R/日圓 | -3.37% | 8.93% | 30.39% | 5.42% |
| 施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 | 1.25% | 17.83% | 39.31% | 13.46% |
| 瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 | -1.17% | 7.20% | 26.02% | 6.85% |
| 新加坡大華日本成長基金/星幣 | -6.89% | 4.20% | 5.78% | 3.90% |
| 新加坡大華日本成長基金/美元 | -7.28% | 1.21% | 5.69% | 1.13% |
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