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百達環境機會基金-HR/月配息

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 6515.7300 60.3700 0.94% 7.58% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - 11.89%
含息 - - - - 18.85%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/21 28.82 - -
02/22 28.82 - -
03/22 28.82 - -
04/21 28.82 - -
05/23 28.82 - -
06/21 28.82 5182.4000 0.56%
07/21 28.82 5657.2400 0.51%
08/23 28.82 6146.0300 0.47%
09/21 28.82 5638.9000 0.51%
10/21 28.82 5367.4100 0.54%
11/22 31.41 5848.8500 0.54%
12/21 31.41 5482.1600 0.57%
2022總計 351.02 5482.1600 6.40%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/23 31.41 5580.1400 0.56%
02/21 31.41 5809.9400 0.54%
03/21 31.41 5635.0700 0.56%
04/21 31.41 5608.9900 0.56%
05/23 31.41 5770.1600 0.54%
06/21 31.41 5901.5000 0.53%
07/21 31.41 5909.7200 0.53%
08/22 31.41 5665.7900 0.55%
09/21 31.41 5740.4300 0.55%
10/23 31.41 5458.6800 0.58%
11/21 31.5 5712.1300 0.55%
12/21 31.5 6069.8500 0.52%
2023總計 377.1 6069.8500 6.21%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/23 31.5 6082.8000 0.52%
02/21 31.5 6312.2500 0.50%
03/21 31.5 6579.9400 0.48%
04/23 31.5 6347.8800 0.50%
05/22 31.5 6625.1600 0.48%
06/21 31.5 6690.1500 0.47%
07/23 31.5 6550.8100 0.48%
08/21 31.5 6456.3500 0.49%
09/23 31.5 6452.3300 0.49%
2024總計 283.5 6452.3300 4.39%

百達環境機會基金-HR/月配息




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 6515.7300 0.94%
2024/11/19 6455.3600 -0.22%
2024/11/18 6469.4100 -0.87%
2024/11/15 6525.9600 -1.62%
2024/11/14 6633.2500 -0.09%
2024/11/13 6639.0200 -0.39%
2024/11/12 6664.9600 -0.20%
2024/11/11 6678.1500 0.89%
2024/11/08 6619.2700 0.08%
2024/11/07 6614.1700 0.13%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
百達環境機會基金-HR/月配息/南非幣 0.92% -1.65% 14.07% 7.58%
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