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百達美元中短期債券基金-R月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 127.6000 -0.0300 -0.02% 0.07% 10/08

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - -1.73%
含息 - - - - 3.78%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/23 0.55 - -
02/21 0.55 130.7100 0.42%
03/21 0.55 131.5300 0.42%
04/21 0.55 131.1900 0.42%
05/23 0.55 130.6700 0.42%
06/21 0.55 129.8600 0.42%
07/21 0.55 129.6700 0.42%
08/22 0.55 129.1000 0.43%
09/21 0.55 128.6800 0.43%
10/23 0.55 128.4200 0.43%
11/21 0.6 129.0200 0.47%
12/21 0.6 130.0600 0.46%
2023總計 6.7 130.0600 5.15%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/23 0.6 129.8000 0.46%
02/21 0.6 129.0700 0.46%
03/21 0.6 128.8000 0.47%
04/23 0.6 127.8900 0.47%
05/22 0.6 128.1100 0.47%
06/21 0.6 128.0700 0.47%
07/23 0.6 128.4100 0.47%
08/21 0.6 129.2500 0.46%
09/23 0.6 129.8200 0.46%
10/22 0.6 128.7900 0.47%
11/21 0.6 127.9700 0.47%
12/23 0.55 127.8000 0.43%
2024總計 7.15 127.8000 5.59%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/21 0.55 127.6600 0.43%
02/21 0.55 127.6500 0.43%
03/21 0.55 128.0600 0.43%
04/23 0.55 128.0700 0.43%
05/21 0.55 127.8000 0.43%
2025總計 2.75 127.8000 2.15%

百達美元中短期債券基金-R月配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/10/08 127.6000 -0.02%
2025/10/07 127.6300 0.05%
2025/10/06 127.5600 -0.01%
2025/10/02 127.5700 0.03%
2025/10/01 127.5300 0.06%
2025/09/30 127.4500 0.04%
2025/09/29 127.4000 0.11%
2025/09/25 127.2600 -0.09%
2025/09/24 127.3800 -0.02%
2025/09/23 127.4000 -0.45%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
百達美元中短期債券基金-R月配息 0.13% -0.24% -0.89% 0.07%
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