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百達美元中短期債券基金-R月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 126.5000 -0.0200 -0.02% -0.45% 01/22

年度報酬率
2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - -1.73% -0.35%
含息 - - - 3.78% 1.81%

近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/23 0.6 129.8000 0.46%
02/21 0.6 129.0700 0.46%
03/21 0.6 128.8000 0.47%
04/23 0.6 127.8900 0.47%
05/22 0.6 128.1100 0.47%
06/21 0.6 128.0700 0.47%
07/23 0.6 128.4100 0.47%
08/21 0.6 129.2500 0.46%
09/23 0.6 129.8200 0.46%
10/22 0.6 128.7900 0.47%
11/21 0.6 127.9700 0.47%
12/23 0.55 127.8000 0.43%
2024總計 7.15 127.8000 5.59%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/21 0.55 127.6600 0.43%
02/21 0.55 127.6500 0.43%
03/21 0.55 128.0600 0.43%
04/23 0.55 128.0700 0.43%
05/21 0.55 127.8000 0.43%
2025總計 2.75 127.8000 2.15%

2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

百達美元中短期債券基金-R月配息




日期 淨值 漲跌比例
2026/01/22 126.5000 -0.02%
2026/01/21 126.5200 -0.42%
2026/01/20 127.0500 0.02%
2026/01/16 127.0300 -0.05%
2026/01/15 127.0900 -0.02%
2026/01/14 127.1200 0.02%
2026/01/13 127.1000 0.05%
2026/01/12 127.0400 -0.05%
2026/01/09 127.1000 -0.02%
2026/01/08 127.1200 -0.01%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
百達美元中短期債券基金-R月配息 -0.74% -0.57% -0.52% -0.45%
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